苏利股份(603585):苏利股份关于2024年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
江苏苏利精细化工股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求，现将江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“苏利股份”）2024年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证监会《关于核准江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]）3928号)核准，于2022年2月16日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）9,572,110张，每张面值100元，募集资金总额为人民币957,211,000.00元，扣除发行费用人民币13,591,559.88元，募集资金净额为人民币943,619,440.12元。上述募集资金已于2022年2月22日汇入经公司董事会批准设立的可转债募集资金专户中，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》（大华验字[2022]000098号）。公司已对募集资金采取了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。 （二）募集资金使用和结余情况 截止2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入539,928,626.29元，其中：元；于 2022年 2月 22日起至 2024年 6月 30日止会计期间使用募集资金人民币539,928,626.29元；本年度使用募集资金89,897,330.45元。截止2024年6月30日，募集资金余额为人民币191,823,881.33元。 2024年半年度，公司募集资金到账及使用情况见下表： 单位：人民币元
二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《苏利股份募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。 根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司及募集资金投资项目实施主体苏利（宁夏）新材料科技有限公司分别在中信银行股份有限公司无锡分行、中国建设银行股份有限公司江阴支行开设募集资金专项账户，并于2022年3月8日与广发证券股份有限公司、中信银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2022年3月23日与广发证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司江阴支行签署了两份《募集资金专户存储三方监管协议》，监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在重大问题。公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。 截至2024年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下： 单位：人民币元
三、2024年半年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。 本报告期内，公司募集资金使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况表》。 （二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。 本报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理金额 350,000,000.00元，现金管理到期并收回金额为100,000,000.00元，收到理财收益122,544.02元，现金管理到期后本金及收益均存放于募集资金专户内，截至 2024年 6月 30日未到期理财金额250,000,000.00元。 （四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 （五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （六）节余募集资金使用情况。 本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。 （七）募集资金使用的其他情况。 本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2024年2月7日，公司为提高募集资金使用效率，公司根据募投项目的实际情细化工产品及相关衍生产品项目”建设内容中的“1,000吨丙硫菌唑”变更为“2,000吨丙硫菌唑”、“500吨对氯苯硼酸”变更为“2,000吨霜霉威盐酸盐”、“5,000吨对苯二甲腈”变更为“10,000吨间苯二甲腈”，其他内容保持不变。因此公司可转债募集资金投资项目建设内容变更为：新建生产厂房、年产2,000吨丙硫菌唑、1,000吨吡氟酰草胺、2,000吨4,6-二氯嘧啶、2,000吨苯并呋喃酮、2,000吨霜霉威盐酸盐、10,000吨间苯二甲腈的生产线及配套公用设施和购置生产、检测及其他辅助设备。原募投项目名称变更为“年产1.9万吨精细化工产品及相关衍生产品项目”上述项目拟投资总额变更为148,328.09万元，拟用募集资金投资金额保持不变，仍为94,361.94万元。 公司本次变更部分可转债募集资金用途事项已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议、2024年第一次债券持有人会议及2024年第一次临时股东大会决议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见。 公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表2《变更募集资金投资项目情况表》。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2024年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。 江苏苏利精细化工股份有限公司 董事会 2024年8月22日 募集资金使用情况表 编制单位：错误!未找到引用源。 金额单位：人民币万元
变更募集资金投资项目情况表 编制单位：错误!未找到引用源。 金额单位：人民币万元
中财网
 |