内蒙一机(600967):内蒙古第一机械集团股份有限公司2024年1-6月募集资金存放与实际使用情况专项报告
内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024年1-6月募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的要求，公司编制了《内蒙古第一机械集团股份有限公司2024年1-6月募集资金存放与实际使用情况专项报告》，具体情况如下。 一、募集资金基本情况 （一）2012年10月17日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北方创业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕1377号），批准包头北方创业股份有限公司向特定投资者非公开发行不超过 5,600万股（含 5,600万股）A股股票。2012年12月12日公司发行股份，每股价格为人民币15元，发行股数55,333,333股，募集资金总额为829,999,995.00元（以下简称2012年募集资金），扣除发行费用30,290,333.18元后，募集资金净额为799,709,661.82元。募集资金到位情况已于2012年12月13日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（大华验字〔2012〕363号）。2015年，公司将“重载、快捷铁路货车技术改造项目”的固定资产投资金额由 799,709,661.82元调整为499,500,000.00元，永久补充流动资金300,209,661.82元。该募集资金项目已于2022年 6月 28日完成验收，项目累计完成总投资 455,979,661.00元（含税），未付金15,121,082.68元。截至 2024年 6月 30日，公司对 2012年募集资金累计投入789,480,359.92元（含补充流动资金），本年支付项目应付款490,000.00元，剩余未付金10,229,301.90元，资金余额12,090,988.94元（为项目应付款及利息收入）。 （二）2016年9月6日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北方资金的批复》（证监许可〔2016〕2041号），同意公司向特定投资者非公开发行不超过人民币普通股（A股）188,770,571股。2016年12月26日公司以非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行了人民币普通股（A股）147,503,782股，每股面值人民币 1.00元，每股发行认购价格为人民币 13.22元，募集资金总额为人民币1,949,999,998.04元（以下简称2016年募集资金），扣除发行费用后，募集资金净额为1,909,999,998.04元。募集资金到位情况已于2016年12月26日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（大华验字〔2016〕001239号）。截至2024年6月30日，2016年募集资金累计投入1,461,550,434.18元（含补充流动资金和支付对价），本年项目投入 41,368,064.17元，资金余额711,094,914.05元（含利息收入）。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。 根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。 根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，2012年12月24日公司及保荐机构国信证券股份有限公司与中信银行股份有限公司包头分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 2017年1月23日公司与中信证券、存放募集资金的招商银行股份有限公司包头分行、华夏银行股份有限公司包头分行、中信银行股份有限公司包头分行、中国光大银行股份有限公司包头分行、中国银行股份有限公司包头市青山支行、上海浦东发展银行股份有限公司包头分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 （一）截至2024年6月30日，公司尚未使用的2012年募集资金存放于非公开发行股票募集资金专用账户，账户的余额明细如下： 金额单位：人民币元
金额单位：人民币元
（三）闲置募集资金购买理财产品情况 经公司2024年4月24日召开的七届十二次董事会、七届八次监事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过70,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
三、2024年1-6月募集资金的使用情况 （一）2012年募集资金投资项目的资金使用情况 2022年6月，公司利用2012年募集资金投资的“重载、快捷铁路货车技术水平提升建设项目”已完成全部建设内容，由相关部门和专家组成的验收组完成了现场竣工验收，项目的环保、消防、安全设施、职业卫生、建安工程质量和项目档案等已于前期按规定和要求通过了地方主管部门或建设单位组织的专项验收，已达到预定可使用状态。 截至2024年6月30日，公司对2012年募集资金累计投入789,480,359.92元（含补充流动资金），本年支付项目应付款490,000.00元，剩余待支付10,229,301.90元,资金余额12,090,988.94元(为项目应付款及利息收入）。 详见附表1“2012年募集资金使用情况表”。 （二）2016年募集资金投资项目的资金使用情况 详见附表2“2016年募集资金使用情况表”。 （三）募投项目先期投入及置换情况 1.截至2012年12月13日，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目金额计人民币3,723.2340万元。2013年1月14日，公司五届一次董事会审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币3,723.2340万元。根据大华会计师事务所出具的《包头北方创业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字〔2013〕000011号），截至2012年12月13日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币3,723.2340万元。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了认可意见，公司完成上述募集资金置换。 2.截至2017年5月31日，公司子公司山西北方机械制造有限责任公司以自筹资金先期投入2016年募集资金投资项目金额计人民币13,970,477.80元。2017年6月21日，公司五届三十九次董事会审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币13,970,477.80元。根据大华会计师事务所出具的《包头北方创业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字〔2017〕002608号），截至2017年5月31日，公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币13,970,477.80元。 公司独立董事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了认可意见，公司完成上述募集资金置换。 （四）报告期募集资金使用情况 截至2024年6月30日，2016年募集资金累计投入1,461,550,434.18元（含补充流动资金和支付对价），报告期项目投入99,928,296.43元（含补充流动资金58,560,232.26元）。公司2016年募集资金投资5个项目，完成项目验收2项，其中节能减排改造项目使用募集资金13,970,477.80元，综合技术改造项目使用资金225,741,198.33元；已开工项目2项，其中外贸车辆产业化建设项目使用资金180,988,036.23元，军贸产品生产线建设项目使用资金86,030,969.32元；未开工项目1项，为4×4轻型战术车产业化建设项目。5个募集资金投资项目累计使用募集资金506,730,681.68元，除已完成建设的节能减排项目，其余4个建设项目具体情况如下： 1.综合技术改造项目。该项目总投资 363,510,000元，其中募集资金359,400,000元，自筹资金4,110,000元，建设周期为2016年12月-2024年6月。2024年 6月已完成全部建设内容并竣工验收，项目累计完成总投资304,949,767.74元（含税），未付金额 85,482,130.05元（其中募集资金81,372,130.05元，自筹资金4,110,000.00元）。截至2024年6月30日，剩余未付金79,208,569.41元（募集资金75,098,569.41元，自筹资金4,110,000.00元），募集资金余额204,814,434.66元（含项目节余补流资金、项目应付款及利息收入）。 2.外贸车辆产业化建设项目。该项目总投资420,000,000元，全部为募集资金，建设周期为2016年12月-2025年6月，截至2024年6月30日，已使用募集资金180,988,036.23元。建设期内，为保障股东权益，控制投资风险，公司根据外贸客户对高端军贸装备技术先进、性能优良、可靠耐用的需求以及国际局部地区冲突出现的新形势、新变化，围绕装备机械化、信息化、智能化深入融合发展和建设智能化、性能优、规模化、成本低的研制生产能力，不断引进行业先进制造技术，升级迭代技术方案并推进某部件装配生产线、产品电装调试生产线等项目建设。目前，该项目正按计划积极推进，预计2025年6月完成验收。 3.军贸产品生产线建设项目。该项目总投资204,820,000元，其中使用募集资金143,370,000元，自筹资金61,450,000元，建设周期为2016年12月-2025年4月，截至2024年6月30日，已使用募集资金86,030,969.32元。建设期内，为保障股东权益，控制投资风险，公司顺应外贸客户提出的单一火炮融合多种火炮功能特性要求，围绕拓展装备功能性能、提升产品质量及制造效率等需求，并结合建设地城市规划变更因素，引进符合智能化、信息化特征的新技术、新工艺和新设备对建设方案进行了迭代完善，进一步打造规模化低成本生产能力，从而保障外贸装备战技指标实现。目前，该项目正按计划积极推进靶场测试试验、计量检测等能力建设，预计2025年4月完成验收。 4.4×4轻型战术车产业化建设项目。该项目总投资 150,000,000元，其中募集资金77,000,000.00元，自筹资金73,000,000元，建设周期2016年12月-2025年6月，截至2024年6月30日，该项目未启动。由于近年来受国家经济及外部环境影响，特种车辆市场持续低迷，公司4×4战术车产品市场一直未扩容，现有生产能力已足够满足生产任务。为保障股东权益，公司审慎开展投资，未启动项目建设。未来公司将根据市场论证情况，从战略性新兴产业、智能制造等重点领域寻求更好的投资机会，适时进行项目变更。 （五）节余募集资金使用情况 本报告期不存在使用节余募集资金的情况，亦不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。 （六）募集资金使用的其他情况 本报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 （一）为更好的提高募集资金使用效率，顺利推进2012年募集资金投资项目的实施，2017年6月22日公司召开五届三十九次董事会、五届二十八次监事会审议通过，同意公司对募集资金投资项目“重载、快捷铁路货车技术改造项目”实施主体进行部分调整，新增包头北方创业有限责任公司为该项目实施主体。 （二）2018年公司终止实施募集资金投资项目新型变速器系列产品产业化建设项目、环保及新能源配套设施生产建设项目。新型变速器系列产品产业化建设项目原拟投入募集资金231,000,000元，环保及新能源配套设施生产建设项目154,400,000元，合计拟投入募集资金385,400,000元。该项目的变更已经公司五届四十五次董事会和公司2018年第一次临时股东大会审议通过并实施。 （三）2018年公司调整外贸车辆产业化项目和综合技术改造项目募集资金投入金额，外贸车辆产业化项目由原计划投入募集资金 280,000,000元增加至420,000,000元，增加140,000,000元；综合技术改造项目由原计划投入募集资金114,000,000元增加至359,400,000元，增加245,400,000元。上述两个项目合计增加募集资金投入385,400,000元。综合技术改造项目和外贸车辆产业化建设项目的投资总金额不变，原计划自有资金投入部分由本次变更募投项目所增加募集资金投入代替，综合技术改造项目投资总金额不足的4,110,000元由公司自有资金补足。该项目的变更已经公司五届四十五次董事会和公司2018年第一次临时股东大会审议通过并实施。 （四）2019年4月26日，公司召开六届四次董事会和六届四次监事会和2019年5月22日2018年年度股东大会同意将募投项目“重载、快捷铁路货车技术改造项目”由2018年12月延期至2021年6月30日，将“军贸产品生产线建设项目”延长建设期3年，至2021年12月，将“4×4轻型战术车产业化建设项目”延长建设期3年，至2021年12月，将“外贸车辆产业化建设项目”延长建设期3年，至2021年12月。 （五）2019年8月23日，经公司六届五次董事会、六届五次监事会和2019年第一次临时股东大会审议通过，同意将综合技术改造建设项目的建设期延期3年，至2022年6月。 （六）2021年4月23日，经公司六届十五次董事会和2020年年度股东大会审议通过，同意将募投项目“重载、快捷铁路货车技术改造项目”由2021年6月30日延期至2022年6月30日。 （七）2021年12月2日，经公司六届二十二次董事会、六届十九次监事会，2021年第五次临时股东大会审议通过，同意公司将“军贸产品生产线建设项目”由2021年12月延期至2023年10月，“综合技术改造项目”由2022年6月延期至2024年6月，“4×4轻型战术车产业化建设项目”由2021年12月延期至2024年6月，“外贸车产业化建设项目”由2021年12月延期至2023年12月。 （八）2023年10月25日，经公司七届九次董事会、七届七次监事会，2023年第二次临时股东大会审议通过，同意公司将“军贸产品生产线建设项目”由2023年10月延期至2025年4月，“外贸车产业化建设项目”由2023年12月延期至2025年6月。 （九）2024年6月28日，经公司七届十四次董事会、七届十次监事会，2024年第一次临时股东大会审议通过，同意将“4×4轻型战术车产业化建设项目”的建设期延期1年，至2025年6月。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用及已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情况。 附表：1.2012年募集资金使用情况表 2.2016年募集资金使用情况表 内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会 2024年08月22日 附表1 2012年募集资金使用情况表
附表2 2016年募集资金使用情况表 单位：元
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