江龙船艇(300589):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
江龙船艇科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕820号”文核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）19,349,845股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为 19.38元/股，募集资金总额为 374,999,996.10元，扣除发行费用人民币8,442,782.79元（不含税）后，公司实际募集资金净额为 366,557,213.31元。2021年 11月 30日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了《江龙船艇科技股份有限公司验资报告》（华兴验字[2021]21011940023号）。 （二）募集资金使用及报告期末余额 截至 2024年 6月 30日，公司向特定对象发行股票募集资金余额为 10,002,465.94元。明细如下表： 单位：人民币元 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《江龙船艇科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以保证专款专用。 2021年12月1日，公司、民生证券股份有限公司分别与珠海华润银行股份有限公司珠海分行、中国建设银行股份有限公司珠海市分行、广发银行股份有限公司珠海金湾支行、中信银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行签订了《募集资金三方监管协议》。该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。 截至 2024年 6月 30日，募集资金存放情况如下表： 单位：人民币元
三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 公司向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。 （三）募投项目先期投入及置换情况 2021年 12月 15日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付部分发行费用的自筹资金，置换总金额为人民币 35,427,038.96元。具体情况详见披露于巨潮资讯网上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-083）。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行专项审核并出具了《关于江龙船艇科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的鉴证报告》（华兴专字[2021]21011940037 号）。公司已于 2021年 12月完成前述募集资金置换事宜。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2022年 8月 24日，公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期前将及时归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。具体情况详见 2022年 8月 26日披露于巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-056）。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见。 在董事会批准的额度范围内，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金共 2,000万元，2023年 6月 1日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金2,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12个月，并将上述归还募集资金情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。具体情况详见 2023年 6月1日披露于巨潮资讯网上的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-042）。 （五）节余募集资金使用情况 报告期内，公司募集资金募投项目已达到预定可使用状态，但项目款项尚未 结清，暂不存在节余募集资金。 （六）超募资金使用情况 报告期内，公司不存在超募资金。 （七）尚未使用的募集资金用途及去向 报告期内，公司尚未使用的募集资金存储于募集资金专用账户中。 （八）募集资金使用的其他情况 报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理及披露未有违规情形。 六、备查文件 1、公司第四届董事会第八次会议决议； 2、公司第四届监事会第七次会议决议； 江龙船艇科技股份有限公司董事会 二○二四年八月二十三日 附表 1： 募集资金使用情况对照表 2024年半年度 单位：人民币万元
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