城发环境(000885):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月21日 16:46:00 中财网

原标题:城发环境:2024年半年度财务报告

城发环境股份有限公司
2024年半年度财务报告


【2024年 8月】
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：城发环境股份有限公司
2024年 06月 30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金1,170,700,363.471,356,265,067.47
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据2,588,600.402,577,354.00
应收账款3,202,102,182.262,614,505,958.45
应收款项融资412,859.96731,747.60
预付款项46,083,025.4042,876,273.08
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款98,627,157.6546,266,007.36
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货83,678,670.0777,240,059.43
其中：数据资源　　
合同资产443,884,341.60319,603,988.19
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产196,331,954.63197,831,954.63
其他流动资产917,330,540.65971,793,541.12
流动资产合计6,161,739,696.095,629,691,951.33
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款139,060,062.22193,197,524.93
长期股权投资604,125,156.78590,833,803.35
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产3,601,104.803,740,242.57
固定资产5,094,723,599.065,213,912,361.13
在建工程916,933,054.69759,072,013.27
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产29,771,739.0332,088,217.29
无形资产16,346,630,247.6716,428,409,790.85
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉7,321,813.487,321,813.48
长期待摊费用119,505,649.69127,021,273.37
递延所得税资产105,741,908.69118,492,656.93
其他非流动资产54,552,860.0824,388,877.86
非流动资产合计23,421,967,196.1923,498,478,575.03
资产总计29,583,706,892.2829,128,170,526.36
流动负债：　　
短期借款530,451,458.37816,676,258.37
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据170,329,377.03164,344,387.84
应付账款2,748,976,100.813,023,823,257.44
预收款项4,951,651.813,737,162.46
合同负债132,112,002.69164,634,534.44
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬149,082,066.17162,735,745.98
应交税费113,679,995.47208,070,130.41
其他应付款514,932,888.98392,381,517.64
其中：应付利息　　
应付股利177,382,522.7519,303,727.03
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债603,988,675.34679,421,242.95
其他流动负债1,242,618,941.80934,439,896.78
流动负债合计6,211,123,158.476,550,264,134.31
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款13,388,065,882.2713,020,329,056.62
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债5,563,410.2512,581,518.24
长期应付款548,494,670.16542,946,645.60
长期应付职工薪酬　　
预计负债200,288,947.72220,288,947.72
递延收益182,095,341.73180,072,665.62
递延所得税负债38,427,245.5640,586,186.03
其他非流动负债77,000,000.0077,040,466.85
非流动负债合计14,439,935,497.6914,093,845,486.68
负债合计20,651,058,656.1620,644,109,620.99
所有者权益：　　
股本642,078,255.00642,078,255.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,021,663,670.301,021,663,670.30
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备6,296,586.936,272,046.19
盈余公积652,400,815.62652,400,815.62
一般风险准备　　
未分配利润5,507,664,644.775,179,326,801.72
归属于母公司所有者权益合计7,830,103,972.627,501,741,588.83
少数股东权益1,102,544,263.50982,319,316.54
所有者权益合计8,932,648,236.128,484,060,905.37
负债和所有者权益总计29,583,706,892.2829,128,170,526.36
法定代表人：白洋 主管会计工作负责人：苏长久 会计机构负责人：冯金生
2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金529,638,415.18897,886,094.71
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款1,997,999.052,775,086.05
应收款项融资　　
预付款项1,160,822.18377,717.15
其他应收款281,992,971.09347,302,155.93
其中：应收利息　　
应收股利281,381,229.53347,090,834.70
存货　　
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产1,571,300,840.791,223,945,795.18
流动资产合计2,386,091,048.292,472,286,849.02
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资8,048,802,164.017,859,894,459.04
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产1,104,037.031,223,090.45
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产719,959.36805,492.66
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产　　
其他非流动资产　　
非流动资产合计8,050,626,160.407,861,923,042.15
资产总计10,436,717,208.6910,334,209,891.17
流动负债：　　
短期借款290,272,430.59601,457,862.53
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款286,916.00357,558.74
预收款项　　
合同负债　　
应付职工薪酬23,805,908.2823,393,093.69
应交税费279,757.41112,825.09
其他应付款1,932,575,578.111,728,450,345.92
其中：应付利息　　
应付股利161,803,720.26　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债122,432,465.83153,904,609.90
其他流动负债1,233,733,590.40905,404,931.52
流动负债合计3,603,386,646.623,413,081,227.39
非流动负债：　　
长期借款1,359,323,200.001,252,478,900.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,359,323,200.001,252,478,900.00
负债合计4,962,709,846.624,665,560,127.39
所有者权益：　　
股本642,078,255.00642,078,255.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,715,698,968.861,715,698,968.86
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积321,039,127.50321,039,127.50
未分配利润2,795,191,010.712,989,833,412.42
所有者权益合计5,474,007,362.075,668,649,763.78
负债和所有者权益总计10,436,717,208.6910,334,209,891.17
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入2,891,105,587.533,236,146,474.97
其中：营业收入2,891,105,587.533,236,146,474.97
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,218,767,823.302,449,477,472.57
其中：营业成本1,643,132,882.771,918,202,630.96
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加38,012,692.2637,952,430.65
销售费用13,884,450.9911,233,821.69
管理费用181,935,917.57170,222,656.36
研发费用57,936,778.6845,845,705.63
财务费用283,865,101.03266,020,227.28
其中：利息费用287,818,835.62279,355,055.92
利息收入4,530,763.4513,860,799.98
加：其他收益13,793,619.8713,300,022.41
投资收益（损失以“—”号填 列）21,844,894.9923,239,309.43
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益21,844,894.9923,239,309.43
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“—” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“— ”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—”号 填列）-16,725,670.32-9,336,136.16
资产减值损失（损失以“—”号 填列）1,000,000.00365,006.02
资产处置收益（损失以“—”号 填列）　　
三、营业利润（亏损以“—”号填列）692,250,608.77814,237,204.10
加：营业外收入2,017,650.052,143,489.37
减：营业外支出689,531.68508,297.93
四、利润总额（亏损总额以“—”号填 列）693,578,727.14815,872,395.54
减：所得税费用133,718,800.05155,942,001.58
五、净利润（净亏损以“—”号填列）559,859,927.09659,930,393.96
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“—”559,859,927.09659,930,393.96
号填列）　　
2.终止经营净利润（净亏损以“—” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“—”号填列）490,141,563.31593,649,148.13
2.少数股东损益（净亏损以“—”号 填列）69,718,363.7866,281,245.83
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额559,859,927.09659,930,393.96
归属于母公司所有者的综合收益总 额490,141,563.31593,649,148.13
归属于少数股东的综合收益总额69,718,363.7866,281,245.83
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.76340.9246
（二）稀释每股收益0.76340.9246
法定代表人：白洋 主管会计工作负责人：苏长久 会计机构负责人：冯金生
4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入0.000.00
减：营业成本0.000.00
税金及附加85,599.18494,176.71
销售费用　　
管理费用26,053,814.0824,771,060.02
研发费用　　
财务费用23,881,452.0630,579,017.51
其中：利息费用57,957,889.2654,136,619.20
利息收入34,107,409.6823,595,014.69
加：其他收益575,807.35313,347.06
投资收益（损失以“—”号填 列）16,711,504.9719,395,407.96
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益16,711,504.9718,887,507.96
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“—”号 填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“— ”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—”号 填列）84,871.89-135,424.29
资产减值损失（损失以“—”号 填列）　　
资产处置收益（损失以“—”号 填列）　　
二、营业利润（亏损以“—”号填列）-32,648,681.11-36,270,923.51
加：营业外收入　0.50
减：营业外支出190,000.34　
三、利润总额（亏损总额以“—”号填 列）-32,838,681.45-36,270,923.01
减：所得税费用　　
四、净利润（净亏损以“—”号填列）-32,838,681.45-36,270,923.01
（一）持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）-32,838,681.45-36,270,923.01
（二）终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综　　
合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额-32,838,681.45-36,270,923.01
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,197,364,858.111,975,374,474.70
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还8,940,978.156,386,226.30
收到其他与经营活动有关的现金194,079,619.66300,018,357.21
经营活动现金流入小计2,400,385,455.922,281,779,058.21
购买商品、接受劳务支付的现金847,606,561.43536,859,564.37
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金368,585,097.57351,066,753.48
支付的各项税费301,692,694.50335,376,192.92
支付其他与经营活动有关的现金247,927,104.99364,904,537.49
经营活动现金流出小计1,765,811,458.491,588,207,048.26
经营活动产生的现金流量净额634,573,997.43693,572,009.95
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金64,920,000.004,000,000.00
取得投资收益收到的现金　7,426,540.17
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计64,920,000.0011,426,540.17
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金844,289,048.531,391,189,371.03
投资支付的现金22,546,138.3622,136,712.03
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额19,921,825.033,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金　5,310,619.91
投资活动现金流出小计886,757,011.921,421,636,702.97
投资活动产生的现金流量净额-821,837,011.92-1,410,210,162.80
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金9,683,700.001,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金9,683,700.001,000,000.00
取得借款收到的现金1,955,775,111.323,268,317,835.25
收到其他与筹资活动有关的现金　394,000,000.00
筹资活动现金流入小计1,965,458,811.323,663,317,835.25
偿还债务支付的现金1,612,773,189.231,248,039,955.58
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金288,279,990.15274,474,032.85
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润1,061,154.53353,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金26,744,631.0674,237,638.88
筹资活动现金流出小计1,927,797,810.441,596,751,627.31
筹资活动产生的现金流量净额37,661,000.882,066,566,207.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-149,602,013.611,349,928,055.09
加：期初现金及现金等价物余额1,246,003,825.101,333,473,694.15
六、期末现金及现金等价物余额1,096,401,811.492,683,401,749.24
6、母公司现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金863,430.00761,850.00
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金7,622,921.335,374,331.37
经营活动现金流入小计8,486,351.336,136,181.37
购买商品、接受劳务支付的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金22,599,503.1717,723,639.76
支付的各项税费185,629.055,369,018.73
支付其他与经营活动有关的现金9,885,553.3310,619,976.58
经营活动现金流出小计32,670,685.5533,712,635.07
经营活动产生的现金流量净额-24,184,334.22-27,576,453.70
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　255,000,000.00
取得投资收益收到的现金65,709,605.17182,126,044.62
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金598,558,277.67971,614,749.12
投资活动现金流入小计664,267,882.841,408,740,793.74
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金　390,000.00
投资支付的现金172,196,200.00376,173,940.80
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金914,111,600.001,038,873,749.91
投资活动现金流出小计1,086,307,800.001,415,437,690.71
投资活动产生的现金流量净额-422,039,917.16-6,696,896.97
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金1,328,000,000.001,745,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,470,123,772.842,012,778,654.48
筹资活动现金流入小计2,798,123,772.843,757,778,654.48
偿还债务支付的现金1,243,382,700.00664,520,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金42,039,367.1737,125,567.62
支付其他与筹资活动有关的现金1,434,725,133.821,603,404,531.27
筹资活动现金流出小计2,720,147,200.992,305,050,098.89
筹资活动产生的现金流量净额77,976,571.851,452,728,555.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-368,247,679.531,418,455,204.92
加：期初现金及现金等价物余额897,886,094.71697,621,815.37
六、期末现金及现金等价物余额529,638,415.182,116,077,020.29
7、合并所有者权益变动表 （未完）
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