长江传媒(600757):长江传媒关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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时间：2024年08月22日 16:15:54 中财网 |
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原标题:
长江传媒:
长江传媒关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：600757 证券简称：
长江传媒 公告编号：临 2024-032
长江
出版传媒股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，长江
出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2024年 6月 30日止的《公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕331号文核准，由主承销商
国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 173,965,824股，发行价为每股人民币 6.73元，共计募集资金 117,079万元，扣除承销和保荐费用 2,680万元后的募集资金为 114,399万元，已由主承销商
国泰君安证券股份有限公司于 2013年 9月 4日汇入公司募集资金监管账户。
另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用280.48万元后，公司募集资金净额为 114,118.52万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕1-13号）。
二、募集资金使用与结余情况
截至 2024年 6月 30日，公司本部累计拨出募集资金 55,118.52万元，其中补充流动资金 16,830.52万元，向二级单位通过增加注册资本的方式拨出募集资金38,288.00万元。具体为：（1）向长江少年儿童出版社有限公司（以下简称“少儿社”）增资 9,499.00万元，由其负责“体验式学前教育数字内容全程服务”项目；（2）向湖北
长江传媒数字出版有限公司（以下简称“数字公司”）增资 2,000.00万元，由其负责“数字阅读服务平台建设”项目；（3）向湖北长江教育研究院有限公司（以下简称“教育研究院”）增资 1,000.00万元，由其负责“教育数字内容服务运营平台”项目；（4）向湖北省新华书店（集团）有限公司（以下简称“新华书店”）增资 25,789.00万元，由其负责“实体书店升级改造”项目。
各二级单位累计已使用募集资金 35,191.92万元，其中 2024年上半年使用募集资金 756.49万元。
截至 2024年 6月 30日，公司累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 37,155.80万元，其中 2024年上半年收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 1,539.05万元。
截至 2024年 6月 30日，公司募集资金余额为 99,251.88万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中公司本部募集资金余额为95,776.16万元，二级公司募集资金余额为 3,475.72万元。
三、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《长江
出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构
国泰君安证券股份有限公司分别于 2013年 9月 27日与上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》及于 2015年 10月 9日与
平安银行股份有限公司武汉武昌支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024年 6月 30日，公司本部有一个募集资金托管专户、四个资金理财单位：人民币元
| 银行账号 | 募集资金余额 |
| 421860406018170067946 | 0.00 |
| | 400,000,000.00 |
| 11014827671006 | 157,761,660.56 |
| 11014827590006 | 0.00 |
| | 200,000,000.00 |
| 342040000139338 | 200,000,000.00 |
| 8111501012700387522 | 0.00 |
| 38450188000024250 | 0.00 |
| | 957,761,660.56 |
| 3202004529288888833 | 34,757,219.91 |
| 3202004529200174459 | 0.00 |
| | 34,757,219.91 |
| | 992,518,880.47 |
注：经公司2013年10月17日第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过，并有独立董事发表明确同意的独立意见，公司在
交通银行股份有限公司武汉雄楚支行（后更名为“
交通银行股份有限公司武汉洪山支行”）开立了理财产品专用结算账户，账号为421860406018170067946；根据公司2015年9月22日第五届董事会第五十三次会议审议通过，公司在
平安银行股份有限公司武汉武昌支行开立了募集资金托管专户，账号为11014827671006；理财产品专用结算账户，账号为11014827590006；2017年4月18日在
中信银行武汉水果湖支行开立了理财产品专用结算账户，账号为8111501012700387522；2017年 7月 10日在
光大银行武汉书城路支行开立了理财产品专用结算账户，账号为38450188000024250。
四、本年度募集资金的实际使用情况
1. 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
2. 募投项目先期投入及置换情况
本公司募投项目报告期内未出现先期投入及置换情况。
3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司募投项目报告期内未出现用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4. 对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
2023年 7月 20日经第六届董事会第三十六次会议和第六届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用最高额度不超过人民币 9 亿元（含 9 亿元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，额度在董事会授权期限内滚动使用。自公司董事会审议通过之日起 1 年内有效。
截至 2024年 6月 30日，公司本部尚有
国泰君安证券“收益凭证”2亿元、
平安银行“结构性存款”2亿元、
交通银行“结构性存款”4亿元未到期。
5. 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司募投项目报告期内未出现用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6. 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司报告期内未出现超募资金用于在建项目及新项目的情况。
7. 结余募集资金使用情况
本公司报告期内未出现结余募集资金使用情况。
8. 募集资金使用的其他情况
本公司募投项目募集资金无其他使用情况。
五、变更募投项目的资金使用情况
2019年 4月 19日，
长江传媒 2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定变更募集资金投资项目“大型跨区域连锁文化 MALL一期项目（襄阳）项目”、“长江合版网络印刷建设项目”、“银兴连锁影城项目”，并将上述项目募集资金承诺投资额合计 25,789.00万元全部投入到变更后募集资金新项目“实体书店升级改造项目”。截止 2024年 6月 30日，公司已向该项目拨付募集资金 25,789.00万元，项目已累计使用募集资金22,634.84万元。
2023年 11月 1日，
长江传媒 2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定将募集资金投资项目“教育数字内容服务运营平台项目”、“长江数字即时印刷连锁网络项目”、“跨区域文化智慧物流服务平台项目”变更为“长江
出版传媒文化科技园项目”。新项目总投资估算为 58,520.05万元，公司拟变更项目募集资金42,362.93万元，其中 41,000.00万元投入到新项目，剩余募集资金 1,362.93万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。截至 2024年 6月30日，已完成剩余募集资金永久补充流动资金，已增设新项目募集资金专用账户，并签订了募集资金专户存储四方监管协议，拟变更项目募集资金尚未拨付。
变更后的募投项目的资金使用情况，参见“附表 2：变更募集资金投资项目情况表”。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2024年 6月 30日，公司募集资金使用及披露未发现存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
长江
出版传媒股份有限公司
二 O二四年八月二十二日
附表 1：
| 募集资金使用情况对照表 | | | | | | | | | | | | |
| 2024半年度 | | | | | | | | | | | | |
| 编制单位：长江出版传媒股份有限公司 | 金额单位：人民币万元 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金总额 | 117,079.00 | 2024年度投入募集资金总额 | 630.52 | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额 | 66,789.00 | 已累计投入募集资金总额 | 55,118.52 | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 57.04% | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 是否已
变更项
目（含部
分变更） | 募集资金承
诺投资总额 | 调整后投资
总额 | 截至期末承
诺投入金额
(1) | 2024年度
投入金额 | 截至期末累
计投入金额
(2) | 截至期末累
计投入金额
与承诺投入
金额的差额
(3)＝(2)-(1) | 截至期末投
入进度（%）
(4)＝(2)/(1) | 项目达到
预定可使
用状态日
期 | 2024年上半年度
实现的效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 |
| 大型跨区域连锁文
化 MALL一期项目
（宜昌）项目 | 是 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | | | -18,000.00 | | 已终止 | 不适用 | 不适用 | 是
[注 1] |
| 大型跨区域连锁文
化 MALL一期项目
（襄阳）项目 | 是 | 18,000.00 | | | | | | | 已变更 | 不适用 | 不适用 | 是
[注 1] |
| 教育数字内容服务
运营平台项目 | 是 | 20,000.00 | 1,630.52 | 1,630.52 | 630.52 | 1,630.52 | | 100.00 | 已变更 | 不适用 | 不适用 | 是
[注 3] |
| 长江数字即时印刷
连锁网络项目 | 是 | 12,047.00 | | | | | | | 已变更 | 不适用 | 不适用 | 是
[注 3] |
| 长江合版网络印刷
建设项目 | 是 | 1,789.00 | | | | | | | 已变更 | 不适用 | 不适用 | 是
[注 2] |
| 跨区域文化智慧物
流服务平台项目 | 是 | 13,544.00 | | | | | | | 已变更 | 不适用 | 不适用 | 是
[注 3] |
| 体验式学前教育数
字内容全程服务项
目 | 是 | 9,499.00 | 9,499.00 | 9,499.00 | | 9,499.00 | | 100.00 | 已结项 | 不适用 | 基本
符合 | 否 |
| 银兴连锁影城项目 | 是 | 6,000.00 | | | | | | | 已变更 | 不适用 | 不适用 | 是
[注 2] |
| 数字阅读与网络原
创平台项目 | 否 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | | 3,200.00 | | 100.00 | 已结项 | 不适用 | 基本
符合 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | | 15,000.00 | | 100.00 | 已完成 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 实体书店升级改造
项目 | | | 25,789.00 | 25,789.00 | | 25,789.00 | | 100.00 | 2021年 | 销售收入
37857.58万元，
净利润 2816.34
万元 | 是 | 否 |
| 长江出版传媒文化
科技园项目 | | | 41,000.00 | 41,000.00 | | | -41,000.00 | | 2025年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 117,079.00 | 114,118.52 | 114,118.52 | 630.52 | 55,118.52 | -59,000.00 | - | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因【分具体募投项目】 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | [注 1] 大型跨区域连锁文化 MALL一期（宜昌）项目、大型跨区域连锁文化 MALL一期（襄阳）项目。 由
于近年来实体商业卖场受网络经济特别是电子商务冲击严重，三四线城市商业地产去库存压力巨大，项目投
资的可行性显著降低，风险加大，带来的经济效益将可能无法达到预期目标。根据公司集中资源做大做强出
版传媒主营业务的发展规划，为维护公司及全体股东的利益，公司本着对投资者高度负责的态度，避免募投
项目所带来的投资风险，确保募集资金使用的有效性，实现公司与投资者的利益最大化，2018年 2月 9日， | | | | | | | | | | | |
| | 公司经审慎研究及 2018年第一次临时股东大会决议，决定终止大型跨区域连锁文化 MALL 一期（宜昌）项
目和大型跨区域连锁文化 MALL一期（襄阳）项目，原计划投入该项目的募集资金 36,000 万元及其利息将
继续存放于募集资金专户进行管理。2019年 4月 19日，经公司经审慎研究及 2019年第二次临时股东大会会
议决议，决定变更募集资金投资项目“大型跨区域连锁文化 MALL一期项目（襄阳）项目”，并将该项目募
集资金投资额 18,000万元全部投入到变更后募集资金新项目实体书店升级改造项目。具体内容详见 2019年 4
月 2日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等媒体上的《长江传媒关于变更部分募集资金投资项目
的公告》（公告编号：2019-008）。
[注 2] 长江合版网络印刷建设项目、银兴连锁影城项目。因市场环境、技术发生变化，导致项目经营发展预
期产生变化，为避免投资风险，保障投资者利益，2019年 4月 19日，经公司经审慎研究及 2019年第二次临
时股东大会决议，决定变更募集资金投资项目“长江合版网络印刷建设项目”，并将该项目募集资金投资额
1,789万元全部投入到变更后募集资金新项目实体书店升级改造项目；变更募集资金投资项目“银兴连锁影城
项目”，并将该项目募集资金投资额 6,000万元全部投入到变更后募集资金新项目实体书店升级改造项目。具
体内容详见 2019年 4月 2日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等媒体上的《长江传媒关于变更
部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-008）。
[注 3] 教育数字内容服务运营平台项目、跨区域文化智慧物流服务平台项目、长江数字即时印刷连锁网络项
目。因市场环境、技术等发生变化，三个募投项目原计划实施方案已与市场严重脱节，已不具备实施可行性
无法实施。根据公司生产经营及未来发展的战略规划，结合公司募集资金总体情况、募投项目的实际进展及
市场环境变化等情况，经公司审慎研究及 2023年第一次临时股东大会决议，决定将上述三个募投项目进行变
更，并将上述项目尚未投入使用的募集资金合计 42,362.93 万元，其中 41,000.00 万元投入到公司重大产业
发展项目“长江出版传媒文化科技园”项目，剩余募集资金 1,362.93 万元（实际金额以资金转出当日专户余
额为准）永久补充流动资金。具体内容详见 2023年 10月 17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
等媒体上的《长江传媒关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告
编号：临 2023-035）。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 2023年 7月 20日经第六届董事会第三十六次会议和第六届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用最高额
度不超过人民币 9 亿元（含 9 亿元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产
品，额度在董事会授权期限内滚动使用。自公司董事会审议通过之日起 1 年内有效。公司独立董事、监事会
及保荐机构发表了同意的意见。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
| 说明 1：调整后投资总额 114,118.52万元与募集资金承诺投资总额 117,079.00万元差异 2,960.48万元系公司本次募集资金发行费用，根据公司非公开发行股票预案，若本次发行实际募集
资金余额少于拟投入募集资金数额，公司将根据实际募集资金金额，按照轻重缓急的顺序投入各募集资金投资项目。 | |
| 说明 2：期末累计投入金额包括补充流动资金，以及向二级单位通过增加注册资本的方式拨出的募集资金。 | |
| 说明 3：2019年 12月 25日经公司 2019 年第三次临时股东大会决议通过的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意“体验式学前教育数字内容全
程服务项目”予以结项，并将上述募投项目结项后的节余募集资金（含银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。具
体内容详见公司于 2019年 12月 7日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等媒体上的《长江出版传媒股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资
金的公告》（公告编号：2019-045）。2020年 5月，该项目结余募投资金 4,369.04万元已全部永久性补充流动资金。
说明 4：2021年 11月 25日经公司 2021年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意 “数字阅读与网络原创平台项目”
予以结项，并将上述募投项目结项后的节余募集资金人民币 1,201.44 万元（含银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务
发展。具体内容详见公司于 2021年 11月 10日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等媒体上的《长江出版传媒股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性
补充流动资金的公告》（公告编号：2021-026）。2022年 3月，该项目结余募投资金 1,201.44万元已全部永久性补充流动资金。 | |
| 说明 5：各二级单位募投项目共使用了 35,191.92万元募集资金：（1）长江少年儿童出版社有限公司“体验式学前教育数字内容全程服务”项目，使用募集资金 9,535.75万元（含项目结
余募集资金 4,369.04万元永久性补充流动资金）；（2）湖北长江传媒数字出版有限公司“数字阅读服务平台建设”项目，使用募集资金 2,001.95万元；（3）湖北长江教育研究院有限公
司“教育数字内容服务运营平台”项目，使用募集资金 1019.38万元（含项目变更补充流动资金 733.51万元）；（4）湖北省新华书店集团有限公司“实体书店建设”项目，使用募集资
金 22,634.84万元。2024年上半年项目使用募集资金 756.49万元。 | |
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表 单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目
拟投入募集
资金总额 | 截至期末计
划累计投入
金额(1) | 2024年度
投入金额 | 实际累计投入
金额(2) | 截至期末投
入进度（%）
(3)＝(2)/(1) | 项目达到预
定可使用状
态日期 | 2024年上半
年度实现的
效益 | 是否达
到预计
效益 | 变更后的项
目可行性是
否发生重大
变化 |
| 实体书店升级
改造项目 | 大型跨区域连锁文化 MALL
一期项目（襄阳）、长江合版
网络印刷建设项目、银兴连锁
影城项目 | 25,789.00 | 25,789.00 | | 25,789.00 | 100.00 | 2021年 | 销售收入
37857.58万
元，净利润
2816.34万元 | 是 | 否 |
| 长江出版传媒
文化科技园项
目 | 教育数字内容服务运营平台
项目、长江数字即时印刷连锁
网络项目、跨区域文化智慧物
流服务平台项目 | 41,000.00 | 41,000.00 | | | | 2025年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | 1.实体书店升级改造项目：经公司经审慎研究及 2019年第二次临时股东大会会议决议，决定将大型跨区域连锁文化
MALL一期项目（襄阳）项目、长江合版网络印刷建设项目、银兴连锁影城项目变更为实体书店升级改造项目。公司
已及时予以披露，具体内容详见 2019年 4月 2日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等媒体上的《长江
传媒关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-008）。
2. 长江出版传媒文化科技园项目：经公司 2023年第一次临时股东大会会议决议，决定将教育数字内容服务运营平台
项目、长江数字即时印刷连锁网络项目、跨区域文化智慧物流服务平台项目变更为长江出版传媒文化科技园项目。公
司已及时予以披露，具体内容详见 2023年 10月 17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等媒体上的《长
江传媒关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2023-035）。 | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | 实体书店升级改造项目：项目共包含11家实体书店改造升级建设。截至目前，外文书店、荆门书城等10个项目已完
成建设，因项目包含改造升级的实体书店数量较多，各个项目实施条件有差异，尚有襄阳书城项目正在加快实施中。 | | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |
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