顺博合金(002996):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2024年08月22日 16:40:24 中财网

原标题:顺博合金:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：元

非经营性资金 占用	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2024年期初占用资 金余额	2024年半年度占用 累计发生金额（不 含利息）	2024年半年度占 用资金的利息 （如有）	2024年半年度偿还 累计发生金额	2024年半年期末占 用资金余额	占用形成原 因	占用性质
控股股东、实 际控制人及其 附属企业
小计
前控股股东、 实际控制人及 其附属企业
小计
其他关联方及 其附属企业
小计
总计
其他关联资金 往来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2024年期初往来资 金余额	2024年半年度往来 累计发生金额（不 含利息）	2024年半年度往 来资金的利息 （如有）	2024年半年度偿还 累计发生金额	2024年半年期末往 来资金余额	往来形成原 因	往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来）
控股股东、实 际控制人及其 附属企业
上市公司的子 公司及其附属 企业	重庆顺博铝合金销售有 限公司	子公司	应收账款	903,864,583.78	1,309,365,738.81		1,433,994,953.65	779,235,368.94	货款	经营性往来
	重庆顺博粮油有限责任 公司	子公司	应收账款		2,903,263.02	388,262.57	404,583.33	2,886,942.26	货款	经营性往来
	重庆缙嘉嘉商贸有限 公司	子公司	应收账款		84,905.67	1,915,094.43	2,000,000.10		货款	经营性往来
	重庆奥博铝材制造有限 公司	子公司	应收账款	4,131,196.14	51,180,333.08		50,720,000.00	4,591,529.22	货款	经营性往来
	顺博铝合金湖北有限 公司	子公司	应收账款		1,219,208.53	1,383,506.29	2,602,714.82		货款	经营性往来
	顺博合金安徽有限公司	子公司	应收账款		10,147,121.77			10,147,121.77	货款	经营性往来
	广东顺博铝合金有限 公司	子公司	应收账款		4,210,102.50		4,210,102.50		货款	经营性往来
	重庆奥博铝材制造有限 公司	子公司	预付账款	13,242,535.47			569,118.28	12,673,417.19	货款	经营性往来
	顺博铝合金安徽有限公 司	子公司	预付账款		300,000,000.00		62,238,670.32	237,761,329.68	货款	经营性往来
	重庆缙嘉嘉商贸有限 公司	子公司	预付账款		9,862,929.20			9,862,929.20	货款	经营性往来
	重庆顺博铝合金销售有 限公司	子公司	其他应收款	83,971,082.40	39,678,917.60			123,650,000.00	往来款	经营性往来
	重庆顺博两江金属材料 研究院有限公司	子公司	其他应收款	19,540,000.00	15,000.00			19,555,000.00	往来款	经营性往来
	重庆顺博粮油有限责任 公司	子公司	其他应收款	40,000,000.00	50,000,000.00		55,000,000.00	35,000,000.00	往来款	经营性往来
	重庆顺博环保新材料有 限公司	子公司	其他应收款	10,700,000.00	14,500,000.00		3,500,000.00	21,700,000.00	往来款	经营性往来
	重庆缙嘉嘉商贸有限 公司	子公司	其他应收款	249,320,018.53	237,179,981.47		266,500,000.00	220,000,000.00	往来款	经营性往来
	重庆博帆运输有限公司	子公司	其他应收款	5,819.67			5,819.67		往来款	经营性往来
	顺博铝合金湖北有限 公司	子公司	其他应收款	314,008,295.34	165,300,000.00		479,308,295.34		往来款	经营性往来
	顺博合金江苏有限公司	子公司	其他应收款		735,500.00			735,500.00	往来款	经营性往来
	顺博建筑材料湖北有限 公司	子公司	其他应收款	30,000,000.00	3,510,000.00		24,530,000.00	8,980,000.00	往来款	经营性往来
	顺博合金安徽有限公司	子公司	其他应收款	326,629,772.83	211,160,644.01		346,248,913.23	191,541,503.61	往来款	经营性往来
	老河口市顺博再生资源 回收有限公司	子公司	其他应收款		79,490,000.00		79,490,000.00		往来款	经营性往来
	广东顺博铝合金有限 公司	子公司	其他应收款		247,927,320.45		210,988,640.25	36,938,680.20	往来款	经营性往来
小计				2,009,641,336.78	2,854,571,650.10	3,765,474.30	3,088,221,106.49	1,779,757,354.69
其他关联方及 其附属企业	王芳霏	共同实际控制人 王真见之女	其他应收款	75,000.00			75,000.00		备用金	经营性往来
	左雷	监事	其他应收款	7,200.00			7,200.00		备用金	经营性往来
	重庆顺博泰东机电设备 有限公司	联营企业	应收账款		53,424.38			53,424.38	货款	经营性往来
	重庆顺博泰东机电设备 有限公司	联营企业	预付账款		843,413.42		521,703.30	321,710.12	货款	经营性往来
	重庆辰泰机械有限公司	联营企业子公司	应收账款	3,589,294.03			3,589,294.03		货款	经营性往来
小计				3,671,494.03	896,837.80		4,193,197.33	375,134.50
总计				2,013,312,830.81	2,855,468,487.90	3,765,474.30	3,092,414,303.82	1,780,132,489.19

法定代表人：王真见 主管会计工作负责人：吕路涛 会计机构负责人：白科