合肥城建(002208):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间：2024年08月21日 18:18:14 中财网

原标题:合肥城建:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024100
合肥城建发展股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的规定，将合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”或“合肥城建”）2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥城建发展股份有限公司向合肥市工业投资控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2141号）核准，公司于 2020年 7月 15日向 16名特定投资者以非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）110,987,791股，每股面值为人民币 1元，每股发行价为 9.01元，应募集资金总额为人民币 999,999,996.91元，根据有关规定扣除发行费用 15,000,000.00元后，实际募集资金金额为人民币 984,999,996.91元。该募集资金已于 2020年 7月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0136号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况
2024年 1-6月，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 4,298.03万元。截至 2024年 6月 30日，公司累计使用募集资金 92,332.11万元。扣除累利息收入扣除银行手续费等的净额为 1,798.40万元，募集资金专户 2024年 6月30日余额合计为 7,966.29万元。

二、 募集资金存放和管理情况
为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定制定了《募集资金管理办法》，公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

2020年 8月 19日，公司与合肥工投工业科技发展有限公司（以下简称“工业科技”）、渤海银行股份有限公司合肥分行（以下简称“渤海银行合肥分行”）和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）、国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金四方监管协议》，公司在渤海银行合肥分行开设募集资金专项账户（账号：2003000243000789），工业科技在渤海银行合肥分行开设募集资金专项账户（账号：2002353280000502）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。

截至 2024年 6月 30日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元

银行帐号

2003000243000789

2002353280000502

2020年 8月 19日，公司与合肥工投环湖科创投资发展有限公司（以下简称“环湖科创”）、中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行（以下简称“工商银行合肥望江路支行”）和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）、国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金四方监管协议》，公司在工商银行合肥望江路支行开设募集资金专项账户（账号：
1302010519200666666），环湖科创在工商银行合肥望江路支行开设募集资金专项账户（账号：1302010519200223340）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。

截至 2024年 6月 30日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元

银行帐号

1302010519200666666

1302010519200223340

2020年 8月 19日，公司与合肥庐阳工投工业科技有限公司（以下简称“庐阳工投”）、中国工商银行股份有限公司合肥银河支行（以下简称“工商银行合肥银河支行”）和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）、国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金四方监管协议》，公司在工商银行合肥银河支行开设募集资金专项账户（账号：1302015419200888883），庐阳工投在工商银行合肥银河支行开设募集资金专项账户（账号：
1302015419200363130）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。

截至 2024年 6月 30日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元

银行帐号

1302015419200888883

1302015419200363130

2020年 8月 19日，公司与合肥庐阳工投工业科技有限公司（以下简称“庐阳工投”）、中国银行股份有限公司合肥马鞍山南路支行（以下简称“中国银行合肥马鞍山南路支行”）和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）、国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金四方监管协议》，公司在中国银行合肥马鞍山南路支行开设募集资金专项账户（账号：179757552310），庐阳工投在中国银行合肥马鞍山南路支行开设募集资金专项账户（账号：185758045143）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。

截至 2024年 6月 30日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元

银行帐号

179757552310

185758045143

2020年 8月 19日，公司与合肥新站工投工业科技有限公司（以下简称“新站工投”）、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行四牌楼支行（以下简称“浦发银行合肥分行四牌楼支行”）和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）、国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金四方监管协议》，公司在浦发银行合肥分行四牌楼支行开设募集资金专项账户（账号：58050078801500001060），新站工投在浦发银行合肥分行四牌楼支行开设募集资金专项账户（账号：58050078801100001070）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。

截至 2024年 6月 30日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元

银行帐号

58050078801500001060

58050078801100001070

三、 2024年1-6月募集资金的实际使用情况
截至 2024年 6月 30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 92,332.11万元。各项目的投入情况及效益情况详见附表。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
1. 公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2. 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。


特此公告。



合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十一日
附表：
2024年1-6月募集资金使用情况对照表
单位：万元

募集资金总额	98,500.00	本年度投入募 集资金总额	4,298.03
报告期内变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募 集资金总额	92,332.11
累计变更用途的募集资金总额	-
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额（1）	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	项目可行性是 否发生重大变 化
1. 立恒工业广场（D 区）项目	否	12,000.00	12,000.00	-	11,198.05	93.32	注 1	-	/	否
2. 创智天地标准化厂房项目 三期	否	30,000.00	30,000.00	2,550.14	24,561.73	81.87	注 1	346.79	/	否
3. 合肥智慧产业园 B区项目	否	36,000.00	34,500.00	1,747.89	34,499.97	100.00	注 1	287.05	/	否
4. 环巢湖科技创新走廊—长 临河科创小镇	否	22,000.00	22,000.00	-	22,072.36	100.33	注 1	-451.24	/	否
合计	——	100,000.00	98,500.00	4,298.03	92,332.11	93.74	——	——	——	——
未达到计划进度或预计收益的 情况和原因（分具体项目）	注 1：立恒工业广场（D 区）项目整体建设并竣工、分批对外销售；环巢湖科技创新走廊—长临河科创小镇已分批竣工并分批对外销 售；创智天地标准化厂房项目三期项目整体建设并竣工、分批对外销售；合肥智慧产业园 B区项目整体建设并竣工、分批对外销售

项目可行性发生重大变化的情 况说明	无
超募资金的金额、用途及使用 进展情况	公司无超募资金
募集资金投资项目实施地点变 更情况	募集资金投资项目实施地点未变更
募集资金投资项目实施方式调 整情况	募集资金投资项目实施方式未调整
募集资金投资项目先期投入及 置换情况	募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2020 年 9 月 8 日止，公司以自筹资金预先投入 募集资金投资项目的实际投资金额为 20,567.22 万元。2020年 9月 24日，第六届董事会第五十七次会议、第六届监事会第三十七次 会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况	截至 2024年 6月 30日，公司无累计募集资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金结余的 金额及原因	项目实施未出现募集资金结余的情况
尚未使用的募集资金用途及去 向	不适用
募集资金使用及披露中存在的 问题或其他情况	无