顺博合金(002996):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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时间：2024年08月22日 16:40:25 中财网 |
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原标题:
顺博合金:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002996 证券简称：
顺博合金 公告编号：2024-059 债券代码：127068 债券简称：
顺博转债
重庆顺博铝合金股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额及资金到位时间
1、2022年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕1467号)的核准，本公司向社会公开发行面值总额 83,000万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量为830万张，期限6年。扣除各项发行费
用11,049,122.64元后，实际募集资金净额为818,950,877.36元。上述募集资金经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2022年 08月19日出具了众会字〔2022〕第07698号《验资报告》。
2、2024年向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆顺博铝合金股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2510号）的核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票75,949,367股，募集资金总额为人民币 599,999,999.30 元，扣除发行费用人民币
6,703,873.88元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币
593,296,125.42元。上述募集资金经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2024年3月27日出具了众会字〔2024〕第03372号《验资
报告》。
（二）募集资金使用金额及余额
1、2022年公开发行可转换公司债券
截至2024年6月30日，公司已累计使用募集资金人民币54,953.94
万元，其中以前年度使用募集资金人民币54,947.05万元，本报告期使用募集资金人民币6.89万元，尚未使用的募集资金余额为26,941.15万元。
2、2024年向特定对象发行股票
截至2024年6月30日，公司已累计使用募集资金人民币25,702.95
万元，其中本报告期使用募集资金人民币25,702.95万元，尚未使用的募集资金余额为33,626.66万元。
二、 募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司章程的规定，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度。
1、2022年公开发行可转换公司债券
公司公开发行募集资金到位后，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等规定的要求，2022年8月31日，公司与
中信银行股份有限
公司重庆分行以及保荐机构
国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司与
招商银行股份有限公司重庆分行以及保荐机构
国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司与全资子公司
顺博合金安徽有限公司、中国
农业银行股份有限公司重庆江北支行以及保荐机构
国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，强化了对募集资金使用的监管程序。
截至2023年1月30日，用于补充公司流动资金的募集资金已使用
完毕。为便于公司管理，公司开设于
招商银行股份有限公司重庆分行的募集资金专项账户已注销，相关注销手续已办理完毕。
截至2024年6月30日止，公司严格按照《募集资金管理办法》《募
集资金三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
截至2024年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
| 账户名称 | 募集资金存储银行名称 | 银行帐号 | 期末余额
（元） | 存储方式 |
| 重庆顺博铝合金股份有限公司 | 中信银行重庆分行营业部 | 8111201013500554711 | 35,058,517.69 | 活期存款 |
| 顺博合金安徽有限公司 | 中国农业银行重庆江北支行 | 31051401040011148 | 13,104.36 | 活期存款 |
| 合计 | | | 35,071,622.05 | |
2、2024年向特定对象发行股票
公司2024年向特定对象发行股票募集资金到位后，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等规定的要求，2024年4月15日，公司与
中国
建设银行股份有限公司重庆璧山支行以及保荐机构
国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司与
招商银行股份有限公司重庆分行以及保荐机构
国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司与子公司安徽渝博铝材有限公司、
中信银行股份有限公司马鞍山分行以及保荐机构
国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司与子公司
顺博合金安徽有限公司、中国
建设银行股份有限公司马鞍山市分行以及保荐机构
国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司与子公司安徽望博新材料有限公司、中国
建设银行股份有限公司马鞍山市分行以及保荐机构
国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，强化了对募集资金使用的监管程序。
截至2024年6月30日止，公司严格按照《募集资金管理办法》《募
集资金三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
截至2024年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
| 账户名称 | 募集资金存储银行名称 | 银行帐号 | 期末余额（元） | 存储方式 |
| 重庆顺博铝合金股份有限公司 | 招商银行股份有限公司重庆分行 | 023900285410006 | 189,882,654.72 | 活期存款 |
| 重庆顺博铝合金股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司
重庆璧山支行 | 50050118360000004322 | 101,157,165.21 | 活期存款 |
| 重庆顺博铝合金股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司
重庆璧山支行 | 50050118360000004321 | 1,735.07 | 活期存款 |
| 顺博合金安徽有限公司 | 中国建设银行股份有限公司
马鞍山市分行 | 34050110073100001742 | 0.00 | 活期存款 |
| 安徽渝博铝材有限公司 | 中信银行股份有限公司
马鞍山分行 | 8112301012000997904 | 24,701,732.54 | 活期存款 |
| 顺博合金安徽有限公司 | 中国建设银行股份有限公司
马鞍山市分行 | 34050110073100001744 | 0.00 | 活期存款 |
| 安徽望博新材料有限公司 | 中国建设银行股份有限公司
马鞍山市分行 | 34050110073100001743 | 21,505,341.95 | 活期存款 |
| 合计 | | | 337,248,629.49 | |
三、 本报告期募集资金的实际使用情况
1、2022年公开发行可转换公司债券
公司募集资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
2、2024年向特定对象发行股票
公司募集资金使用情况详见附表2《募集资金使用情况对照表》。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年6月30日，公司公开发行
可转债公司债券募集资金未
发生变更使用的情形。
截至2024年6月30日，公司2024年向特定对象发行股票募集资
金未发生变更使用的情形。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2024年8月23日
附件1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 83,000.00 | 本报告期投入募集
资金总额 | 6.89 | | | | | | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资
金总额 | 54,953.94 | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变
更项目（含
部分变更 | 募集资金
承诺投资
总额 | 调整后投资
总额（1） | 本报告期投
入金额 | 截至期末累
计投入金额
（2） | 截至期末投资
进度（%）（3
＝（2）/（1） | 项目达到预定
可使用状态日
期 | 本年度实现
的效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可行性是否
发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 顺博合金新材料产业基地项目（一期
40 万吨再生铝项目 | 否 | 61,895.09 | 61,895.09 | 6.89 | 34,953.94 | 56.47% | 2024年4月 | 3,696.37 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 100.00% | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 81,895.09 | 81,895.09 | 6.89 | 54,953.94 | 67.10% | | 3,696.37 | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 81,895.09 | 81,895.09 | 6.89 | 54,953.94 | 67.10% | | 3,696.37 | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和
原因（分具体项目） | 截止2024年6月30日，可转债募投项目的（一期）40万吨再生铝项目的厂房、办公楼、宿舍楼的主体于2024年4月已建设完
成，全年未达到预计的40万吨，因而2024年度上半年不适用对比募投项目的预计效益。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情
况 | 以募集资金13,142.18万元置换已预先投入募投项目的自有资金，以募集资金 274.06 万元置换已支付发行费用（不含增值税）
的自有资金，合计置换金额为 13,416.24 万元。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况 | 2023年11月27日，公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，同意拟使用不超过26,000.00万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通
过之日起不超过12个月。截止2024年6月30日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金24,430.79万元。 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及
原因 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金部分存放于公司募集资金专户，部分暂时用于补充可转债募投项目流动资金，尚未使用的募集资金将继续用
于原承诺投资的募集资金投资项目。 | | | | | | | | | |
附件2：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 60,000.00 | 本报告期投入募集
资金总额 | 25,702.95 | | | | | | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资
金总额 | 25,702.95 | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | - | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变
更项目（含
部分变更 | 募集资金
承诺投资
总额 | 调整后投资
总额（1） | 本报告期投
入金额 | 截至期末累
计投入金额
（2） | 截至期末投资
进度（%）（3
＝（2）/（1） | 项目达到预定
可使用状态日
期 | 本年度实现
的效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可行性是否
发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 顺博合金年产 63万吨低碳环保型铝合
金扁锭项目 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | 8,307.05 | 8,307.05 | 41.54% | | -201.94 | 不适用 | 否 |
| 顺博合金年产 50万吨绿色循环高性能
铝板带项目 | 否 | 38,329.61 | 38,329.61 | 16,395.90 | 16,395.90 | 42.78% | | -8.17 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00% | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 59,329.61 | 59,329.61 | 25,702.95 | 25,702.95 | 43.32% | | | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 59,329.61 | 59,329.61 | 25,702.95 | 25,702.95 | 43.32% | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和
原因（分具体项目） | 定增募投项目的二期63万吨低碳环保型铝合金扁锭项目和50万吨绿色循环高性能铝板带项目尚处于基建阶段，项目建设进度符
合计划，在项目投产前不适用对比预计效益。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情
况 | 公司以自筹资金预先投入募投项目金额合计15,211.94万元，预先支付发行费用金额合计46.75万元，合计置换募集资金总额为
15,258.69万元。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及
原因 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金部分存放于公司募集资金专户和银行7天通知存款，尚未使用的募集资金将继续用
于原承诺投资的募集资金投资项目。 | | | | | | | | | |
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