崧盛股份(301002):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳市崧盛电子股份有限公司 关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的相关规定，深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）就 2024年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证监会《关于同意深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1548号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 294.35万张，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为人民币 294,350,000.00元，扣除发行费用 7,207,063.68元（不含税），实际募集资金净额为人民币 287,142,936.32元。上述募集资金已于 2022年 10月 10日划至公司指定账户，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZI10524号《验资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金的实际使用及结余情况如下： 单位：人民币元
二、募集资金存放和管理情况 为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和中国证监会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《深圳市崧盛电子股份有限公司募集资金管理制度》（2023年 11月修订），该制度于 2023年 12月 8日经公司 2023年第二次临时股东大会审议通过。 公司在招商银行股份有限公司深圳分行设立了募集资金专项账户，用于存放和管理公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金。公司与招商银行股份有限公司深圳分行、长江保荐签订了《募集资金三方监管协议》。 相关监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在差异。公司开立了专项账户存储募集资金，公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，上述三方监管协议得到了切实履行。 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金具体存放情况如下： 单位：人民币元
（一）募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金累计使用 18,863.00万元，其中：募投项目累计投入募集资金金额 18,863.00万元。 公司 2024年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司 2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际到位前，公司先行投入募集资金项目的自筹资金为 7,856.33万元，预先支付发行费用的自筹资金为 113.66万元，合计 7,969.99万元，此事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2022年 10月 26日出具信会师报字[2022]第 ZI10538号《鉴证报告》。公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，实际置换金额为7,969.99万元，置换工作已于 2022年 11月实施完毕。 （四）使用闲置募集资金进行现金管理情况 公司于 2022年 10月 26日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 10,000.00万元（含本数）的向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起至 2022年年度股东大会召开之日止，在上述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。 公司于 2023年 4月 18日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，并于 2023年 5月 17日召开 2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 15,000万元（含本数）的向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自 2022年年度股东大会审议通过之日起 12个月。 公司于 2024年 4月 10日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，并于 2024年 5月 8日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000万元（含本数）的向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自 2023年年度股东大会审议通过之日起至 2024年年度股东大会召开之日止，单一投资产品的期限不得超过 12个月。 截至 2024年 6月 30日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品的情况如下： 单位：人民币元
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （六）节余募集资金使用情况 报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。 （七）超募资金使用情况 报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。 （八）尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2024年 6月 30日，公司尚未使用的募集资金余额（含利息收入并扣除手续费）共 9,667.24万元，其中存放于募集资金专户余额 1,367.24万元，购买现金管理产品余额 8,300.00万元。 （九）募集资金使用的其他情况 （1）调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额 会第二十次会议，分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司独立董事和保荐机构长江保荐对此事项发表了明确的同意意见。由于公司向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额少于《深圳市崧盛电子股份有限公司向不特对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的拟投入募集资金金额，公司对部分募投项目拟投入募集资金金额进行了调整，具体情况如下： 单位：人民币万元
公司于 2023年 8月 23日召开公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司使用可转换公司债券募投项目部分实施场地的议案》，公司将可转债募投项目部分实施场地有偿租用给崧盛创新作为经营场所，其涉及的场地面积相对较小，占原计划可转债募投项目购置实施场地总面积的比例也相对较小，且租赁价格公允，未改变可转债募投项目募集资金投资总额及募集资金用途，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害全体股东利益的情形。该事项已经公司董事会、监事会审议，独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。 （3）“崧盛总部产业创新研发中心”达到预定可使用状态 2024年 3月 28日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“崧盛总部产业创新研发中心建设项目”达到预定可使用状态并投入使用。 除上述情况外，报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，除上述募集资金使用情况外，公司不存在其他变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 六、专项报告的批准报出 本专项报告于 2024年 8月 20日经董事会批准报出。 附表 1：《募集资金使用情况对照表》 特此公告。 深圳市崧盛电子股份有限公司 董事会 2024年 8月 22日 附表1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：深圳市崧盛电子股份有限公司 2024年 1-6月 单位：人民币万元
287,142,936.32元。 中财网
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