东港股份(002117):2024年半年度财务报告
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时间:2024年08月21日 18:31:53 中财网 |
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原标题: 东港股份:2024年半年度财务报告
东港股份有限公司
2024年半年度财务报告
2024年08月
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表
编制单位: 东港股份有限公司
2024年06月30日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 93,056,058.28 | 809,359,053.52 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 435,000,000.00 | 40,000,000.00 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | 95,000.00 | 应收账款 | 323,705,622.05 | 213,454,142.18 | 应收款项融资 | 647,773.62 | 170,226.64 | 预付款项 | 17,602,610.60 | 15,071,655.24 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 43,990,050.06 | 27,358,732.15 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 104,171,902.65 | 185,882,049.90 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | 42,384,434.40 | 17,620,747.90 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 12,279,979.82 | 7,092,084.20 | 流动资产合计 | 1,072,838,431.48 | 1,316,103,691.73 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | | | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 36,221,198.67 | 47,699,522.29 | 固定资产 | 683,246,942.46 | 688,549,269.44 | 在建工程 | 5,755,006.69 | 3,059,500.02 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 39,071,863.38 | 48,339,489.09 | 无形资产 | 78,380,341.79 | 79,974,576.21 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | 2,485,097.93 | 2,485,097.93 | 长期待摊费用 | 8,061,972.41 | 8,661,235.38 | 递延所得税资产 | 15,052,358.08 | 15,101,392.81 | 其他非流动资产 | 2,698,187.18 | 2,478,403.18 | 非流动资产合计 | 870,972,968.59 | 896,348,486.35 | 资产总计 | 1,943,811,400.07 | 2,212,452,178.08 | 流动负债: | | | 短期借款 | 45,470,000.00 | | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 108,480,978.00 | 77,082,414.06 | 应付账款 | 111,153,593.46 | 153,225,056.08 | 预收款项 | 22,522.16 | 414,003.87 | 合同负债 | 181,784,317.96 | 224,202,697.30 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 52,325,626.06 | 69,060,159.22 | 应交税费 | 16,464,140.31 | 17,938,626.99 | 其他应付款 | 37,463,585.10 | 42,299,084.35 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 14,805,268.73 | 15,183,329.09 | 其他流动负债 | 122,938.55 | 1,965,449.84 | 流动负债合计 | 568,092,970.33 | 601,370,820.80 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 24,429,772.74 | 31,429,288.61 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 1,856,074.82 | 2,495,093.32 | 递延所得税负债 | 7,250,923.36 | 7,250,923.36 | 其他非流动负债 | 5,266,087.67 | 3,253,763.48 | 非流动负债合计 | 38,802,858.59 | 44,429,068.77 | 负债合计 | 606,895,828.92 | 645,799,889.57 | 所有者权益: | | | 股本 | 545,666,421.00 | 545,666,421.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 250,264,194.93 | 250,264,194.93 | 减:库存股 | 163,397,062.74 | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 362,896,304.56 | 350,100,084.89 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 341,485,713.40 | 420,621,587.69 | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,336,915,571.15 | 1,566,652,288.51 | 少数股东权益 | | | 所有者权益合计 | 1,336,915,571.15 | 1,566,652,288.51 | 负债和所有者权益总计 | 1,943,811,400.07 | 2,212,452,178.08 |
法定代表人:史建中 主管会计工作负责人:唐国奇 会计机构负责人:郑理
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 68,840,264.77 | 782,224,108.79 | 交易性金融资产 | 435,000,000.00 | 40,000,000.00 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | 95,000.00 | 应收账款 | 245,172,402.17 | 163,780,994.21 | 应收款项融资 | 647,773.62 | 170,226.64 | 预付款项 | 9,933,731.98 | 3,989,293.99 | 其他应收款 | 42,744,878.38 | 24,115,201.60 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | 15,053,126.42 | | 存货 | 76,491,739.46 | 136,928,223.94 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 1,702,397.03 | 701,602.01 | 流动资产合计 | 880,533,187.41 | 1,152,004,651.18 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 561,714,691.39 | 561,714,691.39 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 6,378,383.87 | 6,769,016.75 | 固定资产 | 456,780,300.32 | 466,115,133.68 | 在建工程 | 4,546,087.22 | 2,282,945.85 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 40,520,383.04 | 42,599,480.51 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 1,651,546.70 | 2,299,090.12 | 递延所得税资产 | 5,803,649.60 | 5,803,649.60 | 其他非流动资产 | | | 非流动资产合计 | 1,077,395,042.14 | 1,087,584,007.90 | 资产总计 | 1,957,928,229.55 | 2,239,588,659.08 | 流动负债: | | | 短期借款 | 45,470,000.00 | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 108,558,716.50 | 77,082,414.06 | 应付账款 | 50,038,470.11 | 97,886,747.07 | 预收款项 | | | 合同负债 | 85,525,406.92 | 151,360,069.57 | 应付职工薪酬 | 23,547,514.76 | 33,077,060.57 | 应交税费 | 16,869,713.53 | 13,675,607.17 | 其他应付款 | 351,010,882.93 | 416,584,674.02 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | | 382,429.50 | 流动负债合计 | 681,020,704.75 | 790,049,001.96 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 121,960.00 | 182,940.00 | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 121,960.00 | 182,940.00 | 负债合计 | 681,142,664.75 | 790,231,941.96 | 所有者权益: | | | 股本 | 545,666,421.00 | 545,666,421.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 378,000,186.04 | 378,000,186.04 | 减:库存股 | 163,397,062.74 | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 362,896,304.56 | 350,100,084.89 | 未分配利润 | 153,619,715.94 | 175,590,025.19 | 所有者权益合计 | 1,276,785,564.80 | 1,449,356,717.12 | 负债和所有者权益总计 | 1,957,928,229.55 | 2,239,588,659.08 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、营业总收入 | 579,759,210.21 | 558,371,933.69 | 其中:营业收入 | 579,759,210.21 | 558,371,933.69 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 493,673,903.05 | 451,637,557.76 | 其中:营业成本 | 392,799,371.26 | 342,879,335.52 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 7,742,037.82 | 7,595,461.04 | 销售费用 | 22,388,926.63 | 27,661,540.08 | 管理费用 | 42,386,590.39 | 39,555,593.57 | 研发费用 | 28,028,728.00 | 34,133,460.28 | 财务费用 | 328,248.95 | -187,832.73 | 其中:利息费用 | 1,038,009.49 | 876,190.51 | 利息收入 | 816,672.22 | 1,226,783.89 | 加:其他收益 | 5,295,718.03 | 3,168,470.80 | 投资收益(损失以“—”号填
列) | 2,227,100.29 | 1,772,148.15 | 其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“—”号填
列) | | | 净敞口套期收益(损失以“—”
号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“—”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“—”号
填列) | -9,762,334.17 | -6,157,587.86 | 资产减值损失(损失以“—”号
填列) | -1,355,223.15 | -1,012,902.17 | 资产处置收益(损失以“—”号 | 65,327.90 | -72,259.15 | 填列) | | | 三、营业利润(亏损以“—”号填列) | 82,555,896.06 | 104,432,245.70 | 加:营业外收入 | 117,694.53 | 523,706.24 | 减:营业外支出 | 137,557.41 | 612,099.07 | 四、利润总额(亏损总额以“—”号填
列) | 82,536,033.18 | 104,343,852.87 | 减:所得税费用 | 11,739,401.50 | 15,905,000.37 | 五、净利润(净亏损以“—”号填列) | 70,796,631.68 | 88,438,852.50 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | 70,796,631.68 | 88,438,852.50 | 2.终止经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润(净
亏损以“—”号填列) | 70,796,631.68 | 88,165,177.13 | 2.少数股东损益(净亏损以“—”
号填列) | | 273,675.37 | 六、其他综合收益的税后净额 | | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综
合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合
收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 70,796,631.68 | 88,438,852.50 | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | 70,796,631.68 | 88,165,177.13 | 归属于少数股东的综合收益总额 | | 273,675.37 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.1297 | 0.1616 | (二)稀释每股收益 | 0.1297 | 0.1616 |
法定代表人:史建中 主管会计工作负责人:唐国奇 会计机构负责人:郑理
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、营业收入 | 455,011,465.28 | 402,907,647.39 | 减:营业成本 | 331,512,179.72 | 289,197,841.53 | 税金及附加 | 4,517,774.02 | 4,058,440.80 | 销售费用 | 11,533,536.73 | 12,360,618.13 | 管理费用 | 24,117,504.88 | 19,873,427.66 | 研发费用 | 13,792,817.31 | 14,101,939.40 | 财务费用 | -366,022.08 | -1,110,645.06 | 其中:利息费用 | 337,558.27 | | 利息收入 | 782,110.11 | 1,178,268.84 | 加:其他收益 | 3,334,389.08 | 1,465,024.35 | 投资收益(损失以“—”号填
列) | 72,475,328.03 | 90,636,224.63 | 其中:对联营企业和合营企业
的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益(损失以“—”号
填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“—”
号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“—”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“—”号
填列) | -7,623,062.13 | -4,332,685.53 | 资产减值损失(损失以“—”号
填列) | | | 资产处置收益(损失以“—”号
填列) | 208,602.66 | 126,114.61 | 二、营业利润(亏损以“—”号填列) | 138,298,932.34 | 152,320,702.99 | 加:营业外收入 | 21,268.95 | 44,040.48 | 减:营业外支出 | 421.37 | 10,218.56 | 三、利润总额(亏损总额以“—”号填
列) | 138,319,779.92 | 152,354,524.91 | 减:所得税费用 | 10,357,583.20 | 9,436,292.81 | 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | 127,962,196.72 | 142,918,232.10 | (一)持续经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | 127,962,196.72 | 142,918,232.10 | (二)终止经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综
合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合
收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 127,962,196.72 | 142,918,232.10 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.2345 | 0.2619 | (二)稀释每股收益 | 0.2345 | 0.2619 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 440,341,271.24 | 459,067,678.41 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 4,278,036.61 | 2,610,823.21 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 83,935,011.34 | 194,719,908.78 | 经营活动现金流入小计 | 528,554,319.19 | 656,398,410.40 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 291,938,677.91 | 314,961,811.00 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,012,375.73 | 103,652,605.41 | 支付的各项税费 | 46,352,531.83 | 47,430,915.30 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 141,794,930.70 | 288,225,724.35 | 经营活动现金流出小计 | 582,098,516.17 | 754,271,056.06 | 经营活动产生的现金流量净额 | -53,544,196.98 | -97,872,645.66 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 569,300,000.00 | 377,000,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | 2,227,100.29 | 1,772,818.09 | 处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 | 77,925.00 | 1,132,128.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 571,605,025.29 | 379,904,946.09 | 购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金 | 13,116,900.79 | 9,461,632.75 | 投资支付的现金 | 964,300,000.00 | 798,000,000.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 977,416,900.79 | 807,461,632.75 | 投资活动产生的现金流量净额 | -405,811,875.50 | -427,556,686.66 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到
的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 55,470,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 55,470,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现
金 | 137,473,844.57 | 120,046,612.62 | 其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 171,558,097.12 | 37,040,389.47 | 筹资活动现金流出小计 | 319,031,941.69 | 157,087,002.09 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -263,561,941.69 | -157,087,002.09 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响 | -71.03 | -53.06 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -722,918,085.20 | -682,516,387.47 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 780,997,039.53 | 800,423,294.46 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,078,954.33 | 117,906,906.99 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 342,109,764.88 | 375,891,190.79 | 收到的税费返还 | 3,793,729.18 | 627,291.82 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 123,628,027.96 | 78,089,429.47 | 经营活动现金流入小计 | 469,531,522.02 | 454,607,912.08 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 280,590,247.92 | 332,636,166.91 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,628,618.46 | 27,799,268.30 | 支付的各项税费 | 26,892,671.23 | 21,123,664.74 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 248,591,251.28 | 208,880,632.45 | 经营活动现金流出小计 | 586,702,788.89 | 590,439,732.40 | 经营活动产生的现金流量净额 | -117,171,266.87 | -135,831,820.32 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 569,300,000.00 | 377,000,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | 57,423,201.61 | 25,817,279.88 | 处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 | 3,820.00 | 1,084,528.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 626,727,021.61 | 403,901,807.88 | 购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金 | 10,627,339.31 | 6,055,357.84 | 投资支付的现金 | 964,300,000.00 | 798,000,000.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 974,927,339.31 | 804,055,357.84 | 投资活动产生的现金流量净额 | -348,200,317.70 | -400,153,549.96 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 55,470,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 55,470,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现
金 | 137,473,844.57 | 120,046,612.62 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 163,411,601.29 | 5,082,113.54 | 筹资活动现金流出小计 | 310,885,445.86 | 125,128,726.16 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -255,415,445.86 | -125,128,726.16 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响 | -71.03 | -53.06 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -720,787,101.46 | -661,114,149.50 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 760,916,813.27 | 749,074,494.35 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,129,711.81 | 87,960,344.85 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位:元 (未完)
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