恒合股份(832145):2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
北京恒合信业技术股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2021年 9月 24日，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒合信业技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3109号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,955万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为 8.00元/股，发行股数 1,700万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币 13,600.00万元（不含行使超额配售选择权所发的股份），扣除与发行有关的费用人民币2,043.40万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 11,556.60万元（不含行使超额配售选择权所发的股份）。截至 2021年 10月 14日，上述募集资金已全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，出具了《验资报告》（容诚验字〔2021〕100Z0055号）。基于此，公司总股本由 5100万股增加至 6800万股。 公司按照本次发行价格 8.00元/股，在初始发行规模 1,700万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 255万股，公司由此增加的募集资金总额为 2,040.00万元，扣除发行费用（不含税）金额为 153.00万元，该部分的募集资金净额为人民币 1,887.00万元。截至 2021年 12月 15日，上述募集资金已全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，出具了《验资报告》（容诚验字〔2021〕100Z0064号）。基于此，公司总股本由 6,800万股增加至 7,055万股，发行总股数占发行后总股本的 27.71%。公司由此增加的募集资金总额为 2,040.00万元，连同初始发行规模 1,700万股股票对应的募集资金总额13,600.00万元，本次发行最终募集资金总额为 15,640.00万元。扣除发行费用（不含税）金额为 2,196.40万元，募集资金净额为 13,443.60万元。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定的要求制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。 公司与中信建投证券股份有限公司，中信银行股份有限公司北京首体南路支行、中信银行股份有限公司北京广渠路支行、华夏银行股份有限公司北京中轴路支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。 截至2024年6月30日，公司募集资金专户情况如下：
募投项目可行性不存在重大变化 （二）募集资金置换情况 截至 2021年 12月 31日，公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 858.30万元；公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额共计人民币475.59万元，用于研发中心建设项目，共计 1,333.89万元。 2021年 12月 20日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。 该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的情况进行了鉴证 ,并出具了容诚专字 [2021]100Z0394号《关于北京恒合信业技术股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。 因此，截至 2024年 6月 30日，公司募集资金不存在尚未置换情况。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截止 2024年 6月 30日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）募集资金使用的其他情况 报告期，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 公司不存在变更募集资金用途的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 截止 2024年 6月 30日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。 六、备查文件 （一）《北京恒合信业技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》 （二）《北京恒合信业技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》 北京恒合信业技术股份有限公司 董事会 2024年 8月 21日 附表1： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元
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