标榜股份(301181):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间：2024年08月21日 16:41:18 中财网

原标题:标榜股份:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2024-057
江阴标榜汽车部件股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的相关规定，江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）将 2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江阴标榜汽车部件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2022年 2月 9日向社会公众公开发行普通股（A股）股票 2,250万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 40.25元。截至 2022年 2月 15日止，本公司共募集资金人民币905,625,000.00元，扣除承销费和保荐费人民币 50,170,419.00元后的募集资金人民币 855,454,581.00元，已由中信建投证券股份有限公司于 2022年 2月 15日存入公司开立在中国银行股份有限公司江阴华士支行账号为 483277193195的人民币账户内；减除其他发行费用人民币 17,409,215.67元后，募集资金净额为人民币 838,045,365.33元。

截止 2022年 2月 15日，本公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000068号”验资报告验证确认。

截止 2024年 6月 30日，公司对募投项目累计投入资金人民币 230,037,122.18元，其中：以前年度募投项目已使用资金 215,315,040.57元（含置换预先投入自筹资金），报告期内募投项目已使用资金 14,722,081.61元。截止 2024年 6月 30日，公司累计使用超募资金 227,680,705.62元，其中：以前年度使用超募资金160,319,284.07元，报告期内使用超募资金 67,361,421.55元。截止 2024年 6月30日，募集资金余额为 412,228,437.43元（含利息收入、现金管理收益等）。

二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，修订了《江阴标榜汽车部件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第二届董事会第十次会议审议通过，并经本公司 2022年第二次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司于 2022年 2月与保荐机构中信建投证券股份有限公司及江苏江阴农村商业银行股份有限公司华士支行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、中信银行股份有限公司无锡分行、渤海银行股份有限公司江阴支行、中国农业银行股份有限公司江阴分行、招商银行股份有限公司无锡分行、宁波银行股份有限公司江阴支行、中国银行股份有限公司江阴分行分别签署了《募集资金三方监管协议》并在以上银行开设募集资金专项账户，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司及开设募集资金专户的银行签订的《募集资金三方监管协议》，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元人民币或者募集资金净额 20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构。

截至 2024年 6月 30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元

账号	初时存放金额	截止日余额
018801140022189	175,717,500.00	187,160.06
账号	初时存放金额	截止日余额
92060078801800000783	205,581,900.00	9,950,233.70
8110501014001900604	65,408,700.00	17,613,501.12
2060331468000188	30,000,000.00	-
10641401040019338	100,000,000.00	-
511902214610808	80,000,000.00	-
78040122000434788	60,000,000.00	-
483277193195	138,746,481.00	102,262.42
8110501013501900522	-	12,675,280.13
	855,454,581.00	40,528,437.43

注：截止日募集资金账户余额 40,528,437.43元与募集资金余额 412,228,437.43元差异371,700,000.00元为公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的尚未到期的银行结构性存款、定期存款及大额存单共 371,700,000.00元。

截至 2024年 6月 30日，公司募集资金使用金额和当前余额如下：
金额单位：人民币元

二、首次公开发行募集资金净额 838,045,365.33


三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
详见本报告附表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况 报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目资金的使用情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2022年 3月 4日召开第二届董事会第十次会议，第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计 3,434.39万元。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年 3月 4日对置换事项出具了《江阴标榜汽车部件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》大华核字【2022】002149号。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金情况。

（六）超募资金使用情况
十次会议，第二届监事会第十次会议，并于 2022年 3月 21日召开 2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 8,000.00万元超募资金永久补充流动资金，上述永久补充流动资金已使用完毕。

公司于 2023年 2月 16日召开第二届董事会第十六次会议，第二届监事会第十五次会议，并于 2023年 3月 6日召开 2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 8,000.00万元超募资金永久补充流动资金，上述永久补充流动资金已使用完毕。

公司于 2024年 2月 1日召开第三届董事会第三次会议，第三届监事会第三次会议，并于 2024年 2月 20日召开 2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 8,000.00万元超募资金永久补充流动资金。截止 2024年 6月 30日，上述永久补充流动资金已使用 67,361,421.55元。

剩余超募资金暂未指定具体用途，公司于 2024年 2月 1日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，并于 2024年 2月 20日召开了 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目投资建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 40,000.00万元的部分闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 80,000.00万元的部分闲置自有资金进行现金管理，使用期限自 2024年第一次临时股东大会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。截止 2024年 6月 30日，公司使用超募资金 4,170万元购买银行结构性存款，剩余超募资金 10.23万元暂存于募集资金账户。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司于 2024年 2月 1日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，并于 2024年 2月 20日召开了 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目投资建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 40,000.00万元的部分闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币80,000.00万元的部分闲置自有资金进行现金管理，使用期限自 2024年第一次临时股东大会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。截止 2024年 6月 30日，公司募集资金余额为 41,222.84万元，使用闲置募集资金 20,170万元（含超募资金）购买银行结构性存款，使用闲置募集资金 6,000万元购买定期存款，使用闲置募集资金 11,000万元购买大额存单，剩余 4,052.84万元以银行存款方式存放于公司开设的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。

（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。


附表：《募集资金使用情况对照表》

江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会
2024年 8月 22日
附表
募集资金使用情况对照表
单位：万元

募集资金总额	83,804.54	本报告期投入募集资金总 额	8,208.35
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	45,771.78
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例			0
承诺投资项目和超募资金 投向	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额（1）	本报告期 投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	进度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本报告 期实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1、新能源汽车电池冷却系 统管路建设项目	否	20,558.19	20,558.19	620.70	4,655.42	22.65%	2026年 02月 21日		不适用	否
2 、汽车动力系统连接管路 及连接件扩产项目	否	17,571.75	17,571.75	660.02	5,147.21	29.29%	2026年 02月 21日		不适用	否
3 、研发中心建设项目	否	6,540.87	6,540.87	191.49	1,134.27	17.34%	2026 02 21 年 月 日		不适用	否
4、补充流动资金项目(注 1)	否	12,000.00	12,000.00	0.00	12,066.82	100.56%	不适用		不适用	否
承诺投资项目小计		56,670.81	56,670.81	1,472.21	23,003.71
超募资金投向
1、第一次永久补充流动资 ( 1) 金注	否	8,000.00	8,000.00	0.00	8,031.17	100.39%	不适用	不适用	不适用	否
2、第二次永久补充流动资 金(注 1)	否	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.76	100.01%	不适用	不适用	不适用	否
3、第三次永久补充流动资 金	否	8,000.00	8,000.00	6,736.14	6,736.14	84.20%	不适用	不适用	不适用	否
4 、尚未指定用途	否	3,133.73	3,133.73	0.00	0.00		不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		27,133.73	27,133.73	6,736.14	22,768.07
合计		83,804.54	83,804.54	8,208.35	45,771.78
未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体项 目）	公司于 2024年 2月 1日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。 1.新能源汽车电池冷却系统管路建设项目 具体情况及原因：2023年，受客观因素对市场经济环境的冲击，以及国内经济结构调整、宏观经济下行压力等影响，且汽车行业竞争发展格局存在一定的不 确定性，公司根据募投项目当前的实际建设进度，针对上述情况，公司出于谨慎原则，控制了投资节奏，减缓了募投项目的实施进度，使得募投项目的实际 投资进度较原计划延迟，经审慎研究，公司将“新能源汽车电池冷却系统管路建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2026年 2月 21日。 2.汽车动力系统连接管路及连接件扩产项目 具体情况及原因：2023年，受客观因素对市场经济环境的冲击，以及国内经济结构调整、宏观经济下行压力等影响，且汽车行业竞争发展格局存在一定的不 确定性，公司根据募投项目当前的实际建设进度，针对上述情况，公司出于谨慎原则，控制了投资节奏，减缓了募投项目的实施进度，使得募投项目的实际 “ ” 2026 2 21 投资进度较原计划延迟，经审慎研究，公司将汽车动力系统连接管路及连接件扩产项目达到预定可使用状态日期延长至 年 月 日。 3.研发中心建设项目 具体情况及原因：2023年，因汽车行业波动及竞争发展格局存在一定的不确定性，研发中心设备采购节奏放缓，且公司采购设备多为定制化进口设备，定制 化程度高，采购流程长，导致实际进度慢于预期，经审慎研究，公司将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2026年 2月 21日。 公司独立董事专门会议审议通过了本次部分募投项目延期的事项，公司保荐机构对该事项发表了同意意见。 上述募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间进行调整，不涉及募投项目的实施主体、实施 方式、项目用途和投资规模的变更。

项目可行性发生重大变化 的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使 用进展情况	公司超募资金 27,133.73万元，公司于 2022年 3月 4日召开第二届董事会第十次会议，第二届监事会第十次会议，并于 2022年 3月 21日召开 2022年第二次 临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 8,000.00万元超募资金永久补充流动资金，上述永久补充流动 资金已使用完毕。 公司于 2023年 2月 16日召开第二届董事会第十六次会议，第二届监事会第十五次会议，并于 2023年 3月 6日召开 2023年第一次临时股东大会审议通过了 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 8,000.00万元超募资金永久补充流动资金，上述永久补充流动资金已使用完毕。 公司于 2024年 2月 1日召开第三届董事会第三次会议，第三届监事会第三次会议，并于 2024年 2月 20日召开 2024年第一次临时股东大会审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 8,000.00万元超募资金永久补充流动资金。截止 2024年 6月 30日，上述永久补充流动资金 已使用 67,361,421.55元。 剩余超募资金暂未指定具体用途，公司于 2024年 2月 1日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，并于 2024年 2月 20日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目投资建设和 公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 40,000.00万元的部分闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 80,000.00万元的部分闲置自有资金进行现金 管理，使用期限自 2024年第一次临时股东大会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。截止 2024年 6月 30日，公司 使用超募资金 4,170万元购买银行结构性存款，剩余超募资金 10.23万元暂存于募集资金账户。
募集资金投资项目实施地 点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方 式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投 入及置换情况	公司于 2022年 3月 4日召开第二届董事会第十次会议，第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》 ， 同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计 3,434.39万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年 3月 4日对置换事项出具了《江阴 2022 002149 标榜汽车部件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》大华核字【 】 号。
用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金节 余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途 及去向	公司于 2024年 2月 1日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，并于 2024年 2月 20日召开了 2024年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目投资建设和公司正常经营的情况下，使用不超 过人民币 40,000.00万元的部分闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 80,000.00万元的部分闲置自有资金进行现金管理，使用期限自 2024年第一次临 时股东大会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。截止 2024年 6月 30日，公司募集资金余额为 41,222.84万元，使 20,170 6,000 11,000 用闲置募集资金 万元（含超募资金）购买银行结构性存款，使用闲置募集资金 万元购买定期存款，使用闲置募集资金 万元购买大额存单， 剩余 4,052.84万元以银行存款方式存放于公司开设的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况	不适用

注 1：承诺投资项目下的补充流动资金项目及超募资金投向下的永久补充流动资金项目的截至期末累计投入金额超出投资总额的部分来源于募集资金专户产生的利息收入及现
金管理收益。

注 2：上表中合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。