[中报]泰坦股份(003036):2024年半年度报告
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时间：2024年08月22日 16:46:06 中财网 |
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原标题: 泰坦股份:2024年半年度报告
浙江 泰坦股份有限公司
2024年半年度报告
股票简称： 泰坦股份
股票代码：003036
二〇二四年八月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈宥融、主管会计工作负责人潘孟平及会计机构负责人(会计主管人员)丁小莉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................... 6
第三节 管理层讨论与分析 ....................................................................................... 9
第四节 公司治理..................................................................................................... 18
第五节 环境和社会责任 ......................................................................................... 19
第六节 重要事项..................................................................................................... 20
第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................. 33
第八节 优先股相关情况 ......................................................................................... 37
第九节 债券相关情况 ............................................................................................. 37
第十节 财务报告..................................................................................................... 39
备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
（二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。
（三）载有法定代表人签名的 2024年半年度报告文本原件。
（四）以上备查文件备置地点：公司董事会办公室。
释 义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 泰坦股份、本公司或公司 | 指 | 浙江泰坦股份有限公司 | | 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 证券法 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 泰坦科技 | 指 | 新昌县泰坦科技有限公司，公司全资子公司 | | 泰坦投资 | 指 | 绍兴泰坦投资股份有限公司，公司控股股东 | | 融泰投资 | 指 | 新昌县融泰投资有限公司，公司股东 | | 艾达斯 | 指 | 新昌县艾达斯染整装备有限公司，公司全资子公司 | | 阿克苏锦泰 | 指 | 阿克苏锦泰纺织科技有限公司（原阿克苏普美纺织科技有限公司），
公司全资子公司 | | 融君科技 | 指 | 浙江融君科技有限公司，公司控股子公司 | | 乐擎智能 | 指 | 乐擎智能科技（苏州）有限公司，公司控股子公司 | | 鑫丰泰 | 指 | 新昌县鑫丰泰机械有限公司，公司控股子公司 | | 东夏纺机 | 指 | 浙江东夏纺机有限公司，公司控股子公司 | | 扬子江 | 指 | 新疆扬子江纺织有限公司，公司全资子公司 | | 纺织机械、纺机 | 指 | 将天然纤维或化学纤维加工成为纺织品所需要的各类机械设备 | | 转杯纺纱机 | 指 | 公司主要产品之一，又称气流纺纱机，通过高速回转的转杯及杯内负
压完成纤维输送、凝聚、并合、倍捻成纱的一种新型纺纱设备，由多
个纺纱单元联接组合而成 | | 剑杆织机 | 指 | 公司主要产品之一，以剑杆和剑头组成引纬器进行引纬的织造机械 | | 倍捻机 | 指 | 公司主要产品之一，锭子每一转给纱线加上两个捻回的一种倍捻设
备，由多个倍捻锭子组合而成，倍捻效率比传统倍捻设备成倍提高 | | 加弹机 | 指 | 公司主要产品之一，通过拉升和假捻变形将聚酯预取向丝加工成具有
低弹性能的假捻变形丝的一种设备 | | 报告期 | 指 | 2024年 1月 1日-2024年 6月 30日 | | 报告期末 | 指 | 2024年 6月 30日 | | 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 泰坦股份 | 股票代码 | 003036 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 浙江泰坦股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 泰坦股份 | | | | 公司的外文名称（如有） | Zhejiang Taitan Co.,Ltd. | | | | 公司的法定代表人 | 陈宥融 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2023年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2023年
年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 822,955,354.59 | 701,872,591.59 | 17.25% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 62,572,672.56 | 71,483,546.50 | -12.47% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元） | 56,340,830.84 | 66,177,841.59 | -14.86% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -32,943,803.56 | 195,781,821.78 | -116.83% | | 基本每股收益（元/股） | 0.29 | 0.33 | -12.12% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.29 | 0.33 | -12.12% | | 加权平均净资产收益率 | 4.37% | 5.53% | -1.16% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 3,142,109,490.01 | 2,970,590,738.85 | 5.77% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,418,388,299.13 | 1,444,507,492.93 | -1.81% | | 五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用 | 润和净资产差异情
和净资产差异情况。
润和净资产差异情
和净资产差异情况。 | 况
况
单位：元 | | | 项 目 | 金 额 | 说 明 | | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -19,112.31 | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规
定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 3,777,443.71 | | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产
和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 2,505,886.60 | | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,220,000.00 | | | | 债务重组损益 | 192,147.65 | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -218,171.40 | | | | 减：所得税影响额 | 1,178,420.21 | | | | 少数股东权益影响额（税后） | 47,932.32 | | | | 合计 | 6,231,841.72 | | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司的主营业务及主要产品
公司致力于高端纺织机械装备的研发和制造，不断研发高速化、自动化、智能化的高端纺机。公司主要产品包括纺
纱设备、织造设备等系列产品，其中纺纱设备主要包括转杯纺纱机、倍捻机、加弹机、自动络筒机等产品，织造设备主
要包括剑杆织机、喷气织机等产品。至报告期末，公司拥有自主知识产权的专利 150余项，研发的主要产品技术性能接
近国际先进水平，产品不断向多元化、系列化与智能化的方向发展。
（二）公司的主要经营模式
1、采购模式
公司采购模式可分为常规专用件采购、定制化外协专用件采购和委托加工三种，具体情况如下： （1）常规专用件采购
常规专用件采购是指市场可以充分提供的，企业提出性能需求后即可以市场价格采购的专用件。常规专用件除包括
电控系统、轴承、电机及部分高端进口元器件外，还包括螺丝、螺母、钢材等。常规专用件主要由公司采购部负责采购，
常规专用件采购是公司的主要采购模式之一。
（2）定制化外协采购
定制化外协采购是指由公司提供技术图纸、质量标准和技术要求后，供应商自行购买材料，以“材料成本+加工费”
作为定价基础的定制化采购模式。定制化外协采购专用件一般由公司向供应商提供技术图纸、技术标准和质量要求，供
应商依据图纸和技术要求，进行切割、焊接、铸造等工序。公司主要通过这种方式采购箱体、壳体、轴类等定制化零部
件。在此模式下，公司保有关键工序和关键技术，相关供应商仅在单个零件的生产中发挥优势。上述采购一般由各事业
部自行采购完成。
（3）委托加工
公司委托加工指由公司提供主要材料，外发给供应商完成某个或几个工序后回公司用于继续生产，公司与供应商以
加工费进行结算的采购模式。公司委托加工的工序主要为部件的零星附属工序，不涉及关键工序和关键技术。公司委托
加工原因主要是该类工序需求量较小，价值不高，公司出于成本效益考虑将该类工序委托给供应商进行加工。公司对委
托加工供应商不存在依赖。
2、生产模式
公司按客户订单组织生产，生产过程包括研发设计、整机总装及检验检测等环节。各生产部按照销售部的订单要求，
根据技术研发中心的设计成果，组织安排各生产事业部进行生产。公司高度重视产品研发，研发方向包括技术设计、机
械设计和控制系统设计等方面。公司的产品生产按事业部制有序进行，公司生产部下设新型纺纱机械制造事业部、剑杆
织机制造事业部、加捻机械制造事业部、自动络筒机制造事业部及喷气织机制造事业部，各事业部负责相应产品的整机
总装和检验检测。
公司主要产品为纺织机械产品，客户可自主选择设备的配置。公司可根据客户要求采购不同质量、产地的零部件进
行装配，以满足客户的差异化购机需求。配置定制化选择、研发设计、零部件及原材料品质控制、整套设备总装、专业
调试和产品质量检验共同构成了生产过程的核心环节。
3、销售模式
公司销售模式分为直销和经销两种模式，其中直销分为向客户直接直销和代理直销。公司境内销售主要采用直接直
销方式，境外销售主要采用代理直销方式，代理直销客户主要分布在印度和土耳其等。代理直销方式下，客户资源和售
后服务由当地代理商负责提供，公司直接向最终客户销售商品并收取货款，同时按合同向代理商支付佣金。经销模式即
公司与经销商签订买卖合同，形成买断式销售，经销收入较少，客户群体以境外为主。
1、纺织机械行业竞争格局
全球纺织机械的研发、生产地主要集中在欧洲和亚洲。欧洲纺织机械产量较大，主要以德国、意大利、瑞士等国为
主，亚洲是以日本、中国为主。从技术水平来看，德国、日本、意大利、瑞士等国为研制纺织机械的传统强国。随着中
国设备制造水平的迅速提升，中国在全球纺织机械的生产制造与销售中占据愈加重要的地位。纺织机械是中国纺织工业
转变与革新的基础，是使中国纺织工业从劳动密集型向技术密集型转变的关键，是中国从纺织大国发展为纺织强国的重
要基石。
2、纺织机械行业发展趋势
当前全球纺织机械行业聚焦于科技创新和新技术的推广，纺织机械的电子数控技术、生产过程的自动化、智能化、
高端配件制造技术及在线控制技术等均得到了大幅提高，整个行业呈现高速化、高效化、用工少和低能耗的发展趋势。
全球纺织产业经历了由欧美向亚洲、拉美的迁移过程，在亚洲内部也经历了从日韩向中国再向东南亚、南亚、中亚
的逐步扩散进程。产业转移必然伴随着固定资产的资本性投入，有望带来地区纺织机械新增购置需求增长空间，这为我
国纺机出口提供了巨大的市场机遇。
（四）公司的行业地位
在全球纺织机械市场，占据全球领先地位的纺织机械设备制造商主要来自德国、日本、瑞士、意大利、比利时、中
国等国。由于纺织机械细分产品类型非常多，各企业在不同细分领域拥有自己的优势产品。
公司优势产品主要包括纺纱设备、织造设备、加弹设备及纺织纱线等产品，其中纺纱设备主要包括转杯纺纱机、倍
捻机、加弹机、自动络筒机等产品，织造设备主要包括剑杆织机、喷气织机等产品，产品性能高，品牌声誉好， 多项主
导产品居国内同类产品排头兵地位。
二、核心竞争力分析
（一）技术创新优势
技术创新是公司持续发展的主要因素之一。公司坚持自动化、智能化、绿色化的研发方向，大力培育具有自主知识
产权的核心技术和高端产品，研发的主要产品技术性能接近国际先进水平并形成了规模化销售，实现了“进口替代”并
走向全球市场。
纺织机械对技术水平和精度要求很高。首先，公司通过研制过程中的硬件支持和软件模拟，有效提高产品的精密度、
稳定性和可靠性；其次，公司建立了由研究院、五大事业部技术科、生产车间技术小组联合组成的三级技术创新开发体
系并同时积极与相关科研院校进行技术合作和行业间的技术交流，曾承担国家发改委“国家新型纺织机械重大技术装备”
专项、国家科技支撑计划“高档数字化纺织装备研发与产业化”等项目。
经过多年的技术创新和积累，公司目前拥有国内知识产权 150余项（2024年上半年获得实用新型授权 2项），掌握
了“织机传动机构”、“一种物流小车皮带松紧调节方法及调节装置”、“一种喷气织机自动上经轴装置”、“一种纱
线电子成型防叠方法”等技术，自主创新的技术优势明显。
（二）市场规模优势
公司深耕高端纺织装备制造市场，助力纺织业打造智能工厂，产品以进口替代为主。公司拥有一支深谙行业动态的
成熟管理团队，能够以前瞻视角把握市场需求，快速布局新产品研发，并转化成市场领先优势。公司注重以技术创新强
化产品研发优势，以产品研发、营销服务塑造品牌优势，公司产品具有良好的品牌效应，客户认同度高。“泰坦”牌商
标被评定为浙江省著名商标。公司的转杯纺纱机、高速剑杆织机等各类纺机产品市场占有率名列前茅，并在行业内树立
了良好的品牌形象，提升了品牌的竞争力。
（三）人才优势
纺织机械涉及光、机、电、液、气等多个专业，需要熟悉机械设计、机械制造、纺织工艺、自动化控制等专业技术
的复合型人才。同时，研发人员的数量和研发能力决定了产品的开发能力和市场适应能力，影响了企业的市场竞争力；
营销人员在了解本公司生产的产品的同时，还需具备丰富的专业知识，才能与客户进行充分的沟通，满足其需要。公司
经过长期的筛选和培养，不仅拥有了一批熟练的生产人员、经验丰富的技术及研发人员、复合型的营销和售后服务人员，
（四）产品的稳定性和可靠性优势
公司建立了完善的质量管理体系，已通过 ISO9001:2015质量管理体系认证，并依据体系要求建立了一套完善的质量、
环保管理制度。公司对产品设计、研发、生产、销售和服务实施全过程的标准化管理与控制，可高效保证产品质量的可
靠性。
公司建立了完善的采购机制和供应商管理体系。作为纺机整机生产厂家，公司贯彻“优中选优”、“一品多厂”的
原则，通过对供应商的生产能力、质保能力、工艺能力、财务保障和安环设施等进行综合测评，已经建立了一套从供应
商选择、定制、制作、检验和物流等完善的零部件选购供应体系，拥有一批质量好、技术稳定的长期合作伙伴。目前，
公司与五百余家供应商建立了良好的合作关系，其中包括法国史陶比尔、瑞士洛菲兄弟等国际知名纺织机械配件供应商。
长期稳定的供应商和优秀的品质性能为公司产品质量的可靠性提供了保障。
综上，公司产品优良的稳定性和可靠性铸就品牌，提升了公司的美誉度和行业内的知名度，为公司市场份额的进一
步扩大奠定了良好的基础。
（五）营销网络和售后服务优势
公司持续推进“制造+服务”的战略转型，以营销中心为核心、各事业部为基础，建立了一支高效的营销和售后服务团队，形成了以浙江为中心，向广东、山东、江苏等沿海地区辐射，并向全国发散的营销和售后服务网络。此外，公
司建立了一支专业技术强、素质高、反应速度快的客服队伍，这奠定了为客户提供长期服务的基础。未来，公司将进一
步加强营销与服务体系的建设，力求形成新的营销服务方式，打造先进的、更为完善的营销网络系统，增强售前、售中、
售后全流程服务能力，提高营销服务能力和水平，巩固和提高现有的市场地位。
（六）产业聚集区位优势
纺织机械生产工艺复杂、涉及的零部件种类和数量众多，单个企业一般无法完成全套产品的加工，需要大量对外采
购，整个过程涉及的供应商较多。公司所在地绍兴地区纺机企业及纺织企业众多，受此影响，周边产业配套齐全，给公
司采购带来了便利。为保证生产的连续性和产品质量的稳定性，公司对供应商和外购生产企业进行有效管理，同时公司
与上游供应商建立连续、稳定、良好的合作关系。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 822,955,354.59 | 701,872,591.59 | 17.25% | | | 营业成本 | 684,029,047.09 | 547,744,330.30 | 24.88% | | | 销售费用 | 12,690,670.72 | 24,248,733.92 | -47.66% | 主要系销售业务费同比下降较多 | | 管理费用 | 40,014,081.70 | 28,899,450.80 | 38.46% | 主要系本报告期同比子公司增
加，带动管理费用相应增加 | | 财务费用 | 2,384,688.84 | -22,093,646.39 | 110.79% | 主要系本期应付可转债利息费用
增加，汇兑收益同比减少 | | 所得税费用 | 10,790,125.78 | 15,395,470.88 | -29.91% | | | 研发投入 | 20,910,397.50 | 22,563,120.53 | -7.32% | | | 经营活动产生的现金流量净额 | -32,943,803.56 | 195,781,821.78 | -116.83% | 主要系本期购买商品、接受劳务
支付的现金同比增加较多 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -265,162,297.42 | -22,781,635.70 | -1,063.93% | 主要系本期投资购买理财资金支
出较多 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -66,510,565.70 | -33,608,392.22 | -97.90% | 主要系本期进行了 2023年度利
润分配，且高于上年同期 2022
年度的利润分配金额 | | 现金及现金等价物净增加额 | -363,767,425.17 | 144,513,587.19 | -351.72% | 主要系经营活动、投资活动、筹
资活动共同影响 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 822,955,354.59 | 100% | 701,872,591.59 | 100% | 17.25% | | 分行业 | | | | | | | 纺织机械设备 | 577,271,818.90 | 70.15% | 551,027,653.66 | 78.51% | 4.76% | | 其他 | 245,683,535.69 | 29.85% | 150,844,937.93 | 21.49% | 62.87% | | 分产品 | | | | | | | 纺纱设备 | 437,709,580.37 | 53.19% | 436,811,096.28 | 62.24% | 0.21% | | 织造设备 | 139,562,238.53 | 16.96% | 114,216,557.38 | 16.27% | 22.19% | | 物流自动化设备 | | | 5,940,142.34 | 0.85% | -100.00% | | 纺织纱线 | 124,616,583.37 | 15.14% | 116,005,018.05 | 16.53% | 7.42% | | 纺织纱布 | 90,037,208.91 | 10.94% | | | 100.00% | | 配件及其他 | 31,029,743.41 | 3.77% | 28,899,777.54 | 4.12% | 7.37% | | 分地区 | | | | | | | 境内 | 742,434,238.30 | 90.22% | 589,776,489.88 | 84.03% | 25.88% | | 境外 | 80,521,116.29 | 9.78% | 112,096,101.71 | 15.97% | -28.17% |
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比
上年同期增减 | 营业成本比
上年同期增减 | 毛利率比
上年同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 纺织机械设备 | 577,271,818.90 | 436,681,634.46 | 24.35% | 4.76% | 4.96% | -0.15% | | 纺织品 | 214,653,792.28 | 220,320,985.80 | -2.64% | 85.04% | 90.43% | -2.91% | | 分产品 | | | | | | | | 纺纱设备 | 437,709,580.37 | 322,391,015.42 | 26.35% | 0.21% | -1.35% | 1.16% | | 织造设备 | 139,562,238.53 | 114,290,619.04 | 18.11% | 22.19% | 28.08% | -3.76% | | 纺织纱线 | 124,616,583.37 | 130,451,270.28 | -4.68% | 7.42% | 12.76% | -4.95% | | 纺织纱布 | 90,037,208.91 | 89,869,715.52 | 0.19% | 100.00% | 100.00% | 0.19% | | 分地区 | | | | | | | | 境内 | 742,434,238.30 | 629,981,020.48 | 15.15% | 25.88% | 32.45% | -4.21% | | 境外 | 80,521,116.29 | 54,048,026.61 | 32.88% | -28.17% | -25.06% | -2.78% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
四、非主营业务分析
□适用 ?不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 802,316,853.57 | 25.53% | 1,139,377,108.48 | 38.36% | -12.83% | | | 应收账款 | 559,812,381.62 | 17.82% | 420,184,603.26 | 14.14% | 3.68% | | | 合同资产 | 1,810,387.14 | 0.06% | 1,810,387.14 | 0.06% | | | | 存货 | 405,202,892.84 | 12.90% | 296,729,341.48 | 9.99% | 2.91% | | | 投资性房地产 | 11,219,269.71 | 0.36% | 11,399,025.46 | 0.38% | -0.02% | | | 固定资产 | 412,409,453.41 | 13.13% | 421,836,269.20 | 14.20% | -1.07% | | | 在建工程 | 117,632,707.28 | 3.74% | 114,685,562.82 | 3.86% | -0.12% | | | 使用权资产 | 337,289.96 | 0.01% | 4,085,601.68 | 0.14% | -0.13% | | | 短期借款 | 92,500,000.00 | 2.94% | 66,000,000.00 | 2.22% | 0.72% | | | 合同负债 | 141,997,112.84 | 4.52% | 114,934,499.01 | 3.87% | 0.65% | | | 长期借款 | | | 2,476,021.58 | 0.08% | -0.08% | | | 租赁负债 | 1,996,029.63 | 0.06% | 5,518,515.60 | 0.19% | -0.13% | |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价
值变动损益 | 计入权益的
累计公允价
值变动 | 本期
计提的
减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他
变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性金融资
产（不含衍生金
融资产） | 100,665,007.60 | 565,438.52 | | | 743,000,000.00 | 520,000,000.00 | | 324,230,446.12 | | 4.其他权益工具
投资 | 50,032,851.49 | | 2,444,545.04 | | | | | 52,477,396.53 | | 金融资产小计 | 150,697,859.09 | 565,438.52 | 2,444,545.04 | | 743,000,000.00 | 520,000,000.00 | | 376,707,842.65 | | 上述合计 | 150,697,859.09 | 565,438.52 | 2,444,545.04 | | 743,000,000.00 | 520,000,000.00 | | 376,707,842.65 | | 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
其他变动的内容：无。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 | | 货币资金 | 146,568,467.37 | 承兑保证金和按揭保证金、部分定期存款质押开具银行承兑汇票 | | 应收票据 | 263,615,126.61 | 质押开具银行承兑汇票 | | 固定资产 | 161,372,535.96 | 抵押借款 | | 无形资产 | 1,904,675.63 | 抵押借款 | | 合计 | 573,460,805.57 | |
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 证
券
品
种 | 证券
代码 | 证
券
简
称 | 最初投资
成本 | 会
计
计
量
模
式 | 期初账面
价值 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 本
期
购
买
金
额 | 本
期
出
售
金
额 | 报告期
损益 | 期末账面
价值 | 会
计
核
算
科
目 | 资
金
来
源 | | 境
内
外
股
票 | 601777 | 力
帆
科
技 | 501,483.85 | 公
允
价
值
计
量 | 403,440.94 | 29,300.18 | -68,742.73 | | | 29,300.18 | 432,741.12 | 交
易
性
金
融
资
产 | 自
有
资
金 | | 合计 | 501,483.85 | -- | 403,440.94 | 29,300.18 | -68,742.73 | 0.00 | 0.00 | 29,300.18 | 432,741.12 | -- | -- | | |
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集
年份 | 募集
方式 | 募集资
金总额 | 募集资
金净额 | 本期已
使用募
集资金
总额 | 已累计使
用募集资
金总额 | 报告期内
变更用途
的募集资
金总额 | 累计变更
用途的募
集资金总
额 | 累计变更
用途的募
集资金总
额比例 | 尚未使用
募集资金
总额 | 尚未使用募集
资金用途及去
向 | 闲置两
年以上
募集资
金金额 | | 2021 | 首次公
开发行
股票 | 30,888.00 | 25,277.25 | 3,871.14 | 26,558.29 | | | | 5,312.49 | 尚未使用的募集
资金存放于公司
募集资金专户和
根据批准进行现
金管理，未来将
继续用于原承诺
投资的募集资金
投资项目 | | | 2023 | 向不特
定对象
发行可
转换公
司债券 | 29,550.00 | 28,996.47 | 260.34 | 12,028.78 | | | | 17,732.57 | 尚未使用的募集
资金存放于公司
募集资金专户和
根据批准进行现
金管理，未来将
继续用于原承诺
投资的募集资金
投资项目 | | | 合计 | -- | 60,438.00 | 54,273.72 | 4,131.48 | 38,587.07 | 0 | 0 | 0.00% | 23,045.06 | -- | 0 | | 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | | | | 首次公开发行股票募集资金情况：经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]27号文《关于核准浙江泰
坦股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票
5,400万股,每股面值为人民币 1.00元，发行价格为 5.72元/股，募集资金总额为人民币 308,880,000.00元,扣除
发行费用（不含增值税）56,107,493.50元后，募集资金净额为人民币 252,772,506.50元。截至 2024年 6月 30
日，公司累计已使用募集资金 265,582,932.40 元（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金、发行费
用），尚未使用的募集资金余额（含存款利息收入减支付银行手续费、暂时闲置募集资金现金管理产生的收
益、暂时闲置募集资金现金管理支出）为 53,124,901.41元。
可转换公司债券募集资金情况：经中国证监会《关于核准浙江泰坦股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》（证监许可[2022]2866号）核准，公司于 2023年 10月 25日向不特定对象发行 2,955,000张可转
换公司债券，每张面值 100.00元，募集资金总额 295,500,000.00元，扣除发行费用 5,535,288.75元后，本次
募集资金净额为 289,964,711.25元。截至 2024年 6月30日，公司累计已使用募集资金 120,287,788.09 元（含
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金、发行费用），尚未使用的募集资金余额（含存款利息收入减
支付银行手续费、暂时闲置募集资金现金管理产生的收益、暂时闲置募集资金现金管理支出）为
177,325,682.32元。 | | | | | | | | | | | |
（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和
超募资金投向 | 是否已
变更项
目(含部
分变更) | 募集资金
承诺投资
总额 | 调整后
投资总额
(1) | 本报告期
投入金额 | 截至期末
累计投入
金额
(2) | 截至期末
投资进度
(3)＝(2)/(1) | 项目达到
预定可使
用状态
日期 | 本报告
期实现
的效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可行
性是否发
生重大
变化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | 1.智能纺机装备制造基
地建设项目 | 否 | 36,956.90 | 35,477.25 | 4,131.48 | 15,397.03 | 43.40% | 2025年 06
月 01日 | | 不适用 | 否 | | 2、营销网络信息化平
台项目 | 否 | 3,998.00 | 800.00 | | 810.85 | 101.36% | 2023年 01
月 31日 | | 不适用 | 否 | | 3.杭州研发中心建设项
目 | 否 | 5,550.00 | 5,550.00 | | 3,758.36 | 67.72% | 不适用 | | 不适用 | 否 | | 4.补充流动资金 | 否 | 13,000.00 | 12,446.47 | | 12,456.55 | 100.08% | 不适用 | | 不适用 | 否 | | 承诺投资项目小计 | -- | 59,504.90 | 54,273.72 | 4,131.48 | 32,422.79 | -- | -- | | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | 不适用 | | | | | | | | | | | | 合计 | -- | 59,504.90 | 54,273.72 | 4,131.48 | 32,422.79 | -- | -- | 0 | -- | -- | | 分项目说明未达到计划进度、
预计收益的情况和原因（含“是
否达到预计效益”选择“不适用”
的原因） | 截至 2024年 6月 30日，公司募投项目“智能纺机装备制造基地建设项目”处于施工建设阶段。智
能纺机装备制造基地建设项目同时为公司首次公开发行股票和向不特定对象发行可转换公司债券的募投
项目。为明确区分两次募集资金的具体用途，公司对于两次募集资金在项目建设过程中的土建投入、设
备购置投入等做了具体的划分。考虑到公司向不特定对象发行可转债募集资金于 2023年 10月 31日到
账，该项目的募集资金投入相对放缓，对土建及设备购置、安装的先后实施顺序进度存在一定影响。公
司根据项目建设情况及目前的实施进度，经过审慎评估，将智能纺机装备制造基地建设项目达到可使用
状态的时间调整为 2025年 6月。 | | | | | | | | | | | 项目可行性发生重大变化的情
况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | 超募资金的金额、用途及使用
进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | 募集资金投资项目实施地点变
更情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | 募集资金投资项目实施方式调
整情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | 募集资金投资项目先期投入及
置换情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | 用闲置募集资金暂时补充流动
资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | 项目实施出现募集资金结余的
金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | | | 尚未使用的募集资金用途及去
向 | 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和根据批准进行现金管理，公司尚未使用的募集资金
将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。 | | | | | | | | | | | 募集资金使用及披露中存在的
问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | |
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 ?不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、公司经营业绩波动风险
公司主要从事纺织机械的研发、生产和销售，下游行业为纺织行业，纺织企业主要应用公司产品对棉、麻、毛纺、（未完）
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