杭州热电(605011):杭州热电集团股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

 时间：2024年08月21日 20:06:03 中财网
原标题:杭州热电:杭州热电集团股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-048
杭州热电集团股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及《杭州热电集团股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，现将本公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告汇报如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州热电集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]280号）核准，公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 40,100,000股（每股面值 1元），每股发行价格 6.17元，募集资金总额为人民币 247,417,000.00元。扣除承销费和保荐费 25,151,100.00元后的募集资金为人民币 222,265,900.00元，已由主承销商平安证券股份有限公司于 2021年 6月 24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报律师费用、审计费用等其他发行费用人民币 18,205,000.00元后，本公司本次募集资金净额为人民币 204,060,900.00元。上述募集资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，出具了《验资报告》（天健验[2021]329号）。

（二）募集资金使用和结余情况
公司首次公开发行募集资金净额为 204,060,900.00元，截至 2024年 6月 30日，累计已使用募集资金 40,000,000.00元用于募投项目中的补充流动资金，已使用募集资金 58,688,662.17元用于募投项目中的“浙江安吉天子湖热电燃煤耦合一般工业固废热电联产技改项目”，已使用募集资金 4,137,820.00元用于募投项目中的杭州热电集团信息中心项目。2024年半年度收到银行存款利息、协定存款利息合计 474,212.83元。截至 2024年 6月 30日，存放在募集资金专户的募集资金余额为 112,139,206.29元。明细如下：


项 目金 额（元）
募集资金总额247,417,000.00
减：发行费用43,356,100.00
募集资金净额204,060,900.00
减：以前年度已投入募集项目金额98,155,193.37
加：以前年度利息收入、理财收益扣减手续费等净额10,430,575.63
期初募集资金余额116,336,282.26
减：本年度已投入募投项目金额4,671,288.80
加：本年度利息收入、理财收益扣减手续费等净额474,212.83
等于：期末募集资金余额112,139,206.29
其中：银行活期存款及通知存款112,139,206.29
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州热电集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券股份有限公司于 2021年 6月 25日分别与中国农业银行股份有限公司杭州保俶支行、杭州银行股份有限公司汽车城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2023年 4月 25日分别与浙江安吉天子湖热电有限公司、杭州联合农村商业银行股份有限公司安吉绿色支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照监管协议的规定履行相应职责。
（二）募集资金专户存储情况
如下：

开户银行募集资金账号账户类别存储余额（元）
中国农业银行股份有限公 司杭州玉泉支行[注]19042101040026193募集资金 专户72,974,230.19
杭州银行股份有限公司汽 车城支行3301040160017931315募集资金 专户28,011,060.82
杭州联合农村商业银行股 份有限公司安吉绿色支行201000334710210募集资金 专户11,153,915.28
合 计112,139,206.29　　
[注]中国农业银行股份有限公司杭州城西支行和杭州保俶支行进行合并，并保留了杭州城西支行，杭州玉泉支行系杭州城西支行的二级支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2024年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》和附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

（二）关于部分募集资金投资项目重新论证的情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--规范运作》的相关规定，募集资金投资项目搁置时间超过一年的，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。公司募投项目“丽水市杭丽热电项目集中供热三期项目”尚未实施且己搁置超过一年，需进行重新论证。

公司于 2024年 4月 18日分别召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，对公司募投项目“丽水市杭丽热电项目集中供热三期项目”进行重新论证。

该募投项目的实施主体为公司控股子公司丽水市杭丽热电有限公司（以下简称“丽水杭丽”）。受经济环境下行以及项目所在地丽水经济技术开发区近年来实施产业升级和结构调整政策影响，丽水杭丽下游热负荷增长不及预期，基于谨慎性原则，为确保公司募集资金规范使用，同时为了更好地保护投资者利益，公司暂缓实施该项目。

公司按规定对该募投项目重新做了研究和论证后认为丽水杭丽供热负荷增招商引资动态以及现有热用户增产扩能需求，根据市场环境以及自身实际状况适时考虑该项目的实施。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2023年 8月 18日分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 16,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、风险较低的现金管理产品。上述额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，同时董事会授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。公司独立董事、监事会、保荐机构对该议案发表了明确的同意意见。

截至 2024年 6月 30日，公司杭州银行股份有限公司汽车城支行及杭州联合农村商业银行股份有限公司安吉绿色支行账户办理了协定存款，根据存款余额按日计息、按季结息，中国农业银行股份有限公司杭州玉泉支行办理七天通知存款，到期结息，具体情况如下：
1.杭州银行股份有限公司汽车城支行

受托方 名称产品 类型产品 名称期末余额 （万元）预计年化 收益率预计收益金 额（万元）
杭州银行股 份有限公司 湖墅支行存款单位协定存 款2,801.11不适用不适用
产品 期限收益 类型结构化安排参考年化 收益率预计收益 （如有）是否构成关 联交易
2024年 4月 25日-2024年 8月 17日保本保证 收益型无不适用不适用否
[注]杭州银行湖墅支行为募集资金专户杭州银行汽车城支行的辖区支行
受托方名称产品 类型产品 名称期 末余额 （万元）预计年化 收益率预计收益金 额（万元）
中国农业银行股 份有限公司杭州 玉泉支行通知存款七天通知 存款7,297.14不适用不适用
产品 期限收益 类型结构化 安排参考年化 收益率预计收益 （如有）是否构成关 联交易
2024年 3月 28日 -2024年 8月 18 日之前保本保证 收益型无不适用不适用否
3.杭州联合农村商业银行股份有限公司安吉绿色支行

受托方名称产品 类型产品 名称期 末余额 （万元）预计年化 收益率预计收益金 额（万元）
杭州联合农村商 业银行股份有限 公司安吉绿色支 行存款单位协定 存款1,115.39不适用不适用
产品 期限收益 类型结构化 安排参考年化 收益率预计收益 （如有）是否构成 关 联交易
2024年 5月 23日 -2024年 8月 17 日保本保证 收益型无不适用不适用否
（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（八）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况
公司于 2022年 12月 12日经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途并向全资子公司增资以实施新募投项目的议案》，该议案并于 2022年 12月 28日经公司 2022年第四次临时股东大会审议通过，同意变更部分募集资金用途，使用募集资金向全资子公司增资以实施新募投项目。公司拟暂缓实施“丽水市杭丽热电项目集中供气技术改造工程”，将该项目原计划投入的募集资金 6,689.13万元及截至 2022年 11月 30日该项目在专户产生的利息 224.40万元，合计 6,913.53万元投入到全资子公司浙江安吉天子湖热电有限公司，专项用于“浙江安吉天子湖热电燃煤耦合一般工业固废热电联产技改项目”的实施。截至 2024年 6月 30日该项目募集资金使用情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表：1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
特此公告。



杭州热电集团股份有限公司
2024年 8月 22日
附表 1
募集资金使用情况对照表
2024年半年度
编制单位：杭州热电集团股份有限公司 金额单位：万元
募集资金总额20,406.09本年度投入募集资金总额467.13　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额6,689.13[注 1]已累计投入募集资金总额10,282.65　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额比例　　　32.78%　　　　　　　　
承诺投资 项目是否已变 更项目 （含部分 变更）募集资金承 诺投资总额调整后 投资总额截至期末 承诺投入 金额(1)本年度 投入金 额截至期末 累计投入金额 (2)截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3)＝(2)-(1)截至期末投入 进度(%) (4)＝(2)/(1)项目达到 预定可使 用状态日 期本年度 实现的 效益是否达 到预计 效益项目可行 性是否发 生重大变 化
丽水市杭丽热 电项目集中供 气技术改造工 程是6,689.13－－－－－－－－－－
浙江安吉天子 湖热电燃煤耦 合一般工业固 废热电联产技 改项目是－6,913.536,913.5395.285,868.87-1,044.6684.892024.09－－否
杭州热电集团 信息中心否3,010.003,010.003,010.00371.85413.78-2,596.2213.752025.12－－否
丽水市杭丽热否6,706.966,706.966,706.96－－-6,706.96－暂缓实施－－否
电项目集中供 热三期项目　　　　　　　　　　　　
补充流动资金、 偿还银行贷款否4,000.004,000.004,000.00－4,000.00－100.00-－－否
合 计－20,406.0920,630.4920,630.49467.1310,282.65-10,347.84－－－－－
未达到计划进度原因（分具体项目）公司已将“丽水市杭丽热电项目集中供气技术改造工程”项目变更为“浙江安吉天子湖热电燃煤耦合一般工 业固废热电联产技改项目”，并将该项目原计划投入的募集资金 6,689.13万元及截至 2022年 11月 30日该项目 在专户产生的利息 224.40万元，合计 6,913.53万元，以增资的方式投入到全资子公司浙江安吉天子湖热电有限 公司，专项用于“浙江安吉天子湖热电燃煤耦合一般工业固废热电联产技改项目”的实施。因 2024年 3月供热负 荷较高，为保障下游用户供热需求，#3锅炉无法按原计划停运改造，预计该项目达到整体预定可使用状态的时 间为 2024年 9月（详见《关于部分募投项目延期的公告》编号：2024-023）。截至 2024年 6月 30日，已完成 设备的安装和调试工作，后续将进行试运行及相关验收工作。 丽水市杭丽热电项目集中供热三期项目重新论证情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之 “（二）关于部分募集资金投资项目重新论证的情况”所述。 公司于 2024年 2月 4日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的 议案》（详见《关于变更部分募投项目实施地点的公告》编号：2024-008），对该项目的实施地点进行了变更， 这将对项目实施进度产生一定影响，预计该项目达到整体预定可使用状态的时间为 2025年 12月（详见《关于 部分募投项目延期的公告》编号：2024-023）。杭州热电集团信息中心项目根据《浙江省数字化改革总体方案》 的最新要求，公司正积极推进该项目建设，截至 2024年 6月 30日，信息中心机房建设已初步完成。　　　　　　　　　　　
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用　　　　　　　　　　　
募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用　　　　　　　　　　　
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用　　　　　　　　　　　
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况公司于 2023年 8月 18日分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）对闲 置募集资金进行现金管理情况”所述。　　　　　　　　　　　

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
募集资金其他使用情况不适用
[注 1]不含截至 2022年 11月 30日该项目在专户产生的利息 224.40万元




附表 2
变更募集资金投资项目情况表
2024年半年度
编制单位：杭州热电集团股份有限公司 金额单位：万元
变更后的项 目对应的原项目变更后项目 拟投入募集 资金总额截至期末计划 累计投入金额 (1)本年度 实际投入金额实际累计 投入金额 (2)投资进度（%） (3)=(2)/(1)项目达到 预定可使用 状态日期本年度 实现的 效益是否达到 预计效益变更后的项目 可行性是否发生 重大变化
浙江安吉天子 湖热电燃煤耦 合一般工业固 废热电联产技 改项目丽水市杭丽热电 项目集中供气技 术改造工程6,913.536,913.5395.285,868.8784.892024.09－－否
合 计－6,913.536,913.5395.285,868.87－－　－－

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）因原募投项目实施地产业布局调整、当地用气企业景气度下滑、高耗低效企业治理力度加强及开发区 规划用地调整影响等原因，公司暂缓实施“丽水市杭丽热电项目集中供气技术改造工程”，不再使用本次 募集资金投向“丽水市杭丽热电项目集中供气技术改造工程”，并将该项目原计划投入的募集资金 6,689.13 万元及截至 2022年 11月 30日该项目在专户产生的利息 224.40万元，合计 6,913.53万元，以增资的方式投 入到全资子公司浙江安吉天子湖热电有限公司，专项用于“浙江安吉天子湖热电燃煤耦合一般工业固废热 电联产技改项目”的实施。该项目实施主体为公司全资子公司浙江安吉天子湖热电有限公司，项目计划总 投资 9,328.00万元，项目资金不足部分由天子湖热电自筹解决。 本次变更部分募集资金用途事项已于 2022年 12月 12日经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监 事会第九次会议审议通过，并于 2022年 12月 28日经公司 2022年第四次临时股东大会审议通过。公司已 于 2022年 12月 13日及 2022年 12月 29日进行公告。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）公司已将“丽水市杭丽热电项目集中供气技术改造工程”项目变更为“浙江安吉天子湖热电燃煤耦合 一般工业固废热电联产技改项目”。因 2024年 3月供热负荷较高，为保障下游用户供热需求，#3锅炉无 法按原计划停运改造，预计该项目达到整体预定可使用状态的时间为 2024年 9月（详见《关于部分募投项 目延期的公告》编号：2024-023）。截至 2024年 6月 30日，已完成设备的安装和调试工作，后续将进行 试运行及相关验收工作。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用



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