爱美客(300896):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间：2024年08月21日 18:41:48 中财网

原标题:爱美客:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2024-030号
爱美客技术发展股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经深圳证券交易所创业板上市委员会 2020年第 2次会议审议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1937号文注册，爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“本公司”）由主承销商中信证券股份有限公司于 2020年 9月 23日向社会公众公开发行普通股（A股）股票 3,020万股，每股面值 1元，每股发行价人民币118.27元，共募集资金3,571,754,000.00元，扣除发行费用136,620,230.77元，募集资金净额 3,435,133,769.23元。本公司上述发行募集的资金业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000553号”验资报告验证确认。

截止 2024年 6月 30日，本公司对募集资金项目累计投入人民币
2,009,349,720.82元，其中：2020年 9月 24日起至 2023年 12月 31日止会计期间使用募集资金人民币 1,964,357,031.48元（含公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 41,956,277.72元）；本报告期使用募集资金 44,992,689.34元。截止 2024年 6月 30日，募集资金余额为人民币1,548,496,210.14元（含利息收入、理财收益及手续费），其中：募集资金专户余额 498,496,210.14 元，使用闲置募集资金用于现金管理的余额为1,050,000,000.00元。

二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《爱美客技术发展股份有限公司募根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国工商银行股份有限公司北京昌平城关支行开设募集资金专项账户 9个，分别管理不同的募投项目，在中国建设银行股份有限公司北京光华支行开设募集资金专项账户 1个，管理超募资金，并于 2020年 9月 30日与中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司北京昌平城关支行、中国建设银行股份有限公司北京光华支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

本公司于 2021年 4月 8日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》。同意公司将首次公开发行募投项目之“注射用基因重组蛋白药物研发项目”、“去氧胆酸药物研发项目”的实施主体由公司变更为全资子公司北京诺博特生物科技有限公司（以下简称“诺博特”）。根据《管理制度》的要求，诺博特在中国工商银行股份有限公司北京昌平城关支行开设募集资金专项账户 2个，分别管理不同的募投项目，并于 2021年 4月 16日与本公司、中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司北京昌平城关支行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

本公司于 2022年 4月 26日召开第二届董事会第三十三次会议及第二届监事会第十九次会议、2022年 5月 13日召开 2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途、调整投资结构、增加募投项目实施地点和实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，公司在原募投项目“医用材料和医疗器械创新转化研发中心及新品研发建设项目”基础上增加“生物技术和器械创新研发中心建设项目”，增加全资子公司诺博特为实施主体，增加北京市昌平区双营西路 79号院 6号楼为实施地点，同时以募集资金 5,600万元对子公司诺博特增资。根据《管理制度》的要求，诺博特在中国工商银行股份有限公司北京昌平城关支行开设募集资金专项账户 1个，用于管理该募投项目，并于2022年 5月 18日与本公司、中信证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

本公司于 2022年 9月 30日召开第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，公司在中国银行股份有限公司北京雅宝路支行开立新的募集资金专户，用于超募资金的存放与使用，并将存放于中国建设银行股份有限公司北京光华支行的超募资金余额（含利息收入及理财收益）转存至新的募集资金专户。公司于 2022年 10月18日与中信证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，该专户仅用于超募资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。

以上募集资金三方（四方）监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。

截至 2024年 6月 30日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元

账号	初始存放金额	截止日余额
0200011519200159662	191,404,911.95	34,737,660.89
0200011519200159813	129,537,255.62
0200011519200160253	160,000,000.00	19,480,331.56
0200011519200160404	120,000,000.00	25,913,418.79
0200011519200160005	150,000,000.00	12,775,745.28
0200011519200159786	80,000,000.00	1,194,330.76
0200011519200160129	600,000,000.00
0200011519200159937	304,000,000.00
0200011519200160377	200,000,000.00
11050187360009666666	1,500,191,601.66
账号	初始存放金额	截止日余额
0200011519200157211		55,626,982.32
0200011519200157459		49,188,843.51
0200011519200172362		0.00
337672841755		299,578,897.03
0200011519200159662		90,000,000.00
0200011519200160253		150,000,000.00
0200011519200160404		50,000,000.00
0200011519200160005		60,000,000.00
0200011519200157211		160,000,000.00
0200011519200157459		140,000,000.00
337672841755		204,000,000.00
337672841755		196,000,000.00
	3,435,133,769.23	1,548,496,210.14

注*1：鉴于补充流动资金募投项目已实施完毕，本公司在中国工商银行股份有限公司北京昌平城关支行开立的补充流动资金项目专项账户（账号：0200011519200160129）不再使用，已于 2020年 12月 21日办理了该募集资金专户的注销手续。该账户募集资金金额60,000.00万元及孳生的利息全部进行补充流动资金并转入公司一般账户。

注*2：公司第二届董事会第二十次会议审议批准，同意公司将首次公开发行募投项目之“注射用基因重组蛋白药物研发项目”、“去氧胆酸药物研发项目”的实施主体由公司变更为全资子公司诺博特，并以该项目尚未使用的募集资金余额 50,231.00万元对诺博特进行增资，且在中国工商银行股份有限公司北京昌平城关支行开立专项账户（账号分别为：0200011519200157211；0200011519200157459）。原有“注射用基因重组蛋白药物研发项目”、“去氧胆酸药物研发项目”以本公司名义设立的专项账户（账号：0200011519200159937；0200011519200160377）不再使用，已于 2021年 7月办理了该募集资金专户的注销手续。

0200011519200159937；0200011519200160377）不再使用，已于 2021年 7月办理了该募集资金专户的注销手续。

产品名称	产品性质	起始日	赎回日	预期年 化利率
中国工商银行挂钩汇率 区间累计型法人结构性 - 2024 存款产品专户型 年第 122期 D款	保本浮动 收益型	2024-4-8	2024-7-9	1.2%-2.1 %
中国工商银行挂钩汇率 区间累计型法人人民币 - 结构性存款产品专户型	保本浮动 收益型	2024-4-29	2024-8-2	1.2%-1.9 5%
2024年第 156期 J款
中国工商银行挂钩汇率 区间累计型法人人民币 结构性存款产品-专户型 2024 156 J 年第 期 款	保本浮动 收益型	2024-4-29	2024-8-2	1.2%-1.9 5%
中国工商银行挂钩汇率 区间累计型法人人民币 结构性存款产品-专户型 2024年第 156期 J款	保本浮动 收益型	2024-4-29	2024-8-2	1.2%-1.9 5%
中国工商银行挂钩汇率 区间累计型法人人民币 结构性存款产品-专户型 2024年第 156期 J款	保本浮动 收益型	2024-4-29	2024-8-2	1.2%-1.9 5%
中国工商银行挂钩汇率 区间累计型法人人民币 - 结构性存款产品专户型 2024年第 156期 J款	保本浮动 收益型	2024-4-29	2024-8-2	1.2%-1.9 5%
（北京）对公结构性存款 202406986	保本浮动 收益型	2024-5-6	2024-8-6	1.3%或 2.9255%
（北京）对公结构性存款 202406987	保本浮动 收益型	2024-5-6	2024-8-8	1.29%或 2.9341%

三、截至2024年6月30日募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。




爱美客技术发展股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十二日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：爱美客技术发展股份有限公司
金额单位：人民币元

3,435,133,769.23	本期投入募集资金总额
0.00	已累计投入募集资金总额
129,537,255.62
3.77%
是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额 (1)	本期投入金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投 资进度(3)＝ (2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本期实 现的效 益	是否达 到预计 效益
否	191,404,911.95	191,404,911.95	12,010,178.82	77,077,168.56	40.27%	2026年 12月 日 31	不适用	不适用
是	129,537,255.62	73,537,255.62	0.00	77,149,853.98	104.91%	年 月 2025 10 31日	不适用	不适用
否	160,000,000.00	160,000,000.00	0.00	310,000.00	0.19%	2025年 12月 31日	不适用	不适用
否	120,000,000.00	120,000,000.00	2,571,751.58	49,799,494.32	41.50%	2024年 12月 日 31	不适用	不适用
否	150,000,000.00	150,000,000.00	1,353,282.23	84,674,774.30	56.45%	年 月 2025 12 31日	不适用	不适用
否	80,000,000.00	80,000,000.00	21,232,322.06	81,806,138.78	102.26%	2024年 12月 31日	不适用	不适用
否	304,000,000.00	304,000,000.00	2,484,675.33	104,024,158.75	34.22%	2027年 12月 日 31	不适用	不适用
否	200,000,000.00	200,000,000.00	2,389,081.28	22,392,488.08	11.20%	年 月 2026 12 31日	不适用	不适用
否	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00	600,000,000.00	100.00%	—	不适用	不适用
是		56,000,000.00	2,951,398.04	56,463,091.88	100.83%	2025年 5月 31 日	不适用	不适用
	1,934,942,167.57	1,934,942,167.57	44,992,689.34	1,153,697,168.65
				855,652,552.17
				855,652,552.17
	1,934,942,167.57	1,934,942,167.57	44,992,689.34	2,009,349,720.82

附表
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：爱美客技术发展股份有限公司
金额单位：人民币元

对应的原承诺项目	变更后项目拟投 入募集资金总额 （1）	本年度实际投 入金额	截至期末实际 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益
医用材料和医疗器械 创新转化研发中心及 新品研发建设项目	73,537,255.62	0.00	77,149,853.98	104.91%	2025年 10月 31日	不适 用	不适 用
	56,000,000.00	2,951,398.04	56,463,091.88	100.83%	2025年 5月 31日	不适 用	不适 用
-	129,537,255.62	2,951,398.04	133,612,945.86	-	-		-