万泰生物(603392):万泰生物关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
|
时间：2024年08月22日 16:05:34 中财网 |
|
原标题:
万泰生物:
万泰生物关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：603392 证券简称：
万泰生物 公告编号：2024-054
北京
万泰生物药业股份有限公司
关于 2024年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将北京
万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1098号文核准，公司于 2022年 6月非公开发行 2,586.27万股新股，每股发行价为 135.33元，募集资金总额为人民币 349,999.99万元，扣除与发行有关的费用人民币 3,984.42万元，实际募集资金净额为人民币346,015.57万元。该募集资金已于 2022年 6月 30日到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所容诚验字[2022]518Z0069号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2024年上半年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 31,360.13万元。
扣除累计已使用募集资金后，2024年 6月 30日募集资金余额为 196,463.30万元，其中募集资金专户余额合计为 46,463.30万元，保本型理财产品余额合计为 150,000.00万元。本期募集资金专用账户利息收入 429.14万元，使用闲置募集资金购买保本型理财产品获得收益 5,197.63万元。募集资金净额为 196,456.30万元，募集资金余额与募集资金净额的差额部分为未支付发行费用 7.00万元。
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并会同保荐机构
国金证券股份有限公司（以下简称“
国金证券”）于 2022年 7月 6日与
宁波银行股份有限公司北京分行、中国
工商银行股份有限公司厦门海沧支行(以下简称“工行海沧支行”)、
招商银行股份有限公司北京北苑路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。此外，公司在上海浦东发展银行股份有限公司北京分行开立了募集资金理财产品专用结算账户，并于 2022年 8月 17日会同保荐机构
国金证券与其签署了募集资金三方监管协议。公司在中国
建设银行股份有限公司杭州之江支行开立了募集资金理财产品专用结算账户，并于 2023年 2月 15日会同保荐机构
国金证券与其签署了募集资金三方监管协议。公司在厦门国际银行股份有限公司厦门海沧支行开立了募集资金理财产品专用结算账户，并于 2023年 3月 6日会同保荐机构
国金证券与其签署了募集资金三方监管协议。公司在
杭州银行股份有限公司西城支行开立了募集资金理财产品专用结算账户，并于 2024年 5月 30日会同保荐机构
国金证券与其签署了募集资金三方监管协议。
公司、全资子公司厦门沧海、
国金证券与工行海沧支行于 2022年 7月 6日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司、全资子公司万泰凯瑞、
国金证券与工行海沧支行于 2022年 7月 6日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
以上协议均与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2024年 6月 30日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
| 银行帐号 |
| 4100026029200277511 |
| 4100026029200277484 |
| 4100026029200277360 |
| 4100026029200277236 |
| 4100026029200277112 |
| 77010122001546562 |
| 银行帐号 |
| 91490078801200002086 |
| 3301041060001604481 |
| |
| 银行帐号 |
| 77010122001546618 |
| 8034100000007611 |
| 33050161982709666699 |
| 91490078801900002087 |
截至 2024年 6月 30日，公司尚未到期的使用闲置募集资金购买的保本型理财产品明细如下：
金额单位：人民币万元
| 产品名称 | 起始日期 | 终止日期 |
| 结构性存款 | 2024.03.12 | 2025.03.10 |
| 结构性存款 | 2024.05.31 | 2024.11.30 |
| 结构性存款 | 2024.01.30 | 2024.07.26 |
| 结构性存款 | 2024.06.05 | 2025.06.05 |
| | | |
报告期内，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品已获得收益明细如下： 金额单位：人民币万元
| 产品名称 | 金额 | 起始日期 | 终止日期 |
| 定期存款 | 50,000.00 | 2023.02.15 | 2024.02.15 |
| 结构性存款 | 50,000.00 | 2023.03.09 | 2024.03.08 |
| 结构性存款 | 100,000.00 | 2023.08.01 | 2024.01.26 |
| 结构性存款 | 20,000.00 | 2024.02.27 | 2024.05.29 |
| | 220,000.00 | | |
三、 2024年上半年度募集资金的实际使用情况
共计人民币 31,360.13万元。具体使用情况详见附表 1：2024年上半年募集资金使用情况对照表（非公开发行股票募集资金）。
A． 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理：
公司于 2024年 1月 15日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 20亿元（含）的暂时闲置非公开发行股票募集资金适时投资安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过 12个月。该额度自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，可由公司及全资子公司共同循环滚动使用。
2024年上半年，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下： 金额单位：人民币万元
| 产品名称 | 金额 | 起始日期 | 终止日期 |
| 定期存款 | 50,000.00 | 2023.02.15 | 2024.02.15 |
| 结构性存款 | 50,000.00 | 2023.03.09 | 2024.03.08 |
| 结构性存款 | 50,000.00 | 2023.08.01 | 2024.01.26 |
| 结构性存款 | 50,000.00 | 2023.08.01 | 2024.01.26 |
| 结构性存款 | 80,000.00 | 2024.01.30 | 2024.07.26 |
| 结构性存款 | 20,000.00 | 2024.02.27 | 2024.05.29 |
| 结构性存款 | 40,000.00 | 2024.03.12 | 2025.03.10 |
| 结构性存款 | 10,000.00 | 2024.05.31 | 2024.11.30 |
| 结构性存款 | 20,000.00 | 2024.06.05 | 2025.06.05 |
| | 370,000.00 | | |
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024年 6月 30日止，公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表 2：2024上半年变更募集资金投资项目情况表（非公开发行股票募集资金）。
截至 2024年 6月 30日止，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、部分募集资金投资项目终止实施的情况
分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，同意公司暂缓实施鼻喷疫苗产业基地建设项目。鼻喷疫苗产业基地建设项目系公司于 2021年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定，随着 2022年末鼻喷新冠疫苗的获得紧急使用权以及国家防疫政策的调整，项目建设进度与产品上市时间和市场需求量不再匹配。
公司于 2023年 6月 12日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十一次会议，于 2023年 6月 28日召开 2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金或偿还借款的议案》，同意公司终止实施“鼻喷疫苗产业基地建设项目”。“鼻喷疫苗产业基地建设项目”终止实施并将剩余募集资金永久补充流动资金或偿还借款事项是公司基于自身实际情况，并结合当前社会环境、建成产能、市场需求等因素做出的谨慎决策，本着有利于提高股东回报及公司长远可持续发展的原则所做的调整。本次终止实施“鼻喷疫苗产业基地建设项目”后，剩余募集资金 53,808.61万元及孳生的利息、收益已全部用于永久补充流动资金或偿还借款。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
北京
万泰生物药业股份有限公司董事会
2024年 8月 23日附表 1：
2024上半年募集资金使用情况对照表（非公开发行股票募集资金）
单位：万元
| 募集资金净额 | 346,015.57 | 2024年上半年投入募集资金总额 | 31,360.13 | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额 | 53,808.61 | 已累计投入募集资金总额 | 161,877.71 | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 15.55% | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 是否已
变更项
目(含部
分变更) | 募集资金
承诺投资
总额 | 调整后投资
总额 | 截至期末承
诺投入金额
(1) | 2024年上半
年投入金额 | 截至期末累
计投入金额
(2) | 截至期末累计投
入金额与承诺投
入金额的差额
(3)＝(2)-(1) | 截至期末
投入进度
（%） | 项目达
到预定
可使用
状态日
期/项目
进度 | 本年度
实现的
效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 |
| | | | | | | | | (4)＝
(2)/(1) | | | | |
| 九价宫颈癌疫苗二
期扩产建设项目 | 否 | 106,015.57 | 106,015.57 | 106,015.57 | 10,574.29 | 48,309.16 | -57,706.41 | 45.57% | 2025 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 二十价肺炎球菌多
糖结合疫苗产业化
项目 | 否 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 11,224.82 | 17,122.53 | -52,877.47 | 24.46% | 2027 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 养生堂厦门万泰诊
断基地建设项目 | 否 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 9,561.02 | 36,446.02 | -73,553.98 | 33.13% | 2024 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 鼻喷疫苗产业基地
建设项目 | 是 | 60,000.00 | 6,191.39 | 6,191.39 | 0.00 | 6,191.39 | | 不适用 | 已终止 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 永久补充流动资金
或偿还借款 | 是 | | 53,808.61 | 53,808.61 | 0.00 | 53,808.61 | | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | 346,015.57 | 346,015.57 | 346,015.57 | 31,360.13 | 161,877.71 | -184,137.86 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | 2023年 3月 20日，公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十九次会议分别
审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，同意公司暂缓实
施鼻喷疫苗产业基地建设项目。鼻喷疫苗产业基地建设项目系公司于 2021年结合当时
市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定，随着 2022年末鼻喷新冠疫苗的
获得紧急使用权以及国家防疫政策的调整，项目建设进度与产品上市时间和市场需求量
不再匹配。
公司于 2023年 6月 12日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十一次
会议，于 2023年 6月 28日召开 2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止
募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金或偿还借款的议案》，同意公司
终止实施“鼻喷疫苗产业基地建设项目”。“鼻喷疫苗产业基地建设项目”终止实施并
将剩余募集资金永久补充流动资金或偿还借款事项是公司基于自身实际情况，并结合当
前社会环境、建成产能、市场需求等因素做出的谨慎决策，本着有利于提高股东回报及
公司长远可持续发展的原则所做的调整。本次终止实施“鼻喷疫苗产业基地建设项目”
后，剩余募集资金 53,808.61万元及孳生的利息、收益已全部用于永久补充流动资金或
偿还借款。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 请参见“未达到计划进度原因”。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2022年 8月 25日，公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议分别 |
| | 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司
使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其
中，置换预先投入募投项目费用 10,126.46万元，置换预先支付发行费用 340.80万元，
合计 10,467.26万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并出具
了《北京万泰生物药业股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项
说明》（容诚专字[2022]518Z0635号）。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 公司于 2024年 1月 15日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十五次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最
高额度不超过人民币 20亿元（含）的暂时闲置非公开发行股票募集资金适时投资安全性
高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过 12个月。该额度自公司董事会审
议通过之日起 12个月内有效，可由公司及全资子公司共同循环滚动使用。
报告期内，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品已获得收益 5,197.63万元。截至
2024年 6月 30日，公司尚未到期的使用闲置募集资金购买的保本型理财产品余额为
150,000.00万元。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金余额为 196,463.30万元，其中募集资金专户余额 |
| | 合计为 46,463.30万元，保本型理财产品余额合计为 150,000.00万元。募集资金净额为
196,456.30万元，募集资金余额与募集资金净额的差额部分为未支付发行费用 7.00万元 |
| 募集资金其他使用情况 | 2022年 7月 6日，公司召开的第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会
议，审议通过了《关于使用部分募集资金对子公司增资及借款以实施募投项目的议案》
同意公司使用本次非公开发行股票部分募集资金向万泰沧海增资 4亿元并提供不超过 14
亿元的无息借款，向万泰凯瑞增资 3亿元并提供不超过 8亿元的无息借款，用于实施募
集资金投资项目。
报告期内，公司使用募集资金分别向万泰沧海和万泰凯瑞提供 2亿和 1亿无息借款。 |
附表 2：
2024上半年变更募集资金投资项目情况表（非公开发行股票募集资金） 单位：万元
| 变更后的
项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟
投入募集资金
总额 | 截至期末计划累
计投资金额(1) | 2024年上半年实
际投入金额 | 实际累计
投入金额
(2) | 投资进度
(3)=(2)/(1) | 项目达到预
定可使用状
态日期 | 本年度实
现的效益 | 是否达
到预计
效益 | 变更后的项
目可行性是
否发生重大
变化 |
| 永久补充流
动资金或偿
还借款 | 鼻喷疫苗产业基
地建设项目 | 53,808.61 | 53,808.61 | 0.00 | 53,808.61 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | 53,808.61 | 53,808.61 | 0.00 | 53,808.61 | — | — | — | — | — |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分
具体募投项目) | 2023年 3月 20日，公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于部
分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，同意公司暂缓实施鼻喷疫苗产业基地建设项目。鼻喷疫
苗产业基地建设项目系公司于 2021年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定，随着
2022年末鼻喷新冠疫苗的获得紧急使用权以及国家防疫政策的调整，项目建设进度与产品上市时间和市场
需求量不再匹配。
公司于 2023年 6月 12日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十一次会议，于 2023年 6
月 28日召开 2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永
久补充流动资金或偿还借款的议案》，同意公司终止实施“鼻喷疫苗产业基地建设项目”。“鼻喷疫苗产业 | | | | | | | | | |
| | 基地建设项目”终止实施并将剩余募集资金永久补充流动资金或偿还借款事项是公司基于自身实际情况，
并结合当前社会环境、建成产能、市场需求等因素做出的谨慎决策，本着有利于提高股东回报及公司长远可
持续发展的原则所做的调整。本次终止实施“鼻喷疫苗产业基地建设项目”后，剩余募集资金 53,808.61万
元及孳生的利息、收益已全部用于永久补充流动资金或偿还借款。 |
| 未达到计划进度的情况和原因(分具体募投
项目) | 无 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说
明 | 无 |
中财网
