弘宇股份(002890):2024年半年度财务报告
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时间：2024年08月21日 21:21:16 中财网 |
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原标题: 弘宇股份:2024年半年度财务报告
山东弘宇精机股份有限公司
2024年半年度财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：山东弘宇精机股份有限公司
2024年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 41,266,352.11 | 64,745,830.37 | | 结算备付金 | 0.00 | 0.00 | | 拆出资金 | 0.00 | 0.00 | | 交易性金融资产 | 199,400,211.95 | 185,196,921.69 | | 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 应收票据 | 0.00 | 0.00 | | 应收账款 | 107,572,087.09 | 103,871,667.16 | | 应收款项融资 | 80,078,410.78 | 65,289,739.42 | | 预付款项 | 746,654.20 | 299,877.94 | | 应收保费 | 0.00 | 0.00 | | 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 | | 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 | | 其他应收款 | 20,918.37 | 47,743.38 | | 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 | | 应收股利 | 0.00 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 存货 | 116,308,115.77 | 116,498,129.77 | | 其中：数据资源 | 0.00 | 0.00 | | 合同资产 | 0.00 | 0.00 | | 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | | 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | | 其他流动资产 | 166,186.39 | 43,523.91 | | 流动资产合计 | 545,558,936.66 | 535,993,433.64 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 | | 债权投资 | 0.00 | 0.00 | | 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 0.00 | 0.00 | | 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 | | 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | | 固定资产 | 160,527,766.75 | 142,616,744.63 | | 在建工程 | 0.00 | 20,741,550.82 | | 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | | 油气资产 | 0.00 | 0.00 | | 使用权资产 | 0.00 | 0.00 | | 无形资产 | 24,549,231.55 | 24,958,424.25 | | 其中：数据资源 | 0.00 | 0.00 | | 开发支出 | 0.00 | 0.00 | | 其中：数据资源 | 0.00 | 0.00 | | 商誉 | 0.00 | 0.00 | | 长期待摊费用 | 5,325,088.35 | 4,773,219.42 | | 递延所得税资产 | 3,276,557.38 | 2,897,990.49 | | 其他非流动资产 | 6,644,673.62 | 5,429,378.17 | | 非流动资产合计 | 200,323,317.65 | 201,417,307.78 | | 资产总计 | 745,882,254.31 | 737,410,741.42 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 0.00 | 0.00 | | 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 | | 拆入资金 | 0.00 | 0.00 | | 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | | 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | | 应付票据 | 48,352,633.04 | 47,589,643.64 | | 应付账款 | 83,007,626.55 | 69,692,064.76 | | 预收款项 | 0.00 | 296,680.00 | | 合同负债 | 669,392.65 | 781,421.31 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 | | 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 | | 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 | | 应付职工薪酬 | 13,914,520.23 | 13,590,361.13 | | 应交税费 | 1,322,562.94 | 4,116,720.17 | | 其他应付款 | 560,222.26 | 507,643.80 | | 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 | | 应付股利 | 0.00 | 0.00 | | 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 | | 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 | | 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | | 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 | | 其他流动负债 | 87,021.05 | 101,584.77 | | 流动负债合计 | 147,913,978.72 | 136,676,119.58 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 | | 长期借款 | 0.00 | 0.00 | | 应付债券 | 0.00 | 0.00 | | 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | | 永续债 | 0.00 | 0.00 | | 租赁负债 | 0.00 | 0.00 | | 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | | 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | | 预计负债 | 0.00 | 0.00 | | 递延收益 | 2,511,449.69 | 2,642,481.83 | | 递延所得税负债 | 8,781,481.23 | 7,777,519.87 | | 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | | 非流动负债合计 | 11,292,930.92 | 10,420,001.70 | | 负债合计 | 159,206,909.64 | 147,096,121.28 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 169,875,160.00 | 130,673,200.00 | | 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | | 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | | 永续债 | 0.00 | 0.00 | | 资本公积 | 101,955,435.30 | 141,157,395.30 | | 减：库存股 | 0.00 | 0.00 | | 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | | 专项储备 | 9,902,342.41 | 9,707,463.45 | | 盈余公积 | 37,043,097.39 | 37,043,097.39 | | 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | | 未分配利润 | 267,899,309.57 | 271,733,464.00 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 586,675,344.67 | 590,314,620.14 | | 少数股东权益 | 0.00 | 0.00 | | 所有者权益合计 | 586,675,344.67 | 590,314,620.14 | | 负债和所有者权益总计 | 745,882,254.31 | 737,410,741.42 |
法定代表人：柳秋杰 主管会计工作负责人：王铁成 会计机构负责人：孙建杰 2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 40,458,262.94 | 56,987,640.58 | | 交易性金融资产 | 199,400,211.95 | 185,196,921.69 | | 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 应收票据 | 0.00 | 0.00 | | 应收账款 | 105,817,454.14 | 108,029,493.22 | | 应收款项融资 | 80,028,410.78 | 65,289,739.42 | | 预付款项 | 741,764.12 | 298,277.94 | | 其他应收款 | 20,918.37 | 47,743.38 | | 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 | | 应收股利 | 0.00 | 0.00 | | 存货 | 112,651,174.88 | 112,770,004.88 | | 其中：数据资源 | 0.00 | 0.00 | | 合同资产 | 0.00 | 0.00 | | 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 166,186.39 | 43,523.91 | | 流动资产合计 | 539,284,383.57 | 528,663,345.02 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | | 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 | | 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | | 固定资产 | 160,443,764.40 | 142,525,141.01 | | 在建工程 | 0.00 | 20,741,550.82 | | 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | | 油气资产 | 0.00 | 0.00 | | 使用权资产 | 0.00 | 0.00 | | 无形资产 | 24,549,231.55 | 24,958,424.25 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 5,325,088.35 | 4,773,219.42 | | 递延所得税资产 | 3,222,200.72 | 2,845,973.26 | | 其他非流动资产 | 6,644,673.62 | 5,429,378.17 | | 非流动资产合计 | 203,184,958.64 | 204,273,686.93 | | 资产总计 | 742,469,342.21 | 732,937,031.95 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 48,352,633.04 | 47,589,643.64 | | 应付账款 | 81,583,535.43 | 68,181,736.26 | | 预收款项 | 0.00 | 296,680.00 | | 合同负债 | 669,392.21 | 746,023.08 | | 应付职工薪酬 | 13,791,697.88 | 13,448,142.33 | | 应交税费 | 1,307,198.84 | 4,070,132.85 | | 其他应付款 | 1,722,593.23 | 507,244.34 | | 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 | | 应付股利 | 0.00 | 0.00 | | 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | | 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 | | 其他流动负债 | 87,020.99 | 96,983.00 | | 流动负债合计 | 147,514,071.62 | 134,936,585.50 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 2,511,449.69 | 2,642,481.83 | | 递延所得税负债 | 8,781,481.23 | 7,777,519.87 | | 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | | 非流动负债合计 | 11,292,930.92 | 10,420,001.70 | | 负债合计 | 158,807,002.54 | 145,356,587.20 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 169,875,160.00 | 130,673,200.00 | | 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | | 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | | 永续债 | 0.00 | 0.00 | | 资本公积 | 101,955,435.30 | 141,157,395.30 | | 减：库存股 | 0.00 | 0.00 | | 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | | 专项储备 | 8,555,235.54 | 8,504,218.58 | | 盈余公积 | 37,043,097.39 | 37,043,097.39 | | 未分配利润 | 266,233,411.44 | 270,202,533.48 | | 所有者权益合计 | 583,662,339.67 | 587,580,444.75 | | 负债和所有者权益总计 | 742,469,342.21 | 732,937,031.95 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | | 一、营业总收入 | 185,916,948.00 | 212,568,179.19 | | 其中：营业收入 | 185,916,948.00 | 212,568,179.19 | | 利息收入 | 0.00 | 0.00 | | 已赚保费 | 0.00 | 0.00 | | 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 | | 二、营业总成本 | 179,615,942.75 | 201,709,396.99 | | 其中：营业成本 | 152,970,755.17 | 174,180,611.17 | | 利息支出 | 0.00 | 0.00 | | 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 | | 退保金 | 0.00 | 0.00 | | 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 | | 提取保险责任准备金净额 | 0.00 | 0.00 | | 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 | | 分保费用 | 0.00 | 0.00 | | 税金及附加 | 1,349,827.56 | 1,776,804.77 | | 销售费用 | 8,738,232.69 | 9,302,601.31 | | 管理费用 | 10,928,473.32 | 10,643,948.06 | | 研发费用 | 5,719,616.60 | 6,130,315.54 | | 财务费用 | -90,962.59 | -324,883.86 | | 其中：利息费用 | 0.00 | 0.00 | | 利息收入 | 88,330.68 | 170,444.37 | | 加：其他收益 | 1,437,989.41 | 146,302.65 | | 投资收益（损失以“—”号填
列） | -582,404.50 | -1,135,577.80 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 | | 汇兑收益（损失以“—”号填
列） | 0.00 | 0.00 | | 净敞口套期收益（损失以“—
”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“—”号填列） | 2,360,145.22 | 2,906,166.80 | | 信用减值损失（损失以“—”
号填列） | 214,868.98 | 197,816.58 | | 资产减值损失（损失以“—”
号填列） | 364,378.07 | -1,386,359.87 | | 资产处置收益（损失以“—”
号填列） | 0.00 | -36,209.73 | | 三、营业利润（亏损以“—”号填
列） | 10,095,982.43 | 11,550,920.83 | | 加：营业外收入 | 5,360.07 | 226,623.71 | | 减：营业外支出 | 88,494.21 | 77,878.70 | | 四、利润总额（亏损总额以“—”号
填列） | 10,012,848.29 | 11,699,665.84 | | 减：所得税费用 | 788,872.45 | 1,038,100.78 | | 五、净利润（净亏损以“—”号填
列） | 9,223,975.84 | 10,661,565.06 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以
“—”号填列） | 9,223,975.84 | 10,661,565.06 | | 2.终止经营净利润（净亏损以
“—”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润
（净亏损以“—”号填列） | 9,223,975.84 | 10,661,565.06 | | 2.少数股东损益（净亏损以“—
”号填列） | | | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 9,223,975.84 | 10,661,565.06 | | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | 9,223,975.84 | 10,661,565.06 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.0543 | 01
0.0628 | | （二）稀释每股收益 | 0.0543 | 0.0628 |
注：01 公司于2024年6月28日完成了2023年年度权权益分派实施工作。以资本公积金向全体股东 每10股转增3股，资本公积金转增股本共计39,201,960股，转增后公司总股本为169,875,160股。根据《企业会计准第34号-每股收益》“第十三条发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后股数重新计算各列报期间的每股收益。”的相关规定，公司重述了上年同期每股收益。
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：柳秋杰 主管会计工作负责人：王铁成 会计机构负责人：孙建杰 4、母公司利润表
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | | 一、营业收入 | 185,612,709.75 | 209,060,676.20 | | 减：营业成本 | 152,958,455.75 | 171,130,971.11 | | 税金及附加 | 1,344,968.89 | 1,775,663.58 | | 销售费用 | 8,723,609.90 | 9,134,626.88 | | 管理费用 | 10,863,784.41 | 10,608,750.53 | | 研发费用 | 5,719,616.60 | 6,130,315.54 | | 财务费用 | -87,309.34 | -324,162.57 | | 其中：利息费用 | 0.00 | 0.00 | | 利息收入 | 84,401.63 | 168,355.58 | | 加：其他收益 | 1,437,989.41 | 146,300.79 | | 投资收益（损失以“—”号填
列） | -582,404.50 | -1,137,477.80 | | 其中：对联营企业和合营企
业的投资收益 | 0.00 | | | 以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以“—”
号填列） | 0.00 | 0.00 | | 净敞口套期收益（损失以“—
”号填列） | 0.00 | 0.00 | | 公允价值变动收益（损失以
“—”号填列） | 2,360,145.22 | 2,906,166.80 | | 信用减值损失（损失以“—”
号填列） | 184,778.81 | 147,830.83 | | 资产减值损失（损失以“—”
号填列） | 456,139.62 | -946,535.31 | | 资产处置收益（损失以“—”
号填列） | 0.00 | -36,209.73 | | 二、营业利润（亏损以“—”号填
列） | 9,946,232.10 | 11,684,586.71 | | 加：营业外收入 | 5,360.07 | 226,623.71 | | 减：营业外支出 | 88,494.21 | 77,878.70 | | 三、利润总额（亏损总额以“—”号
填列） | 9,863,097.96 | 11,833,331.72 | | 减：所得税费用 | 774,089.73 | 1,057,559.24 | | 四、净利润（净亏损以“—”号填
列） | 9,089,008.23 | 10,775,772.48 | | （一）持续经营净利润（净亏损以
“—”号填列） | 9,089,008.23 | 10,775,772.48 | | （二）终止经营净利润（净亏损以
“—”号填列） | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值 | | | | 变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 六、综合收益总额 | 9,089,008.23 | 10,775,772.48 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | | | | （二）稀释每股收益 | | |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,013,190.17 | 159,347,216.96 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 | | 收到再保业务现金净额 | 0.00 | 0.00 | | 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 | | 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 代理买卖证券收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | | 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 492,616.28 | 208,617.59 | | 经营活动现金流入小计 | 143,505,806.45 | 159,555,834.55 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,694,997.44 | 111,902,044.43 | | 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 | | 拆出资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 | | 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,280,903.02 | 32,311,805.14 | | 支付的各项税费 | 8,521,042.75 | 9,693,574.06 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,077,559.84 | 4,302,577.74 | | 经营活动现金流出小计 | 135,574,503.05 | 158,210,001.37 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 7,931,303.40 | 1,345,833.18 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 529,000,000.00 | 528,000,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 2,286,265.25 | 2,793,178.14 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 0.00 | 163,000.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | 0.00 | 0.00 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | | 投资活动现金流入小计 | 531,286,265.25 | 530,956,178.14 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 6,638,916.64 | 10,363,924.76 | | 投资支付的现金 | 543,000,000.00 | 500,000,000.00 | | 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | 0.00 | 0.00 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | | 投资活动现金流出小计 | 549,638,916.64 | 510,363,924.76 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -18,352,651.39 | 20,592,253.38 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | | 其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金 | 0.00 | 0.00 | | 取得借款收到的现金 | 0.00 | 0.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 | | 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 0.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 13,058,130.27 | 13,067,320.00 | | 其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润 | 0.00 | 0.00 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 13,058,130.27 | 13,067,320.00 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,058,130.27 | -13,067,320.00 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 0.00 | 0.45 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,479,478.26 | 8,870,767.01 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 64,745,830.37 | 68,865,378.03 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,266,352.11 | 77,736,145.04 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,132,517.30 | 152,361,195.92 | | 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,651,781.60 | 206,247.94 | | 经营活动现金流入小计 | 149,784,298.90 | 152,567,443.86 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,250,785.25 | 108,449,452.00 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,172,019.96 | 32,217,911.34 | | 支付的各项税费 | 8,407,055.33 | 8,873,383.11 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,073,034.34 | 4,272,274.62 | | 经营活动现金流出小计 | 134,902,894.88 | 153,813,021.07 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 14,881,404.02 | -1,245,577.21 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 529,000,000.00 | 528,000,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 2,286,265.25 | 2,793,178.14 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 0.00 | 163,000.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | 0.00 | 0.00 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | | 投资活动现金流入小计 | 531,286,265.25 | 530,956,178.14 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 6,638,916.64 | 10,363,924.76 | | 投资支付的现金 | 543,000,000.00 | 500,000,000.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | 0.00 | 0.00 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | | 投资活动现金流出小计 | 549,638,916.64 | 510,363,924.76 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -18,352,651.39 | 20,592,253.38 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | | 取得借款收到的现金 | 0.00 | 0.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 | | 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 0.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 13,058,130.27 | 13,067,320.00 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 13,058,130.27 | 13,067,320.00 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,058,130.27 | -13,067,320.00 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 0.00 | 0.45 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,529,377.64 | 6,279,356.62 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 56,987,640.58 | 68,063,402.42 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,458,262.94 | 74,342,759.04 |
7、合并所有者权益变动表 （未完）
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