[中报]新华百货(600785):银川新华百货商业集团股份有限公司2024年半年度报告
原标题:新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司2024年半年度报告 银川新华百货商业集团股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人曲奎、主管会计工作负责人张榆及会计机构负责人（会计主管人员）李天祥声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本半年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 15 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 16 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 18 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 25 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 27 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 28 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 29
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1、公司主要经营业务 报告期内公司主要从事商业零售、物流和商业物业出租业务，零售业务主要涉及百货商场、综合购物中心、超市连锁、电器及通信连锁。截至本报告期末，公司各业态共运营356家实体经营店铺，其中：百货及购物中心12家，建筑面积65.17万平米，超市店铺255家，建筑面积56.34万平米，电器及通信店铺89家，建筑面积13.54万平米，公司通过积极协调并整合各项资源，持续巩固宁夏区域内市场的发展优势，逐步强化对周边省份市场的拓展和管控，确保了各项经营业务的稳步发展。 报告期内公司坚定信心，不断开拓新渠道销售，强化商品力提升，全力扩大市场份额，充分发挥资源整合效率，持续强化管理、降本增效，提升数字化运营能力，力求经营成果的提升。 报告期内，公司实现营业收入328,689.81万元。公司主营业务收入占总营业收入的86.54%，租赁业务等收入占总营业收入的13.46%；其中主营业务收入构成为：超市占比67.39%、百货及购物中心占比9.49%、电器及通信占比21.94%、物流占比1.18%。 2、经营模式 报告期内公司经营模式未发生变化，公司经营模式主要包括联营和自营以及商业物业出租。 联营模式下，供应商和公司签订联营合同，约定扣率及费用承担方式。公司实施集团化管理模式，对采购、销售、营销、人力资源及财务等环节实行统一管理，自营模式下对经销商品的集中采购，最大限度降低了商品的采购成本。商业物业出租是在公司经营场所里进行的租赁经营，其利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。 公司报告期与去年同期各经营模式数据比较： 单位：万元 币种：人民币
(2) 联营模式下，供应商和公司签订联营合同，约定扣率及费用承担方式，公司代收营业款，月末系统根据零售价和合同扣率计算代理费确认收入，同时将扣除代理费后的营业款付给供应商,如有供应商承担的费用，月末录入费用协议，一并从代收的营业款中扣除。 (3)期末资产负债表存货项目反映自营模式存货余额，联营模式无存货余额。 3、公司行业发展情况 2024年上半年，国内经济运行呈平稳增长态势。根据国家统计局公布的数据显示，上半年国内生产总值同比增长5%，社会消费品零售总额同比增长3.7%；实物商品网上零售额同比增长8.8%；占社会消费品零售总额的比重为25.3%，直播带货、即时零售等电商新模式快速发展，拉动线上消费增长作用明显。商贸企业积极适应和引领消费新需求，依靠转型升级拓展市场，便利店和实体新业态商品零售增势较好，消费市场整体呈现恢复上升态势。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期，公司不断推进管理转型及变革创新，强化和提升了核心竞争力。 1、公司是西北地区较大的大型商业集团，各业态间资源叠加、互补，协同联动发展效应明显，众多实体门店的规模优势及优质经营网点的资源优势，确保了公司整体经营发展的稳定性、持续性和抗风险性。 2、公司多年的经营历史、诚信经营理念及企业文化的传承积淀，形成了良好的企业美誉度、品牌价值和社会形象,被区域内广大消费者所熟知与认可，并据此拥有较为稳定的市场份额和消费群体，为公司的稳定发展奠定了坚实的市场基础。 3、公司已逐步形成一支较为专业、稳定和市场化的优秀管理团队，以积极创新和变革的思想观念应对市场变化，不断推动公司持续健康发展。 4、公司不断变革创新，全力推进线上线下融合发展，以新技术、数智化手段持续为经营业务赋能，以多点平台系统为主导，全力打造本地生活服务平台，快速实现低成本高效率抢占线上业务增量，不断提升了公司的市场竞争力和影响力。 一、经营情况的讨论与分析 2024年上半年，公司在经营层的带领下坚定发展信心，明确增长是解决一切问题的基础，发展的目标是为了实现增长，服务好消费者是实现一切增长的来源，并坚持以系统性提升经营能力和系统性降本增效为抓手，不断强化风险管控意识，全力提升公司经营质量和效益。 报告期内公司实现营业收入328,689.81万元，同比上升2.33%，实现归属于上市公司股东的 净利润8,823.35万元，同比下降13.27%。 1、统一思想，提振信心，以商品为核心，聚焦增长。 （1）公司以发展提升为导向，以变革创新为引领，持续提升商品竞争力，坚持以消费者为中心做好商品经营，积极打造消费者心智商品，快速拓展销售渠道，力求经营业绩的稳步增长； （2）公司百货业态不断提质增效，持续调改升级，寻找精准定位，提升顾客体验；按照会员、商品力、外拓增量、深耕社区、数字化获客、业态体验六大方向，进行百货业态各门店的全面升级，同时多渠道整合会员资源，提升会员粘性和复购，借助新媒体开拓销售模式新赛道，直播、社群、公域引流私域转化，线上赋能线下实体销售有机结合，线上线下协同发力，获取更多消费动能。其中线上GMV实现销售1.33亿元，通过订单交易引流到店24.33万人次； （3）公司超市业态以商品力为核心和基础，做强核心和潜力品类，全面打造极致商品力，巩固市场竞争优势，基地化、源头化、工厂化采购，供应链前置直采，减少中间环节，聚焦性价比提升，利用商品的受众差异化，提高市场竞争力并实现全线覆盖，借助数字化工具及新媒体销售渠道开拓，最大限度抢占市场资源提升销售； （4）公司电器业态积极扩充销售渠道，提升销售规模，借势以旧换新政策热点加持，积极整合品牌、银行等资源全力保障换新实施，以自治区“汽车?家电?家装消费品以旧换新”活动启动为契机，面向全城宣传，以政策、力度、行动做为核心保障，持续带动整体销售增长； （5）2024年上半年，公司现代物流坚持内延外拓的发展方向，快速由企业物流向物流企业转型，与经开区管委会联合运营银川商贸物流枢纽项目并成立供应链管理公司，形成以“数字化、智能化、自动化为引领的社会化综合物流枢纽”，全面降低物流成本，加快物流业态提质增效。 2、以多点平台为核心，积极推动数智化经营转型打造本地生活圈，完善三业态会员融合，构建服务新生态。 （1）资源整合促活平台，智慧商圈精准营销，通过数字化手段连接与触达本地商圈消费者，加强三业态会员联动互动，将多点由购物平台向生活服务平台延伸和转变，同时发挥宁夏数字化联盟优势，将新华商圈打造为智慧商圈的自治区级项目，力促商圈繁荣，强化商圈互动，为百万会员提供更为便捷、高效、智慧化的服务； （2）强化和完善本地生活平台“吃、住、行、游、娱、购”服务体验，通过整合各异业资源实现线上引流，线下提升到店转化率，不断丰富本地生活服务项目及会员优享权益，深化会员沉淀及提升服务内涵，最终达到“强强联合，优势互补，心系民生，服务会员”的目的。 3、创新激励方式，提升员工效能。 （1）持续优化流程和组织变革，重视员工关怀和激励，激发组织活力，提高工作标准和效率； （2）切实落实“全员经营、价值分享”的工作与激励体系，激发经营责任人的积极性与创造力，灵活应对市场变化和业务需求，通过赋予承包责任人更大的自主权和决策权，鼓励积极拓展业务、提升效率、优化资源配置，将商品销售、店铺盈利、门店增长与员工个体价值挂钩，积极发挥员工的能动性，助力经营提质增效。 4、强化内部管理，多渠道降本增效，带动经营提升。 （1）重构组织效能——优化、简化、一体化、提升组织效率； （2）结合市场经营环境的实际变化需要，持续推进减租、降租及退租工作，积极争取政策支持及异业资源的合作，全力为经营减负； （3）一店一策加大亏损店铺的专项治理力度，增进店铺减亏、扭亏成效。 5、落实安全责任，筑牢安全经营防线，为广大消费者营造安全、健康、放心的购物环境。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 三、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系本期营业成本随收入同步增加所致； 销售费用变动原因说明：主要系本期新开店能源费用及折旧费增加所致； 管理费用变动原因说明：主要系本期折旧费增加所致； 财务费用变动原因说明：主要系本期利息支出、租赁负债利息费用增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买商品支付的现金较同期增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购建固定资产所支付的现金较同期增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买大额存单较同期减少所致； 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
1、应收票据较上年期末增长，主要系收到的商业承兑汇票增加所致； 2、应收款项融资较上年期末下降，主要系银行承兑汇票到期所致； 3、一年内到期的非流动资产较上年期末增长，主要系应收转租融资租赁商户融资租赁款增加所致； 4、短期借款较上年期末增长，主要系银行借款增加所致； 5、应付票据较上年期末下降，主要系应付供应商承兑汇票到期解付所致； 6、应付职工薪酬较上年期末下降，主要系发放年度绩效工资所致； 7、应交税费较上年期末增长，主要系应交企业所得税、增值税增加所致； 8、长期借款较上年期末下降，主要系归还银行借款所致； 1. 境外资产情况 □适用 √不适用 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 1、母公司以其拥有的商业房产做抵押，经本公司第九届董事会第四次会议审议通过向银行取得长期借款。截止本报告期末，该长期借款余额11,982.03万元，其中一年内到期的金额为1,812.69万元。 2、货币资金中，到期日在三个月以上的银行承兑汇票保证金、金交所账户保证金、保函保证金4,778.98万元。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 四、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、公司所属零售业的发展与国内经济的增长具有较为紧密的相关驱动性，经济增长的放缓将直接影响消费市场的景气回升，导致消费者需求及信心的降低，对零售市场和公司的业务发展带来不利影响，加大了公司的经营压力。 2、公司所在区域市场及周边市场均处于竞争较激烈的态势，众多竞争者的强势介入，加大了市场各要素成本的上升，市场竞争态势进一步加剧，将可能导致公司市场占有率和盈利能力出现下降的风险。 3、伴随公司投资规模的不断扩大和零售市场经营技术和业态创新速度的不断加快，公司在专业化运营能力、模式创新及市场拓展方面还显不足；同时公司目前处于规模和业务不断拓展的成长阶段，资本支出压力较大，对公司的融资能力、资金的科学运用管理、资源整合能力均提出了更高的要求，公司可能面临相关项目未达预期的投资风险。 4、随着公司经营业务逐步从宁夏辐射至西北各省份，新进入市场的市场环境、消费者结构、消费习性、偏好、竞争趋势的变化等方面均与本区域有一定的差异，公司需要花费更多的成本和资源来进行必要的市场培育，加大了公司跨区域经营的风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 报告期内，新百连超以本地生产的农产品为主，借助门店线下线上一体化销售模式，积极和当地主导产业、农户、农产品企业保持信息畅通，持续解决销路问题，目的是消费帮扶，巩固脱贫成果，推进乡村振兴融合发展。 公司联合宁夏残疾人康复中心开展“温暖守护 益路同行”公益活动，深入西夏区芦花苑社区三闸村、顾家桥村、同庄村、良渠稍村、芦花村安置村民，入户走访困难残疾人家庭，捐赠彩电、电饭煲等家电产品，为残疾人群体送上企业福利，带来温暖。 新百电器家电下乡惠民补贴活动对梧桐树乡全域做到了无遗漏全覆盖式的宣传，八个村，共计86个队，覆盖宣传人数达14900人。 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
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