超图软件(300036):2020年向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

时间：2024年08月21日 17:06:25 中财网

原标题:超图软件:关于2020年向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-053
北京超图软件股份有限公司
关于 2020年向特定对象发行股票募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
京超图软件股份有限公司（ 监事会第八次会议审议通过 节余募集资金永久补充流动 、募集资金基本情况 一）实际募集资金金额、资 中国证券监督管理委员会《关 的批复》（证监许可[2020]233 A股）3,444.2619万股，每股 金总额为人民币 723,294,9 69.78元，实际募集资金净额 7月 20日到位，中汇会计师 户情况进行了审验，并出具 二）募集资金投资项目情况 据《北京超图软件股份有限 （注册稿）》相关内容，本	下简称“公司 《关于 2020年 金的议案》，现 到账情况 同意北京超图 号）核准，同 面值为人民币 1. 99.00元，扣 人民币 714,93 务所(特殊普 中汇会验[2021] 司 2020年创业 募集资金投资项	第六届董事会 特定对象发行 具体情况公告 件股份有限公 公司向特定对 0元，发行价格 各项不含税发 ,329.22元。上 合伙)对本次发 238号《验资报 向特定对象发 目及募集资金投
项目	投资金额	拟使用募集资金 金额
SuperMap GIS 11 基础软件升 级研发与产业化项目	24,201.87	23,799.58
自然资源信息化产品研发及产 业化项目	21,507.85	17,640.34
智慧城市操作系统研发及产业 化项目	11,821.27	9,889.58
补充流动资金	21,000.00	21,000.00
78,530.99	72,329.50
存放与管理情况 金的管理情况 集资金的管理和使用，保 号—上市公司募集资金管 则》《深圳证券交易所上 京超图软件股份有限公 实行专户存储，在银行设 行股份有限公司北京望京 公司中关村科技园区支行 券股份有限公司分别签署 金专户存储情况 集资金的管理和使用，保 号—上市公司募集资金 规则》《深圳证券交易 》《北京超图软件股份有 资金实行专户存储，在银 银行股份有限公司北京望 公司中关村科技园区支行 8月 16日，募集资金余额	投资者的权益，根据中 理和使用的监管要求》《 公司自律监管指引第 2 募集资金管理及使用制度 立募集资金使用专户，并 支行、华夏银行股份有限 、兴业银行股份有限公司 了《募集资金三方监管协 投资者的权益，根据中 理和使用的监管要求》 上市公司自律监管指引第 公司募集资金管理及使 设立募集资金使用专户 京支行、华夏银行股份有 、兴业银行股份有限公司 情况如下： 单
银行名称	银行账号
招商银行股份有限公司北 京望京支行	110902097610908
华夏银行股份有限公司北 京分行	10273000000807453
北京银行股份有限公司中 关村科技园区支行	20000002361700048354302
兴业银行股份有限公司北 京酒仙桥支行	321790100100018756
9月 26日完成该 业银行股份有限公 亦相应终止。 投资项目先期 会第七次会议 先投入募投项 先已投入募集 明确同意的意 集资金投资项 限公司认为公 证券交易所上 监管指引第 2 公司使用募集 月 4日，公司以 元，按照公司	集资金专户的销 北京酒仙桥支行 入及置换情况 及第五届监事会 自筹资金的议 金投资项目及 ，中汇会计师事 的鉴证报告》（ 本次使用募集 公司自律监管 —上市公司募 金置换预先投入 筹资金预先投 集资金投资项目	手续并发布了销 保荐机构华龙证 第四次会议审议 》，同意公 先支付发行费 所（特殊普通 中汇会鉴[2021]6 金置换预先投 引第 2 号—创 资金管理和使 募投项目自筹资 募集资金投资 进度，具体情况
总投资金额	募集资金净额	自有资金已投入 金额
24,201.87	23,799.58	5,815.08
21,507.85	17,640.34	9,875.97
11,821.27	9,053.11	1,837.88
21,000.00	21,000.00	-
78,530.99	71,493.03	17,528.93

截至 2021年 8月 4日，公司已用自筹资金支付不含税发行费用 190.24万元，与上述预先已投入募集资金投资项目金额一并置换。

三、本次募集资金投资项目结项及节余募集资金情况
（一）募集资金投资项目结项及节余募集资金情况
公司 2020年向特定对象发行股票募投项目“SuperMap GIS 11基础软件升级研发与产业化项目”“自然资源信息化产品研发及产业化项目”“智慧城市操作系统研发及产业化项目”已实施完毕并达到预计可使用状态，满足结项条件，公司对上述三个募集资金投资项目进行结项。

截至 2024年 8月 16日，募集资金投资项目募集资金使用及节余情况如下： 单位：人民币万元

总投资金额	募集资金承诺 投资额	累计使用募集 资金金额	累计使用募 集资金投资 比例
24,201.87	23,799.58	24,361.34	102%注 1
21,507.85	17,640.34	16,947.98	96%
11,821.27	9,053.11	9,201.57	102%注 1
21,000.00	21,000.00	21,008.58	100%注 2
78,530.99	71,493.03	71,519.47	－

注：1、“SuperMap GIS 11 基础软件升级研发与产业化项目”“智慧城市操作系统研发及产业化项目”累计使用募集资金金额与募集资金承诺投资额差额系将闲置募集资金进行现金管理产生的投资收益及募集资金存放期间产生的利息收入投入到募投项目中所致。

2、“补充流动资金”累计使用募集资金金额与募集资金承诺投资额差额系募集资金账户产生的利息收入。

（二）募集资金节余的主要原因
公司在募投项目建设过程中，本着节约、合理的原则，科学审慎地使用募集资金。

募集资金形成节余的主要原因如下：
1、受宏观经济环境变化，公司募投项目所购置科研用房房价下调，相较于前期预期情况存在差异，购置科研用房费用有所减少。

2、公司采取积极措施，在保证研发项目顺利开展的前提下，通过对各项资源的合理调度和优化，加强对项目建设中各环节费用的控制和管理，最大限度地节约了项目资金。

3、为了提高募集资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，履行了必要的审批程序后，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

为最大限度发挥募集资金使用效益，降低公司财务费用，改善公司资金状况，便于账户管理，公司决定将“SuperMap GIS 11基础软件升级研发与产业化项目”“自然资源信息化产品研发及产业化项目”“智慧城市操作系统研发及产业化项目”进行结项，并将节余募集资金合计人民币 945.9977万元（含利息收入及现金管理收益等，最终具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。资金划转完成后，公司将对相应募集资金专户进行注销，公司与保荐人、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 8月 20日召开的第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于2020年向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意上述议案内容。

（二）监事会意见
公司于 2024 年 8月 20日召开的第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于2020年向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意上述议案内容。

（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司 2020年向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序。该事项符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。保荐机构对公司 2020年向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

五、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届监事会第八次会议决议；
3、华龙证券股份有限公司关于北京超图软件股份有限公司 2020年向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。


北京超图软件股份有限公司
董 事 会
2024年 8月 20日