盟固利(301487):使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盟固利”）于2024年8月22日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不变相改变募集资金用途且不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币11,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专项账户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意天津国安盟固利新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1154号）同意，并经深圳证券交易所同意，首次公开发行股票58,000,000股，募集资金总额为308,560,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）61,923,409.74元，实际募集资金净额为246,636,590.26元，上述募集资金已到账，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资并于2023年8月3日出具了《验资报告》（信会师报字〔2023〕第ZA14971号）。 公司已依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等文件的要求，将上述募集资金全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。 二、募集资金投资项目情况 根据《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及实际募集资金情况，公司本次公开发行股票的募集资金在扣除发行费用后计划用于以下项目：
截至2024年8月20日，公司累计使用的募集资金金额为129,119,676.27元，尚未使用的募集资金为117,875,764.02元（含收到银行存款利息收入及扣除银行手续费净额）。 公司募集资金用于募集资金投资项目的情况具体如下：
公司于2023年8月21日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不变相改变募集资金用途且不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币12,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专项账户。 公司分别于2024年8月1日、2024年8月20日归还220.00万元、11,780.00万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金至募集资金专项账户，至2024年8月20日用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕，使用期限未超过12个月。同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 具体内容详见公司分别于2024年8月2日、2024年8月20日在巨潮资讯 募集资金的公告》（公告编号：2024-035）《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-038）。 五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 随着公司生产经营的不断扩大，公司对流动资金的需求不断增加，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提高公司整体盈利能力。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司拟使用不超过人民币11,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专项账户。 按现行中国人民银行一年期贷款市场报价利率3.35%测算，本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金预计最高可节约财务费用368.50万元/年。 公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资，不存在变相改变募集资金投向的行为，不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资项目的正常进行。若募集资金投资项目因实施进度需要使用时，公司及时将借用资金归还至募集资金专项账户，以确保不影响募集资金投资项目的正常进行。 六、履行的审议程序及相关意见 （一）董事会审议情况 公司于2024年8月22日召开公司第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不变相改变募集资金用途且不影响募集资金投资项目正常进行前提下，使用不超过人民币11,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专项账户。 （二）监事会审议情况 公司于2024年8月22日召开公司第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。经审议，监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币11,000.00万元（含本数）暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，决策和审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意公司使用不超过人民币11,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专项账户。 七、保荐人核查意见 经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经董事会、监事会审议通过，符合相关法律法规的规定；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目的情形，符合公司和全体股东的利益。保荐人对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。 八、备查文件 1、第四届董事会第五次会议决议； 2、第四届监事会第五次会议决议； 3、《华泰联合证券有限责任公司关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。 特此公告。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会 2024年8月22日 中财网
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