中再资环(600217):中再资环关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
中再资源环境股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ·投资种类：保本型理财产品、结构性存款、国债逆回购等。 ·投资金额：不超过3.4亿元（含3.4亿元）。 ·已履行及拟履行的审议程序：经公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十二次会议审议批准。保荐人中信证券股份有限公司（以下称保荐人）对本事项出具了明确的核查意见。上述议案无需提交公司股东大会审议。 一、现金管理概况 ㈠现金管理目的 为提高公司募集资金使用效益，在不影响募集资金项目建设和 公司正常经营的情况下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现 金管理，降低公司财务费用，增加募集资金收益，为公司及股东获 取投资回报。 ㈡现金管理额度 拟使用不超过 3.4 亿元（含 3.4 亿元）的暂时闲置募集资金进 行现金管理。在上述额度内资金可滚动使用。 ㈢资金来源 ⒈资金来源的一般情况 现金管理的资金来源为公司向特定对象发行股票暂时闲置募集 资金。 ⒉募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中再资源环境股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1808号）注册，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通 股（A 股）268,993,891 股，发行价格为每股人民币 3.28 元，募集资金总额为人民币 882,299,962.48 元，扣除相关发行费用 10,442,541.04 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 871,857,421.44 元。上述募集资金已到位，经中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）进行审验，并出具了中兴华验字﹝2024﹞第 010055号《验资报告》。 公司已经对上述向特定对象发行股票募集资金进行专户存储， 保证专款专用，并与保荐人、募集资金存储银行签订了募集资金监 管协议，严格按照规定使用募集资金。 ⒊募集资金的使用情况 公司向特定对象发行股票的募集资金使用计划如下： 单位：万元
㈣投资品种 为不影响公司募集资金投资计划的正常进行并能有效控制投资 风险，投资产品为保本型理财产品、结构性存款、国债逆回购等， 且满足下列条件： ⒈结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品； ⒉流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。 ㈤投资期限及决议有效期 为保证募集资金投资项目实施需要，并考虑安全性，投资产品 的期限不超过12个月。决议有效期为自公司董事会通过之日起12个 月之内有效。 ㈥实施方式 授权公司管理层在上述额度和决议有效期内行使该项投资决策 权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。 二、风险管控措施 ㈠公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公 司《募集资金管理制度》的有关规定办理相关现金管理业务。 ㈡公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金 管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品 购买事宜，确保资金安全。 ㈢为控制风险，公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、 流动性好的、满足保本要求的投资产品，且该等现金管理产品不得 用于质押。投资风险较小，在企业可控范围之内。 ㈣公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、 项目进展情况，如评估发现或判断可能存在影响公司资金安全、盈 利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风 险因素时，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。 ㈤公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 三、对公司的影响 公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公 司募集资金投资项目正常实施和募集资金安全的前提下进行的，不 存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金使用计划的正 常进行，有利于提高集资金使用效益，提高资产回报率，增加公司 收益。 公司根据《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》规定 进行会计处理，具体以会计师事务所审计结果为准。 四、审议程序及相关意见 ㈠董事会审议情况 公司于 2024 年 8 月 21 日召开第八届董事会第二十七次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，能 够有效提高资金使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报，符 合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情形，符合有关法律法规和规范性文件的相关规定。因此，同 意该事项。 ㈡监事会审议情况 公司于 2024 年 8 月 21 日召开第八届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，相关 审批程序合规有效，不存在改变或变相改变募集资金用途以及损害 公司及股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司募集资金管理制度》等 有关规定。因此，同意该事项。 ㈢保荐人核查意见 经核查，保荐人认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要 的审批程序，该事项有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收 益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资 金投向和损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关法规和规范性文件的规定。综上，保荐人对公司本 次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。 特此公告。 中再资源环境股份有限公司董事会 2024年8月23日 中财网
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