泰坦股份(003036):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2024年08月22日 16:46:03 中财网

原标题:泰坦股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

浙江泰坦股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：浙江泰坦股份有限公司 单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2024年期初占 用资金余额	2024年 1-6月占用累计 发生金额（不含利息）	2024年 1-6月占用 资金的利息(如有)	2024年 1-6月偿 还累计发生金额	2024年 6月 30 日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	—	—	—							—
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	—	—	—							—
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计	—	—	—
总计	—	—	—							—
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2024年期初往 来资金余额	2024年 1-6月往来累计 发生金额（不含利息）	2024年 1-6月往来 资金的利息(如有)	2024年 1-6月偿 还累计发生金额	2024年 6月 30 日往来资金余额	往来形成原因	往来性质 （经营性往来 非经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	陈宥融	实际控制人	其他应收款	-	40.00		40.00		备用金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	阿克苏锦泰纺织科技有限公司	全资子公司	其他应收款	312.64	800.00			1,112.64	借款	非经营性往来
	浙江融君科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,337.47		43.85		1,381.32	借款	非经营性往来
	浙江融君科技有限公司	控股子公司	其他应收款	117.79				117.79	房租	经营性往来
	新疆扬子江纺织有限公司	全资子公司	其他应收款	6,176.06	1,000.00		1,000.00	6,176.06	借款	非经营性往来
	新昌县艾达斯染整装备有限公司	全资子公司	其他应收款	-	3,500.00		3,500.00		借款	非经营性往来
	新昌县泰坦科技有限公司	全资子公司	其他应收款	3.56			3.56		房租	经营性往来
	浙江东夏纺机有限公司	控股子公司	其他应收款		1.41		0.91	0.50	电费	经营性往来
	浙江东夏纺机有限公司	控股子公司	其他应收款		460.00		460.00		借款	非经营性往来
	湖州菲柯科技有限公司	控股子公司	其他应收款		150.00			150.00	借款	非经营性往来
	新疆扬子江纺织有限公司	全资子公司	应收账款	1,537.53	20.05		1,520.25	37.33	货款	经营性往来
	阿克苏锦泰纺织科技有限公司	全资子公司	应收账款	846.10	819.81		12.20	1,653.71	货款	经营性往来
	PhiComp AG（菲柯股份公司）	控股子公司	预付账款	204.74	313.58		412.43	105.89	货款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	车达明	董事	其他应收款		10.00		10.00		备用金	经营性往来
总计	—	—	—	10,535.89	7,114.85	43.85	6,959.35	10,735.24		—

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人（会计主管人员）：