深信服(300454):深信服科技股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间：2024年08月22日 16:05:28 中财网 |
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原标题: 深信服: 深信服科技股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
深信服科技股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年期初占用资
金余额 | 2024年半年度占用累计
发生金额（不含利息） | 2024年半年度占用
资金的利息(如有) | 2024年半年度偿
还累计发生金额 | 2024年半年度占用
资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及
其附属企业 | 不适用 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 不适用 | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | 不适用 | | | | | | | | | | | 总计 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年期初往来资
金余额 | 2024年半年度往来累计
发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来
资金的利息(如有) | 2024年半年度偿
还累计发生金额 | 2024年半年度期末
往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 控股股东、实际控制
人及其附属企业 | 不适用 | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及
其附属企业 | 集团内子公司 | 本集团附属企业 | 应收账款 | 194,433,326.41 | 111,361,458.80 | - | - 218,639,468.15 | 87,155,317.06 | 销售货款 | 经营性往来 | | | Sangfor
Technologies (Hong
Kong) Limited | 本集团附属企业 | 其他应收款 | 8,351.39 | 4,042.58 | - | -297.16 | 12,096.81 | 代垫费用 | 非经营性往来 | | | 深圳市深信服信息
安全有限公司 | 本集团附属企业 | 其他应收款 | 1,067,957.76 | 26,936,087.29 | - | -5,204,604.08 | 22,799,440.97 | 代垫费用 | 非经营性往来 | | | 深圳市信锐网科技
术有限公司 | 本集团附属企业 | 其他应收款 | 3,283.62 | 62,243.00 | - | -64,926.62 | 600.00 | 代垫费用 | 非经营性往来 | | | 长沙深信服信息科
技有限公司 | 本集团附属企业 | 其他应收款 | 69.05 | 314.00 | - | -383.05 | - | 代垫费用 | 非经营性往来 | | | 深圳市口袋网络科
技有限公司 | 本集团附属企业 | 其他应收款 | 5,009.71 | 27,628.79 | - | -32,638.50 | - | 代垫费用 | 非经营性往来 | | | 湖南深信服科技有
限公司 | 本集团附属企业 | 其他应收款 | 6,613,495.40 | 82,626.32 | - | -6,696,071.72 | 50.00 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
深信服科技股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年期初往来资
金余额 | 2024年半年度往来累计
发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来
资金的利息(如有) | 2024年半年度偿
还累计发生金额 | 2024年半年度期末
往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 上市公司的子公司及
其附属企业 | 湖南深信服科技有限
公司 | 本集团附属企业 | 长期应收款 | 47,404,366.66 | 35,000,000.00 | 1,398,716.66 | - | 83,803,083.32 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 北京深信服信息技术
有限公司 | 本集团附属企业 | 其他应收款 | 11,397,210.43 | 64,473,219.23 | - | -27,429,829.55 | 48,440,600.11 | 代垫费用 | 非经营性往来 | | | 北京深信服信息技术
有限公司 | 本集团附属企业 | 长期应收款 | 103,484,665.80 | - | 1,550,163.35 | - | 105,034,829.15 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 上海具身智能设备有
限公司 | 本集团附属企业 | 其他应收款 | 912,613.97 | 201,153.00 | - | -103,026.09 | 1,010,740.88 | 代垫费用 | 非经营性往来 | | | 深圳市深信服投资控
股集团有限公司 | 本集团附属企业 | 其他应收款 | 1,288.89 | 1,918.00 | - | -3,206.89 | - | 代垫费用 | 非经营性往来 | | | 江苏深信服智能科技
有限公司 | 本集团附属企业 | 其他应收款 | 7,822.90 | - | - | -7,822.90 | - | 代垫费用 | 非经营性往来 | | 其他关联人及其附属
企业 | 北京国信新网通讯技
术有限公司 | 本集团联营企业 | 应收账款 | 650,000.00 | 6,671,636.67 | - | -5,739,874.14 | 1,581,762.53 | 销 售 货 款 与 提
供服务 | 经营性往来 | | | 厦门天健财智科技有
限公司 | 本公司独立董事之
一叶钦华施加重大
影响的公司 | 应收账款 | - | 4,110.00 | - | -4,110.00 | - | 销售货 款 与 提
供服务 | 经营性往来 | | | 云上（江西）安全技术
有限公司 | 本集团联营企业 | 应收账款 | 4,959,502.92 | 811,206.51 | - | -4,670,709.43 | 1,100,000.00 | 销 售 货 款 与 提
供服务 | 经营性往来 | | | 深圳市口袋网络科技
有限公司 | 本集团联营企业 | 应收账款 | - | 14,124.48 | - | -14,124.48 | 0 | 销售货款与提
供服务 | 经营性往来 | | | 嘉兴南信安云科技有
限公司 | 本集团联营企业 | 应收账款 | - | 1,165,244.18 | - | -960,181.44 | 205,062.74 | 销 售 货 款 与 提
供服务 | 经营性往来 | | | 嘉兴南信安云科技有
限公司 | 本集团联营企业 | 其他应收款 | - | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 供应商押金 | 经营性往来 | | 总计 | - | - | - | 370,948,964.91 | 246,827,012.85 | 2,948,880.01 | -269,571,274.20 | 351,153,583.57 | - | - |
本表已于 2024年 8月 21日获董事会批准。
企业负责人：何朝曦 主管会计工作的负责人:蒋文光 会计机构负责人：刘锋
中财网
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