大为股份(002213):2024年半年度财务报告
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时间:2024年08月22日 16:56:40 中财网 |
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原标题: 大为股份:2024年半年度财务报告
深圳市大为创新科技股份有限公司
2024年半年度财务报告
(本报告期财务报告未经审计)
2024年 8月
目录
索引
合并资产负债表 3-5 母公司资产负债表 5-7 合并利润表 7-9
母公司利润表 9-11 合并现金流量表 11-12
母公司现金流量表 12-13 合并所有者权益变动表 13-16
母公司所有者权益变动表 17-20 财务报表附注 20-130
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市大为创新科技股份有限公司
2024年 06月 30日
单位:元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | | 货币资金 | 六、1 | 196,982,811.58 | 269,587,001.53 | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | 六、3 | 695,700.00 | | 应收票据 | 六、4 | 13,441,607.43 | 17,070,277.51 | 应收账款 | 六、5 | 38,363,194.83 | 38,089,256.18 | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 六、9 | 9,063,800.43 | 14,051,204.66 | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 六、8 | 17,869,533.12 | 20,290,226.34 | 其中:应收利息 | | 111,666.67 | 688,832.77 | 应收股利 | | 1,254,364.88 | 1,411,160.49 | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 六、10 | 146,091,970.60 | 94,997,139.24 | 其中:数据资源 | | | | 合同资产 | 六、6 | 1,127,002.16 | 2,169,375.29 | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 六、13 | 21,211,626.56 | 7,565,420.83 | 流动资产合计 | | 444,847,246.71 | 463,819,901.58 | 非流动资产: | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | 六、16 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 六、20 | 49,023,039.50 | 49,913,323.10 | 固定资产 | 六、21 | 13,184,109.65 | 12,765,195.24 | 在建工程 | 六、22 | 39,524,727.99 | 33,526,239.06 | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 六、25 | 997,210.44 | 2,236,998.65 | 无形资产 | 六、26 | 42,507,412.57 | 43,510,163.81 | 其中:数据资源 | | | | 开发支出 | | 2,114,733.30 | | 其中:数据资源 | | | | 商誉 | 六、27 | 63,933,074.25 | 63,933,074.25 | 长期待摊费用 | 六、28 | 1,733,680.31 | 2,442,597.41 | 递延所得税资产 | 六、29 | 5,414,685.61 | 5,755,697.53 | 其他非流动资产 | 六、30 | 60,121,355.95 | 47,601,469.81 | 非流动资产合计 | | 283,554,029.57 | 266,684,758.86 | 资产总计 | | 728,401,276.28 | 730,504,660.44 | 流动负债: | | | | 短期借款 | 六、32 | 12,000,000.00 | 16,000,000.00 | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 六、35 | 19,292,704.82 | 16,422,957.08 | 应付账款 | 六、36 | 28,065,904.21 | 14,643,433.02 | 预收款项 | | | | 合同负债 | 六、39 | 6,078,344.86 | 5,724,672.71 | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 六、40 | 5,193,712.41 | 6,632,511.93 | 应交税费 | 六、41 | 685,064.57 | 227,909.68 | 其他应付款 | 六、37 | 21,580,095.38 | 44,851,795.79 | 其中:应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 六、43 | 25,703,539.33 | 2,156,192.64 | 其他流动负债 | 六、44 | 2,189,180.21 | 2,336,377.01 | 流动负债合计 | | 120,788,545.79 | 108,995,849.86 | 非流动负债: | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | 5,000,000.00 | 应付债券 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 六、47 | 258,699.01 | 248,263.57 | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 六、50 | 434,548.21 | 258,167.07 | 递延收益 | 六、51 | 9,752.86 | 44,235.94 | 递延所得税负债 | 六、29 | 1,051,116.09 | 1,533,101.47 | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | | 1,754,116.17 | 7,083,768.05 | 负债合计 | | 122,542,661.96 | 116,079,617.91 | 所有者权益: | | | | 股本 | 六、29 | 237,250,000.00 | 237,250,000.00 | 其他权益工具 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 六、55 | 287,846,300.80 | 285,983,131.16 | 减:库存股 | 六、56 | 9,712,500.00 | 9,712,500.00 | 其他综合收益 | 六、57 | 4,541,529.58 | 3,465,679.52 | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 六、59 | 937,577.61 | 937,577.61 | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 六、60 | 79,185,001.62 | 89,431,674.50 | 归属于母公司所有者权益合
计 | | 600,047,909.61 | 607,355,562.79 | 少数股东权益 | | 5,810,704.71 | 7,069,479.74 | 所有者权益合计 | | 605,858,614.32 | 614,425,042.53 | 负债和所有者权益总计 | | 728,401,276.28 | 730,504,660.44 |
法定代表人:连宗敏 主管会计工作负责人:钟小华 会计机构负责人:毛丽君 2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | | 货币资金 | | 77,017,141.38 | 210,342,463.86 | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | 695,700.00 | | 应收票据 | | 13,141,607.43 | 17,070,277.51 | 应收账款 | 十八、1 | 26,293,459.30 | 17,068,554.22 | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | | 4,854,966.37 | 834,292.41 | 其他应收款 | 十八、2 | 313,846,439.25 | 186,836,698.56 | 其中:应收利息 | | 111,666.67 | 688,832.77 | 应收股利 | | 1,254,364.88 | 1,411,160.49 | 存货 | | 65,486,262.99 | 22,543,886.36 | 其中:数据资源 | | | | 合同资产 | | 1,067,002.16 | 2,169,375.29 | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | | 7,971,261.24 | 786,204.22 | 流动资产合计 | | 510,373,840.12 | 457,651,752.43 | 非流动资产: | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 十八、3 | 191,822,495.63 | 191,115,706.00 | 其他权益工具投资 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | 49,023,039.50 | 49,913,323.10 | 固定资产 | | 8,758,843.40 | 8,921,991.29 | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | 470,435.62 | 1,881,742.42 | 无形资产 | | 4,322,785.58 | 4,443,694.62 | 其中:数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中:数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | 1,107,977.48 | 1,842,664.89 | 递延所得税资产 | | 117,608.90 | 470,435.60 | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | | 260,623,186.11 | 263,589,557.92 | 资产总计 | | 770,997,026.23 | 721,241,310.35 | 流动负债: | | | | 短期借款 | | 500,000.00 | 1,000,000.00 | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | 19,292,704.82 | 16,422,957.08 | 应付账款 | | 19,621,066.69 | 13,266,271.31 | 预收款项 | | | | 合同负债 | | 674,167.50 | 333,188.74 | 应付职工薪酬 | | 2,376,025.62 | 3,544,381.92 | 应交税费 | | 546,765.58 | 139,632.27 | 其他应付款 | | 50,058,468.77 | 15,828,123.34 | 其中:应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | 10,523,287.38 | 2,067,290.95 | 其他流动负债 | | 783,358.29 | 1,501,415.84 | 流动负债合计 | | 104,375,844.65 | 54,103,261.45 | 非流动负债: | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | 434,548.21 | 258,167.07 | 递延收益 | | 9,752.86 | 44,235.94 | 递延所得税负债 | | 117,608.90 | 470,435.60 | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | | 561,909.97 | 772,838.61 | 负债合计 | | 104,937,754.62 | 54,876,100.06 | 所有者权益: | | | | 股本 | | 237,250,000.00 | 237,250,000.00 | 其他权益工具 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | | 288,703,036.32 | 286,839,866.68 | 减:库存股 | | 9,712,500.00 | 9,712,500.00 | 其他综合收益 | | 695,700.00 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | | 26,788,817.90 | 26,788,817.90 | 未分配利润 | | 122,334,217.39 | 125,199,025.71 | 所有者权益合计 | | 666,059,271.61 | 666,365,210.29 | 负债和所有者权益总计 | | 770,997,026.23 | 721,241,310.35 |
法定代表人:连宗敏 主管会计工作负责人:钟小华 会计机构负责人:毛丽君 3、合并利润表
单位:元
项目 | 附注 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、营业总收入 | | 556,481,583.84 | 209,614,169.35 | 其中:营业收入 | 六、61 | 556,481,583.84 | 209,614,169.35 | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | | 563,821,444.48 | 209,395,128.18 | 其中:营业成本 | 六、61 | 532,090,010.51 | 190,369,969.74 | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金
净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 六、62 | 975,454.91 | 483,230.74 | 销售费用 | 六、64 | 5,256,627.82 | 3,178,589.95 | 管理费用 | 六、63 | 21,961,423.72 | 14,899,136.99 | 研发费用 | 六、65 | 4,338,518.32 | 2,732,793.69 | 财务费用 | 六、66 | -800,590.80 | -2,268,592.93 | 其中:利息费用 | | 610,264.86 | 682,120.79 | 利息收入 | | 1,409,339.18 | 2,882,265.36 | 加:其他收益 | 六、67 | 742,088.68 | 244,542.31 | 投资收益(损失以“—”号
填列) | | 0.00 | -175,633.14 | 其中:对联营企业和
合营企业的投资收益 | | | -207,630.14 | 以摊余成本
计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益(损失以“—”号
填列) | | | | 净敞口套期收益(损失以
“—”号填列) | | | | 公允价值变动收益(损失
以“—”号填列) | | | | 信用减值损失(损失以
“—”号填列) | 六、71 | -2,318,264.07 | -228,263.36 | 资产减值损失(损失以
“—”号填列) | 六、72 | -1,372,147.47 | -30,545,477.50 | 资产处置收益(损失以
“—”号填列) | 六、73 | 8,849.56 | 45,190.83 | 三、营业利润(亏损以“—”号填
列) | | -10,279,333.94 | -30,440,599.69 | 加:营业外收入 | 六、74 | 189,330.84 | 171,632.28 | 减:营业外支出 | 六、75 | 12,669.73 | 4,697.51 | 四、利润总额(亏损总额以“—”
号填列) | | -10,102,672.83 | -30,273,664.92 | 减:所得税费用 | | 291,801.30 | 2,317,984.28 | 五、净利润(净亏损以“—”号填
列) | | -10,394,474.13 | -32,591,649.20 | (一)按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润(净亏损
以“—”号填列) | | -10,394,474.13 | -32,591,649.20 | 2.终止经营净利润(净亏损
以“—”号填列) | | | | (二)按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净
利润(净亏损以“—”号填列) | | -10,246,672.88 | -32,534,696.31 | 2.少数股东损益(净亏损以
“—”号填列) | | -147,801.25 | -56,952.89 | 六、其他综合收益的税后净额 | | 1,075,850.06 | 2,232,766.57 | 归属母公司所有者的其他综
合收益的税后净额 | | 1,075,850.06 | 2,232,766.57 | (一)不能重分类进损益的
其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计
划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益
的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公
允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公
允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | (二)将重分类进损益的其
他综合收益 | | 1,075,850.06 | 2,232,766.57 | 1.权益法下可转损益的
其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价
值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减
值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差
额 | | 1,075,850.06 | 2,232,766.57 | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | | -9,318,624.07 | -30,358,882.63 | 归属于母公司所有者的综合
收益总额 | | -9,170,822.82 | -30,301,929.74 | 归属于少数股东的综合收益
总额 | | -147,801.25 | -56,952.89 | 八、每股收益: | | | | (一)基本每股收益 | | -0.0434 | -0.1379 | (二)稀释每股收益 | | -0.0434 | -0.1379 |
法定代表人:连宗敏 主管会计工作负责人:钟小华 会计机构负责人:毛丽君 4、母公司利润表
单位:元
项目 | 附注 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、营业收入 | 十八、4 | 99,048,777.19 | 24,051,090.37 | 减:营业成本 | 十八、4 | 85,830,587.58 | 15,426,245.60 | 税金及附加 | | 521,309.57 | 451,373.83 | 销售费用 | | 2,240,889.65 | 1,077,095.20 | 管理费用 | | 11,590,463.29 | 10,186,154.20 | 研发费用 | | 517,222.19 | 478,124.86 | 财务费用 | | -837,374.24 | -2,050,725.83 | 其中:利息费用 | | 145,504.69 | 242,293.97 | 利息收入 | | 1,014,830.80 | 2,272,196.93 | 加:其他收益 | | 278,043.94 | 161,041.20 | 投资收益(损失以“—”号
填列) | | | 242.86 | 其中:对联营企业和合
营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益(损
失以“—”号填列) | | | | 净敞口套期收益(损失以
“—”号填列) | | | | 公允价值变动收益(损失
以“—”号填列) | | | | 信用减值损失(损失以
“—”号填列) | | -2,296,553.63 | -72,414.20 | 资产减值损失(损失以
“—”号填列) | | -217,520.50 | | 资产处置收益(损失以
“—”号填列) | | | 45,190.83 | 二、营业利润(亏损以“—”号填
列) | | -3,050,351.04 | -1,383,116.80 | 加:营业外收入 | | 188,230.41 | 171,631.33 | 减:营业外支出 | | 2,687.69 | 3,692.63 | 三、利润总额(亏损总额以“—”
号填列) | | -2,864,808.32 | -1,215,178.10 | 减:所得税费用 | | | -47,514.76 | 四、净利润(净亏损以“—”号填
列) | | -2,864,808.32 | -1,167,663.34 | (一)持续经营净利润(净亏
损以“—”号填列) | | -2,864,808.32 | -1,167,663.34 | (二)终止经营净利润(净亏
损以“—”号填列) | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | 695,700.00 | | (一)不能重分类进损益的
其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划
变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的
其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允
价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允
价值变动 | | | | 5.其他 | | | | (二)将重分类进损益的其
他综合收益 | | 695,700.00 | | 1.权益法下可转损益的其
他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值 | | | | 变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值
准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | 695,700.00 | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 六、综合收益总额 | | -2,169,108.32 | -1,167,663.34 | 七、每股收益: | | | | (一)基本每股收益 | | | | (二)稀释每股收益 | | | |
法定代表人:连宗敏 主管会计工作负责人:钟小华 会计机构负责人:毛丽君 5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 附注 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 612,010,422.50 | 218,646,372.05 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | | 648,506.52 | 448,027.44 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 六、78 | 16,945,406.17 | 3,846,140.15 | 经营活动现金流入小计 | | 629,604,335.19 | 222,940,539.64 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 615,255,650.24 | 201,804,272.44 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 21,220,364.77 | 16,177,292.53 | 支付的各项税费 | | 4,207,226.48 | 7,238,874.77 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 六、78 | 33,353,701.32 | 8,572,873.50 | 经营活动现金流出小计 | | 674,036,942.81 | 233,793,313.24 | 经营活动产生的现金流量净额 | | -44,432,607.62 | -10,852,773.60 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | | 0.00 | 6,832,043.90 | 处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 | | 55,000.00 | 71,970.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额 | | 3,000,000.00 | 6,167,956.10 | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | | 3,055,000.00 | 13,071,970.00 | 购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金 | | 46,136,840.08 | 2,907,719.63 | 投资支付的现金 | | | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | | 46,136,840.08 | 2,907,719.63 | 投资活动产生的现金流量净额 | | -43,081,840.08 | 10,164,250.37 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到
的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | 22,000,000.00 | 6,000,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 六、78 | | | 筹资活动现金流入小计 | | 22,000,000.00 | 6,000,000.00 | 偿还债务支付的现金 | | 6,000,000.00 | 76,597,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现
金 | | 1,679,962.65 | 616,699.66 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润 | | 1,110,973.78 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 六、78 | 5,777,414.28 | 1,791,464.54 | 筹资活动现金流出小计 | | 13,457,376.93 | 79,005,164.20 | 筹资活动产生的现金流量净额 | | 8,542,623.07 | -73,005,164.20 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响 | | 217,757.04 | 1,412,203.04 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 六、78 | -78,754,067.59 | -72,281,484.39 | 加:期初现金及现金等价物余额 | | 267,382,699.95 | 440,180,658.11 | 六、期末现金及现金等价物余额 | | 188,628,632.36 | 367,899,173.72 |
法定代表人:连宗敏 主管会计工作负责人:钟小华 会计机构负责人:毛丽君 6、母公司现金流量表 (未完)
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