中触媒(688267):中触媒新材料股份有限公司2024年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

 时间：2024年08月21日 20:42:55 中财网
原标题:中触媒:中触媒新材料股份有限公司2024年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-042
中触媒新材料股份有限公司
2024年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中触媒新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]10号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,405万股，发行价格为人民币41.90元/股，募集资金总额为人民币184,569.50万元，扣除与发行有关的费用人民币15,454.86万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币169,114.64万元。上述募集资金已于2022年2月11日全部到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（容诚验字〔2022〕110Z0001号）。

（二）2024年半年度募集资金使用及结余情况
半年度募集资金使用情况见下表：

2024年1-6月募集资金使用情况表
单位：人民币元

本次募集资金总额1,845,695,000.00
减：支付发行费用147,814,614.51
减：募投项目支出金额341,931,795.81
其中：本报告期募投项目支出金额57,028,050.08
减：募投项目置换预先投入金额32,112,232.83
其中：募投项目投入金额24,489,591.33
发行费支付金额7,622,641.50
减：永久补充流动资金500,000,000.00
加：累计利息收入扣除手续费净额（含理财产品收益）52,886,873.12
截至 2024年6月30日募集资金账户余额（含未到期 的理财产品金额）876,723,229.97

二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为加强公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率和效益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《中触媒新材料股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《中触媒新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称：“《募集资金管理制度》”）对公司募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金三方监管协议情况
根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储。

公司分别与中国农业银行股份有限公司大连普兰店支行、广发银行股份有限公司大连分行、招商银行股份有限公司大连开发区支行、兴业银行股份有限公司大连分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司大连瓦房店市支行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）；公司及子公司与中国工商银行股份有限公司东明支行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），截至 2024年6月30日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且协议得到了切实履行。

（三）募集资金存储情况
根据《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户。截至2024年6月30日，募集资金存储情况见下表：
2024年6月30日募集资金存储情况
单位：人民币元

开户名称开户银行/发行方银行账号/资 金账号存储方式 /产品类 型存储余额/投资金额
中触媒新 材料股份 有限公司中国农业银行股份有限 公司大连普兰店丰荣支 行34476001040 000195活期存款3,016,268.04
中触媒新 材料股份 有限公司招商银行股份有限公司 大连开发区支行41190481581 0966活期存款255.17
中触媒新 材料股份 有限公司兴业银行股份有限公司 大连分行53201010010 0974358活期存款1,520,161.20
中触媒新 材料股份 有限公司广发银行股份有限公司 大连开发区支行95508800804 21700783活期存款30,730,577.89
中触媒新 材料股份 有限公司中国邮政储蓄银行股份 有限公司大连瓦房店市 支行92102701000 5138892活期存款8,269.94
中海亚环 保材料有 限公司中国工商银行股份有限 公司东明支行16090029292 00460901活期存款447,697.73
中触媒新 材料股份 有限公司申万宏源证券有限公司2215066567收益凭证186,000,000.00
中触媒新 材料股份 有限公司申万宏源证券有限公司2215066567收益凭证505,000,000.00
中触媒新 材料股份 有限公司中国银河证券股份有限 公司10120068826 7收益凭证50,000,000.00
中触媒新 材料股份 有限公司国泰君安证券股份有限 公司21050010568 635收益凭证100,000,000.00
合计　　　876,723,229.97


三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

截至2024年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币36,642.14万元，具体使用情况详见“附表1：2024年度1-6月募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2024年3月8日，公司召开第三届董事会第二十次会议，第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用不超过人民币 90,000.00万元暂时闲置募集资金及不超过人民币40,000.00万元的部分自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，自董事会审议通过之日起12个月之内有效，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于2024年3月9日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中触媒新材料股份有限公司关于公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-015）。

公司在2024年半年度使用闲置募集资金进行现金管理的明细如下：

序 号银行名 称产品名 称产品 类型投资金额 （万元）产品收益起 算日产品到期日实现收益 （万元）现 状
1申万宏 源证券 有限公 司龙鼎定 制 781 期收益 凭证本金 保障 型浮 动收 益类4,500.002023/11/222024/2/2631.5952已 到 期
2申万宏 源证券 有限公 司龙鼎定 制 845 期收益 凭证本金 保障 型浮 动收 益类7,500.002023/12/292024/9/23　未 到 期
3申万宏 源证券 有限公 司龙鼎定 制 846 期收益 凭证本金 保障 型浮 动收 益类8,600.002023/12/292024/6/24118.7067已 到 期
4申万宏 源证券 有限公 司龙鼎定 制 847 期收益 凭证本金 保障 型浮 动收 益类7,300.002023/12/292024/4/856.5406已 到 期
5申万宏 源证券 有限公 司金樽 2923期 收益凭 证本金 保障 型固 定收 益类3,000.002024/2/292024/6/319.7260已 到 期
6申万宏 源证券 有限公 司金樽 2930期 收益凭 证本金 保障 型固 定收 益类1,355.602024/3/72024/4/82.8802已 到 期
7申万宏 源证券 有限公 司龙鼎金 牛定制 1471期 收益凭 证本金 保障 型浮 动收 益类5,000.002024/4/162024/6/2522.3699已 到 期
8申万宏 源证券 有限公龙鼎定 制 848 期收益本金 保障 型浮40,000.002023/12/292024/12/23　未 到 期
　司凭证动收 益类　　　　　
9申万宏 源证券 有限公 司龙鼎金 双利看 涨定制 463 期 收益凭 证本金 保障 型浮 动收 益类3,000.002024/6/112024/7/15　未 到 期
10中国银 河证券 股份有 限公司“银河 金利” 收益凭 证 297 期本金 保障 型浮 动收 益类5,000.002023/12/292024/6/2569.5342已 到 期
11中国银 河证券 股份有 限公司“银河 金利” 收益凭 证 298 期本金 保障 型浮 动收 益类5,000.002023/12/292024/12/26　未 到 期
12国泰君 安证券 股份有 限公司尧睿 23187 号收益 凭证本金 保障 型浮 动收 益类5,000.002023/12/292024/6/2569.5074已 到 期
13国泰君 安证券 股份有 限公司尧睿 23188 号收益 凭证本金 保障 型浮 动收 益类5,000.002023/12/292024/12/24　未 到 期
14国泰君 安证券 股份有 限公司证券君 柜宝一 号 2024 年第 2 期收益本金 保障 型固 定收 益类5,000.002024/6/262024/9/25　未 到 期
　　凭证　　　　　　

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

截至2024年6月30日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

截至2024年6月30日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况
1.公司募集资金投资项目发生变更情况
2024年4月22日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目实施进度等因素，公司决定将“环保新材料及中间体项目”进行延期，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项亦出具了同意的核查意见。

公司结合目前募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对募投项目“环保新材料及中间体项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

项目名称原项目达到预定可 使用状态日期第一次调整后项目 达到预定可使用状 态日期本次调整后项目达 到预定可使用状态 日期
环保新材料及中间 体项目2023年6月2024年2月2026年2月
截至2024年6月30日，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见“附表2：2024年半年度变更募集资金投资项目情况表”。

2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

报告期内，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。


特此公告。



中触媒新材料股份有限公司董事会
2024年8月22日
附表1：
2024年度1-6月募集资金使用情况对照表
单位：万元

募集资金净额169,114.641-6月投入募集资金总额5,702.81　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额不适用已累计投入募集资金总额36,642.14　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额比例　　　不适用　　　　　　　　
承诺投资项目已变更项 目，含部 分变更 （如有）募集资金 承诺投资 总额调整后投资 总额截至期末承 诺投入金额 (1)本年度投入金额截至期末累 计投入金额 (2)截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(3) ＝(2)-(1)截至期末投入 进度(%)(4)＝ (2)/(1)项目达到预定可 使用状态日期本年度实现 的效益是否达到预 计效益项目可行性是 否发生重大变 化
环保新材料及 中间体项目是42,806.3585,016.0285,016.02459.257,770.94-77,245.089.14%2026年2月不适用不适用否
特种分子筛、 环保催化剂、 汽车尾气净化 催化剂产业化 项目不适用35,636.0035,636.0035,636.005,243.5628,871.20-6,764.8081.02%处于试生产阶 段，预计2024年 10月达产不适用不适用否
合计—78,442.35120,652.02120,652.025,702.8136,642.14-84,009.88—————
未达到计划进度原因（分具体项目）环保新材料及中间体项目未达到计划进度的主要原因为： 1.随着公司业务布局及对新技术研究和新产品开发的不断扩大，考虑到公司未来发展、后续项目建设、使用效果、实际 生产等情况，公司于 2023年 2月对“环保新材料及中间体项目”进行了调整，在原有土地的基础上，新增土地 89,864 平方米，新增建筑面积 53,512平方米，工程建设和设备投入、辅助设施等也相应大幅度增加，同时对部分工艺设计流程　　　　　　　　　　　

　进行优化调整。 2.由于募投项目变更实施需要重新办理备案、验收、环评、能评及首次工艺验证等审批程序，项目整体进度有所延迟。 公司积极协调并推动相关手续的完成工作，2024年 3月 21日，项目施工所需前置手续已办理完毕。公司基于审慎性原 则，结合当前募集资金投资项目的实际进展及资金使用情况，在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用 途等均不发生变化的情况下，决定将募投项目“环保新材料及中间体项目”达到预定可使用状态日期调整为 2026年 2 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资 金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2022年 2月 11日，本公司以自筹资金预先投 入募集资金投资项目的实际投资金额为 2,448.96万元，已用自筹资金支付发行费用金额为 762.26万元（不含增值税）， 公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 3,211.22万元。2024年半年 度，公司不存在置换募集资金投资项目先期投入的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见“三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用
募集资金结余的金额及形成原因不适用
募集资金其他使用情况不适用







附表2：
2024年半年度变更募集资金投资项目情况表
单位： 万元
变更后的项目对应的原项目变更后项目拟 投入募集资金 总额截至期末计划 累计投资金额 (1)本年度实际投 入金额实际累计投入 金额(2)投资 进度(%) (3)=(2)/(1)项目达到预定 可使用状态日 期本年度实现的 效益是否达到预计效 益变更后的项目可行性是 否发生重大变化
环保新材料及 中间体项目环保新材料及 中间体项目85,016.0285,016.02459.257,770.949.14%2026年2月不适用不适用否
合计—85,016.0285,016.02459.257,770.949.14%—　——
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项目)　1.环保新材料及中间体项目变更原因：（1）随着公司业务布局及对新技术研究和新产品开发的不断扩大，考虑到公司 未来发展、后续项目建设、使用效果、实际生产等情况，公司于 2023年 2月对“环保新材料及中间体项目”进行了调 整，在原有土地的基础上，新增土地 89,864平方米，新增建筑面积 53,512平方米，工程建设和设备投入、辅助设施等 也相应大幅度增加，同时对部分工艺设计流程进行优化调整。（2）由于募投项目变更实施需要重新办理备案、验收 环评、能评及首次工艺验证等审批程序，项目整体进度有所延迟。公司积极协调并推动相关手续的完成工作，2024年 3月 21日，项目施工所需前置手续已办理完毕。公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目的实际进展及资金 使用情况，在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，决定将募投项目“环 保新材料及中间体项目”达到预定可使用状态日期调整为 2026年 2月。 2.决策程序：（1）2023年1月31日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了 《关于变更部分募投项目投资金额、使用超募资金增加部分募投项目投资额及调整募投项目实施进度的议案》，公司 独立董事对以上事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构对该事项亦出具了同意的核查意见。2023年2月17日，公 司召开第一次临时股东大会，审议通过上述议案。 （2）2024年4月22日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部 分募投项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目实施进度等因素，公司决定将“环保新材料及中间体项目”进行延　　　　　　　　

　　期，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项亦出具了同意的核查意见。 （3）信息披露情况：公司履行审议决策程序均已在中国证监会指定网站公开，方便投资者查阅。
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投 项目)　详见“附表 1 未达到计划进度原因（分具体项目）”
变更后的项目可行性发生重大变化的情况 说明　不适用



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