华塑控股(000509):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月21日 21:20:43 中财网

原标题:华塑控股:2024年半年度财务报告

华塑控股股份有限公司
2024年半年度财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：华塑控股股份有限公司
2024年06月30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金112,547,604.4095,679,914.66
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据4,683,088.003,608,609.00
应收账款129,701,843.76162,210,980.28
应收款项融资　　
预付款项25,647,763.5825,942,560.58
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款65,020,948.5566,067,750.37
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货241,469,542.32168,801,351.47
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产14,240,518.4514,240,518.45
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产15,428,811.1012,317,157.14
流动资产合计608,740,120.16548,868,841.95
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产23,936,239.7024,719,286.13
固定资产106,779,248.89107,388,457.06
在建工程244,695.40206,926.85
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,266,572.091,854,354.34
无形资产33,941,082.1935,418,101.34
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉22,764,886.7222,764,886.72
长期待摊费用　　
递延所得税资产3,250,703.433,415,703.43
其他非流动资产7,875,000.007,875,000.00
非流动资产合计200,058,428.42203,642,715.87
资产总计808,798,548.58752,511,557.82
流动负债：　　
短期借款155,000,000.00155,213,652.78
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据76,245,115.4060,000,000.00
应付账款191,838,147.76130,740,314.57
预收款项　56,903.99
合同负债11,869,616.982,643,698.96
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬3,972,398.637,926,775.41
应交税费14,275,192.5915,779,149.77
其他应付款124,125,637.65136,433,174.64
其中：应付利息　　
应付股利2,443,291.912,443,291.91
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债513,689.99425,275.78
其他流动负债2,073,638.212,797,889.86
流动负债合计579,913,437.21512,016,835.76
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债788,781.16996,464.24
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益3,300,000.003,960,000.00
递延所得税负债7,277,917.657,649,212.37
其他非流动负债942,070.55942,070.55
非流动负债合计12,308,769.3613,547,747.16
负债合计592,222,206.57525,564,582.92
所有者权益：　　
股本1,073,128,052.001,073,128,052.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积250,782,222.21250,782,222.21
减：库存股　　
其他综合收益-3,753,750.00-3,753,750.00
专项储备　　
盈余公积19,749,258.6619,749,258.66
一般风险准备　　
未分配利润-1,190,468,535.80-1,191,846,768.51
归属于母公司所有者权益合计149,437,247.07148,059,014.36
少数股东权益67,139,094.9478,887,960.54
所有者权益合计216,576,342.01226,946,974.90
负债和所有者权益总计808,798,548.58752,511,557.82
2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金114,919.35204,690.17
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款　　
应收款项融资　　
预付款项　　
其他应收款253,929,343.61261,405,377.09
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货3,972,980.003,972,980.00
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产16,298,870.2116,298,870.21
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　　
流动资产合计274,316,113.17281,881,917.47
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产17,694,337.2718,324,913.86
固定资产317,356.98309,310.95
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产985,284.261,597,369.67
无形资产　　
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产1,678,771.331,678,771.33
其他非流动资产7,875,000.007,875,000.00
非流动资产合计28,550,749.8429,785,365.81
资产总计302,866,863.01311,667,283.28
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款　　
预收款项　　
合同负债　　
应付职工薪酬1,534,800.624,074,113.49
应交税费11,349,803.7511,311,756.14
其他应付款177,461,248.39179,460,347.81
其中：应付利息　　
应付股利2,443,291.912,443,291.91
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债185,825.65185,825.65
其他流动负债　　
流动负债合计190,531,678.41195,032,043.09
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债788,781.16996,464.24
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债399,342.42399,342.42
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,188,123.581,395,806.66
负债合计191,719,801.99196,427,849.75
所有者权益：　　
股本1,073,128,052.001,073,128,052.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积250,782,222.21250,782,222.21
减：库存股　　
其他综合收益-3,753,750.00-3,753,750.00
专项储备　　
盈余公积19,749,258.6619,749,258.66
未分配利润-1,228,758,721.85-1,224,666,349.34
所有者权益合计111,147,061.02115,239,433.53
负债和所有者权益总计302,866,863.01311,667,283.28
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入461,302,101.45292,961,366.42
其中：营业收入461,302,101.45292,961,366.42
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本458,449,586.73301,231,010.90
其中：营业成本439,077,076.03269,736,354.69
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加807,859.00841,694.59
销售费用1,615,076.261,684,514.52
管理费用10,758,067.5517,660,231.97
研发费用6,086,093.056,992,566.95
财务费用105,414.844,315,648.18
其中：利息费用4,665,294.135,110,041.93
利息收入479,088.0368,114.47
加：其他收益2,478,474.78760,646.05
投资收益（损失以“—”号填 列）　　
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“— ”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—” 号填列）　　
资产减值损失（损失以“—” 号填列）　　
资产处置收益（损失以“—” 号填列）6,811.60　
三、营业利润（亏损以“—”号填 列）5,337,801.10-7,508,998.43
加：营业外收入42.0042,939,141.73
减：营业外支出32,146.06116,213.45
四、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）5,305,697.0435,313,929.85
减：所得税费用976,329.93462,090.06
五、净利润（净亏损以“—”号填 列）4,329,367.1134,851,839.79
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）4,329,367.1134,805,758.41
2.终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　46,081.38
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“—”号填列）1,378,232.7134,165,578.33
2.少数股东损益（净亏损以“— ”号填列）2,951,134.40686,261.46
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额4,329,367.1134,851,839.79
归属于母公司所有者的综合收益总1,378,232.7134,165,578.33
额　　
归属于少数股东的综合收益总额2,951,134.40686,261.46
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.00130.0318
（二）稀释每股收益0.00130.0318
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：杨建安 主管会计工作负责人：唐从虎 会计机构负责人：张静
4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入629,375.88629,375.88
减：营业成本629,375.88629,375.88
税金及附加　20,287.66
销售费用　　
管理费用2,624,583.537,451,806.76
研发费用　　
财务费用1,467,788.981,577,046.12
其中：利息费用1,919,509.822,283,905.42
利息收入453,178.62707,646.74
加：其他收益　　
投资收益（损失以“—”号填 列）　　
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益　　
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“—” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“— ”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—” 号填列）　　
资产减值损失（损失以“—” 号填列）　　
资产处置收益（损失以“—” 号填列）　　
二、营业利润（亏损以“—”号填 列）-4,092,372.51-9,049,140.54
加：营业外收入　42,939,039.83
减：营业外支出　289.08
三、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）-4,092,372.5133,889,610.21
减：所得税费用　　
四、净利润（净亏损以“—”号填 列）-4,092,372.5133,889,610.21
（一）持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）-4,092,372.5133,889,610.21
（二）终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额-4,092,372.5133,889,610.21
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.00380.0316
（二）稀释每股收益-0.00380.0316
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金513,940,558.16349,585,314.88
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还21,259,486.044,411,115.28
收到其他与经营活动有关的现金2,542,187.013,642,945.10
经营活动现金流入小计537,742,231.21357,639,375.26
购买商品、接受劳务支付的现金473,124,945.76320,550,059.88
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金19,211,433.6724,629,480.64
支付的各项税费4,227,478.297,144,408.32
支付其他与经营活动有关的现金11,267,874.4613,601,108.08
经营活动现金流出小计507,831,732.18365,925,056.92
经营活动产生的现金流量净额29,910,499.03-8,285,681.66
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　285.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金2,682,584.288,278,535.69
投资活动现金流入小计2,682,584.288,278,820.69
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金5,934,399.564,034,667.88
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　64,710,385.93
投资活动现金流出小计5,934,399.5668,745,053.81
投资活动产生的现金流量净额-3,251,815.28-60,466,233.12
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金40,000,000.0060,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金9,719,404.70　
筹资活动现金流入小计49,719,404.7060,000,000.00
偿还债务支付的现金40,000,000.0020,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金17,591,172.142,772,937.12
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润14,700,000.00　
支付其他与筹资活动有关的现金32,038,469.122,229,500.00
筹资活动现金流出小计89,629,641.2625,002,437.12
筹资活动产生的现金流量净额-39,910,236.5634,997,562.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响3,873,886.91586,848.12
五、现金及现金等价物净增加额-9,377,665.90-33,167,503.78
加：期初现金及现金等价物余额80,679,422.6463,277,820.19
六、期末现金及现金等价物余额71,301,756.7430,110,316.41
6、母公司现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金9,255,639.677,794,162.70
经营活动现金流入小计9,255,639.677,794,162.70
购买商品、接受劳务支付的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金3,866,424.772,768,625.28
支付的各项税费97,313.78189,351.48
支付其他与经营活动有关的现金5,771,289.3212,910,038.87
经营活动现金流出小计9,735,027.8715,868,015.63
经营活动产生的现金流量净额-479,388.20-8,073,852.93
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　285.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金2,682,584.28　
投资活动现金流入小计2,682,584.28285.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金44,499.00　
投资支付的现金　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计44,499.00　
投资活动产生的现金流量净额2,638,085.28285.00
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金　　
支付其他与筹资活动有关的现金2,248,467.902,229,500.00
筹资活动现金流出小计2,248,467.902,229,500.00
筹资活动产生的现金流量净额-2,248,467.90-2,229,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-89,770.82-10,303,067.93
加：期初现金及现金等价物余额204,690.1710,845,562.27
六、期末现金及现金等价物余额114,919.35542,494.34
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元

项目2024年半年度　　　　　　　　　　　　　　
　归属于母公司所有者权益　　　　　　　　　　少数股东 权益所有者权 益合计　　
　股本其他权益工具　　资本公积减：库 存股其他综 合收益专项 储备盈余公 积一般 风险 准备未分配利润其 他小计　　
　　优 先 股永 续 债其 他　　　　　　　　　　　
一、上年期末余额1,073,12 8,052.00　　　250,782, 222.21　-3,753, 750.00　19,749, 258.66　-1,191,84 6,768.51　148,059, 014.3678,887,9 60.54226,946,9 74.90
加：会计政策变更　　　　　　　　　　　　　　　
前期差错更正　　　　　　　　　　　　　　　
其他　　　　　　　　　　　　　　　
二、本年期初余额1,073,12 8,052.00　　　250,782, 222.21　-3,753, 750.00　19,749, 258.66　-1,191,84 6,768.51　148,059, 014.3678,887,9 60.54226,946,9 74.90
三、本期增减变动金额 （减少以“—”号填列）　　　　　　　　　　1,378,232. 71　1,378,23 2.71-11,748, 865.60-10,370,6 32.89
（一）综合收益总额　　　　　　　　　　1,378,232. 71　1,378,23 2.712,951,13 4.404,329,36 7.11
（二）所有者投入和减少 资本　　　　　　　　　　　　　　　
1．所有者投入的普通股　　　　　　　　　　　　　　　
2．其他权益工具持有者 投入资本　　　　　　　　　　　　　　　
3．股份支付计入所有者 权益的金额　　　　　　　　　　　　　　　
4．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（三）利润分配　　　　　　　　　　　　　-14,700, 000.00-14,700,0 00.00
1．提取盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　
2．提取一般风险准备　　　　　　　　　　　　　　　
3．对所有者（或股东） 的分配　　　　　　　　　　　　　-14,700, 000.00-14,700,0 00.00
4．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（四）所有者权益内部结 转　　　　　　　　　　　　　　　
1．资本公积转增资本 （或股本）　　　　　　　　　　　　　　　
2．盈余公积转增资本 （或股本）　　　　　　　　　　　　　　　
3．盈余公积弥补亏损　　　　　　　　　　　　　　　
4．设定受益计划变动额 结转留存收益　　　　　　　　　　　　　　　
5．其他综合收益结转留 存收益　　　　　　　　　　　　　　　
6．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（五）专项储备　　　　　　　　　　　　　　　
1．本期提取　　　　　　　　　　　　　　　
2．本期使用　　　　　　　　　　　　　　　
（六）其他　　　　　　　　　　　　　　　
四、本期期末余额1,073,12 8,052.00　　　250,782, 222.21　-3,753, 750.00　19,749, 258.66　-1,190,46 8,535.80　149,437, 247.0767,139,0 94.94216,576,3 42.01
（未完）
各版头条