爱博医疗:688050爱博医疗 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

 时间：2024年08月21日 20:42:39 中财网
原标题:爱博医疗:688050爱博医疗 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2024-040 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1306号文《关于同意爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱博医疗”）向社会公开发行人民币普通股（A股）2,629万股，每股发行价格为 33.55元，募集资金总额 882,029,500.00元，扣除与发行有关的费用人民币 78,040,363.48元，实际可使用募集资金人民币 803,989,136.52元。上述募集资金已于 2020年 7月 24日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具
XYZH/2020BJA120516号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2024年 6月 30日，公司募集资金专用账户余额为 12,500,561.98元，具体情况如下：
单位：人民币元

项目金额
募集资金到位总额823,287,435.00
减：使用募集资金支付发行费用11,260,000.00
置换以自筹资金预先支付的发行费用8,038,298.48
募集资金净额803,989,136.52
加：存款利息和现金管理收益扣除银行手续费等净额40,777,708.44
减：直接投入募投项目的金额791,564,753.22
项目金额
置换先期投入的募投项目资金40,701,529.76
使用募集资金进行现金管理0.00
截至 2024年 6月 30日募集资金余额12,500,561.98
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理与使用，保护投资者权益，本公司按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等文件的相关规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2020年 7月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2024年 6月 30日，本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况
截至 2024年 6月 30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元

开户银行银行账号账户余额
中国工商银行股份有限公司北京昌平支行02000489192002358155,008,581.15
中国建设银行股份有限公司蓬莱支行370501666170000022797,328,371.37
中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行632129079118,050.60
中国民生银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行6325121014,664.38
中国建设银行股份有限公司蓬莱支行370501666170000022803,756.79
中国民生银行股份有限公司北京昌平支行63979681230,000.61
中国民生银行股份有限公司温州龙湾支行6431161167,136.95
中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行6360085450.13
合 计　12,500,561.98
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》相关规定使用募集资金。公司报告期内募投项
目的资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”如下：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元

募集资金总额80,398.91本年度投入募集资金总额5,594.07　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额378.65已累计投入募集资金总额83,226.63　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额比例　　　0.47%　　　　　　　　
承诺投资 项目已变更项 目，含部 分变更 （如有）募集资金 承诺投资 总额调整后投 资总额截至期末 承诺投入 金额(1)本年度投 入金额截至期末 累计投入 金额(2)截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1)项目达 到预定 可使用 状态日 期本年度 实现的 效益是否达 到预计 效益项目可 行性是 否发生 重大变 化
眼科透镜和配 套产品的产能 扩大及自动化 提升项目变更部分实 施内容26,223.9026,223.9026,223.904,515.1926,617.73393.83101.502024年 12月完成预期 目标，实 现预期产 能是否
高端眼科医疗 器械设备及高 值耗材的研发 实验项目（简变更部分实 施内容，并 将超募资金21,559.2121,937.8621,937.861,081.8123,130.211,192.34105.442024年 12月基本完成 预期目 标，核心 研发项目是否
称“研发项 目”）变更至本项 目实施　　　　　　　　已完成临 床或取得 注册证　　
爱博诺德营销 网络及信息化 建设项目变更部分实 施内容15,237.1515,237.1515,237.15-2.9316,255.761,018.61106.692024年 12月完成预期 目标，营 销网络推 动公司收 入持续增 长，信息 系统持续 提升公司 运营效率是否
小计—63,020.2663,398.9163,398.915,594.0766,003.702,604.78104.11—　——
补充流动资金 项目　17,000.0017,000.0017,000.00　17,222.93222.93101.31不适用不适用不适用否
超募资金变更至“研 发项目”实 施378.6500000不适用不适用不适用不适用不适用
合计—80,398.9180,398.9180,398.915,594.0783,226.632,827.71103.52—　——
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用　　　　　　　　　　　
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用　　　　　　　　　　　
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见“三、本年度募集资金实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情 况”　　　　　　　　　　　
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用　　　　　　　　　　　
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况本公司于 2023年 8月 16日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次 会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意　　　　　　　　　　　

　公司使用额度不超过人民币 15,000万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金 投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性 存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资金 可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。公司监事 会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出 具了明确的核查意见。截至 2024年 6月 30日，使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的余额为 0。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用
募集资金结余的金额及形成原因不适用
募集资金其他使用情况不适用
注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：各项目截至期末累计投入金额超过承诺投入金额部分为理财收益和利息收入所致。

注 3：爱博诺德营销网络及信息化建设项目当期发生额负数为退款所致。

（二）募投项目先期投入及置换情况
（1）本公司于 2020年 11月 24日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币 40,701,529.76元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 8,038,298.48元置换已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司对该事项发表了同意意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审计，并出具了“XYZH/2020BJAA120011号”《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》。

（2）本公司于 2022年 6月 6日召开第一届董事会第三十三次会议议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施内容、项目延期及使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》：本公司募投项目支出中包含相关人员工资（含须公司代扣代缴个税）、社会保险、住房公积金等职工薪酬以及水电费，同时部分进口设备、材料需直接以外汇进行支付。

鉴于：（1）根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，企业工资等支出只能通过基本存款账户支付，同时上述人员工资等职工薪酬需按照人工工时归集到不同募投项目；（2）水电费按照用电情况等分配到不同募投项目，但需按照结算单一次性支付给供电公司；（3）部分募投账户开户行无法提供外汇业务，为确保募投项目及时付款，保障募投项目顺利实施，公司根据实际情况先以自筹资金支付募投项目上述款项，后续按月统计，于次月底前以募集资金等额置换。本公司 2022年 6月 6日至 2024年 6月 30日累计以募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的款项合计人民币 99,393,548.70元。

单位：人民币元

项目预先已支付自筹资金已置换金额
眼科透镜和配套产品的产能扩大及自动化提升项目13,768,755.3013,768,755.30
高端眼科医疗器械设备及高值耗材的研发实验项目31,942,229.2831,942,229.28
爱博诺德营销网络及信息化建设项目53,682,564.1253,682,564.12
合计99,393,548.7099,393,548.70
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司于 2023年 8月 16日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 15,000万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。截至 2024年 6月 30日，使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 0。

公司以闲置募集资金投资产品情况如下：
单位：人民币元

银行产品类型金额购买日到期日是否赎回
浦发硅谷银行有限公司北京分行七天通知存款11,866,157.332020-9-82022-7-28是
浦发硅谷银行有限公司北京分行七天通知存款20,000,000.002022-5-122022-7-28是
招商银行股份有限公司北京东城支行智能七天通知20,000,000.002021-9-302022-1-1是
浦发硅谷银行有限公司北京分行结构性存款50,000,000.002021-11-92022-2-9是
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部收益凭证50,000,000.002021-8-52022-5-9是
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部收益凭证100,000,000.002021-9-92022-6-8是
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部收益凭证50,000,000.002021-9-92022-6-8是
浦发硅谷银行有限公司北京分行结构性存款80,000,000.002021-12-132022-3-14是
招商银行股份有限公司北京东城支行结构性存款80,000,000.002022-1-172022-4-8是
招商银行股份有限公司北京东城支行结构性存款20,000,000.002022-1-172022-4-8是
招商银行股份有限公司北京东城支行智能七天通知20,000,000.002022-1-42022-4-8是
浦发硅谷银行有限公司北京分行结构性存款50,000,000.002022-2-112022-5-11是
浦发硅谷银行有限公司北京分行结构性存款30,000,000.002022-3-162022-6-16是
招商银行股份有限公司北京东城支行结构性存款50,000,000.002022-3-182022-6-16是
招商银行股份有限公司北京东城支行结构性存款80,000,000.002022-4-82022-4-28是
招商银行股份有限公司北京东城支行结构性存款20,000,000.002022-4-82022-4-28是
招商银行股份有限公司北京东城支行智能七天通知20,000,000.002022-4-82022-4-28是
招商银行股份有限公司北京东城支行结构性存款80,000,000.002022-4-292022-7-29是
招商银行股份有限公司北京东城支行结构性存款20,000,000.002022-4-292022-7-29是
招商银行股份有限公司北京东城支行智能七天通知20,000,000.002022-4-292022-7-29是
中国工商银行股份有限公司北京昌平支行结构性存款20,000,000.002022-5-132022-7-21是
浦发硅谷银行有限公司北京分行结构性存款30,000,000.002022-5-172022-8-17是
银行产品类型金额购买日到期日是否赎回
北京银行股份有限公司昌平区科技园支行结构性存款30,000,000.002022-5-192022-8-18是
中国民生银行股份有限公司北京望京科技园支行结构性存款30,000,000.002022-6-172022-9-19是
中国民生银行股份有限公司北京望京科技园支行结构性存款100,000,000.002022-6-172022-9-19是
浦发硅谷银行有限公司北京分行结构性存款40,000,000.002022-6-222022-10-24是
浦发硅谷银行有限公司北京分行结构性存款40,000,000.002022-6-222022-9-22是
中国民生银行股份有限公司北京望京科技园支行结构性存款80,000,000.002022-8-32022-11-3是
中国民生银行股份有限公司北京望京科技园支行结构性存款20,000,000.002022-8-32022-11-3是
浦发硅谷银行有限公司北京分行结构性存款30,000,000.002022-8-222022-11-22是
北京银行股份有限公司昌平区科技园支行结构性存款30,000,000.002022-8-242022-11-23是
北京银行股份有限公司昌平区科技园支行结构性存款50,000,000.002022-9-292023-1-6是
中国民生银行股份有限公司北京望京科技园支行结构性存款50,000,000.002022-9-232022-12-23是
浦发硅谷银行有限公司北京分行结构性存款20,000,000.002022-9-262022-12-26是
浦发硅谷银行有限公司北京分行结构性存款30,000,000.002022-9-262022-12-26是
浦发硅谷银行有限公司北京分行结构性存款40,000,000.002022-10-262023-1-30是
中国民生银行股份有限公司北京望京科技园支行结构性存款50,000,000.002022-11-42023-2-6是
浦发硅谷银行有限公司北京分行结构性存款30,000,000.002022-11-252023-2-24是
浦发硅谷银行有限公司北京分行结构性存款30,000,000.002022-12-292023-3-29是
中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行结构性存款30,000,000.002022-12-302023-3-30是
浦发硅谷银行有限公司北京分行结构性存款30,000,000.002023-2-12023-4-28是
中国工商银行股份有限公司北京昌平支行结构性存款30,000,000.002023-2-62023-2-27是
中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行结构性存款50,000,000.002023-2-102023-5-11是
中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行结构性存款20,000,000.002023-3-32023-6-1是
中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行结构性存款30,000,000.002023-3-312023-6-29是
中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行结构性存款30,000,000.002023-4-72023-7-6是
银行产品类型金额购买日到期日是否赎回
中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行结构性存款20,000,000.002023-5-122023-7-11是
中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行结构性存款40,000,000.002023-5-122023-8-10是
中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行结构性存款30,000,000.002023-6-302023-9-28是
中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行结构性存款20,000,000.002023-8-182023-10-20是
中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行结构性存款20,000,000.002023-10-132024-1-12是
中国建设银行股份有限公司蓬莱支行结构性存款50,000,000.002023-3-132023-6-29是
中国建设银行股份有限公司蓬莱支行结构性存款40,000,000.002023-7-52023-9-28是
合计-2,061,866,157.33---
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2024年 6月 30日，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2021年 3月 29日，公司第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议
案》，同意变更超募资金 378.65万元及其利息收入用于研发项目，占实际募集资金净额的 0.47%。截至 2024年 6月 30日，公司超募资金
（含利息收入）391.54万元已转入研发项目募集资金专户统一管理。

（七）节余募集资金使用情况
因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的
情况。

（八）募集资金使用的其他情况
截至 2024年 6月 30日，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2024年 6月 30日，公司除变更研发项目部分实施内容及将超募资金用于研发项目外，不存在其他变更募投项目的情况。具体变
更情况见下表：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元

变更后的项目对应的原项目变更后项目 拟投入募集 资金总额截至期末 计划累计 投资金额 (1)本年度实 际投入金 额实际累计 投入金额 (2)投资进度 （%） (3)=(2)/(1)项目达到 预定可使 用状态日 期本年度实现的效 益是否 达到 预计 效益变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
眼科透镜和配套产品的产 能扩大及自动化提升项目眼科透镜和配套产品的 产能扩大及自动化提升 项目26,223.9026,223.904,515.1926,617.73101.502024年 12月完成预期目 标，实现预期 产能是否
高端眼科医疗器械设备及 高值耗材的研发实验项目高端眼科医疗器械设备 及高值耗材的研发实验 项目、超募资金21,937.8621,937.861,081.8123,130.21105.442024年 12月基本完成预期 目标，核心研 发项目已完成 临床或取得注 册证是否
爱博诺德营销网络及信息 化建设项目爱博诺德营销网络及信 息化建设项目15,237.1515,237.15-2.9316,255.76106.692024年 12月完成预期目 标，营销网络是否
变更后的项目对应的原项目变更后项目 拟投入募集 资金总额截至期末 计划累计 投资金额 (1)本年度实 际投入金 额实际累计 投入金额 (2)投资进度 （%） (3)=(2)/(1)项目达到 预定可使 用状态日 期本年度实现的效 益是否 达到 预计 效益变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
　　　　　　　　推动公司收入 持续增长，信 息系统持续提 升公司运营效 率　　
合计-63,398.9163,398.915,594.0766,003.70104.11————
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 （分具体募投项目）2024年无变更。　　　　　　　　　
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）不适用　　　　　　　　　
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用　　　　　　　　　
注1：本公司2021年度变更募投项目的资金使用情况详见公司于2021年3月31日、2021年4月21日在上交所网站（www.sse.com.cn）
披露的公告。本公司2022年度变更募投项目的资金使用情况详见公司于 2022年 3月 31日、2022年6月8日、2022年6月30日在上交所网
站（www.sse.com.cn）披露的公告。

注 2：爱博诺德营销网络及信息化建设项目当期发生额负数为退款所致。



五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。


特此公告。



爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会
2024年 8月 22日

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