广博股份(002103):2024年半年度财务报告
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时间:2024年08月22日 16:35:56 中财网 |
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原标题: 广博股份:2024年半年度财务报告
广 博 集 团 股 份 有 限 公 司
GuangboGroupStockCo.,Ltd.
2024年半年度财务报告
(未经审计)一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表
编制单位:广博集团股份有限公司
2024年06月30日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 213,477,040.52 | 398,031,358.49 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 207,909,440.88 | 227,724,676.06 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 4,105,096.45 | 6,623,268.78 | 应收账款 | 486,547,011.21 | 557,081,535.50 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 12,138,475.14 | 12,163,262.51 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 21,806,556.55 | 21,847,511.26 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 139,514,767.56 | 168,358,911.28 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 22,332,629.86 | 9,757,405.96 | 流动资产合计 | 1,107,831,018.17 | 1,401,587,929.84 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 1,903,158.91 | 4,262,674.61 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | 571,666.12 | 投资性房地产 | 25,091,610.23 | 26,000,846.50 | 固定资产 | 314,423,418.23 | 321,950,528.06 | 在建工程 | 4,843,414.19 | 1,975,166.83 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 41,255,852.44 | 50,034,621.23 | 无形资产 | 77,036,770.68 | 78,648,703.88 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | 248,642.27 | 248,642.27 | 长期待摊费用 | 6,512,574.31 | 6,890,734.40 | 递延所得税资产 | 11,393,456.98 | 14,010,469.22 | 其他非流动资产 | 253,516,226.77 | 244,498,215.58 | 非流动资产合计 | 736,225,125.01 | 749,092,268.70 | 资产总计 | 1,844,056,143.18 | 2,150,680,198.54 | 流动负债: | | | 短期借款 | 260,750,000.00 | 333,300,000.00 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | 299,256.35 | 971,240.20 | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 11,080,000.00 | 11,140,000.00 | 应付账款 | 443,250,438.84 | 655,070,479.92 | 预收款项 | 135,379.75 | 94,264.79 | 合同负债 | 8,751,781.19 | 4,425,057.74 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 38,513,251.22 | 56,120,554.19 | 应交税费 | 9,174,826.48 | 46,527,795.67 | 其他应付款 | 36,834,821.57 | 45,942,419.18 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 14,068,649.55 | 16,746,906.84 | 其他流动负债 | 1,001,754.90 | 220,812.36 | 流动负债合计 | 823,860,159.85 | 1,170,559,530.89 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 27,961,394.78 | 34,381,344.66 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 898,483.40 | 955,833.38 | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | 5,718,936.86 | 1,336,354.61 | 非流动负债合计 | 34,578,815.04 | 36,673,532.65 | 负债合计 | 858,438,974.89 | 1,207,233,063.54 | 所有者权益: | | | 股本 | 534,272,953.00 | 534,272,953.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 676,093,046.09 | 676,093,046.09 | 减:库存股 | 30,002,307.06 | | 其他综合收益 | 1,049,745.67 | 1,959,651.72 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 62,250,337.19 | 62,250,337.19 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | -258,332,734.00 | -331,383,859.68 | 归属于母公司所有者权益合计 | 985,331,040.89 | 943,192,128.32 | 少数股东权益 | 286,127.40 | 255,006.68 | 所有者权益合计 | 985,617,168.29 | 943,447,135.00 | 负债和所有者权益总计 | 1,844,056,143.18 | 2,150,680,198.54 |
法定代表人:王利平 主管会计工作负责人:王君平 会计机构负责人:黄琼2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 7,196,132.75 | 69,611,410.93 | 交易性金融资产 | 150,657,841.10 | 50,037,398.98 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 4,105,096.45 | 6,623,268.78 | 应收账款 | 307,582,173.19 | 431,862,244.49 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 2,671,539.21 | 5,982,573.04 | 其他应收款 | 12,945,440.45 | 150,020,234.74 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 存货 | 3,699,784.19 | 5,175,988.79 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 14,266,751.02 | 5,603.60 | 流动资产合计 | 503,124,758.36 | 719,318,723.35 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 314,040,175.10 | 410,484,716.50 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 149,605,699.57 | 227,907,195.95 | 固定资产 | 148,184,115.12 | 91,878,659.76 | 在建工程 | 2,220,615.73 | 733,890.07 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 48,870,208.01 | 38,555,336.44 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 4,061,800.09 | 4,347,571.53 | 递延所得税资产 | 2,862,064.31 | 7,779,236.06 | 其他非流动资产 | | | 非流动资产合计 | 669,844,677.93 | 781,686,606.31 | 资产总计 | 1,172,969,436.29 | 1,501,005,329.66 | 流动负债: | | | 短期借款 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 2,000,000.00 | 21,340,000.00 | 应付账款 | 327,739,914.15 | 546,805,491.24 | 预收款项 | 135,379.75 | 94,264.79 | 合同负债 | | | 应付职工薪酬 | 4,976,529.75 | 9,318,484.04 | 应交税费 | 2,437,411.52 | 39,426,813.91 | 其他应付款 | 68,889,299.32 | 114,059,027.15 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | | | 流动负债合计 | 406,178,534.49 | 731,044,081.13 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 898,483.40 | 955,833.38 | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 898,483.40 | 955,833.38 | 负债合计 | 407,077,017.89 | 731,999,914.51 | 所有者权益: | | | 股本 | 534,272,953.00 | 534,272,953.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 676,047,414.21 | 676,047,414.21 | 减:库存股 | 30,002,307.06 | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 62,250,337.19 | 62,250,337.19 | 未分配利润 | -476,675,978.94 | -503,565,289.25 | 所有者权益合计 | 765,892,418.40 | 769,005,415.15 | 负债和所有者权益总计 | 1,172,969,436.29 | 1,501,005,329.66 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、营业总收入 | 1,144,056,454.50 | 1,169,292,232.82 | 其中:营业收入 | 1,144,056,454.50 | 1,169,292,232.82 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 1,065,511,634.49 | 1,106,308,203.49 | 其中:营业成本 | 929,859,315.32 | 990,725,777.52 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 4,948,677.84 | 5,157,236.52 | 销售费用 | 83,422,037.56 | 86,351,527.04 | 管理费用 | 38,595,073.34 | 40,613,512.02 | 研发费用 | 9,323,967.62 | 9,103,709.24 | 财务费用 | -637,437.19 | -25,643,558.85 | 其中:利息费用 | 4,837,506.83 | 6,415,238.02 | 利息收入 | 3,133,259.79 | 8,803,953.70 | 加:其他收益 | 723,122.67 | 2,259,178.76 | 投资收益(损失以“—”号填
列) | 11,166,595.16 | 17,365.78 | 其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 | -1,019,811.20 | -338,697.09 | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“—”号填
列) | | | 净敞口套期收益(损失以“—”
号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“—”号填列) | -8,139,967.92 | -15,639,899.69 | 信用减值损失(损失以“—”号
填列) | -1,178,608.91 | 22,505,574.17 | 资产减值损失(损失以“—”号
填列) | -1,639,485.45 | -4,429,042.87 | 资产处置收益(损失以“—”号
填列) | 392,847.18 | 65,510.49 | 三、营业利润(亏损以“—”号填列) | 79,869,322.74 | 67,762,715.97 | 加:营业外收入 | 1,054,073.81 | 1,354,429.03 | 减:营业外支出 | 283,608.59 | 442,732.29 | 四、利润总额(亏损总额以“—”号填
列) | 80,639,787.96 | 68,674,412.71 | 减:所得税费用 | 7,557,541.56 | 7,678,302.40 | 五、净利润(净亏损以“—”号填列) | 73,082,246.40 | 60,996,110.31 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | 73,082,246.40 | 60,996,110.31 | 2.终止经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润(净
亏损以“—”号填列) | 73,051,125.68 | 61,192,327.13 | 2.少数股东损益(净亏损以“—”
号填列) | 31,120.72 | -196,216.82 | 六、其他综合收益的税后净额 | -909,906.05 | 3,523,446.56 | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | -909,906.05 | 3,523,446.56 | (一)不能重分类进损益的其他综
合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合
收益 | -909,906.05 | 3,523,446.56 | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | -909,906.05 | 3,523,446.56 | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 72,172,340.35 | 64,519,556.87 | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | 72,141,219.63 | 64,715,773.69 | 归属于少数股东的综合收益总额 | 31,120.72 | -196,216.82 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.1370 | 0.1145 | (二)稀释每股收益 | 0.1370 | 0.1145 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:王利平 主管会计工作负责人:王君平 会计机构负责人:黄琼4、母公司利润表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、营业收入 | 672,115,146.38 | 668,574,290.20 | 减:营业成本 | 615,777,893.49 | 622,203,325.58 | 税金及附加 | 2,688,059.45 | 2,835,013.67 | 销售费用 | 15,140,755.10 | 12,879,849.75 | 管理费用 | 14,742,938.96 | 14,387,369.44 | 研发费用 | | | 财务费用 | 261,908.49 | 39,825.61 | 其中:利息费用 | 317,720.33 | 3,180,166.66 | 利息收入 | 98,489.36 | 388,407.08 | 加:其他收益 | 153,950.68 | 345,870.43 | 投资收益(损失以“—”号填
列) | 96,142,911.96 | 670,590.43 | 其中:对联营企业和合营企业
的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益(损失以“—”号
填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“—”
号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“—”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“—”号
填列) | 7,943,917.10 | 19,691,488.58 | 资产减值损失(损失以“—”号
填列) | -96,444,541.40 | | 资产处置收益(损失以“—”号
填列) | 33,751.05 | 20,490.36 | 二、营业利润(亏损以“—”号填列) | 31,333,580.28 | 36,957,345.95 | 加:营业外收入 | 583,323.89 | 1,033,636.98 | 减:营业外支出 | 110,422.11 | 144,358.12 | 三、利润总额(亏损总额以“—”号填
列) | 31,806,482.06 | 37,846,624.81 | 减:所得税费用 | 4,917,171.75 | 3,835,121.59 | 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | 26,889,310.31 | 34,011,503.22 | (一)持续经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | | | (二)终止经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综
合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合
收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 26,889,310.31 | 34,011,503.22 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,304,760,306.74 | 1,373,962,873.34 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 29,378,645.95 | 24,361,341.01 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,059,469.35 | 33,625,827.23 | 经营活动现金流入小计 | 1,359,198,422.04 | 1,431,950,041.58 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,114,145,331.30 | 1,117,913,172.52 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 137,993,751.30 | 124,277,595.60 | 支付的各项税费 | 61,503,262.42 | 43,094,461.24 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 73,219,032.26 | 77,418,395.48 | 经营活动现金流出小计 | 1,386,861,377.28 | 1,362,703,624.84 | 经营活动产生的现金流量净额 | -27,662,955.24 | 69,246,416.74 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 734,526,628.51 | 899,667,023.12 | 取得投资收益收到的现金 | 3,133,138.17 | 1,253,961.53 | 处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 | 1,162,906.41 | 1,558,548.83 | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 374,700.00 | 103,591,448.44 | 投资活动现金流入小计 | 739,197,373.09 | 1,006,070,981.92 | 购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金 | 12,558,616.93 | 7,578,532.17 | 投资支付的现金 | 714,715,132.28 | 867,500,000.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,150,200.00 | 315,191,205.00 | 投资活动现金流出小计 | 728,423,949.21 | 1,190,269,737.17 | 投资活动产生的现金流量净额 | 10,773,423.88 | -184,198,755.25 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | 390,000.00 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到
的现金 | | 390,000.00 | 取得借款收到的现金 | 265,918,702.95 | 231,362,564.47 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 144,368,995.38 | 筹资活动现金流入小计 | 265,918,702.95 | 376,121,559.85 | 偿还债务支付的现金 | 338,370,458.02 | 298,000,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现
金 | 33,055.55 | 4,778,230.10 | 其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65,564,491.91 | 34,200,182.54 | 筹资活动现金流出小计 | 403,968,005.48 | 336,978,412.64 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -138,049,302.53 | 39,143,147.21 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响 | 1,030,904.09 | 2,102,718.36 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -153,907,929.80 | -73,706,472.94 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 340,926,711.69 | 237,743,617.40 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 187,018,781.89 | 164,037,144.46 |
6、母公司现金流量表
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 869,172,174.88 | 767,089,356.65 | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,254,632.27 | 26,905,949.72 | 经营活动现金流入小计 | 898,426,807.15 | 793,995,306.37 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 930,803,563.84 | 842,168,909.66 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,161,783.70 | 17,391,910.24 | 支付的各项税费 | 40,400,355.70 | 24,130,344.87 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,264,840.41 | 29,090,996.76 | 经营活动现金流出小计 | 1,024,630,543.65 | 912,782,161.53 | 经营活动产生的现金流量净额 | -126,203,736.50 | -118,786,855.16 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 265,519,395.49 | 706,856,898.95 | 取得投资收益收到的现金 | 96,129,020.16 | 670,590.43 | 处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 | 976,892.65 | 43,570.37 | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 955,218,139.16 | 288,547,696.29 | 投资活动现金流入小计 | 1,317,843,447.46 | 996,118,756.04 | 购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金 | 2,935,690.25 | 2,045,038.39 | 投资支付的现金 | 366,125,945.81 | 643,785,150.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 809,620,592.11 | 310,601,521.26 | 投资活动现金流出小计 | 1,178,682,228.17 | 956,431,709.65 | 投资活动产生的现金流量净额 | 139,161,219.29 | 39,687,046.39 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | | 75,000,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 521,127,742.44 | 332,465,367.65 | 筹资活动现金流入小计 | 521,127,742.44 | 407,465,367.65 | 偿还债务支付的现金 | | 74,500,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现
金 | 317,708.33 | 2,748,569.44 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 590,615,407.20 | 281,898,894.49 | 筹资活动现金流出小计 | 590,933,115.53 | 359,147,463.93 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -69,805,373.09 | 48,317,903.72 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响 | 0.29 | -7,618.02 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -56,847,890.01 | -30,789,523.07 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,026,764.13 | 58,866,555.49 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,178,874.12 | 28,077,032.42 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位:元
项目 | 2024年半年度 | | | | | | | | | | | | | | | | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少
数
股
东
权
益 | 所
有
者
权
益
合
计 | | | | 股
本 | 其他权益工具 | | | 资
本
公
积 | 减:
库
存
股 | 其
他
综
合
收
益 | 专
项
储
备 | 盈
余
公
积 | 一
般
风
险
准
备 | 未
分
配
利
润 | 其
他 | 小
计 | | | | | 优
先
股 | 永
续
债 | 其
他 | | | | | | | | | | | | 一、上年期
末余额 | 534
,27
2,9
53.
00 | | | | 676
,09
3,0
46.
09 | | 1,9
59,
651
.72 | | 62,
250
,33
7.1
9 | | -33
1,3
83,
859
.68 | | 943
,19
2,1
28.
32 | 255
,00
6.6
8 | 943
,44
7,1
35.
00 | 加:会
计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | 前
期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | 其
他 | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期
初余额 | 534
,27
2,9
53.
00 | | | | 676
,09
3,0
46.
09 | | 1,9
59,
651
.72 | | 62,
250
,33
7.1
9 | | -33
1,3
83,
859
.68 | | 943
,19
2,1
28.
32 | 255
,00
6.6
8 | 943
,44
7,1
35.
00 | 三、本期增
减变动金额
(减少以
“—”号填
列) | | | | | | 30,
002
,30
7.0
6 | -90
9,9
06.
05 | | | | 73,
051
,12
5.6
8 | | 42,
138
,91
2.5
7 | 31,
120
.72 | 42,
170
,03
3.2
9 | (一)综合
收益总额 | | | | | | | -90
9,9
06.
05 | | | | 73,
051
,12
5.6 | | 72,
141
,21
9.6 | 31,
120
.72 | 72,
172
,34
0.3 | | | | | | | | | | | | 8 | | 3 | | 5 | (二)所有
者投入和减
少资本 | | | | | | 30,
002
,30
7.0
6 | | | | | | | -30
,00
2,3
07.
06 | | -30
,00
2,3
07.
06 | 1.所有者投
入的普通股 | | | | | | 30,
002
,30
7.0
6 | | | | | | | -30
,00
2,3
07.
06 | | -30
,00
2,3
07.
06 | 2.其他权益
工具持有者
投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付
计入所有者
权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (三)利润
分配 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.提取盈余
公积 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.提取一般
风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.对所有者
(或股东)
的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (四)所有
者权益内部
结转 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积
转增资本
(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积
转增资本
(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积
弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益
计划变动额
结转留存收
益 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合
收益结转留
存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (五)专项
储备 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期
末余额 | 534
,27
2,9
53.
00 | | | | 676
,09
3,0
46.
09 | 30,
002
,30
7.0
6 | 1,0
49,
745
.67 | | 62,
250
,33
7.1
9 | | -25
8,3
32,
734
.00 | | 985
,33
1,0
40.
89 | 286
,12
7.4
0 | 985
,61
7,1
68.
29 |
上年金额(未完)
|
|