超图软件(300036):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》和北京超图软件股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）《募集资金管理及使用制度》的有关规定，现将本公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京超图软件股份有限公司向特定对象发行股票的批复》（证监许可[2020]2330号）核准，同意公司向特定对象发行人民币普通股（A股）3,444.2619万股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为21.00元/股，募集资金总额为人民币 723,294,999.00元，扣除各项不含税发行费用人民币 8,364,669.78元，实际募集资金净额为人民币 714,930,329.22元。上述募集资金已于 2021年 7月 20日到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并出具了中汇会验[2021]6238号《验资报告》。 （二）募集资金投向承诺情况 根据《北京超图软件股份有限公司 2020年创业板向特定对象发行 A股股票募集说明书（注册稿）》及相关公告，本次募集资金投资项目及募集资金投资计划如下： 单位：万元
截至 2024年 6月 30日，本公司尚未使用募集资金如下： 单位：万元 二、募集资金的管理情况 (一) 募集资金的管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《北京超图软件股份有限公司募集资金管理及使用制度》等有关规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并于 2021年 8月 5日分别与招商银行股份有限公司北京望京支行、华夏银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行、兴业银行股份有限公司北京酒仙桥支行及保荐机构华龙证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。截至 2024年 6月 30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。 (二) 募集资金专户存储情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《北京超图软件股份有限公司募集资金管理及使用制度》等有关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。公司对上述募集资金分别在招商银行股份有限公司北京望京支行、华夏银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行、兴业银行股份有限公司北京酒仙桥支行进行了专户存储。截至 2024年 6月 30日，募集资金余额情况如下： 单位：万元
三、募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金实际使用情况 详见附表：募集资金使用情况对照表 (二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司第五届董事会第七次会议以及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 17,719.17万元置换预先已投入募集资金投资项目及预先支付发行费用的部分自筹资金。独立董事均发表明确同意的意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]6446 号）。保荐机构华龙证券股份有限公司认为公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定要求，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议。 截至 2021年 8月 4日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 17,528.93万元，按照公司募集资金投资项目进度，具体情况如下表： 单位：万元
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2024年 6月 30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 截至 2024年 6月 30日，本公司按照相关法律、法规、规范性文件以及公司内部制度的规定和要求使用募集资金，并对募集资金的管理情况和使用情况及时进行披露，不存在募集资金使用及管理的违法违规情形。 附表：募集资金使用情况对照表 北京超图软件股份有限公司 董事会 2024年 8月 20日 附表 1 2024年半年度募集资金使用情况对照表 单位：万元
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