高铁电气(688285):高铁电气：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间：2024年08月22日 17:11:23 中财网

原标题:高铁电气:高铁电气：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-028
中铁高铁电气装备股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、募集完成时间
经中国证券监督管理委员会于2021年7月6日出具的《关于同
意中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可[2021]2319号）同意，公司首次公开发行人民币普通股
股票9,410万股，发行价格为每股人民币7.18元，募集资金总额为
人民币 675,638,000.00 元；扣除本次发行费用人民币
40,248,372.94元(不考虑增值税)，实际募集资金净额为人民币
635,389,627.06 元。募集资金扣除保荐和承销费用 32,456,330.19
元后的643,181,669.81元已于2021年10月14日存入公司募集资金
专户内，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021年
10月15日出具了大信验字[2021]第1-10014号《验资报告》予以确
认。

（二）以前年度募集资金使用情况、本期使用金额及当前余额
截至 2023年 12月 31日止，公司累计使用募集资金人民币
27,293.95万元，尚未使用的募集资金余额合计人民币38,082.79万
元（含募集资金现金管理收益、利息收入扣减手续费等净额）。

2024上半年度募集资金使用及结存的具体情况如下：

项目	金额（人民币元）
截至 2023年 12月 31日止募集资金专户余额	380,827,883.96
加：2024上半年度利息收入（扣除银行手续费）	1,337,015.01
加：2024上半年度使用募集资金进行现金管理收益	1,153,081.34
减：2024上半年度已使用金额	41,971,930.81
截至 2024 年 6月 30日止募集资金专户余额	341,346,049.50

截至 2024年 6月 30日止，公司累计使用募集资金人民币
31,491.14万元，尚未使用的募集资金余额合计人民币34,134.60万
元（含募集资金现金管理收益、利息收入扣减手续费等净额）。

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，本公司已按照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，于2020年9月28日经公司第一届董事会第十五次
会议及第一届监事会第七次会议审议通过了《中铁高铁电气装备股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)（2022
年11月15日第三次临时股东大会审议通过《关于修订<募集资金管
理制度>的议案》），对募集资金的存放、使用、变更和管理监督等
根据该《管理制度》要求，本公司开设了专门的银行账户对募集
资金进行专户存储。公司使用募集资金时，由使用部门依据公司内部流程逐级申请，并按公司资金使用审批规定办理相关手续，在募集资金计划内的使用由董事长或总经理依照财务收支权限签批。公司董事会应于每半年末和年度末全面核查募集资金投资项目的进展情况和
募集资金的使用情况，对募集资金的存放与使用情况出具专项报告。

（二）募集资金三方监管情况
根据募集资金项目实际需要，公司分别于中国银行宝鸡高新大道
支行、中国建设银行股份有限公司宝鸡分行、上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行、招商银行股份有限公司宝鸡分行、中信银行股份有限公司宝鸡分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）开设了募集资金专项账户。

公司和中信建投证券股份有限公司、募集资金专户存储银行已签
署了《募集资金专户存储之三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2024年6月30日止，公司均严格按照该《三方监管协议》
的规定存放和使用募集资金。

（三）募集资金在专项账户的存放情况
截至2024年6月30日止，募集资金专户存储余额情况如下：
单位：元

序号	户名	开户行	账号	余额	备注
1	中铁高铁 电气装备 股份有限 公司	中国银行宝鸡高 新大道支行	102896119025	9,334,926.19	活期
2
		中信银行宝鸡分 行	8111701011600649898	1,113,302.60	活期
3
		招商银行公司宝 鸡分行	129910213910111	324,829,716.35	活期 【注 1】
4
		中国建设银行股 份有限公司宝鸡 金台区支行	61050162870800000641	3,764,335.20	活期 【注 1】
5
		上海浦东发展银 行股份有限公司 宝鸡分行	44010078801700002321	96,175.95	活期
6	宝鸡保德 利电气设 备有限责 任公司	中信银行宝鸡分 行	8111701011900661432	2,207,593.21	活期
合计	341,346,049.50	-

【注 1】：招行专户（129910213910111）期末余额中含建行专户（61050162870800000641）现金管理尚未赎回金额 8,400.00万元。

三、2024上半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 公司2024上半年度募集资金实际使用情况详见本报告“附件1：
募集资金使用情况对照表”。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2023年6月28日召开2022年年度股东大会，审议并通
过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币40,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集
资金进行现金管理，授权使用期限为股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内，具体内容详见公司于2023年6月21日披露的《2022年
年度股东大会会议资料——议案十四：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、2023年6月29日披露的《2022年年度股
东大会决议公告》（公告编号：2023-020）。

2024 年3月25日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议和
第二届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币 25,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为董事会审议通过该事项之日起 12 个月内有效，在上述额度范围和期限内，资金可以滚动使用，具体内容详见公司2024年3月27日披
露的《中铁高铁电气装备股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-010）。

截至2024年6月30日止，公司对部分暂时闲置募集资金进行现
金管理情况如下：

受托方 名称	产品 类型	产品名 称	金额 （万元）	期限	资金来源	现金管理收 益 （元）
上海浦 东发展 银行股 份有限 公司宝 鸡分行	活期 存款	浦发银 行“活 期市场 化利 率”	4,000	2024/1/5至 2024/2/28	招行专户 （129910 21391011 1）	710,887.00
			1,500	2024/1/5至 2024/3/8
			7,500	2024/1/5至 2024/5/6
			300	2024/1/11至 2024/3/25	建行专户 （610501 62870800 000641）	442,194.34
			4,700	2024/1/11至 2024/5/6
			3,700	2024/3/8至 2024/3/25
			4,000	2024/4/3至 2024/5/6
招商银 行公司 宝鸡分	活期 存款	招商银 行组合 存款现	8,400	自 2024/5/6起，尚未赎回	建行专户 （610501 62870800	尚未结息
行营业 部		金管理 服务			000641）

截至 2024 年 6 月 30 日止，公司滚动使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理共产生收益1,153,081.34元。公司本次使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理是在保证募集资金安全、不影响募投项目正常进行的前提下进行，不会对公司正常业务开展产生影响，亦不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司及股东创造更好的效益。

（三）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在置换募投项目先期投入的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年6月30日止，公司未发生用闲置募集资金暂时补充
流动资金情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2024年6月30日止，公司不存在用超募资金永久补充流动
资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 截至2024年6月30日止，公司不存在超募资金用于在建项目及
新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2024年6月30日止，公司不存在使用节余募集资金的情况。

（八）使用部分募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目情况
本公司以借款方式向控股子公司保德利公司投入募集资金
38,569,637.08元用于实施“高速铁路接触网装备智能制造项目”，
自2022年1月10日起开始计息，借款期限为1年。根据生产经营需
要，经双方协商，借款期限到期后续期至2025年1月9日（可提前
偿还）。

四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。截至 2024年 6
月 30日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见
“变更募集资金投资项目情况表”（见附件2）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集
资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。


中铁高铁电气装备股份有限公司董事会
2024年8月23日

附件1：募集资金使用情况对照表
附件2：变更募集资金投资项目情况表


附件 1：
募集资金使用情况对照表

2024上半年度
编制单位：中铁高铁电气装备股份有限公
金额单位：人民币万元
司

募集资金总额	67,563.80	2024上半年度投入募集资金总额	4,197.19
变更用途的募集资金总额	8,898.00【注 2】	已累计投入募集资金总额	31,491.14
变更用途的募集资金总额比例			13.17%
承诺投资项目和超募 资金投向	是否 已变 更项 目（含 部分 变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 【注 2】 (1)	2024上 半年度 投入金 额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 （2）-（1）	截至期末 投资进度 （%）(3) ＝(2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
承诺投资项目
1、高速铁路接触网装 备智能制造项目	是	17,121.31	4,990.37	462.04	4,238.19	-752.18	84.93	【注 3】	【注 4】	不适用	否
2、轨道交通供电装备 智慧产业园建设项目	是	31,701.80	34,613.69	3,219.99	11,664.73	-22,948.95	33.70	2024年 10月	不适用	不适用	否
3、研发中心建设项目	是	13,506.49	10,956.12	515.15	2,531.28	-8,424.83	23.10	2024年 10月	不适用	不适用	否
4、补充流动资金	否	16,000.00	12,978.79	0.00	13,056.93	78.14	100.60	-	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		78,329.60	63,538.96	4,197.19	31,491.14	-32,047.82	49.56
超募资金投向
无
超募资金投向小计
合计		78,329.60	63,538.96	4,197.19	31,491.14	-32,047.82	49.56
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投 项目）	在项目实施过程中公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情 况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地 使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进 行合理调度和优化配置。 轨道交通供电装备智慧产业园建设项目截至本期末投入进度较低的原因，该 项目主要投入为厂房建筑及生产设备，一方面因项目工程类实施过程中通过招采 程序，材料采购价格较计划有所降低，厂房实施工程量较计划有所减少；另一方 面公司结合目前市场环境变化，在设备选型中更注重经济性和适用性，将部分全 自动化设备变更为单元自动化，压缩了相应设备采购费用。 研发中心建设项目主要投入为研发课题及试验设备，截至本期末投入进度较 低的原因，一是因研发课题所需研发耗材存在采购数量少、次数多的特点，多数 研发耗材与公司批量采购合并，以及课题中多数试制件开模、加工，部分试验在 公司内完成，基于谨慎性原则，上述费用使用公司自有资金支付；二是根据公司 资源整合规划部分科研设备暂不实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2021年12月30日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次 会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的议案》，同时公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。该事项已由大

	信会计师事务所（特殊普通合作）出具《中铁高铁电气装备股份有限公司以募集资金置 换预先投入募投项目机已支付发行费用的自筹资金的审核报告》（大信专审字【2021】 第1-10669号）。截至2022年6月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项 目共计21,030,897.74元已全部置换完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、2024上半年度募集资金的实际使用情况”中的“（二）对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况”
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

【注 2】：2023年 3月 22日经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过《关于变更募投项目的议案》，独立董事发表了明
确同意的独立意见，并于 2023年 6月 28日经 2022年度股东大会审议通过： 1) 高速铁路接触网装备智能制造项目之高速铁路接触网零部件产业化及智能升级项目：项目总投资金额由 12,366.52万元调整为 1,847.52万元，募集资
金投资金额由 10,031.40万元调整为 1,133.40万元,减少募集资金投入 8,898.00万元； 2) 轨道交通供电装备智慧产业园建设项目:募集资金投资金额由 25,715.69万元调整为 34,613.69万元，增加募集资金投入 8,898.00万元。

3) 研发中心建设项目：项目总投资金额由 13,506.49万元调整为 10,956.12万元，募集资金投资金额 10,956.12万元保持不变。

【注 3】：“高速铁路接触网装备智能制造项目”分两部分实施，由母公司实施的“高速铁路接触网零部件产业化及智能升级项目” 项目达到预定可使
用状态日期为 2024年 10月；由子公司保德利公司实施的“高速铁路接触网装备产业化项目”已于 2023年 10月达到预定可使用状态并予以结项。

【注 4】：根据项目可研报告及实施方案，由子公司保德利公司实施的“高速铁路接触网装备产业化项目”达产后，9类高铁简统化接触网零部件产品正
常年年生产规模共计 766,080.00套，可实现营业收入为 28,923.20 万元（不含税）。本报告期内，9类高铁简统化接触网零部件产品产出共计 381,804.00
套，完成率 49.84%，预计可实现营收 22,365.88万元。


附件 2：
变更募集资金投资项目情况表
金额单位：人民币万元

	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额(1)	2024上半 年度投入 金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 （%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
高速铁路接触网装备智 能制造项目	高速铁路接触网装备智 能制造项目	4,990.37	462.04	4,238.19	84.93	【注 3】	【注 4】	不适用	否
轨道交通供电装备智慧 产业园建设项目	轨道交通供电装备智慧 产业园建设项目	34,613.69	3,219.99	11,664.73	33.70	2024年 10月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	研发中心建设项目	10,956.12	515.15	2,531.28	23.10	2024年 10月	不适用	不适用	否
合计		50,560.17	4,197.19	18,434.21	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 【分具体募投项目】	2023年 3月 22日经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议审议通 过《关于变更募投项目的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见，并于 2023年 6月 28 日经 2022年度股东大会审议通过，同意本次对部分募投项目做出的变更： 高速铁路接触网装备智能制造项目之高速铁路接触网零部件产业化及智能升级项目。鉴 于宝鸡市国土空间总体规划，从长远看，项目实施地卧龙寺厂区所在地土地属性将以住宅和 商业为主。经公司研判，为降低投资风险，取消锻造产线相关投入，项目总投资金额由 12,366.52 万元调整为 1,847.52万元，募集资金投资金额由 10,031.40万元调整为 1,133.40万元。

	轨道交通供电装备智慧产业园建设项目。为优化产业布局，提升公司锻造产品产能，故 新增锻造产线，新建 1# 厂房作为锻造生产线的实施场所；考虑到当前国家对环保要求愈来 愈高，加之非金属产品的市场前景不及预期，取消非金属系列相关产线。考虑项目实施地布 局及工程建设的整体性，新建2#厂房作为未来项目预留实施场所。项目总投资金额由31,701.80 万元调整为 40,281.08万元，募集资金投资金额由 25,715.69万元调整为 34,613.69万元。 研发中心建设项目。考虑公司未来人才引进规划及集约化办公试验场所土地使用资源， 故取消在宝鸡新建研发大楼和新建实验中心；根据公司对市场需求的判断优化整合科研项目， 在原有募投科研项目基础上增加 “轨道交通智能电气装备研发及应用研究”、“新能源领域铝 合金铸造产品研发及应用研究”项目。项目总投资金额由 13,506.49万元调整为 10,956.12万元， 募集资金投资金额 10,956.12万元保持不变。 公司本次变更部分募投项目变更是综合考虑市场、行业环境变化，并结合公司自身业务 规划和实际经营需要作出的，有利于公司优化资源配置，提高募集资金的使用效率，保障募 投项目的顺利实施，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，具体内容详见 于公司 2023年 3月 24日披露的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-009）、 2023年 6月 21日披露的《2022年年度股东大会会议资料——议案十二：关于部分募投项目 变更的议案》、2023年6月29日披露的《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-020）。
未达到计划进度的情况何原因（分具体募投项目）	在项目实施过程中公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出 发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集 资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和 优化配置。 轨道交通供电装备智慧产业园建设项目截至本期末投入进度较低的原因，该项目 主要投入为厂房建筑及生产设备，一方面因项目工程类实施过程中通过招采程序，材 料采购价格较计划有所降低，厂房实施工程量较计划有所减少；另一方面公司结合目 前市场环境变化，在设备选型中更注重经济性和适用性，将部分全自动化设备变更为 单元自动化，压缩了相应设备采购费用。 研发中心建设项目主要投入为研发课题及试验设备，截至本期末投入进度较低的
	原因，一是因研发课题所需研发耗材存在采购数量少、次数多的特点，多数研发耗材 与公司批量采购合并，以及课题中多数试制件开模、加工，部分试验在公司内完成， 基于谨慎性原则，上述费用使用公司自有资金支付；二是根据公司资源整合规划部分 科研设备暂不实施。
变更后的项目可行性发生重大的情况说明	不适用