香山股份(002870):募集资金2024年上半年存放与使用情况的专项报告

时间：2024年08月21日 17:00:31 中财网

原标题:香山股份:关于募集资金2024年上半年存放与使用情况的专项报告

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-043
广东香山衡器集团股份有限公司
关于募集资金2024年上半年存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”或“香山股份”）根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，现将公司募集资金2024年上半年存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会于2022年2月24日签发的《关于核准广东香山衡器集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞396号），核准公司非公开发行不超过33,201,000股新股。公司以询价方式最终发行人民币普通股（A股）21,405,636股，每股发行价格为人民币28.03元，本次非公开发行募集资金总额为人民币599,999,977.08元，扣除保荐承销机构保荐承销费用及其他发行费用人民币（不含税）10,944,852.77元后，募集资金净额为人民币589,055,124.31元。2022年4月18日募集资金净额已划拨至公司账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年4月18日对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了华兴验字[2022]21009290069号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额：28,674.33万元
2、本报告期使用金额及当前余额
公司募集资金本报告期投入6,524.30万元。截至2024年6月30日，募集资金累计投入35,198.63万元，募集资金专户余额为24,761.52万元（其中已计入募集资金专户利息收入1,260.42万元，已扣除的手续费1.09万元，已扣除收益投入项目金额204.68万元），募集资金期末余额23,706.88万元。（注：尾数不相等为四舍五入所致，下同） 二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，公司及各募投项目实施主体分别与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）及募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

2023年8月21日和2023年9月6日，公司分别召开第五届董事会第18次会议、第五届监事会第17次会议和2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、投资结构及募集资金投入方式的议案》，同意变更“目的地充电站建设项目”的实施主体、实施地点、投资结构及募集资金投入方式。2023年10月30日，公司召开第五届董事会第19次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户的议案》，同意“目的地充电站建设项目”变更后的实施主体上海群英均悦能源科技有限公司（以下简称“均悦能源”）及其全资子公司新增设立募集资金专项账户。2023年11月，公司、均悦能源、保荐机构与中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、均悦能源及其子公司、保荐机构与兴业银行股份有限公司宁波海曙支行签订了《募集资金三方监管协议》。此后，公司对“目的地充电站建设项目”募集资金原专户进行了注销。

根据管理制度并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024年6月30日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元

开户主体	开户行名称	募集资金专户账号	账户状态	存储余额	备注
广东香山衡器集团 股份有限公司	中国建设银行股份有 限公司宁波鄞州分行	33150199503600003228	正常使用	247,419,692.83
宁波均胜群英汽车 系统股份有限公司	招商银行股份有限公 司宁波高新支行	574902777210555	正常使用	193,140.52
广东香山衡器集团 股份有限公司	中国建设银行股份有 限公司中山市分行	44050178035200003074	已注销	0.00
宁波均胜群英汽车 系统股份有限公司	兴业银行股份有限公 司宁波海曙支行	387010100100244108	已注销	0.00
广东香山衡器集团 股份有限公司	交通银行股份有限公 司中山华桂支行	484601200013000683661	已注销	0.00
上海群英均悦能源 科技有限公司	中国建设银行股份有 限公司宁波鄞州分行	33150199503600004122	正常使用	616.98
上海均悦充新能源 科技有限公司	兴业银行股份有限公 司宁波海曙支行	387010100100282679	正常使用	595.26
南京均悦充新能源 科技有限公司	兴业银行股份有限公 司宁波海曙支行	387010100100282822	正常使用	144.21
嘉兴均悦充新能源 科技有限公司	兴业银行股份有限公 司宁波海曙支行	387010100100282430	正常使用	1.71
苏州均悦充新能源 科技有限公司	兴业银行股份有限公 司宁波海曙支行	387010100100283003	正常使用	377.09
杭州均悦充新能源 有限公司	兴业银行股份有限公 司宁波海曙支行	387010100100282794	正常使用	201.41
宁波群英均悦充新 能源科技有限公司	兴业银行股份有限公 司宁波海曙支行	387010100100282555	正常使用	270.56
温州均悦充新能源 科技有限公司	兴业银行股份有限公 司宁波海曙支行	387010100100282312	正常使用	0.00
深圳均悦充新能源 科技有限公司	兴业银行股份有限公 司宁波海曙支行	387010100100282948	正常使用	166.86
合计				247,615,207.43

三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金实际使用情况
本报告期募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金实际使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2023年2月23日，公司召开第五届董事会第14次会议、第五届监事会第13次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。综合考虑当前业务经营规划和项目实施需求等因素，为更加合理、审慎、有效地使用募集资金，根据市场环境和在建募投项目的实际情况，公司对募投项目 “目的地充电场站建设项目”的实施地点进行调整，具体情况如下：

实施主体	变更前实施地点	变更后实施地点
宁波均胜群英汽车系统股份	宁波	宁波、上海、杭州、苏州
有限公司

2023年2月24日，公司已于指定信息披露媒体披露《关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2023-005）。

2023年8月21日公司召开第五届董事会第 18 次会议和第五届监事会第 17 次会议，并于2023年9月6日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、投资结构及募集资金投入方式的议案》，同意公司综合考虑当前业务经营规划和项目实施需求等因素，拟对“目的地充电站建设项目”的实施主体、实施地点、投资结构及募集资金投入方式进行变更，具体情况如下：

	调整前	调整后
实施主体	宁波均胜群英汽车系统股份 有限公司	上海群英均悦能源科技有限公 司及其全资子公司
实施地点	宁波、上海、杭州、苏州	宁波、上海、杭州、苏州、深圳、 南京、温州、嘉兴
建设规模	1,000 根交流充电桩（22kW） 200 根直流充电桩（120kW）	17,750 根交流充电桩（7kW）
募集资金投入方式	向实施主体提供借款	向实施主体出资
计划投资总额	6,170 万元	6,303 万元
募集资金投资总额	5,713 万元	5,713 万元

2023年8月22日，公司已于指定信息披露媒体披露《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、投资结构及募集资金投入方式的公告》（公告编号：2023-051）。

（三）使用闲置募集资金进行现金管理情况
为增加公司募集资金的存储收益，公司于2024年3月27日召开的第五届董事会第20次会议、第五届监事会第19次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、保本型理财等）。

使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。2024年3月28日，公司已于选定信息披露媒体披露《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-015）。

截至2024年6月30日，使用募集资金进行现金管理且尚未到期的余额为0。

（四）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于2023年2月23日召开了第五届董事会第14次会议、第五届监事会第13次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金（含累计利息收入）暂时补充流动资金，使用期限不超过公司董事会审议通过之日起12个月，到期前归还至募集资金专用账户。截至2023年12月31日，公司已使用20,000万元募集资金暂时补充流动资金，并于2024年2月21日全额归还，详见公司于2024年2月22日披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-003）。

公司于2024年4月18日召开的第六届董事会第1次会议、第六届监事会第1次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过公司董事会审议通过之日起12个月，到期前归还至募集资金专用账户。截至本报告期末，公司暂未使用募集资金暂时补充流动资金。

（五）节余募集资金使用情况
本公司本报告期不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2024年6月30日，公司所有募集资金均存放于公司募集资金专用账户，将用于募投项目后续资金支付。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。

（八）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金实际使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目、募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与实际使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：
1：募集资金实际使用情况对照表


广东香山衡器集团股份有限公司
董事会
2024年 8月 21日


附表1：
募集资金实际使用情况对照表
2024年上半年
单位：人民币万元

募集资金总额	58,905.51	本年度投入募集资金总额	6,524.30
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	35,198.63
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例			0%
承诺投资项目	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额 （1）	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额（2）	截至期末投资进 度（%） （3）＝（2）/（1）	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
1、新能源汽车充电设备及 运营平台开发项目	否	35,192.51	35,192.51	2,984.34	11,485.63	32.64%	2025-04-30	不适用	不适用	否
2、目的地充电站建设项目	否	5,713.00	5,713.00	3,539.96	5,713.00	100.00%	2024-04-30	-26.96	否	否
3、永久补充流动资金	否	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00%	2022-05-26	不适用	不适用	否
合计	—	58,905.51	58,905.51	6,524.30	35,198.63	59.75%	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、募集资金投资项目“新能源汽车充电设备及运营平台开发项目”属于研发项目，不直接产生经济效益， 也无法作为独立的经济分析对象，预计效益未做测算，实际效益也无法单独核算。 2、募集资金投资项目“目的地充电站建设项目”已按期完成建设投入。年初至本报告期末，目的地充电 站建设项目实现营业收入776.08万元，净利润-26.96万元。目的地充电站仍处于运营效率爬坡期，充电 利用率不断攀升，预计项目达产年可以达到预计效益。

	3、募集资金投资项目“补充流动资金及偿还贷款”，用于优化资产负债结构和财务结构，降低财务风险， 满足公司后续生产经营发展的需求，不直接产生经济效益，也无法作为独立的经济分析对象，预计效益 未做测算，实际效益也无法单独核算。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	1、根据公司于2023年2月24日披露的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2023-005）， 募投项目中“目的地充电场站建设项目”的实施地点由“宁波”变更为“宁波、上海、杭州、苏州”。 2、根据公司于2023年8月22日披露的《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、投资结构及募集 资金投入方式的公告》（公告编号：2023-051），募投项目中“目的地充电场站建设项目”的实施地点 变更为“宁波、上海、杭州、苏州、深圳、南京、温州、嘉兴”。
募集资金投资项目实施方式调整情况	根据公司于2023年8月22日披露的《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、投资结构及募集资 金投入方式的公告》（公告编号：2023-051），为提高募集资金使用效率，并顺应公司新能源汽车充配 电业务发展战略，公司变更了“目的地充电站建设项目”的实施主体（由宁波均胜群英汽车系统股份有 限公司变更为上海群英均悦能源科技有限公司及其全资子公司）、实施地点、投资结构及募集资金投入 方式（由向实施主体提供借款变更为出资），以提升募集资金使用效率，并增加目的地充电站项目的覆 盖区域和建设数量，以提升公司充电站运营规模。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、公司于2023年2月23日召开了第五届董事会第14次会议、第五届监事会第13次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元的闲 置募集资金（含累计利息收入）暂时补充流动资金，使用期限不超过公司董事会审议通过之日起12个月， 到期前归还至募集资金专用账户。截至2023年12月31日，公司已使用20,000万元募集资金暂时补充 流动资金，并于2024年2月21日全额归还，详见公司于2024年2月22日披露的《关于归还暂时补充
	流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-003）。 2、公司于2024年4月18日召开的第六届董事会第1次会议、第六届监事会第1次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置募 集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过公司董事会审议通过之日起12个月，到期前归还至募集 资金专用账户。截至本报告期末，公司暂未使用募集资金暂时补充流动资金。
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2024年3月27日召开的第五届董事会第20次会议、第五届监事会第19次会议审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、募集 资金使用的情况下，使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动 性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、保本型理财等）。使用期限自公司 董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。2024年3月28 日，公司已于选定信息披露媒体披露《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编 号：2024-015）。 截至2024年6月30日，使用募集资金进行现金管理且尚未到期的余额为0。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	根据公司于2022年5月14日披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2022-033）， 募集资金用途中“补充流动资金及偿还贷款”已按计划实施完毕，公司对该项目募集资金专户进行注销， 并将节余募集资金（利息收入）36,000.00元全部转入公司基本账户，用于永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无