合肥城建(002208):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月21日 21:21:24 中财网

原标题:合肥城建:2024年半年度财务报告





合肥城建发展股份有限公司
2024年半年度财务报告










2024年08月

一、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：合肥城建发展股份有限公司
2024年06月30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金3,794,633,542.554,326,351,070.12
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　40,034,191.80
衍生金融资产　　
应收票据3,983,663.545,567,580.00
应收账款314,144,818.68280,331,404.35
应收款项融资　　
预付款项554,130,022.571,084,247.61
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款3,261,636,823.892,694,694,217.09
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货25,254,483,447.5024,973,759,892.97
其中：数据资源　　
合同资产48,223,013.1448,154,895.50
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产3,488,697,821.313,189,659,502.46
流动资产合计36,719,933,153.1835,559,637,001.90
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款50,446,998.5558,732,859.41
长期股权投资434,338,835.92443,551,280.40
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产257,746,255.09　
投资性房地产2,416,147,140.061,002,385,268.22
固定资产138,502,106.11147,290,354.50
在建工程18,739,610.2318,173,762.58
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产11,334,031.8611,879,814.95
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉128,482.14128,482.14
长期待摊费用7,536,885.609,264,446.77
递延所得税资产158,791,483.17137,623,537.51
其他非流动资产　　
非流动资产合计3,493,711,828.731,829,029,806.48
资产总计40,213,644,981.9137,388,666,808.38
流动负债：　　
短期借款　500,580,555.56
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款2,160,755,479.711,978,884,551.03
预收款项25,697,453.1915,879,580.72
合同负债13,818,317,417.2312,539,093,415.97
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬26,366,112.8338,650,176.11
应交税费436,402,191.81466,055,778.54
其他应付款2,222,547,674.841,891,174,353.68
其中：应付利息　　
应付股利　49,000,000.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,981,160,162.351,165,270,312.30
其他流动负债1,241,030,226.871,125,957,873.15
流动负债合计21,912,276,718.8319,721,546,597.06
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款7,221,364,066.366,480,684,079.16
应付债券304,042,500.00458,808,734.37
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债702,513.47712,521.17
递延收益27,583,652.8924,443,399.82
递延所得税负债1,319,515.031,319,515.03
其他非流动负债　　
非流动负债合计7,555,012,247.756,965,968,249.55
负债合计29,467,288,966.5826,687,514,846.61
所有者权益：　　
股本803,291,894.00803,291,894.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,792,491,531.001,792,491,531.00
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积534,111,179.55534,111,179.55
一般风险准备　　
未分配利润3,477,467,077.733,463,066,494.18
归属于母公司所有者权益合计6,607,361,682.286,592,961,098.73
少数股东权益4,138,994,333.054,108,190,863.04
所有者权益合计10,746,356,015.3310,701,151,961.77
负债和所有者权益总计40,213,644,981.9137,388,666,808.38
法定代表人：宋德润 主管会计工作负责人：周骅 会计机构负责人：费孝保 2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金302,692,456.62555,660,618.35
交易性金融资产　40,034,191.80
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款539,018.92209,231.35
应收款项融资　　
预付款项　　
其他应收款4,301,647,015.533,479,024,189.52
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货259,007,914.64672,016,256.85
其中：数据资源　　
合同资产14,037,636.6015,071,866.06
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产235,352,161.99269,841,533.87
流动资产合计5,113,276,204.305,031,857,887.80
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资6,693,343,346.756,702,555,791.23
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产168,559,691.82　
投资性房地产95,073,813.8596,700,161.13
固定资产56,115,317.0157,327,083.28
在建工程13,067,804.2612,501,956.61
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产475,713.36390,893.17
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用562,083.04566,370.90
递延所得税资产36,346,966.6434,172,949.26
其他非流动资产　　
非流动资产合计7,063,544,736.736,904,215,205.58
资产总计12,176,820,941.0311,936,073,093.38
流动负债：　　
短期借款　200,305,555.56
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款98,840,209.39163,575,511.61
预收款项　　
合同负债15,170,914.28428,039,032.32
应付职工薪酬18,568,870.7119,995,048.95
应交税费13,455,971.7414,979,188.96
其他应付款4,002,281,720.473,584,852,041.01
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债951,061,944.42400,525,555.56
其他流动负债1,365,382.2938,517,916.56
流动负债合计5,100,745,013.304,850,789,850.53
非流动负债：　　
长期借款1,522,069,444.451,121,705,000.00
应付债券　458,808,734.37
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,522,069,444.451,580,513,734.37
负债合计6,622,814,457.756,431,303,584.90
所有者权益：　　
股本803,291,894.00803,291,894.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,271,742,378.942,271,742,378.94
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积494,174,361.39494,174,361.39
未分配利润1,984,797,848.951,935,560,874.15
所有者权益合计5,554,006,483.285,504,769,508.48
负债和所有者权益总计12,176,820,941.0311,936,073,093.38
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入1,353,987,988.002,977,626,349.76
其中：营业收入1,353,987,988.002,977,626,349.76
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,282,983,685.112,714,431,889.93
其中：营业成本1,026,932,479.402,502,990,142.85
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加36,209,324.4156,555,703.80
销售费用84,197,634.9258,522,483.22
管理费用75,180,486.2665,995,048.74
研发费用　　
财务费用60,463,760.1230,368,511.32
其中：利息费用95,966,442.2287,845,272.41
利息收入36,773,534.2058,979,837.76
加：其他收益5,431,000.864,591,089.05
投资收益（损失以“—”号填列）-9,351,305.458,069,154.99
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益-9,212,444.488,168,184.39
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—” 号填列）　　
公允价值变动收益 （损失以“—” 号填列）　　
信用减值损失 （损失以“—”号填 列）-7,139,785.46-9,696,003.24
资产减值损失 （损失以“—”号填 列）346,687.78306,346.02
资产处置收益 （损失以“—”号填 列）15,573.16　
三、营业利润（亏损以“—”号填列）60,306,473.78266,465,046.65
加：营业外收入1,389,646.4711,989,551.98
减：营业外支出814,456.89248,455.74
四、利润总额 （亏损总额以“—”号填列）60,881,663.36278,206,142.89
减：所得税费用17,575,609.8067,517,781.82
五、净利润（净亏损以“—”号填列）43,306,053.56210,688,361.07
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“—” 号填列）43,306,053.56210,688,361.07
2.终止经营净利润（净亏损以“—” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净 亏损以“—”号填列）14,400,583.55171,559,714.84
2.少数股东损益（净亏损以“—”号 填列）28,905,470.0139,128,646.23
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合 收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额43,306,053.56210,688,361.07
归属于母公司所有者的综合收益总 额14,400,583.55171,559,714.84
归属于少数股东的综合收益总额28,905,470.0139,128,646.23
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.020.21
（二）稀释每股收益0.020.21
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：宋德润 主管会计工作负责人：周骅 会计机构负责人：费孝保 4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入479,998,672.792,208,507,536.34
减：营业成本391,445,323.931,964,993,550.27
税金及附加2,989,693.1214,332,187.76
销售费用6,997,592.9024,071,956.81
管理费用24,559,882.8626,222,491.12
研发费用　　
财务费用60,444,094.1977,057,947.12
其中：利息费用76,852,203.82104,729,270.83
利息收入16,830,381.8127,767,812.94
加：其他收益65,141.7493,486.97
投资收益（损失以“—”号填列）55,648,694.558,211,195.89
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益-9,212,444.4844,574,174.63
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 （损失以“—”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“—” 号填列）　　
公允价值变动收益 （损失以“—” 号填列）　　
信用减值损失 （损失以“—”号填 列）-2,520,525.68-1,663,598.56
资产减值损失 （损失以“—”号填 列）229,622.73-42,452.83
资产处置收益 （损失以“—”号填 列）　　
二、营业利润（亏损以“—”号填列）46,985,019.13108,428,034.73
加：营业外收入234,463.969,690,020.53
减：营业外支出156,525.6758,994.06
三、利润总额 （亏损总额以“—”号填列）47,062,957.42118,059,061.20
减：所得税费用-2,174,017.3827,491,455.02
四、净利润（净亏损以“—”号填列）49,236,974.8090,567,606.18
（一）持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）49,236,974.8090,567,606.18
（二）终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合 收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额49,236,974.8090,567,606.18
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,870,446,668.516,784,555,234.38
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还9,282,358.23　
收到其他与经营活动有关的现金701,339,171.00226,469,730.48
经营活动现金流入小计3,581,068,197.747,011,024,964.86
购买商品、接受劳务支付的现金3,150,788,016.304,238,883,659.39
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金99,042,931.6387,211,170.59
支付的各项税费285,305,788.23576,100,685.79
支付其他与经营活动有关的现金569,103,311.39292,021,960.15
经营活动现金流出小计4,104,240,047.555,194,217,475.92
经营活动产生的现金流量净额-523,171,849.811,816,807,488.94
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金357,250,000.00　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金25,146,266.5938,469,990.39
投资活动现金流入小计382,396,266.5938,469,990.39
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金2,103,720.827,500,600.23
投资支付的现金257,885,116.06　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计259,988,836.887,500,600.23
投资活动产生的现金流量净额122,407,429.7130,969,390.16
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金44,000,000.0066,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金44,000,000.0066,000,000.00
取得借款收到的现金2,156,153,180.982,058,254,316.51
收到其他与筹资活动有关的现金127,100,000.001,355,872,500.50
筹资活动现金流入小计2,327,253,180.983,480,126,817.01
偿还债务支付的现金1,258,194,063.281,650,860,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金260,807,998.39193,524,226.52
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润84,000,000.00　
支付其他与筹资活动有关的现金730,265,950.001,760,480,686.77
筹资活动现金流出小计2,249,268,011.673,604,864,913.29
筹资活动产生的现金流量净额77,985,169.31-124,738,096.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响　　
五、现金及现金等价物净增加额-322,779,250.791,723,038,782.82
加：期初现金及现金等价物余额3,745,741,027.914,581,833,027.46
六、期末现金及现金等价物余额3,422,961,777.126,304,871,810.28
6、母公司现金流量表

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金67,635,191.1782,897,939.14
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金917,715.4841,210,421.86
经营活动现金流入小计68,552,906.65124,108,361.00
购买商品、接受劳务支付的现金65,176,843.94174,453,022.89
支付给职工以及为职工支付的现金21,148,128.2826,603,494.01
支付的各项税费7,917,158.057,852,921.96
支付其他与经营活动有关的现金9,960,553.4434,763,211.28
经营活动现金流出小计104,202,683.71243,672,650.14
经营活动产生的现金流量净额-35,649,777.06-119,564,289.14
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金55,000,000.00　
取得投资收益收到的现金65,000,000.00　
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　2,043,011.50
收到其他与投资活动有关的现金3,678,107.149,531,789.25
投资活动现金流入小计123,678,107.1411,574,800.75
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金1,178,497.20229,484.53
投资支付的现金168,698,552.7970,020,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计169,877,049.9970,249,484.53
投资活动产生的现金流量净额-46,198,942.85-58,674,683.78
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金500,000,000.00300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金760,405,000.002,307,134,454.60
筹资活动现金流入小计1,260,405,000.002,607,134,454.60
偿还债务支付的现金200,000,000.00550,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金66,797,750.0262,220,321.68
支付其他与筹资活动有关的现金1,164,721,253.971,325,366,277.80
筹资活动现金流出小计1,431,519,003.991,937,586,599.48
筹资活动产生的现金流量净额-171,114,003.99669,547,855.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响　　
五、现金及现金等价物净增加额-252,962,723.90491,308,882.20
加：期初现金及现金等价物余额550,890,383.37958,486,786.86
六、期末现金及现金等价物余额297,927,659.471,449,795,669.06
7、合并所有者权益变动表 （未完）
各版头条