安洁科技(002635):2024年半年度财务报告
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时间：2024年08月21日 21:05:58 中财网 |
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原标题: 安洁科技:2024年半年度财务报告
苏州 安洁科技股份有限公司
2024年半年度财务报告
（未经审计）
2024年8月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人吕莉、主管会计工作负责人沈丽君及会计机构负责人(会计主管人员)王志宏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者及相关人士的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多方面因素，存在很大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险及应对措施”部分描述了公司未来经营中可能面对的风险，敬请广大投资者注意查阅。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：苏州 安洁科技股份有限公司
2024年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 766,401,644.51 | 662,790,996.70 | | 结算备付金 | 0.00 | 0.00 | | 拆出资金 | 0.00 | 0.00 | | 交易性金融资产 | 1,184,465,058.39 | 934,087,887.46 | | 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 应收票据 | 4,570,426.36 | 0.00 | | 应收账款 | 1,245,461,513.77 | 1,451,397,741.82 | | 应收款项融资 | 18,161,986.23 | 47,797,197.01 | | 预付款项 | 21,328,876.65 | 19,783,955.38 | | 应收保费 | 0.00 | 0.00 | | 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 | | 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 | | 其他应收款 | 15,597,060.74 | 11,962,387.50 | | 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 | | 应收股利 | 0.00 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 存货 | 487,342,922.11 | 477,906,769.08 | | 其中：数据资源 | 0.00 | | | 合同资产 | 0.00 | | | 持有待售资产 | 0.00 | | | 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 189,205,698.63 | | 其他流动资产 | 44,806,260.43 | 32,936,495.59 | | 流动资产合计 | 3,788,135,749.19 | 3,827,869,129.17 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 | | 债权投资 | 0.00 | 0.00 | | 其他债权投资 | 436,495,012.75 | 400,242,040.14 | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 3,926,233.20 | 4,803,532.93 | | 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 | | 其他非流动金融资产 | 117,282,239.77 | 118,342,374.36 | | 投资性房地产 | 121,512,945.28 | 125,319,619.70 | | 固定资产 | 2,373,060,386.00 | 2,404,967,191.03 | | 在建工程 | 330,274,333.25 | 370,051,136.58 | | 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | | 油气资产 | 0.00 | 0.00 | | 使用权资产 | 49,024,031.20 | 32,346,616.05 | | 无形资产 | 213,706,755.17 | 217,616,900.39 | | 其中：数据资源 | 0.00 | 0.00 | | 开发支出 | 0.00 | | | 其中：数据资源 | 0.00 | | | 商誉 | 252,323,816.14 | 252,323,816.14 | | 长期待摊费用 | 155,773,953.00 | 130,096,165.55 | | 递延所得税资产 | 216,646,748.20 | 214,840,667.17 | | 其他非流动资产 | 74,246,393.24 | 56,797,695.96 | | 非流动资产合计 | 4,344,272,847.20 | 4,327,747,756.00 | | 资产总计 | 8,132,408,596.39 | 8,155,616,885.17 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 763,499,890.39 | 396,191,012.53 | | 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 | | 拆入资金 | 0.00 | 0.00 | | 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | | 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | | 应付票据 | 244,650,546.97 | 226,028,353.04 | | 应付账款 | 966,872,058.48 | 1,185,173,429.98 | | 预收款项 | 0.00 | 0.00 | | 合同负债 | 21,747,456.63 | 3,232,736.30 | | 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | | 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 | | 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 | | 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 | | 应付职工薪酬 | 77,327,514.09 | 104,045,673.68 | | 应交税费 | 31,587,406.96 | 37,695,434.14 | | 其他应付款 | 21,557,418.60 | 9,175,824.66 | | 其中：应付利息 | 3,591,669.75 | 0.00 | | 应付股利 | 2,316,877.20 | 2,316,877.20 | | 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 | | 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 | | 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | | 一年内到期的非流动负债 | 37,699,639.64 | 34,812,956.04 | | 其他流动负债 | 12,792,411.36 | 23,413,996.30 | | 流动负债合计 | 2,177,734,343.12 | 2,019,769,416.67 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 10,123,657.75 | 21,972,416.05 | | 应付债券 | 0.00 | 0.00 | | 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | | 永续债 | 0.00 | 0.00 | | 租赁负债 | 30,449,153.05 | 17,961,318.15 | | 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | | 长期应付职工薪酬 | 2,085,688.74 | 2,028,670.21 | | 预计负债 | 1,091,218.25 | 2,272,452.31 | | 递延收益 | 65,590,176.01 | 57,813,190.62 | | 递延所得税负债 | 114,921,004.04 | 111,324,660.88 | | 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | | 非流动负债合计 | 224,260,897.84 | 213,372,708.22 | | 负债合计 | 2,401,995,240.96 | 2,233,142,124.89 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 659,686,776.00 | 672,437,087.00 | | 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | | 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | | 永续债 | 0.00 | 0.00 | | 资本公积 | 3,254,744,834.05 | 3,392,480,458.65 | | 减：库存股 | 0.00 | 0.00 | | 其他综合收益 | -573,865.87 | 16,296,780.84 | | 专项储备 | 0.00 | 0.00 | | 盈余公积 | 235,044,409.92 | 235,044,409.92 | | 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | | 未分配利润 | 1,572,562,551.91 | 1,595,635,358.94 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 5,721,464,706.01 | 5,911,894,095.35 | | 少数股东权益 | 8,948,649.42 | 10,580,664.93 | | 所有者权益合计 | 5,730,413,355.43 | 5,922,474,760.28 | | 负债和所有者权益总计 | 8,132,408,596.39 | 8,155,616,885.17 |
法定代表人：吕莉 主管会计工作负责人：沈丽君 会计机构负责人：王志宏
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 386,646,685.64 | 354,797,457.07 | | 交易性金融资产 | 1,120,985,637.60 | 858,567,159.02 | | 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 应收票据 | 720,070.64 | 0.00 | | 应收账款 | 417,890,108.40 | 503,492,844.69 | | 应收款项融资 | 0.00 | 0.00 | | 预付款项 | 6,502,221.88 | 1,127,932.12 | | 其他应收款 | 98,043,717.46 | 167,214,341.87 | | 其中：应收利息 | 8,860,466.28 | 8,160,449.85 | | 应收股利 | 0.00 | 0.00 | | 存货 | 136,074,587.42 | 137,981,675.52 | | 其中：数据资源 | 0.00 | 0.00 | | 合同资产 | 0.00 | 0.00 | | 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | | 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 189,205,698.63 | | 其他流动资产 | 6,326,596.32 | 9,522,181.28 | | 流动资产合计 | 2,173,189,625.36 | 2,221,909,290.20 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | 0.00 | 0.00 | | 其他债权投资 | 374,563,670.28 | 308,310,697.67 | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 3,069,855,092.13 | 2,903,320,792.13 | | 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 | | 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 投资性房地产 | 117,309,864.05 | 123,011,521.89 | | 固定资产 | 519,319,980.28 | 524,908,987.16 | | 在建工程 | 91,364,929.02 | 145,620,338.14 | | 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | | 油气资产 | 0.00 | 0.00 | | 使用权资产 | 4,072,031.84 | 4,142,038.12 | | 无形资产 | 27,455,528.40 | 26,847,486.61 | | 其中：数据资源 | 0.00 | | | 开发支出 | 0.00 | 0.00 | | 其中：数据资源 | 0.00 | | | 商誉 | 0.00 | 0.00 | | 长期待摊费用 | 46,088,216.98 | 50,991,350.17 | | 递延所得税资产 | 7,630,080.13 | 7,657,171.84 | | 其他非流动资产 | 3,478,634.02 | 4,700,493.53 | | 非流动资产合计 | 4,261,138,027.13 | 4,099,510,877.26 | | 资产总计 | 6,434,327,652.49 | 6,321,420,167.46 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 360,400,948.28 | 0.00 | | 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | | 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | | 应付票据 | 0.00 | 0.00 | | 应付账款 | 563,145,092.58 | 645,625,165.44 | | 预收款项 | 0.00 | 0.00 | | 合同负债 | 352,000.00 | 435,900.59 | | 应付职工薪酬 | 22,638,507.11 | 36,318,022.52 | | 应交税费 | 9,003,597.08 | 13,648,580.38 | | 其他应付款 | 132,581,226.79 | 128,887,009.24 | | 其中：应付利息 | 2,851,835.06 | 0.00 | | 应付股利 | 2,316,877.20 | 2,316,877.20 | | 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | | 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 | | 其他流动负债 | 3,011,099.87 | 5,731,304.00 | | 流动负债合计 | 1,091,132,471.71 | 830,645,982.17 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | 0.00 | 0.00 | | 应付债券 | 0.00 | 0.00 | | 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | | 永续债 | 0.00 | 0.00 | | 租赁负债 | 0.00 | 0.00 | | 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | | 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | | 预计负债 | 0.00 | 0.00 | | 递延收益 | 17,517,872.07 | 18,694,030.05 | | 递延所得税负债 | 43,414,703.06 | 39,115,888.81 | | 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | | 非流动负债合计 | 60,932,575.13 | 57,809,918.86 | | 负债合计 | 1,152,065,046.84 | 888,455,901.03 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 659,686,776.00 | 672,437,087.00 | | 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | | 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | | 永续债 | 0.00 | 0.00 | | 资本公积 | 3,251,063,318.53 | 3,388,798,943.13 | | 减：库存股 | 0.00 | 0.00 | | 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | | 专项储备 | 0.00 | 0.00 | | 盈余公积 | 235,044,409.92 | 235,044,409.92 | | 未分配利润 | 1,136,468,101.20 | 1,136,683,826.38 | | 所有者权益合计 | 5,282,262,605.65 | 5,432,964,266.43 | | 负债和所有者权益总计 | 6,434,327,652.49 | 6,321,420,167.46 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | | 一、营业总收入 | 2,414,648,105.49 | 1,865,817,619.84 | | 其中：营业收入 | 2,414,648,105.49 | 1,865,817,619.84 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 2,270,457,254.72 | 1,768,789,615.64 | | 其中：营业成本 | 1,837,086,479.07 | 1,438,094,904.14 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 17,258,454.92 | 16,157,322.30 | | 销售费用 | 43,919,780.50 | 40,135,880.35 | | 管理费用 | 169,728,973.85 | 131,986,733.45 | | 研发费用 | 221,352,219.88 | 160,803,038.54 | | 财务费用 | -18,888,653.50 | -18,388,263.14 | | 其中：利息费用 | 10,917,300.57 | 7,188,469.44 | | 利息收入 | 8,732,555.79 | 6,432,300.05 | | 加：其他收益 | 33,679,530.47 | 27,404,875.69 | | 投资收益（损失以“—”号填
列） | 25,504,358.16 | 5,836,639.96 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“—”号填
列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“—
”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“—”号填列） | -3,800,652.02 | 19,044,454.99 | | 信用减值损失（损失以“—”
号填列） | 8,190,644.74 | 6,704,302.23 | | 资产减值损失（损失以“—”
号填列） | -11,739,690.52 | -1,727,866.97 | | 资产处置收益（损失以“—”
号填列） | -3,710,053.63 | 245,311.44 | | 三、营业利润（亏损以“—”号填
列） | 192,314,987.97 | 154,535,721.54 | | 加：营业外收入 | 400,243.53 | 1,419,941.36 | | 减：营业外支出 | 3,244,503.95 | 1,490,284.91 | | 四、利润总额（亏损总额以“—”号
填列） | 189,470,727.55 | 154,465,377.99 | | 减：所得税费用 | 16,526,579.81 | 18,500,417.22 | | 五、净利润（净亏损以“—”号填
列） | 172,944,147.74 | 135,964,960.77 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以
“—”号填列） | 172,944,147.74 | 135,964,960.77 | | 2.终止经营净利润（净亏损以
“—”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润
（净亏损以“—”号填列） | 174,833,225.77 | 137,328,122.98 | | 2.少数股东损益（净亏损以“—
”号填列） | -1,889,078.03 | -1,363,162.21 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -16,898,584.20 | 7,530,011.13 | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | -16,870,646.71 | 7,465,152.61 | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | -16,870,646.71 | 7,465,152.61 | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | -16,870,646.71 | 7,465,152.61 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | -27,937.49 | 64,858.52 | | 七、综合收益总额 | 156,045,563.55 | 143,494,971.90 | | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | 157,962,579.06 | 144,793,275.59 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,917,015.51 | -1,298,303.69 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.27 | 0.2 | | （二）稀释每股收益 | 0.27 | 0.2 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：吕莉 主管会计工作负责人：沈丽君 会计机构负责人：王志宏
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | | 一、营业收入 | 1,104,670,271.73 | 740,306,276.62 | | 减：营业成本 | 823,273,406.69 | 501,752,147.84 | | 税金及附加 | 5,891,693.92 | 5,935,175.61 | | 销售费用 | 19,271,582.24 | 14,900,969.59 | | 管理费用 | 65,969,529.95 | 44,108,002.15 | | 研发费用 | 70,089,968.01 | 47,773,673.99 | | 财务费用 | -18,469,430.01 | -18,411,447.84 | | 其中：利息费用 | 3,060,460.27 | | | 利息收入 | 11,776,776.51 | 7,344,606.13 | | 加：其他收益 | 22,692,040.90 | 21,532,546.08 | | 投资收益（损失以“—”号填
列） | 58,027,581.68 | 4,389,035.96 | | 其中：对联营企业和合营企
业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以“—”
号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“—
”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“—”号填列） | -3,732,432.02 | 19,798,459.06 | | 信用减值损失（损失以“—”
号填列） | 5,022,909.06 | 3,862,068.96 | | 资产减值损失（损失以“—”
号填列） | -5,972,137.79 | -3,948,033.80 | | 资产处置收益（损失以“—”
号填列） | 28,271.41 | 11,896.11 | | 二、营业利润（亏损以“—”号填
列） | 214,709,754.17 | 189,893,727.65 | | 加：营业外收入 | -49,441.98 | 372,099.40 | | 减：营业外支出 | 1,190,608.44 | 200,140.50 | | 三、利润总额（亏损总额以“—”号
填列） | 213,469,703.75 | 190,065,686.55 | | 减：所得税费用 | 15,779,396.13 | 22,189,574.46 | | 四、净利润（净亏损以“—”号填
列） | 197,690,307.62 | 167,876,112.09 | | （一）持续经营净利润（净亏损以
“—”号填列） | 197,690,307.62 | 167,876,112.09 | | （二）终止经营净利润（净亏损以
“—”号填列） | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综 | | | | 合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 六、综合收益总额 | 197,690,307.62 | 167,876,112.09 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | | | | （二）稀释每股收益 | | |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,742,962,415.61 | 1,974,825,778.22 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 95,128,241.45 | 70,477,120.92 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 71,740,141.00 | 54,506,444.42 | | 经营活动现金流入小计 | 2,909,830,798.06 | 2,099,809,343.56 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,849,406,792.64 | 1,253,231,293.32 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | 34,236.00 | 58,585.45 | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 495,408,078.98 | 415,725,772.43 | | 支付的各项税费 | 90,247,860.70 | 111,895,682.97 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 95,717,258.01 | 65,606,301.43 | | 经营活动现金流出小计 | 2,530,814,226.33 | 1,846,517,635.60 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 379,016,571.73 | 253,291,707.96 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 3,425,045.16 | 3,416,021.54 | | 取得投资收益收到的现金 | 24,431,603.50 | 11,804,653.18 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 10,877,738.24 | 579,907.66 | | 处置子公司及其他营业单位收到的 | | | | 现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,465,974,170.75 | 1,595,678,518.11 | | 投资活动现金流入小计 | 2,504,708,557.65 | 1,611,479,100.49 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 276,825,836.81 | 275,210,643.47 | | 投资支付的现金 | | 5,000,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,618,286,394.46 | 1,192,637,843.12 | | 投资活动现金流出小计 | 2,895,112,231.27 | 1,472,848,486.59 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -390,403,673.62 | 138,630,613.90 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 285,000.00 | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 760,519,488.54 | 365,744,191.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 242,807.19 | | 筹资活动现金流入小计 | 760,804,488.54 | 365,986,998.19 | | 偿还债务支付的现金 | 358,367,552.37 | 362,119,757.90 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 205,592,797.68 | 139,245,678.87 | | 其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 150,500,000.00 | 101,000,000.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 714,460,350.05 | 602,365,436.77 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,344,138.49 | -236,378,438.58 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 31,951,704.06 | -1,240,115.92 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 66,908,740.66 | 154,303,767.36 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 639,171,455.06 | 798,593,132.47 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 706,080,195.72 | 952,896,899.83 |
6、母公司现金流量表
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,217,879,445.55 | 848,388,348.30 | | 收到的税费返还 | 50,786,207.06 | 18,653,290.62 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 54,442,397.02 | 39,510,132.36 | | 经营活动现金流入小计 | 1,323,108,049.63 | 906,551,771.28 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 855,269,012.67 | 485,636,510.44 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 153,736,996.97 | 114,788,150.05 | | 支付的各项税费 | 30,046,202.29 | 29,380,671.47 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 33,305,857.91 | 21,131,089.42 | | 经营活动现金流出小计 | 1,072,358,069.84 | 650,936,421.38 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 250,749,979.79 | 255,615,349.90 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | 58,367,246.08 | 9,090,489.83 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 235,500.00 | 130,000.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | 0.00 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,150,321,224.97 | 866,395,169.39 | | 投资活动现金流入小计 | 1,208,923,971.05 | 875,615,659.22 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 47,824,490.63 | 104,774,967.47 | | 投资支付的现金 | 166,534,300.00 | 64,050,000.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | 0.00 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,237,698,562.98 | 614,747,172.85 | | 投资活动现金流出小计 | 1,452,057,353.61 | 783,572,140.32 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -243,133,382.56 | 92,043,518.90 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 359,845,305.72 | 0.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 242,807.19 | | 筹资活动现金流入小计 | 359,845,305.72 | 242,807.19 | | 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 66,281,669.39 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 198,206,888.72 | 133,778,422.01 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 150,500,000.00 | 101,000,000.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 348,706,888.72 | 301,060,091.40 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,138,417.00 | -300,817,284.21 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 13,094,214.34 | -1,431,339.51 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,849,228.57 | 45,410,245.08 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 352,245,853.27 | 610,658,444.42 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 384,095,081.84 | 656,068,689.50 |
7、合并所有者权益变动表 （未完）
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