亚康股份(301085):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行A股普通股票 1、 扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年8月2日出具的《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021] 2602号）的核准，同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股2,000万股(每股面值1元)，每股发行价格为人民币21.44元。截至2021年10月13日止，本公司实际已发行人民币普通股 2,000万股，募集资金总额人民币428,800,000.00元，扣除各项发行费用人民币58,222,641.55元，实际募集资金净额人民币370,577,358.45元。该募集资金于2021年10月13日到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字[2021]第1-10018号《验资报告》审验。 2、 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 截至2024年6月30日止，本公司公开发行股票涉及的募投项目累计使用募集资金251,615,938.95元，其中：以前年度募投项目累计使用募集资金244,754,273.09元，本年度募投项目使用募集资金6,861,665.86元；尚未使用的募集资金余额为121,047,926.64元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金净额为120,000,000.00元，募集资金存款账户余额为1,047,926.64元。募集资金使用情况具体如下： 1、 扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕222号）核准，公司于2023年3月21日向不特定对象发行了261.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额26,100.00万元。本次发行可转换公司债券募集资金为人民币26,100.00万元，扣除承销费617.98万元（含税）的余额25,482.02万元已由保荐机构（主承销商）于2023年3月27日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。本次发行过程中，公司应支付相关发行费用合计人民币10,437,377.35 元（不含税），扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币250,562,622.65 元。 上述募集资金于2023年3月27日到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验后出具大信验字[2023]第1-00016号《验资报告》。 2、 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 截至2024年6月30日止，本公司向不特定对象公开发行可转换公司债券涉及的募投项目累计使用募集资金29,940,099.03元，其中：以前年度募投项目累计使用使用的募集资金余额为222,899,459.87元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金净额为170,000,000.00元，募集资金存款账户余额为52,899,459.87元。募集资金使用情况具体如下： （一）募集资金管理制度情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京亚康万玮信息技术股份有限公司募集资金管理及使用制度》(以下简称“《管理及使用制度》”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管理及使用制度》于2020年6月13日经本公司第一届董事会第六次会议审议通过。2022年4月，本公司对《管理及使用制度》进行了修订，经修订后的《管理及使用制度》于2022年4月21日经本公司第一届董事会第十六次会议审议通过，并于2022年5月13日经本公司2021年年度股东大会审议通过。 本公司按照《管理及使用制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、 如实披露。 （二）募集资金监管协议情况 1、首次公开发行A股普通股票 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《管理及使用制度》等有关规定，本公司会同国信证券股份有限公司先后与上海浦东发展银行股份有限公司北京中关村支行、上海银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京东城支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 鉴于公司持续督导机构由国信证券股份有限公司变更为国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司），因此公司会同国投证券股份有限公司先后与上海浦东发展银行股份有限公司北京中关村支行、上海银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京东城支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 2、向不特定对象公开发行可转换公司债券 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《管理及使用制度》等有关规定，公司在杭州银行股份有限公司北京中关村支行开设了募集资金专项账户，并与上述开户行、国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司）签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，三方监管协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 （三）募集资金专户存储情况 1、首次公开发行A股普通股票募集资金专户存储情况 行账户的存储情况如下：
2、向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况 截至2024年6月30日止，本公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金在各银行账户的存储情况如下：
三、本年度募集资金的实际使用情况 报告期内，本公司募集资金使用情况如下： （一）募集资金投资项目使用情况 1、首次公开发行A股普通股票 截至2024年6月30日，本公司募投项目累计使用募集资金25,161.59万元，其中本报告期内投入募投项目686.17万元。 本公司全国支撑服务体系建设及升级项目已实施完毕，计划使用募集资金9,277.25万元，实际使用募集资金9,357.85万元，超出资金80.6万元，来源于该项目募集资金存款利息收入。该项目累计产生的尚未使用的利息收入后续将转入公司自有资金账户用于永久补充公司流动资金。 2024年半年度募集资金实际使用情况表详见附件1《首次公开发行A股普通股票募集资金使用情况对照表》。 2、向不特定对象发行可转换公司债券 截至2024年6月30日，本公司募投项目累计使用募集资金2,994.01万元，其中本报告期内投入募投项目1,464.93万元。 2024年半年度募集资金实际使用情况表详见附件2《向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 1、首次公开发行A股普通股票 报告期内，本公司首次公开发行A股普通股票募集资金不存在募投项目先期投入及置换情况。 2、向不特定对象公开发行可转换公司债券 报告期内，本公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金不存在募投项目先期投入及置换情况。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 1、首次公开发行A股普通股票 2023年3月16日，本公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过17,800万元，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专项账户。 2024年3月11日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金17,800万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。 2024年3月15日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 1.2亿元，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月，到期前将归还至募集资金专项账户。 截至2024年6月30日止，本公司使用闲置募集资金补充公司流动资金的净额为12,000万元，其中：累计转出募集资金专户的用于补充流动资金的闲置募集资金为12,000万元。 2、向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金 2023年8月15日，本公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过1.7亿元，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专项账户。 截至2024年6月30日止，本公司使用闲置募集资金补充公司流动资金的净额为17,000万元，其中：累计转出募集资金专户的用于补充流动资金的闲置募集资金为17,000万元。 （五）用闲置募集资金进行现金管理情况 1、首次公开发行A股普通股票 报告期内，本公司首次公开发行A股普通股票募集资金不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。 2、向不特定对象公开发行可转换公司债券 2023年5月26日，本公司召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于2023年6月13日经2023年第一次临时股东大会审议通过，同意在不影响募集资金项目建设和公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司使用不超过人民币23,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、大额存单、收益凭证等产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会批准之日起12个月内有效。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。本公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。 2024年上半年度，本公司实际使用闲置募集资金购买理财产品金额为人民币5,000万元，均于报告期内到期赎回。 （六）节余募集资金使用情况 1、首次公开发行A股普通股票 公司首次公开发行股票募集资金投资项目“全国支撑服务体系建设及升级项目”已实施完毕。公司在实施募投项目过程中，严格按照募集资金管理的有关规定审慎使用募集资金，在确保募投项目总体建设目标和项目效益的前提下，优化项目建设方案，加强项目建设各环节费用管理，合理配置资源，有效降低成本，最大限度发挥募集资金使用效率。该项目计划使用募集资金9,277.25万元，项目实际投入资金9,357.85万元，超出既定金额80.6万元系来源于该项目募集资金存款利息收入。该项目累计产生的尚未使用的利息收入后续将转入公司自有资金账户用于永久补充公司流动资金。 2、向不特定对象公开发行可转换公司债券 报告期内，本公司向不特定对象公开发行可转换公司债券仍处于投资建设期，不存在节余募集资金使用情况。 （七）超募资金使用情况 报告期内，本公司不存在超募资金使用情况。 （八）尚未使用的募集资金用途及去向 1、首次公开发行A股普通股票 截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金余额为12,104.79万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金净额为12,000.00万元，募集资金存款账户余额为104.79万元，除暂时补充流动资金外尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户。 2、向不特定对象公开发行可转换公司债券 截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金余额为22,289.95万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金净额为17,000.00万元，募集资金存款账户余额为5,289.95万元，除暂时补充流动资金外尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户。 综上，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 （九）募集资金使用的其他情况 无。 （十）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明 1、首次公开发行A股普通股票 研发中心建设项目、全国支撑服务体系建设及升级项目、总部房产购置项目均有利于提升公司整体的技术服务能力、盈利能力、公司形象等，但无法单独予以核算效益。 2、向不特定对象公开发行可转换公司债券 为了保障投资效益，公司正在进行“全国一体化新型算力网络体系（东数西算）支撑服务体系建设项目”具体方案的设计与规划。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 （一）变更募集资金投资项目情况 报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 （二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况 报告期内，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 附表：1.首次公开发行A股普通股票募集资金使用情况对照表； 2.向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会 2024年8月21日 附表1 首次公开发行A股普通股票募集资金使用情况对照表 单位：万元
用状态日期由“2024年 6月左右”延期至“2026年6月左右”。 附表2 向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 单位：万元
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