东阿阿胶(000423):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2024年08月21日 21:16:54 中财网

原标题:东阿阿胶:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

东阿阿胶股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算的 会计科目	2024期初往 来资金余额	2024半年度 往来累计发 生金额（不 含利息）	2024年半 年度往来资 金的利息 （如有）	2024半年 度偿还累计 发生金额	2024年半 年度期末往 来资金余额	占用形成 原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其 附属企业										非经营性占用
小计
前控股股东、实际控制人及 其附属企业										非经营性占用
小计
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计
总计
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算的 会计科目	2024期初往 来资金余额	2024半年度 往来累计发 生金额（不 含利息）	2024年半 年度往来资 金的利息 （如有）	2024半年 度偿还累计 发生金额	2024年半 年度期末往 来资金余额	往来形成原 因	往来性质
控股股东、实际控制人 及其附属企业	华润立方药业(安徽) 有限公司	同一 控股股东	应收账款		7,558.60		5,535.88	2,022.72	销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人 及其附属企业	华润江苏医药 有限公司	同一 控股股东	应收账款		7,215.84		4,789.48	2,426.36	销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人 及其附属企业	华润医药商业集团 有限公司	同一 控股股东	应收账款	353.97	3,501.50		2,418.56	1,436.90	销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人 及其附属企业	华润河南医药 有限公司	同一 控股股东	应收账款		2,832.07		2,825.16	6.91	销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人 及其附属企业	华润科伦医药(四川) 有限公司	同一 控股股东	应收账款		1,989.08		1,989.08		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人 及其附属企业	华润医药商业集团 上海医药有限公司	同一 控股股东	应收账款		1,887.65		1,887.65		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人 及其附属企业	华润辽宁医药 有限公司	同一 控股股东	应收账款		1,817.90		1,064.20	753.71	销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人 及其附属企业	华润湖南医药 有限公司	同一 控股股东	应收账款		1,284.12		1,284.12		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人 及其附属企业	华润湖北医药 有限公司	同一 控股股东	应收账款		1,268.36		1,268.36		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人 及其附属企业	华润山东医药 有限公司	同一 控股股东	应收账款		1,264.49		1,170.41	94.08	销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人 及其附属企业	华润河北医药 有限公司	同一 控股股东	应收账款		1,025.17		1,025.17		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人 及其附属企业	华润新龙(北京)医药 有限公司	同一 控股股东	应收账款		796.17		502.92	293.26	销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人 及其附属企业	华润普仁鸿(北京) 医药有限公司	同一 控股股东	应收账款	480.39	790.66		695.41	575.64	销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人 及其附属企业	华润万家有限公司	同一 控股股东	应收账款	368.28	405.03		340.74	432.58	销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人 及其附属企业	华润(大连)医药 有限公司	同一 控股股东	应收账款	112.22	349.41		461.63		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人 及其附属企业	华润吉林医药 有限公司	同一 控股股东	应收账款		339.10		339.10		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人 及其附属企业	华润泰安医药 有限公司	同一 控股股东	应收账款		190.79		190.79		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人 及其附属企业	华润天津医药 有限公司	同一 控股股东	应收账款		185.73		145.02	40.71	销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人 及其附属企业	华润堂(深圳)医药 连锁有限公司	同一 控股股东	应收账款		176.77		176.77		推广服务费	经营性往来
控股股东、实际控制人 及其附属企业	华润湖北金马医药 有限公司	同一 控股股东	应收账款		169.63		169.63		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人 及其附属企业	华润山西医药 有限公司	同一 控股股东	应收账款		154.44		154.44		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人 及其附属企业	华润国邦(上海)医药 有限公司	同一 控股股东	应收账款		120.27		120.27		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人 及其附属企业	浙江英特医药药材 有限公司	同一 控股股东	应收账款		65.55		65.55		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人 及其附属企业	北京万荣亿康医药 有限公司	同一 控股股东	应收账款		61.67		61.67		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人 及其附属企业	华润武汉医药 有限公司	同一 控股股东	应收账款		50.44		50.44		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人 及其附属企业	华润内蒙古医药 有限公司	同一 控股股东	应收账款		44.98		44.98		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人 及其附属企业	华润陕西医药 有限公司	同一 控股股东	应收账款		26.82		26.82		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人 及其附属企业	华润医药商业(陕西) 有限公司	同一 控股股东	应收账款		17.36		17.36		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人 及其附属企业	枣庄山亭华润燃气 有限公司	同一 控股股东	应收账款		13.76		13.76		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人 及其附属企业	华润燃气产业发展 有限公司	同一 控股股东	应收账款		12.22		0.00	12.22	销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人 及其附属企业	华润新疆医药 有限公司	同一 控股股东	应收账款		11.21		11.21		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人 及其附属企业	华润青海医药 有限公司	同一 控股股东	应收账款		10.36		10.36		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人 及其附属企业	华润常州医药 有限公司	同一 控股股东	应收账款		8.99		8.99		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人 及其附属企业	昆药集团医药商业 有限公司	同一 控股股东	应收账款		8.02		8.02		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人 及其附属企业	华润沧州医药 有限公司	同一 控股股东	应收账款		7.57		7.57		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人 及其附属企业	华润昆明医药 有限公司	同一 控股股东	应收账款		4.89		4.89		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人 及其附属企业	润嘉物业管理(北京) 有限公司	同一 控股股东	应收账款		4.71		2.04	2.66	销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人 及其附属企业	华润广东医药 有限公司	同一 控股股东	应收账款		4.49		4.49		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人 及其附属企业	华润安徽医药 有限公司	同一 控股股东	应收账款		2.77		2.77		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人 及其附属企业	华润网络(深圳) 有限公司	同一 控股股东	应收账款		2.74		2.74		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人 及其附属企业	浙江华润三九众益 制药有限公司	同一 控股股东	应收账款		1.68		1.68		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人 及其附属企业	华润昂德生物药业 有限公司	同一 控股股东	应收账款	0.09	186.47		186.37	0.20	销售货物、 租赁费	经营性往来
控股股东、实际控制人 及其附属企业	华润置地(山东) 发展有限公司	同一 控股股东	应收账款		1.04		1.04		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人 及其附属企业	华润智检(上海)医疗 器械有限公司	同一 控股股东	应收账款		0.69		0.69		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人 及其附属企业	华润守正招标 有限公司	同一 控股股东	应收账款		0.15		0.15		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人 及其附属企业	润加物业服务(上海) 有限公司杭州分公司	同一 控股股东	应收账款	0.53			0.53		物业管理费	经营性往来
控股股东、实际控制人 及其附属企业	华润江苏医药有限公 司德信行分公司	同一 控股股东	应收账款	0.29			0.29		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人 及其附属企业	青岛嘉昇润城商业 管理有限公司	同一 控股股东	应收账款	4.99			0.00	4.99	租赁费	经营性往来
小计				1,320.76	35,871.34		29,089.17	8,102.93
控股股东、实际控制人 及其附属企业	华润河南医药 有限公司	同一 控股股东	应收票据	5.21	200.00		205.21		销售货物	经营性往来
小计				5.21	200.00		205.21
控股股东、实际控制人 及其附属企业	华润万家有限公司	同一 控股股东	应收款项融资		61.67			61.67	销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人 及其附属企业	华润河南医药 有限公司	同一 控股股东	应收款项融资	500.00	3,861.90		2,868.00	1,493.90	销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人 及其附属企业	华润山东医药 有限公司	同一 控股股东	应收款项融资		150.00		100.00	50.00
控股股东、实际控制人 及其附属企业	华润湖南医药 有限公司	同一 控股股东	应收款项融资		1,156.72			1,156.72	销售货物	经营性往来
小计				500.00	5,230.29		2,968.00	2,762.29
控股股东、实际控制人 及其附属企业	华润亳州中药 有限公司	同一 控股股东	预付款项	0.11			0.11		采购货物	经营性往来
小计				0.11			0.11
控股股东、实际控制人 及其附属企业	华润万家 (深圳) 发展有限公司	同一 控股股东	其他应收款	98.51				98.51	房屋押金	经营性往来
控股股东、实际控制人及其 附属企业	华润置地 (济南) 有限公司	同一 控股股东	其他应收款	30.87	5.75		5.78	30.83	租赁费 能源费	经营性往来
控股股东、实际控制人 及其附属企业	青岛正阳特易购置 业有限公司	同一 控股股东	其他应收款	1.91			1.91		租赁费 能源费	经营性往来
控股股东、实际控制人 及其附属企业	华润守正招标 有限公司	同一 控股股东	其他应收款	1.50			1.50		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人 及其附属企业	青岛嘉昇润城 商业管理有限公司	同一 控股股东	其他应收款	19.08	27.47		26.43	20.11	租赁费 能源费	经营性往来
小计				151.87	33.22		35.62	149.46
上市公司的子公司 及其附属企业	东阿阿胶（德国） 有限公司	全资子公司	其他应收款	324.30			324.30		资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	内蒙古东阿黑毛驴 牧业有限公司	全资子公司	其他应收款	5,133.60				5,133.60	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	山东东阿阿胶健康 管理连锁有限公司 青岛机场店	全资子公司	其他应收款	29.70				29.70	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	东阿阿胶阜新科技 开发有限公司	控股子公司	其他应收款	54.96				54.96	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	内蒙古天龙 食品有限公司	全资子公司	其他应收款	2,014.33	7.02			2,021.35	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	北京时珍堂 商贸有限公司	全资子公司	其他应收款	98.82				98.82	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	泰安东阿阿胶 健康管理有限公司	全资子公司	其他应收款	20.80			20.80		资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	铁岭春天药业 有限公司	控股子公司	其他应收款	1,867.87			482.49	1,385.38	资金拆借、 代垫社保	非经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	山东东阿黑毛驴牧业 科技有限公司	全资子公司	其他应收款	4,401.12			727.44	3,673.68	资金拆借、 代垫社保	非经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	西丰道地中药材 有限公司	全资子公司	其他应收款	59,144.75			2,013.27	57,131.48	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	东阿县东阿阿胶旅游 养生有限公司	控股子公司	其他应收款	118.25	29.48		147.73		资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	东阿阿胶保健品 有限公司	全资子公司	其他应收款	59.25	1,727.20		1,786.45		资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	东阿阿胶(和田)阿胶 有限公司	全资子公司	其他应收款		5.72			5.72	资金拆借	非经营性往来
小计				73,267.75	1,769.42		5,502.47	69,534.70
合计				75,245.70	43,104.27		37,800.59	80,549.38

法定代表人：程杰 主管会计工作负责人：丁红岩 会计机构负责人：丁红岩




东阿阿胶股份有限公司2024年上半年度关联方存贷款等金融业务情况汇总表 珠海华润银行股份有限公司存贷款
单位：万元

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额	利率
贷款
珠海华润银行股份有限公司	-	-	-	-	不适用
贷款合计	-	-	-	-
存款
珠海华润银行股份有限公司（活期）	4,517.76	9,009.02	13,000.04	526.74	0.20%
珠海华润银行股份有限公司（定期）	14,526.43	12,997.67	8,997.67	18,526.43	2.25%
存款合计	19,044.19	22,006.69	21,997.71	19,053.17

法定代表人：程杰 主管会计工作负责人：丁红岩 会计机构负责人：丁红岩