中基健康(000972):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月21日 21:20:38 中财网

原标题:中基健康:2024年半年度财务报告

中基健康产业股份有限公司 CHALKIS HEALTH INDUSTRY CO.,LTD 二〇二四年半年度财务报告 二〇二四年八月

一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：中基健康产业股份有限公司
2024年 6月 30日

项目2024年 6月 30日2024年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金99,079,731.40110,645,972.76
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款67,681,235.1432,695,348.41
应收款项融资250,238.20343,068.00
预付款项41,797,204.844,270,377.91
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款8,997,888.471,558,390.70
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货483,770,909.10616,393,405.72
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产20,466,362.5215,963,826.59
流动资产合计722,043,569.67781,870,390.09
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资3,863,271.183,887,529.74
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产410,338,214.46413,321,707.42
在建工程8,198,246.22493,896.13
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产411,130.77452,243.85
无形资产15,317,963.7615,699,061.44
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用1,214,670.30128,400.15
递延所得税资产771,054.14771,054.14
其他非流动资产86,289.007,447,641.02
非流动资产合计440,200,839.83442,201,533.89
资产总计1,162,244,409.501,224,071,923.98
流动负债：　　
短期借款324,268,408.23345,708,585.41
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据-747,851.40
应付账款78,442,416.56104,118,816.36
预收款项　　
合同负债66,376,661.78100,114,979.29
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬24,905,555.9833,742,832.22
应交税费1,225,435.362,519,610.04
其他应付款306,083,476.72321,652,035.14
其中：应付利息34,717,567.5935,837,288.83
应付股利2,027,501.412,027,501.41
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债8,000,000.008,075,542.73
其他流动负债8,570,698.287,074,828.31
流动负债合计817,872,652.91923,755,080.90
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款98,000,000.0072,117,333.33
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债471,246.28386,844.51
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益17,628,095.4818,356,666.90
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计116,099,341.7690,860,844.74
负债合计933,971,994.671,014,615,925.64
所有者权益：　　
股本771,283,579.00771,283,579.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,071,667,748.671,071,667,748.67
减：库存股--
其他综合收益-51,040,622.56-51,016,364.00
专项储备--
盈余公积87,429,291.4487,429,291.44
一般风险准备　　
未分配利润-1,664,020,862.24-1,675,822,300.68
归属于母公司所有者权益合计215,319,134.31203,541,954.43
少数股东权益12,953,280.525,914,043.91
所有者权益合计228,272,414.83209,455,998.34
负债和所有者权益总计1,162,244,409.501,224,071,923.98
法定代表人：刘洪 主管会计工作负责人：常姗姗 会计机构负责人：李红
2、母公司资产负债表

项目2024年 6月 30日2024年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金5,649,371.7624,248,381.16
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款　　
应收款项融资　　
预付款项1,405,619.411,388,382.88
其他应收款51,991,489.5829,754,480.50
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产1,593,911.731,462,294.96
流动资产合计60,640,392.4856,853,539.50
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资514,781,605.67519,783,105.67
其他权益工具投资-　
其他非流动金融资产-　
投资性房地产-　
固定资产20,363,047.6121,150,428.04
在建工程-　
生产性生物资产-　
油气资产-　
使用权资产2,656,038.722,712,549.66
无形资产　　
开发支出--
商誉--
长期待摊费用-　
递延所得税资产-　
其他非流动资产-　
非流动资产合计537,800,692.00543,646,083.37
资产总计598,441,084.48600,499,622.87
流动负债：　　
短期借款40,000,000.0040,063,555.56
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款49,290.00114,490.27
预收款项　　
合同负债　　
应付职工薪酬10,550,035.5411,714,989.42
应交税费-　
其他应付款103,500,636.6494,166,453.62
其中：应付利息43,333.33-
应付股利1,284,853.041,284,853.04
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债　　
流动负债合计154,099,962.18146,059,488.87
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计　　
负债合计154,099,962.18146,059,488.87
所有者权益：　　
股本771,283,579.00771,283,579.00
其他权益工具-　
其中：优先股-　
永续债-　
资本公积1,078,101,384.291,078,101,384.29
减：库存股-　
其他综合收益-45,803,893.74-45,803,893.74
专项储备-　
盈余公积87,429,291.4487,429,291.44
未分配利润-1,446,669,238.69-1,436,570,226.99
所有者权益合计444,341,122.30454,440,134.00
负债和所有者权益总计598,441,084.48600,499,622.87
3、合并利润表
单位：元

项目本报告期上年同期
一、营业总收入245,129,564.67287,923,679.18
其中：营业收入245,129,564.67287,923,679.18
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本239,996,735.82237,737,588.49
其中：营业成本202,697,047.06206,980,861.81
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任合同准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,073,432.562,413,373.66
销售费用3,504,140.001,545,703.74
管理费用17,495,352.1421,525,253.70
研发费用1,445,721.72-
财务费用12,781,042.345,272,395.58
其中：利息费用14,008,872.568,375,952.66
利息收入154,428.091,305,094.46
加：其他收益1,364,733.30188,420.90
投资收益（损失以“－”号填列）-8,561.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）5,303,344.20-12,470,945.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）885.01-
资产处置收益（损失以“-”号填列）783,776.41246,005.65
三、营业利润（亏损以“－”号填列）12,585,567.7738,158,133.01
加：营业外收入65,272.33197,536.11
减：营业外支出27,567.68118,500.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）12,623,272.4238,237,168.94
减：所得税费用299,411.5426,854.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）12,323,860.8838,210,314.11
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）12,323,860.8838,210,314.11
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润11,801,438.4438,087,031.59
2.少数股东损益522,422.44123,282.52
六、其他综合收益的税后净额-24,258.56　
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-24,258.56　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-24,258.56　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动-24,258.56　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额12,323,860.8838,210,314.11
归属于母公司所有者的综合收益总额11,801,438.4438,087,031.59
归属于少数股东的综合收益总额522,422.44123,282.52
八、每股收益　　
（一）基本每股收益0.01530.0494
（二）稀释每股收益0.01530.0494
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘洪 主管会计工作负责人：常姗姗 会计机构负责人：李红
4、母公司利润表
单位：元

项目本报告期上年同期
一、营业收入138,643.6116,513.76
减：营业成本220,582.20　
税金及附加267,459.53243,441.79
销售费用--
管理费用8,835,956.9711,075,941.8 4
研发费用--
财务费用984,570.03293,535.79
其中：利息费用989,444.44300,444.44
利息收入7,050.388,571.84
加：其他收益55,839.141,765.89
投资收益（损失以“－”号填列）18,233.43-141,842.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）--1,026,681.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填列）　　
二、营业利润（亏损以“－”号填列）- 10,095,852.55- 12,763,164.25
加：营业外收入2,828.432,310.00
减：营业外支出5,987.58114,523.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）- 10,099,011.70- 12,875,377.38
减：所得税费用-　
四、净利润（净亏损以“－”号填列）- 10,099,011.70- 12,875,377.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）- 10,099,011.70- 12,875,377.38
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额-10,099,011.70-12,875,377.38
七、每股收益　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
5、合并现金流量表
单位：元

项目本报告期上年同期
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金206,240,384.75295,402,735.41
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还3,360,377.1628.07
收到其他与经营活动有关的现金43,760,183.3453,971,994.78
经营活动现金流入小计253,360,945.25349,374,758.26
购买商品、接受劳务支付的现金108,150,350.29129,089,470.02
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金35,229,090.2127,008,398.25
支付的各项税费5,354,319.0127,607,078.33
支付其他与经营活动有关的现金60,988,717.3260,819,954.46
经营活动现金流出小计209,722,476.83244,524,901.06
经营活动产生的现金流量净额43,638,468.42104,849,857.20
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金64,557.39-
取得投资收益收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,015,895.00-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计1,080,452.39-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,568,799.7480,671,995.61
投资支付的现金-4,000,000.00
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计21,568,799.7484,671,995.61
投资活动产生的现金流量净额-20,488,347.35-84,671,995.61
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金151,965,138.66143,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计151,965,138.66143,000,000.00
偿还债务支付的现金170,392,000.0010,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,289,501.716,806,071.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计184,681,501.7116,806,071.18
筹资活动产生的现金流量净额-32,716,363.05126,193,928.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.62-13.64
五、现金及现金等价物净增加额-9,566,241.36146,371,776.77
加：期初现金及现金等价物余额98,870,902.63175,563,958.08
六、期末现金及现金等价物余额89,304,661.27321,935,734.85
6、母公司现金流量表

项目本报告期上年同期
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金-178,000.00
收到的税费返还9,505.55　
收到其他与经营活动有关的现金65,495,821.2624,680,411.86
经营活动现金流入小计65,505,326.8124,858,411.86
购买商品、接受劳务支付的现金-　
支付给职工以及为职工支付的现金7,008,596.065,374,256.15
支付的各项税费459,116.81243,441.79
支付其他与经营活动有关的现金75,233,873.3947,717,876.14
经营活动现金流出小计82,701,586.2653,335,574.08
经营活动产生的现金流量净额-17,196,259.45-28,477,162.22
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金64,557.39　
取得投资收益收到的现金-　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,195.00　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-　
收到其他与投资活动有关的现金-　
投资活动现金流入小计67,752.39-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金460,835.6710,166,482.52
投资支付的现金-4,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-　
支付其他与投资活动有关的现金-　
投资活动现金流出小计460,835.6714,166,482.52
投资活动产生的现金流量净额-393,083.28-14,166,482.52
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金-　
取得借款收到的现金40,000,000.0040,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金-　
筹资活动现金流入小计40,000,000.0040,000,000.00
偿还债务支付的现金40,000,000.00　
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,009,666.67248,444.44
支付其他与筹资活动有关的现金-　
筹资活动现金流出小计41,009,666.67248,444.44
筹资活动产生的现金流量净额-1,009,666.6739,751,555.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.27
五、现金及现金等价物净增加额-18,599,009.40-2,892,079.91
加：期初现金及现金等价物余额24,248,381.169,517,204.90
六、期末现金及现金等价物余额5,649,371.766,625,124.99
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元

项目本报告期　　　　　　　　　　　　　　
　归属于母公司所有者权益　　　　　　　　　　少数股东 权益所有者权益 合计　　
　股本其他权益 工具　　资本公积减 ： 库 存 股其他综合收益　专 项 储 备盈余公积一 般 风 险 准 备未分配利润其 他小计　
　　优 先 股永 续 债其 他　　　　　　　　　　　
一、上年期末 余额771,283,579. 00　　　1,071,667,748.67　-50,903,893.74　87,429,291.44　- 1,675,822,300 .68　203,654,424.695,914,043 .91209,568,468. 60
加：会计 政策变更　　　　　　　　　　　　　　　
前期 差错更正　　　　　　　　　　　　　　　
其他　　　　　　　　　　　　　　　
二、本年期初 余额771,283,579. 00　　　1,071,667,748.67　-50,903,893.74　87,429,291.44　- 1,675,822,300 .68　203,654,424.695,914,043 .91209,568,468. 60
三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号填 列）　　　　　　-136,728.82　　　11,801,438.44　11,664,709.627,039,236 .6118,703,946.2 3
（一）综合收 益总额　　　　　　-136,728.82　　　11,801,438.44　11,664,709.62522,422.4 412,187,132.0 6
（二）所有者 投入和减少资 本　　　　　　　　　　　　　6,516,814 .176,516,814.17
1．所有者投入 的普通股　　　　　　　　　　　　　6,516,814 .176,516,814.17
2．其他权益工　　　　　　　　　　　　　　　
具持有者投入 资本　　　　　　　　　　　　　　　
3．股份支付计 入所有者权益 的金额　　　　　　　　　　　　　　　
4．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（三）利润分 配　　　　　　　　　　　　　　　
1．提取盈余公 积　　　　　　　　　　　　　　　
2．提取一般风 险准备　　　　　　　　　　　　　　　
3．对所有者 （或股东）的 分配　　　　　　　　　　　　　　　
4．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（四）所有者 权益内部结转　　　　　　　　　　　　　　　
1．资本公积转 增资本（或股 本）　　　　　　　　　　　　　　　
2．盈余公积转 增资本（或股 本）　　　　　　　　　　　　　　　
3．盈余公积弥 补亏损　　　　　　　　　　　　　　　
4．设定受益计 划变动额结转 留存收益　　　　　　　　　　　　　　　
5．其他综合收 益结转留存收 益　　　　　　　　　　　　　　　
6．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（五）专项储　　　　　　　　　　　　　　　
备　　　　　　　　　　　　　　　
1．本期提取　　　　　　　　　　　　　　　
2．本期使用　　　　　　　　　　　　　　　
（六）其他　　　　　　　　　　　　　　　
四、本期期末 余额771,283,579. 00　　　1,071,667,748.67　-51,040,622.56　87,429,291.44　- 1,664,020,862 .24　215,319,134.3112,953,28 0.52228,272,414. 83
上期金额 （未完）
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