克莱特(831689):募集资金存放与实际使用情况的专项报告

 时间：2024年08月20日 21:50:47 中财网
原标题:克莱特:募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-086
威海克莱特菲尔风机股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、募集资金基本情况
2022年 3月 7日，威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称“公司”）发行普通股 10,000,000股，发行方式为直接定价方式，发行价格为 10.80元/股，募集资金总额为 108,000,000元，募集资金净额为 93,159,433.95元，到账时间为 2022年 3月 10日。

二、募集资金管理情况
为规范募集资金使用，提高募集资金使用效率，公司依据相关规定并结合公司实际，经公司第四届董事会第六次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过，制定了《威海克莱特菲尔风机股份有限公司募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2024年 6月 30日，公司募集资金的存储情况如下：
单位：元

发行届次开户企业银行名称银行账号金额
2022年第一次 发行威海克莱特菲 尔风机股份有 限公司中国银行股份 有限公司威海 高新支行210445914675152,887.49
2022年第一次 发行威海克莱特菲 尔风机股份有 限公司中国农业银行 股份有限公司 威海高技术产1556020104091888610,115.31
　　业开发区支行　　
2022年第一次 发行威海克莱特菲 尔风机股份有 限公司招商银行股份 有限公司威海 高新支行6319000698108083,869,481.97
2022年第一次 发行山东达峰智能 冷却系统有限 公司中国农业银行 股份有限公司 威海高技术产 业开发区支行155602010400312351,156,753.22
合计　　　5,189,237.99
公司 2023年 9月 11日发布《变更部分募集资金投资项目实施主体公告》，公告编号：2023-074，工业热管理装备产业化项目(一期)实施主体由威海克莱特菲尔风机股份有限公司变更为山东达峰智能冷却系统有限公司。

新能源装备研发中心项目已完工，公司已取得竣工工程质量验收报告，公司正在申请办理不动产权证明，该项目仍有部分验收款等未到期暂未支付。

三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
（一）截至 2024年 6月 30日，2022年公司第一次股票发行募集资金使用情况如下：
单位：人民币元

项目金额
一、募集资金账户初始金额21,724,018.02
加：本期利息收入96,950.85
减：手续费1,152.16
二、本期可使用募集资金金额21,819,816.71
三、本期实际使用募集资金金额16,630,578.72
其中：　
1、置换发行费用　
2、支付工程款16,630,578.72
四、期末余额5,189,237.99

募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
截至 2024年 6月 30日，公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 5,595,283.03元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方 名称委托理财 产品类型产品名 称委托理 财金额 （万元）委托理财 起始日期委托理财 终止日期收益类 型预计年化收 益率
威海克莱 特菲尔风 机股份有 限公司固定收益率协 定 存 款351.132023年 4月 20日2024年 4月 19日固 定 收 益 率1.55%
威海克莱 特菲尔风 机股份有 限公司固定收益率协 定 存 款1.052023年 4月 18日2024年 4月 17日固 定 收 益 率1.55%
威海克莱 特菲尔风 机股份有 限公司固定收益率对 公 智 能 存款386.952023年 4月 13日2025年 4月 12日固 定 收 益 率1.10%
山东达峰 智能冷却 系统有限 公司固定收益率协 定 存 款115.682023年 11 月 17日2024年 11 月 16日固 定 收 益 率1.25%
上述以账户余额为准，1、2项理财在报告期已完结，委托金额为账户期初金 额，第 3、4项委托理财金额为报告期末账户金额。四、变更募集资金用途的资金使用情况
2023年 7月 20日，公司召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第 十六次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》，公司募集资 金投资项目由“新能源通风冷却设备制造车间项目”变更为“工业热管理装备产业化 项目（一期）”，具体详见公司 2023年 7月 20日在北京证券交易所指定信息披露 平台（www.bse.cn）披露的《变更募集资金用途公告》，公告编号（2023-054）。 2023年 9月 11日，公司召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第 十八次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体的议 案》，公司将募集资金实施主体变更为公司全资二级子公司“山东达峰智能冷却系 统有限公司”，具体详见公司 2023年 9月 11日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《变更部分募集资金投资项目实施主体公告》，公告编 号（2023-074）。五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有 关内容不存在差异。六、备查文件
一）威海克莱特菲尔风机股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告； 二）威海克莱特菲尔风机股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告。

威海克莱特菲尔风机股份有限公司
董事会
2024年 8月 20日

附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得 的募集资金）93,159,433.95本报告期投入募集资金总额16,631,730.88　　　　　
变更用途的募集资金总额50,334,133.95已累计投入募集资金总额90,024,728.44　　　　　
变更用途的募集资金 总额比例　　54.03%　　　　　
募集资金用 途是否已变更 项目，含部 分变更调整后投资总额 （1）本报告期投入金 额截至期末累 计投入金额 （2）截至期末投入 进度（%） (3)＝(2)/(1)项目达到预 定可使用状 态日期是否达到 预计效益项目可行 性是否发 生重大变 化
工业热管理 装备产业化 项目 (一期)是50,334,133.9512,906,718.7049,290,032.1497.93%2025年 12 月 31日不适用否
新能源装备 研发中心项否42,825,300.003,725,012.1840,734,696.3095.12%2023年 12 月 31日不适用否
目　　　　　　　　
合计-93,159,433.9516,631,730.8890,024,728.44----
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计 划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划 是否需要调整（分具体募集资金用途）不适用　　　　　　　
可行性发生重大变化的情况说明不适用　　　　　　　
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资 金用途）详见《威海克莱特菲尔风机股份有限公司变更募集资金用途公告》，公告编号：2023-054。　　　　　　　
募集资金置换自筹资金情况说明截至 2024年 6月 30日，公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 5,595,283.03元。　　　　　　　
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明不适用　　　　　　　
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明具体详见 2023年 4月 26日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-022）。　　　　　　　
超募资金投向不适用　　　　　　　
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明不适用　　　　　　　


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