深南电A(000037):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月22日 16:40:34 中财网

原标题:深南电A:2024年半年度财务报告


深圳南山热电股份有限公司
2024年半年度财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳南山热电股份有限公司
2024年06月30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金312,526,567.91316,188,782.49
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产273,000,000.00226,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款118,860,740.60111,975,251.10
应收款项融资　　
预付款项836,450.5326,869,175.59
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款19,558,020.3319,233,117.52
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货83,727,533.3586,158,251.16
其中：数据资源　　
合同资产　88,000.00
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产287,836,740.79232,865,968.63
流动资产合计1,096,346,053.511,019,378,546.49
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资91,619,964.4290,001,176.04
其他权益工具投资350,615,000.00300,615,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产1,581,288.221,664,566.60
固定资产572,547,386.78571,482,734.35
在建工程2,488,051.213,448,855.10
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产8,334,145.332,266,946.42
无形资产20,389,648.4819,285,629.03
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用6,680,865.393,891,832.93
递延所得税资产1,172,366.491,172,366.49
其他非流动资产899,575.7136,157,735.24
非流动资产合计1,056,328,292.031,029,986,842.20
资产总计2,152,674,345.542,049,365,388.69
流动负债：　　
短期借款470,944,226.88341,237,886.72
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款13,429,401.564,342,166.50
预收款项　　
合同负债119,549.51　
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬4,568,860.8746,238,982.57
应交税费4,863,438.403,089,330.47
其他应付款15,699,302.9113,973,447.42
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债31,604,800.293,926,326.45
其他流动负债175,425,195.71　
流动负债合计716,654,776.13412,808,140.13
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　58,829,426.30
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债4,640,491.00　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债15,000,000.0015,000,000.00
递延收益64,695,900.6267,869,348.07
递延所得税负债　　
其他非流动负债45,112.54104,045,112.54
非流动负债合计84,381,504.16245,743,886.91
负债合计801,036,280.29658,552,027.04
所有者权益：　　
股本602,762,596.00602,762,596.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积362,770,922.10362,770,922.10
减：库存股　　
其他综合收益-2,500,000.00-2,500,000.00
专项储备1,486,848.46　
盈余公积332,908,397.60332,908,397.60
一般风险准备　　
未分配利润125,495,666.34163,346,776.24
归属于母公司所有者权益合计1,422,924,430.501,459,288,691.94
少数股东权益-71,286,365.25-68,475,330.29
所有者权益合计1,351,638,065.251,390,813,361.65
负债和所有者权益总计2,152,674,345.542,049,365,388.69
法定代表人：孔国梁 主管会计工作负责人：陈玉辉 财务总监：张小银 会计机构负责人：林晓佳
2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金238,132,520.44288,209,271.60
交易性金融资产273,000,000.00226,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款58,955,956.8026,981,407.91
应收款项融资　　
预付款项1,293,346.8315,384,546.45
其他应收款700,585,696.79714,553,901.02
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货78,147,454.0379,966,182.19
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产232,604,238.82225,282,791.79
流动资产合计1,582,719,213.711,576,378,100.96
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资447,317,326.90495,642,748.40
其他权益工具投资210,615,000.00160,615,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产360,689,519.42270,785,343.05
在建工程1,418,051.212,267,334.95
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产8,334,145.332,266,946.42
无形资产1,280,943.68159,361.27
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用6,680,865.39699,249.25
递延所得税资产　　
其他非流动资产899,575.71857,135.84
非流动资产合计1,037,235,427.64933,293,119.18
资产总计2,619,954,641.352,509,671,220.14
流动负债：　　
短期借款213,944,226.88341,237,886.72
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据257,000,000.00　
应付账款8,698,409.13896,652.87
预收款项　　
合同负债　　
应付职工薪酬1,131,878.337,012,680.38
应交税费1,168,873.791,413,720.40
其他应付款193,504,567.31203,625,916.75
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债31,604,800.293,926,326.45
其他流动负债　　
流动负债合计707,052,755.73558,113,183.57
非流动负债：　　
长期借款　58,829,426.30
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债4,640,491.00　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益63,814,211.9348,280,623.30
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计68,454,702.93107,110,049.60
负债合计775,507,458.66665,223,233.17
所有者权益：　　
股本602,762,596.00602,762,596.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积289,963,039.70289,963,039.70
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备1,486,848.46　
盈余公积332,908,397.60332,908,397.60
未分配利润617,326,300.93618,813,953.67
所有者权益合计1,844,447,182.691,844,447,986.97
负债和所有者权益总计2,619,954,641.352,509,671,220.14
法定代表人：孔国梁 主管会计工作负责人：陈玉辉 财务总监：张小银 会计机构负责人：林晓佳

3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入187,904,264.71271,268,185.05
其中：营业收入187,904,264.71271,268,185.05
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本241,153,276.40342,848,838.47
其中：营业成本180,350,403.95285,367,929.90
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,688,396.292,041,706.60
销售费用1,609,144.89897,707.82
管理费用36,646,293.9134,513,202.72
研发费用15,116,862.7513,297,926.31
财务费用5,742,174.616,730,365.12
其中：利息费用7,949,322.989,747,951.03
利息收入-2,338,321.70-3,020,964.70
加：其他收益3,612,526.694,065,271.26
投资收益（损失以“—”号填 列）9,007,609.6419,725,870.53
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益2,428,488.381,643,156.49
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“—” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—”号 填列）　　
资产减值损失（损失以“—”号 填列）　　
资产处置收益（损失以“—”号 填列）　111,895.22
三、营业利润（亏损以“—”号填列）-40,628,875.36-47,677,616.41
加：营业外收入75,461.404,994,213.17
减：营业外支出108,730.906,208.32
四、利润总额（亏损总额以“—”号填 列）-40,662,144.86-42,689,611.56
减：所得税费用　479.55
五、净利润（净亏损以“—”号填列）-40,662,144.86-42,690,091.11
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）-40,662,144.86-42,690,091.11
2.终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“—”号填列）-37,851,109.90-37,240,739.56
2.少数股东损益（净亏损以“—” 号填列）-2,811,034.96-5,449,351.55
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合 收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额-40,662,144.86-42,690,091.11
归属于母公司所有者的综合收益总 额-37,851,109.90-37,240,739.56
归属于少数股东的综合收益总额-2,811,034.96-5,449,351.55
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.0628-0.0618
（二）稀释每股收益-0.0628-0.0618
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：孔国梁 主管会计工作负责人：陈玉辉 财务总监：张小银 会计机构负责人：林晓佳
4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入140,040,524.58167,763,232.36
减：营业成本118,685,219.63167,385,274.90
税金及附加1,101,670.24797,742.96
销售费用537,063.19333,513.64
管理费用26,326,867.7613,560,282.42
研发费用9,249,152.478,859,406.25
财务费用-3,091,965.12-15,313,487.00
其中：利息费用7,829,242.346,443,539.09
利息收入-11,090,119.70-22,272,424.92
加：其他收益2,333,552.742,014,744.97
投资收益（损失以“—”号填 列）8,979,547.6117,708,671.86
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益2,400,426.351,308,357.00
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“—”号 填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—”号 填列）　　
资产减值损失（损失以“—”号 填列）　　
资产处置收益（损失以“—”号 填列）　-40,000.01
二、营业利润（亏损以“—”号填列）-1,454,383.2411,823,916.01
加：营业外收入75,461.40847,884.24
减：营业外支出108,730.906,208.32
三、利润总额（亏损总额以“—”号填 列）-1,487,652.7412,665,591.93
减：所得税费用　479.55
四、净利润（净亏损以“—”号填列）-1,487,652.7412,665,112.38
（一）持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）-1,487,652.7412,665,112.38
（二）终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他　　
综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合 收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额-1,487,652.7412,665,112.38
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.00250.0210
（二）稀释每股收益-0.00250.0210
法定代表人：孔国梁 主管会计工作负责人：陈玉辉 财务总监：张小银 会计机构负责人：林晓佳
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金204,720,091.12296,915,732.81
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金17,132,583.9812,296,599.09
经营活动现金流入小计221,852,675.10309,212,331.90
购买商品、接受劳务支付的现金149,321,071.54280,708,443.46
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金90,936,937.9554,829,117.40
支付的各项税费13,324,028.3012,312,023.45
支付其他与经营活动有关的现金21,267,128.7418,379,237.13
经营活动现金流出小计274,849,166.53366,228,821.44
经营活动产生的现金流量净额-52,996,491.43-57,016,489.54
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金134,000,000.00285,010,220.37
取得投资收益收到的现金3,998,821.3829,300,616.97
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额71,336,059.00550,880.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计209,334,880.38314,861,717.34
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金7,770,808.182,754,947.23
投资支付的现金50,000,000.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金181,000,000.0050,000,000.00
投资活动现金流出小计238,770,808.1852,754,947.23
投资活动产生的现金流量净额-29,435,927.80262,106,770.11
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金312,026,209.56265,878,587.77
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计312,026,209.56265,878,587.77
偿还债务支付的现金218,385,088.06847,229,358.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金6,770,219.036,158,185.74
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金5,484,440.005,440,434.23
筹资活动现金流出小计230,639,747.09858,827,978.02
筹资活动产生的现金流量净额81,386,462.47-592,949,390.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响37,605.11237,073.97
五、现金及现金等价物净增加额-1,008,351.65-387,622,035.71
加：期初现金及现金等价物余额310,734,919.56648,021,672.06
六、期末现金及现金等价物余额309,726,567.91260,399,636.35
法定代表人：孔国梁 主管会计工作负责人：陈玉辉 财务总监：张小银 会计机构负责人：林晓佳
6、母公司现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金174,377,280.01238,785,052.21
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金153,330,653.5056,464,858.58
经营活动现金流入小计327,707,933.51295,249,910.79
购买商品、接受劳务支付的现金88,477,771.52169,853,255.01
支付给职工以及为职工支付的现金40,489,337.9333,292,463.79
支付的各项税费9,522,902.244,813,280.65
支付其他与经营活动有关的现金50,400,653.94129,718,913.30
经营活动现金流出小计188,890,665.63337,677,912.75
经营活动产生的现金流量净额138,817,267.88-42,428,001.96
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金504,336,059.00285,010,220.37
取得投资收益收到的现金3,998,821.3827,618,217.79
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计508,334,880.38312,628,438.16
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金893,442.132,608,372.23
投资支付的现金50,000,000.00　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金457,630,000.0063,500,000.00
投资活动现金流出小计508,523,442.1366,108,372.23
投资活动产生的现金流量净额-188,561.75246,520,065.93
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金57,413,251.22265,878,587.77
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计57,413,251.22265,878,587.77
偿还债务支付的现金218,385,088.06847,229,358.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金6,295,552.366,155,786.56
支付其他与筹资活动有关的现金15,984,323.3410,578,867.57
筹资活动现金流出小计240,664,963.76863,964,012.18
筹资活动产生的现金流量净额-183,251,712.54-598,085,424.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响118.181,964.51
五、现金及现金等价物净增加额-44,622,888.23-393,991,395.93
加：期初现金及现金等价物余额282,755,408.67625,228,950.87
六、期末现金及现金等价物余额238,132,520.44231,237,554.94
法定代表人：孔国梁 主管会计工作负责人：陈玉辉 财务总监：张小银 会计机构负责人：林晓佳
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元

项目2024年半年度　　　　　　　　　　　　　　
　归属于母公司所有者权益　　　　　　　　　　少数股东 权益所有者权益 合计　　
　股本其他权益工具　　资本公积减：库 存股其他综合 收益专项储备盈余公积一般 风险 准备未分配利 润其他小计　　
　　优先 股永续 债其他　　　　　　　　　　　
一、上年期末 余额602,762, 596.00　　　362,770,9 22.10　-2,500,0 00.00　332,908, 397.60　163,346,7 76.24　1,459,288 ,691.94-68,475, 330.291,390,813, 361.65
加：会计 政策变更　　　　　　　　　　　　　　　
前 期差错更正　　　　　　　　　　　　　　　
其 他　　　　　　　　　　　　　　　
二、本年期初 余额602,762, 596.00　　　362,770,9 22.10　-2,500,0 00.00　332,908, 397.60　163,346,7 76.24　1,459,288 ,691.94-68,475, 330.291,390,813, 361.65
三、本期增减 变动金额（减 少以“—” 号填列）　　　　　　　1,486,84 8.46　　-37,851,1 09.90　-36,364,2 61.44-2,811,0 34.96-39,175,29 6.40
（一）综合收 益总额　　　　　　　　　　-37,851,1 09.90　-37,851,1 09.90-2,811,0 34.96-40,662,14 4.86
（二）所有者 投入和减少 资本　　　　　　　　　　　　　　　
1．所有者投 入的普通股　　　　　　　　　　　　　　　
2．其他权益 工具持有者 投入资本　　　　　　　　　　　　　　　
3．股份支付 计入所有者 权益的金额　　　　　　　　　　　　　　　
4．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（三）利润分 配　　　　　　　　　　　　　　　
1．提取盈余 公积　　　　　　　　　　　　　　　
2．提取一般 风险准备　　　　　　　　　　　　　　　
3．对所有者 （或股东）的 分配　　　　　　　　　　　　　　　
4．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（四）所有者 权益内部结 转　　　　　　　　　　　　　　　
1．资本公积 转增资本（或 股本）　　　　　　　　　　　　　　　
2．盈余公积 转增资本（或 股本）　　　　　　　　　　　　　　　
3．盈余公积 弥补亏损　　　　　　　　　　　　　　　
4．设定受益 计划变动额 结转留存收 益　　　　　　　　　　　　　　　
5．其他综合 收益结转留 存收益　　　　　　　　　　　　　　　
6．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（五）专项储　　　　　　　1,486,84　　　　1,486,848　1,486,848.
备　　　　　　　8.46　　　　.46　46
1．本期提取　　　　　　　2,811,20 0.91　　　　2,811,200 .91　2,811,200. 91
2．本期使用　　　　　　　1,324,35 2.45　　　　1,324,352 .45　1,324,352. 45
（六）其他　　　　　　　　　　　　　　　
四、本期期末 余额602,762, 596.00　　　362,770,9 22.10　-2,500,0 00.001,486,84 8.46332,908, 397.60　125,495,6 66.34　1,422,924 ,430.50-71,286, 365.251,351,638, 065.25
上年金额 （未完）
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