建发股份(600153):建发股份公开发行公司债券预案公告

时间：2024年08月21日 17:41:35 中财网

原标题:建发股份:建发股份公开发行公司债券预案公告

股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2024—042
债券代码：185248 债券简称：22建发01
债券代码：185929 债券简称：22建发Y3
债券代码：137601 债券简称：22建发Y4
债券代码：115755 债券简称：23建发Y1

债券代码：240217 债券简称：23建发Y2
债券代码：240650 债券简称：24建发Y1

厦门建发股份有限公司
公开发行公司债券预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规规定，结合公司实际经营情况，公司对经营、财务状况及公开发行公司债券相关事项进行了逐项自查，董事会认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司公开发行公司债券的规定，具备公开发行公司债券的条件和资格。

二、本次发行概况
（一）发行规模
本次公开发行的公司债券规模不超过人民币120亿元（含120亿元）。提请股东大会授权董事会：在上述范围内根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定具体发行规模。

（二）发行品种
本次发行的公司债券包括但不限于一般公司债券、可续期公司债券、绿色公司债券、“一带一路”公司债券等细分品种，不含短期公司债券。提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况，发行前确定具体期限构成、各期限品种的发行规模和含权条款。

（三）发行方式
本次发行的公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定具体发行方式。

（四）票面金额及发行价格
本次发行的公司债券面值100元，按面值平价发行。

（五）发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券面向相关法律、法规规定的专业投资者公开发行，不向公司股东优先配售。

（六）债券期限
本次发行的公司债券期限为不超过15年（含15年,可续期公司债券不受此影响），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。提请股东大会授权董事会：根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况确定本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模。

（七）债券利率及确定方式
本次发行的公司债券为固定利率债券，票面利率及其付息方式由公司与主承销商根据网下向专业投资者簿记建档的结果在预设区间范围内协商后确定。

（八）募集资金用途
本次公司债券募集资金拟用于偿还有息负债、补充流动资金、项目投资、股权投资及法律法规允许的其他用途等。（具体事项最终以中国证券监督管理委员会的注册文件为准）
提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定具体募集资金用途。

（九）偿债保障措施
根据有关规定，提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。

（十）担保事项
本次发行的公司债券为无担保债券。

（十一）承销方式及上市安排
本次发行的公司债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律、法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。

（十二）可续期公司债券相关事项安排
若本次债券分期发行时，具体品种为可续期公司债券，则可续期公司债券所涉及的具体续期选择权、续期期限、利率确定和调整方式等事项，将根据公司具体需求灵活安排。

（十三）本次发行决议的有效期
关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起三十六个月。

（十四）本次发行决议的有效期
根据本次发行公司债券的安排，为提高本次公司债券发行及上市相关工作的效率，特提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次发行公司债券相关事宜并提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次债券发行的获授权人士，具体处理与本次发行有关的事务，包括但不限于：
1、根据相关法律、法规和公司股东大会决议，结合公司和市场的实际情况，制定及调整本次公司债券发行的具体方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时机、是否设置回售或者赎回条款、是否设置续期选择权、续期期限、利率确定和调整方式、评级安排、担保事项、还本付息的期限和方式、具体申购和配售安排、上市地点、偿债保障措施，以及在股东大会批准的募集资金用途范围内确定募集资金的具体使用等事宜；
2、确定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》及制定《债券持有人会议规则》；
3、确定并聘请中介机构；
4、决定和办理本次发行的申报、上市及其他所必要的事项，包括但不限于制定、批准、签署、修改、公告与本次发行公司债券相关的各项文件、合同和协议，并根据审批机关以及法律、法规的要求对申报文件进行相应补充或调整，以及根据法律、法规及其他规范性文件进行相应的信息披露；
5、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行调整； 6、根据相关证券交易场所的债券发行及上市规则，在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券上市相关事宜；
7、根据相关证券交易场所的债券发行及上市规则，在本次债券注册申报时，作废前次公司债券剩余债券批文额度；
8、办理与本次公开发行公司债券有关的其他事项；
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、公司简要财务会计信息
公司最近三年的资产负债表、利润表及现金流量表
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2021、2022、2023年的财务报告进行了审计，并出具了容诚审字[2022]361Z0175 号、容诚审字
[2023]361Z0187号和容诚审字[2024]361Z0141号的标准无保留意见审计报告。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面已经按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

公司最近三年财务报表如下：
合并资产负债表
单位：万元

项目	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31
流动资产：
货币资金	9,834,646.65	9,653,633.17	9,026,811.30
交易性金融资产	282,882.33	192,981.84	69,742.62
衍生金融资产	46,476.77	22,981.39	13,458.66
应收票据	1,632.99	12,391.83	7,885.47
应收账款	2,092,321.31	1,321,145.27	822,645.07
项目	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31
应收账款融资	43,570.57	70,945.46	38,084.24
预付款项	3,728,304.55	3,654,213.85	3,267,832.29
其他应收款	7,121,873.53	6,707,280.29	5,508,653.10
其中：应收利息	3,599.88	-	-
应收股利	15,074.82	13,905.06	1,323.05
存货	37,018,574.64	36,150,130.69	34,682,547.50
合同资产	201,427.02	71,027.97	83,052.49
持有待售资产	78,012.79	-	-
一年内到期的非流动资产	366,212.21	242,356.98	167,295.29
其他流动资产	2,163,909.00	1,825,643.24	1,380,338.47
流动资产合计	62,979,844.37	59,924,731.97	55,068,346.50
非流动资产：
债权投资	7,347.38	89,706.57	186,001.48
长期应收款	563,555.65	213,824.78	459,435.12
长期股权投资	3,549,684.28	2,447,549.94	1,459,400.91
其他权益工具投资	175,763.10	-	-
其他非流动金融资产	91,658.57	170,565.09	127,372.09
投资性房地产	11,336,027.50	1,552,127.35	1,417,528.66
固定资产	828,977.48	360,094.92	281,322.11
在建工程	17,927.89	273,479.48	15,669.59
使用权资产	382,474.98	88,025.75	83,501.99
无形资产	173,940.45	104,119.56	86,935.99
开发支出	1,559.86	1,021.19	1,103.10
商誉	102,157.30	89,649.00	85,355.74
长期待摊费用	120,762.28	52,042.21	33,876.61
递延所得税资产	1,189,179.09	1,001,561.24	831,901.54
其他非流动资产	564,326.72	125,268.02	108,161.73
非流动资产合计	19,105,342.52	6,569,035.09	5,177,566.67
资产总计	82,085,186.89	66,493,767.06	60,245,913.17
流动负债：
短期借款	961,281.40	907,395.00	899,908.85
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	26,344.88	61,601.16	45,157.58
项目	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31
应付票据	3,336,211.86	2,502,183.22	2,070,224.85
应付账款	5,969,594.22	4,106,478.35	4,176,531.02
预收款项	94,832.48	9,189.35	9,544.92
合同负债	23,695,772.85	22,745,809.02	19,588,979.88
应付职工薪酬	445,880.48	399,026.94	343,717.57
应交税费	823,821.72	771,542.51	721,019.30
其他应付款	5,504,458.07	3,687,728.30	4,081,486.80
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	26,168.40	36,880.59	8,155.98
持有待售负债	83,112.20	-	-
一年内到期的非流动负债	2,336,903.80	1,917,968.52	1,680,631.39
其他流动负债	2,426,536.65	2,091,971.85	2,006,396.12
流动负债合计	45,704,750.61	39,200,894.23	35,623,598.27
非流动负债：
长期借款	6,323,189.00	5,642,421.59	6,110,293.78
应付债券	4,136,082.82	3,339,470.66	2,804,180.01
租赁负债	355,241.79	63,776.86	53,460.70
长期应付款	63,265.30	13,420.95	218,734.62
预计负债	41,391.96	29,847.67	21,666.26
递延收益	36,468.60	5,175.90	5,141.96
递延所得税负债	1,562,009.69	409,792.78	307,042.03
其他非流动负债	1,398,882.45	1,253,940.00	1,410,000.00
非流动负债合计	13,916,531.60	10,757,846.40	10,930,519.35
负债合计	59,621,282.22	49,958,740.63	46,554,117.63
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）	300,407.13	300,517.10	286,342.25
其他权益工具	1,305,875.83	1,268,882.42	964,153.39
其中：永续债	1,305,875.83	1,268,882.42	964,153.39
资本公积	462,912.51	446,004.70	327,074.21
减：库存股	84,651.11	90,161.01	15,324.55
其他综合收益	74,931.40	61,817.64	55,005.36
专项储备	90.71	78.63	-
项目	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31
盈余公积	158,867.48	158,867.48	151,780.05
一般风险准备	1,926.76	1,926.76	1,926.76
未分配利润	4,730,737.62	3,700,267.16	3,313,412.50
归属于母公司所有者权益 合计	6,951,098.33	5,848,200.88	5,084,369.98
少数股东权益	15,512,806.34	10,686,825.55	8,607,425.57
所有者权益（或股东权益） 合计	22,463,904.67	16,535,026.43	13,691,795.54
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	82,085,186.89	66,493,767.06	60,245,913.17

合并利润表
单位：万元

项目	2023年度	2022年度	2021年度
一、营业总收入	76,367,815.48	83,282,965.74	70,784,449.60
其中：营业收入	76,367,815.48	83,282,965.74	70,784,449.60
二、营业总成本	74,834,900.44	81,537,199.12	69,399,847.24
其中：营业成本	73,040,774.33	80,116,195.46	68,258,456.28
税金及附加	173,803.80	184,789.45	89,967.54
销售费用	1,184,060.76	985,602.23	816,119.21
管理费用	215,456.01	104,668.56	66,358.77
研发费用	23,650.70	19,062.40	7,372.84
财务费用	197,154.83	126,881.02	161,572.60
其中：利息费用	394,271.63	238,080.85	229,475.81
利息收入	274,645.48	170,328.23	82,490.09
加：其他收益	94,538.67	88,919.60	47,226.03
投资收益	73,512.89	349,660.05	308,451.92
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益	22,369.31	93,694.20	69,639.14
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益	-8,040.44	52,254.16	-
公允价值变动收益	-83,545.88	-7,018.73	-14,773.95
信用减值损失	-141,727.44	-103,985.99	-20,968.83
资产减值损失	-389,578.48	-518,468.92	-142,310.89
资产处置收益	2,859.09	14,081.53	1,997.57
项目	2023年度	2022年度	2021年度
三、营业利润	1,088,973.89	1,568,954.17	1,564,224.21
加：营业外收入	1,032,389.73	58,361.49	24,662.30
减：营业外支出	42,151.68	10,691.54	8,681.41
四、利润总额	2,079,211.94	1,616,624.11	1,580,205.10
减：所得税费用	394,256.26	490,738.75	467,961.98
五、净利润	1,684,955.68	1,125,885.36	1,112,243.12
归属于母公司股东的净利润	1,310,399.84	627,503.67	614,013.03
少数股东损益	374,555.84	498,381.68	498,230.09
六、其他综合收益的税后净额	8,658.51	-12,819.75	-7,766.97
七、综合收益总额	1,693,614.19	1,113,065.61	1,104,476.15
归属于母公司所有者的综合收益总 额	1,323,513.60	634,315.95	605,032.29
归属于少数股东的综合收益总额	370,100.59	478,749.66	499,443.86

合并现金流量表
单位：万元

项目	2023年度	2022年度	2021年度
一、经营活动产生的现 金流量：
销售商品、提供劳务收 到的现金	80,848,918.93	93,915,809.33	86,750,199.03
收到的税费返还	370,068.42	249,074.01	154,842.44
收到其他与经营活动 有关的现金	11,797,101.97	7,191,822.54	9,448,790.87
经营活动现金流入小 计	93,016,089.31	101,356,705.88	96,353,832.34
购买商品、接受劳务支 付的现金	74,726,458.56	88,709,458.03	84,660,466.51
支付给职工以及为职 工支付的现金	891,736.16	743,006.56	584,141.71
支付的各项税费	1,674,762.50	1,389,196.77	1,408,315.26
支付其他与经营活动 有关的现金	12,783,635.31	8,967,463.70	9,660,014.73
经营活动现金流出小 计	90,076,592.53	99,809,125.06	96,312,938.21
经营活动产生的现金 流量净额	2,939,496.78	1,547,580.83	40,894.13
项目	2023年度	2022年度	2021年度
二、投资活动产生的现 金流量：
收回投资收到的现金	2,887,267.88	1,788,889.35	1,193,206.47
取得投资收益收到的 现金	159,956.68	46,232.36	43,108.21
处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收 回的现金净额	23,627.31	46,732.70	16,967.30
处置子公司及其他营 业单位收到的现金净 额	18,294.26	57,810.64	35,400.08
收到其他与投资活动 有关的现金	3,066,449.37	2,832,944.63	2,227,057.66
投资活动现金流入小 计	6,155,595.49	4,772,609.68	3,515,739.71
购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支 付的现金	273,158.78	180,319.16	74,050.69
投资支付的现金	3,419,564.31	2,645,165.79	1,612,697.70
取得子公司及其他营 业单位支付的现金净 额	427,801.64	10,783.25	122,665.57
支付其他与投资活动 有关的现金	2,108,578.86	2,797,019.98	2,653,977.47
投资活动现金流出小 计	6,229,103.58	5,633,288.18	4,463,391.43
投资活动产生的现金 流量净额	-73,508.09	-860,678.50	-947,651.72
三、筹资活动产生的现 金流量：
吸收投资收到的现金	1,529,524.90	2,734,270.57	3,420,631.38
其中：子公司吸收少数 股东投资收到的现金	1,230,363.92	1,515,356.68	1,951,415.99
取得借款收到的现金	18,076,581.91	19,505,446.97	19,088,369.83
收到其他与筹资活动 有关的现金	3,730,525.65	4,265,360.64	6,018,248.28
筹资活动现金流入小 计	23,336,632.46	26,505,078.18	28,527,249.49
偿还债务支付的现金	19,367,231.83	19,220,044.58	16,824,112.51
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金	1,336,241.99	1,138,650.87	918,353.44
项目	2023年度	2022年度	2021年度
其中：子公司支付给少 数股东的股利、利润	246,477.22	44,589.31	123,083.86
支付其他与筹资活动 有关的现金	5,774,312.90	6,455,549.99	6,457,879.49
筹资活动现金流出小 计	26,477,786.72	26,814,245.44	24,200,345.44
筹资活动产生的现金 流量净额	-3,141,154.25	-309,167.26	4,326,904.05
四、汇率变动对现金及 现金等价物的影响	-7,050.82	4,923.03	26,807.15
五、现金及现金等价物 净增加额	-282,216.39	382,658.09	3,446,953.60
加：期初现金及现金等 价物余额	8,875,714.70	8,493,056.61	5,044,487.51
六、期末现金及现金等 价物余额	8,593,498.32	8,875,714.70	8,491,441.11

母公司资产负债表
单位：万元

项目	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31
流动资产：
货币资金	1,221,789.87	1,017,682.38	1,186,581.81
交易性金融资产	114,325.82	69,630.18	62,122.99
衍生金融资产	1,114.54	310.67	-
应收票据	-	-	-
应收账款	118,129.15	5,048.90	27,184.64
应收款项融资	0.00	135.57	4.54
预付款项	1,266.74	36,375.45	1,916.66
其他应收款	1,554,528.05	1,887,518.30	986,450.29
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	12,143.67	-	201
存货	2,412.45	14,158.48	23.55
持有待售资产	10,002.96	-	-
其他流动资产	1,278.53	906.96	805.51
流动资产合计	3,024,848.11	3,031,766.89	2,265,089.98
非流动资产：
长期股权投资	2,603,559.97	1,869,135.43	1,449,839.14
其他非流动金融资产	15,325.24	63,310.94	31,082.90
项目	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31
投资性房地产	33,271.40	24,883.22	24,822.84
固定资产	1,118.06	4,522.76	5,281.63
在建工程	-	1,625.76	-
使用权资产	2,450.60	158.15	1,209.05
无形资产	10,038.08	12,501.28	13,410.16
长期待摊费用	957.67	1,146.52	411.44
递延所得税资产	18,358.99	18,439.96	10,891.46
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	2,685,080.02	1,995,724.01	1,536,948.63
资产总计	5,709,928.13	5,027,490.90	3,802,038.61
流动负债：
短期借款	100.07	-	150,112.50
衍生金融负债	473.10	-	-
应付票据及应付账款	125,185.74	81,799.70	57,457.18
预收款项	-	-	-
合同负债	35,947.15	34,657.48	13,619.21
应付职工薪酬	25,597.43	23,654.89	20,905.19
应交税费	4,924.36	1,605.99	2,145.38
其他应付款	2,169,252.93	1,879,714.43	1,483,359.17
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	12,080.93	14,780.59	8,155.98
一年内到期的非流动负 债	16,693.00	14,954.80	207,937.88
其他流动负债	123,105.94	4,317.10	6,720.10
流动负债合计	2,501,279.72	2,040,704.38	1,942,256.61
非流动负债：
长期借款	261,540.29	-	-
应付债券	49,965.42	49,932.12	-
租赁负债	1,307.62	176.93	29.73
长期应付款	500,400.00	500,400.00
递延所得税负债	-	2,926.66	1,998.94
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	813,213.32	553,435.71	2,028.68
负债合计	3,314,493.04	2,594,140.09	1,944,285.29
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）	300,407.13	300,517.10	286,342.25
项目	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31
其他权益工具	1,305,875.83	1,268,882.42	964,153.39
其中：优先股	-	-	-
永续债	1,305,875.83	1,268,882.42	964,153.39
资本公积	378,831.69	369,570.15	281,900.31
减：库存股	84,651.11	90,161.01	15,324.55
其他综合收益	880.93	-576.41	-1,570.40
盈余公积	150,258.55	150,258.55	143,171.13
未分配利润	343,832.06	434,860.00	199,081.18
所有者权益（或股东权 益）合计	2,395,435.08	2,433,350.81	1,857,753.32
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	5,709,928.13	5,027,490.90	3,802,038.61

母公司利润表
单位：万元

项目	2023年度	2022年度	2021年度
一、营业收入	1,517,455.25	1,159,210.80	391,674.16
减：营业成本	1,425,991.95	1,058,362.46	344,602.59
税金及附加	780.30	751.79	288.8
销售费用	20,859.63	21,148.10	3,786.57
管理费用	36,945.87	27,572.93	19,819.46
财务费用	26,817.18	36,956.24	46,438.70
其中：利息费用	50,025.85	54,293.97	60,301.48
利息收入	23,086.42	22,742.99	13,517.84
加：其他收益	28,668.05	8,637.60	8,533.97
投资收益	163,347.71	445,801.03	137,017.32
其中：对联营企业和 合营企业的投资收 益	17,221.08	18,533.22	15,397.15
以摊余成本计量的 金融资产终止确认 收益	-316.74	-128.3	-
公允价值变动收益	-3,056.80	-5,678.42	5,159.46
信用减值损失	-6,110.22	878.45	-3.03
资产减值损失	-	-	-
资产处置收益	11.89	2,884.67	1.15
项目	2023年度	2022年度	2021年度
二、营业利润	188,920.95	466,942.61	127,446.91
加：营业外收入	975.87	1,290.87	328.51
减：营业外支出	4.36	213.21	84.66
三、利润总额	189,892.45	468,020.28	127,690.76
减：所得税费用	11.19	-6,274.03	1,443.54
四、净利润	189,881.27	474,294.31	126,247.22
五、其他综合收益的 税后净额	1,457.34	993.99	-198.70
六、综合收益总额	191,338.61	475,288.29	126,048.52

母公司现金流量表
单位：万元

项目	2023年度	2022年度	2021年度
一、经营活动产生的现金 流量：
销售商品、提供劳务收到 的现金	1,582,230.73	1,326,843.09	414,773.67
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关 的现金	16,723,434.64	17,879,180.54	17,112,387.61
经营活动现金流入小计	18,305,665.37	19,206,023.62	17,527,161.28
购买商品、接受劳务支付 的现金	1,517,258.79	1,204,773.99	366,568.23
支付给职工以及为职工支 付的现金	17,368.66	14,034.03	10,958.22
支付的各项税费	1,606.23	1,708.56	4,929.79
支付其他与经营活动有关 的现金	16,123,340.20	18,454,532.03	16,527,164.08
经营活动现金流出小计	17,659,573.87	19,675,048.61	16,909,620.32
经营活动产生的现金流量 净额	646,091.49	-469,024.99	617,540.96
二、投资活动产生的现金 流量：
收回投资收到的现金	484,335.99	46,763.77	86,648.29
取得投资收益收到的现金	149,269.96	430,070.54	104,502.51
项目	2023年度	2022年度	2021年度
处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现 金净额	14.87	2,894.11	1.15
处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额	-	10,293.47	32,727.50
收到其他与投资活动有关 的现金	64,600.00	-	3,007.34
投资活动现金流入小计	698,220.81	490,021.89	226,886.79
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现 金	994.86	3,276.65	2,381.74
投资支付的现金	1,354,903.97	492,286.18	629,759.87
取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关 的现金	65,942.50	-	-
投资活动现金流出小计	1,421,841.34	495,562.83	632,141.61
投资活动产生的现金流量 净额	-723,620.52	-5,540.94	-405,254.82
三、筹资活动产生的现金 流量：
吸收投资收到的现金	299,160.98	614,916.73	764,565.39
取得借款收到的现金	2,790,169.17	2,885,248.29	3,282,191.04
收到其他与筹资活动有关 的现金	450,000.00	700,000.00	-
筹资活动现金流入小计	3,539,330.15	4,200,165.01	4,046,756.44
偿还债务支付的现金	2,410,317.15	2,684,848.29	3,232,191.04
分配股利、利润或偿付利 息支付的现金	341,593.61	271,047.85	210,753.02
支付其他与筹资活动有关 的现金	713,520.81	938,312.04	1,282.25
筹资活动现金流出小计	3,465,431.57	3,894,208.17	3,444,226.32
筹资活动产生的现金流量 净额	73,898.59	305,956.84	602,530.12
四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响	3,190.61	-726.29	2,219.24
五、现金及现金等价物净 增加额	-439.83	-169,335.38	817,035.50
加：期初现金及现金等价 物余额	1,017,245.03	1,186,580.41	369,544.91
项目	2023年度	2022年度	2021年度
六、期末现金及现金等价 物余额	1,016,805.20	1,017,245.03	1,186,580.41

公司最近三年主要财务指标 （未完）