中科三环(000970):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月21日 18:33:04 中财网

原标题:中科三环:2024年半年度财务报告

北京中科三环高技术股份有限公司
2024年半年度财务报告


【2024-08】
北京中科三环高技术股份有限公司
2024年半年度财务报告

一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：北京中科三环高技术股份有限公司
2024年06月30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金2,288,682,158.332,338,679,268.23
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产175,011,992.5036,324,022.04
衍生金融资产　　
应收票据74,969,805.5882,578,608.52
应收账款2,027,360,719.412,321,979,940.53
应收款项融资70,379,155.68124,574,878.20
预付款项25,015,543.6331,627,723.67
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款36,265,049.1233,092,147.14
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货2,636,706,838.653,269,352,936.18
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产124,128,558.77160,114,587.60
流动资产合计7,458,519,821.678,398,324,112.11
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资416,485,867.55428,668,219.54
其他权益工具投资29,739,345.9429,542,737.62
其他非流动金融资产　　
投资性房地产26,642,666.7227,440,457.80
固定资产1,797,402,075.331,763,213,690.27
在建工程79,306,447.77168,143,759.40
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产36,051,264.4840,250,094.15
无形资产119,226,059.07121,755,083.70
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉25,490,472.3925,490,472.39
长期待摊费用66,379,958.1769,803,659.73
递延所得税资产86,705,667.6259,680,793.68
其他非流动资产150,318,526.4886,147,640.33
非流动资产合计2,833,748,351.522,820,136,608.61
资产总计10,292,268,173.1911,218,460,720.72
流动负债：　　
短期借款301,528,957.23680,301,458.33
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债6,217,736.002,734,562.00
衍生金融负债　　
应付票据49,368,000.00115,005,204.60
应付账款940,561,124.281,120,897,380.08
预收款项0.0037,836.19
合同负债51,658,764.8876,093,552.73
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬162,626,712.01187,464,983.41
应交税费44,030,319.0640,584,883.43
其他应付款161,519,650.47130,102,428.05
其中：应付利息　　
应付股利21,463,399.15　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债273,564,081.12191,486,347.34
其他流动负债3,570,219.428,726,397.62
流动负债合计1,994,645,564.472,553,435,033.78
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款548,479,095.07734,060,414.84
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债30,347,427.0532,466,353.66
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益76,242,389.5678,083,987.88
递延所得税负债8,924,329.719,719,836.14
其他非流动负债　　
非流动负债合计663,993,241.39854,330,592.52
负债合计2,658,638,805.863,407,765,626.30
所有者权益：　　
股本1,215,725,773.001,215,725,773.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积977,121,237.69977,121,237.69
减：库存股　　
其他综合收益6,471,059.236,340,731.65
专项储备24,960,665.4118,485,003.02
盈余公积339,909,107.27339,909,107.27
一般风险准备　　
未分配利润3,891,573,410.374,032,003,766.15
归属于母公司所有者权益合计6,455,761,252.976,589,585,618.78
少数股东权益1,177,868,114.361,221,109,475.64
所有者权益合计7,633,629,367.337,810,695,094.42
负债和所有者权益总计10,292,268,173.1911,218,460,720.72
法定代表人：赵寅鹏 主管会计工作负责人：张玉旺 会计机构负责人：宋正印
2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金512,363,876.99462,264,914.13
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据1,562,330.288,228,136.61
应收账款1,113,402,032.061,289,110,339.52
应收款项融资4,571,987.5518,898,710.53
预付款项249,933.97727,638.80
其他应收款96,860,885.4624,560,685.80
其中：应收利息　　
应收股利14,058,396.00　
存货404,607,030.34534,855,712.13
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产63,037,282.4754,444,427.07
流动资产合计2,196,655,359.122,393,090,564.59
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,994,356,661.612,007,727,665.16
其他权益工具投资27,949,077.8427,719,542.37
其他非流动金融资产　　
投资性房地产68,589,371.2770,184,658.29
固定资产133,896,534.63141,683,907.81
在建工程309,734.520.00
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产430,301.47561,009.31
无形资产14,756,953.9415,082,808.08
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产54,314,573.4628,651,365.04
其他非流动资产0.001,946,139.21
非流动资产合计2,294,603,208.742,293,557,095.27
资产总计4,491,258,567.864,686,647,659.86
流动负债：　　
短期借款200,000,000.00200,167,291.67
交易性金融负债3,272,400.001,673,178.00
衍生金融负债　　
应付票据49,368,000.00115,005,204.60
应付账款493,401,333.68576,879,854.21
预收款项0.000.00
合同负债2,106,907.50778,942.01
应付职工薪酬73,227,788.6266,329,057.29
应交税费8,620,191.524,179,159.79
其他应付款144,564,539.56110,249,043.51
其中：应付利息　　
应付股利14,194,063.15　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债308,609.99308,609.99
其他流动负债33,028.17101,262.46
流动负债合计974,902,799.041,075,671,603.53
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债0.00320,703.40
长期应付款0.000.00
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债0.000.00
递延收益13,919,610.0618,418,786.03
递延所得税负债3,036,164.822,982,652.27
其他非流动负债　　
非流动负债合计16,955,774.8821,722,141.70
负债合计991,858,573.921,097,393,745.23
所有者权益：　　
股本1,215,725,773.001,215,725,773.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积915,488,770.87915,488,770.87
减：库存股0.000.00
其他综合收益6,659,308.376,487,151.69
专项储备　　
盈余公积339,909,107.27339,909,107.27
未分配利润1,021,617,034.431,111,643,111.80
所有者权益合计3,499,399,993.943,589,253,914.63
负债和所有者权益总计4,491,258,567.864,686,647,659.86
法定代表人：赵寅鹏 主管会计工作负责人：张玉旺 会计机构负责人：宋正印
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入3,289,295,266.204,304,406,808.98
其中：营业收入3,289,295,266.204,304,406,808.98
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本3,273,388,161.463,935,662,101.00
其中：营业成本2,962,174,300.143,666,604,094.10
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加15,490,928.2321,110,131.04
销售费用71,298,879.3464,547,218.64
管理费用145,824,174.08180,879,306.82
研发费用77,697,228.4160,039,127.07
财务费用902,651.26-57,517,776.67
其中：利息费用20,599,243.0134,153,807.31
利息收入8,109,667.199,914,674.90
加：其他收益40,655,590.7854,492,607.54
投资收益（损失以“—”号填 列）-12,890,874.38-21,802,563.13
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-10,142,351.99-10,983,214.88
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填　　
列）　　
净敞口套期收益（损失以 “—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）-8,187,774.50-15,311,777.25
信用减值损失（损失以“—” 号填列）5,388,926.846,945,538.62
资产减值损失（损失以“—” 号填列）-110,141,690.21-69,023,410.80
资产处置收益（损失以“—” 号填列）-530,881.2697,166.47
三、营业利润（亏损以“—”号填 列）-69,799,597.99324,142,269.43
加：营业外收入25,230.831,050.00
减：营业外支出755,638.171,288,910.96
四、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）-70,530,005.33322,854,408.47
减：所得税费用11,784,266.0788,992,620.46
五、净利润（净亏损以“—”号填 列）-82,314,271.40233,861,788.01
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）-82,314,271.40233,861,788.01
2.终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“—”号填列）-72,337,667.10162,640,898.11
2.少数股东损益（净亏损以 “—”号填列）-9,976,604.3071,220,889.90
六、其他综合收益的税后净额1,130,578.781,069,320.68
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额1,144,041.011,069,320.68
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益1,161,174.751,069,320.68
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动1,161,176.451,069,320.68
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-17,133.74　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-17,133.74　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额-13,462.230.00
七、综合收益总额-81,183,692.62234,931,108.69
归属于母公司所有者的综合收益总 额-71,193,626.09163,710,218.79
归属于少数股东的综合收益总额-9,990,066.5371,220,889.90
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.05950.1338
（二）稀释每股收益-0.05950.1338
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：赵寅鹏 主管会计工作负责人：张玉旺 会计机构负责人：宋正印
4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入1,149,959,685.281,877,400,270.24
减：营业成本1,061,447,664.781,703,487,538.51
税金及附加1,672,368.952,154,692.56
销售费用40,512,611.1432,902,638.68
管理费用44,568,144.6776,992,766.29
研发费用15,462,424.2613,098,941.55
财务费用5,176,027.90-36,731,038.46
其中：利息费用2,612,083.333,611,449.49
利息收入2,226,806.723,830,124.82
加：其他收益7,332,241.012,530,498.94
投资收益（损失以“—”号填 列）62,235,157.56223,540,658.23
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益-11,331,003.55-10,595,052.32
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“—” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）-1,599,222.00-6,212,724.00
信用减值损失（损失以“—” 号填列）1,953,718.73449,844.49
资产减值损失（损失以“—” 号填列）-110,141,690.21-69,023,410.80
资产处置收益（损失以“—” 号填列）　　
二、营业利润（亏损以“—”号填 列）-59,099,351.33236,818,583.61
加：营业外收入20,000.00　
减：营业外支出92,617.9317,382.03
三、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）-59,171,969.26236,801,201.58
减：所得税费用-28,918,467.112,652,751.02
四、净利润（净亏损以“—”号填 列）-30,253,502.15234,148,450.56
（一）持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）-30,253,502.15234,148,450.56
（二）终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额1,185,870.11924,513.88
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益1,185,870.11924,513.88
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动1,185,870.11924,513.88
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额-29,067,632.04235,072,964.44
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
法定代表人：赵寅鹏 主管会计工作负责人：张玉旺 会计机构负责人：宋正印
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金3,609,856,321.054,968,898,215.94
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还226,958,702.39318,784,911.18
收到其他与经营活动有关的现金46,441,873.53116,580,886.34
经营活动现金流入小计3,883,256,896.975,404,264,013.46
购买商品、接受劳务支付的现金2,443,200,545.833,751,352,374.20
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金475,039,658.77532,012,135.63
支付的各项税费131,132,585.08197,148,395.71
支付其他与经营活动有关的现金66,861,684.1379,722,852.59
经营活动现金流出小计3,116,234,473.814,560,235,758.13
经营活动产生的现金流量净额767,022,423.16844,028,255.33
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金113,688,936.38　
取得投资收益收到的现金3,705,218.83　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额2,319,713.20104,352.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金478,409.214,110,138.30
投资活动现金流入小计120,192,277.624,214,490.30
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金119,872,573.73279,918,568.31
投资支付的现金252,675,600.00119,500,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金7,274,295.7821,581,073.30
投资活动现金流出小计379,822,469.51420,999,641.61
投资活动产生的现金流量净额-259,630,191.89-416,785,151.31
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金331,500,000.00672,093,726.93
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计331,500,000.00672,093,726.93
偿还债务支付的现金811,996,596.90925,323,541.56
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金89,059,523.39143,928,853.83
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润22,646,185.0519,087,121.66
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计901,056,120.291,069,252,395.39
筹资活动产生的现金流量净额-569,556,120.29-397,158,668.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响17,897,864.6919,935,798.58
五、现金及现金等价物净增加额-44,266,024.3350,020,234.14
加：期初现金及现金等价物余额2,288,017,320.342,039,798,919.76
六、期末现金及现金等价物余额2,243,751,296.012,089,819,153.90
法定代表人：赵寅鹏 主管会计工作负责人：张玉旺 会计机构负责人：宋正印
6、母公司现金流量表

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,263,074,032.391,681,224,269.40
收到的税费返还105,102,913.33132,362,058.38
收到其他与经营活动有关的现金30,851,492.0353,630,330.08
经营活动现金流入小计1,399,028,437.751,867,216,657.86
购买商品、接受劳务支付的现金1,180,838,579.861,709,695,682.28
支付给职工以及为职工支付的现金77,544,661.67129,388,889.89
支付的各项税费11,256,006.3054,405,611.98
支付其他与经营活动有关的现金88,197,119.3739,889,408.88
经营活动现金流出小计1,357,836,367.201,933,379,593.03
经营活动产生的现金流量净额41,192,070.55-66,162,935.17
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,013,336.38　
取得投资收益收到的现金61,547,765.11215,869,950.55
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　1,005,500.00
投资活动现金流入小计62,561,101.49216,885,450.55
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金1,654,251.202,516,922.29
投资支付的现金　4,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　7,794,000.00
投资活动现金流出小计1,654,251.2014,810,922.29
投资活动产生的现金流量净额60,906,850.29202,074,528.26
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金50,000,000.00200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计50,000,000.00200,000,000.00
偿还债务支付的现金50,000,000.00300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金49,371,600.5097,024,784.33
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计99,371,600.50397,024,784.33
筹资活动产生的现金流量净额-49,371,600.50-197,024,784.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响2,213,974.209,906,638.47
五、现金及现金等价物净增加额54,941,294.54-51,206,552.77
加：期初现金及现金等价物余额457,422,582.45523,039,704.79
六、期末现金及现金等价物余额512,363,876.99471,833,152.02
法定代表人：赵寅鹏 主管会计工作负责人：张玉旺 会计机构负责人：宋正印 （未完）
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