首钢股份(000959):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2024年08月22日 17:25:44 中财网
原标题:首钢股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：北京首钢股份有限公司 单位：万元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联 关系上市公司核算 的会计科目2024年期初往 来资金余额2024年度1-6月 往来累计发生金 额（不含利息）2024年度1-6 月往来资金的 利息(如有)2024年度1-6 月偿还累计发 生金额2024年6月末 往来资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业　　　　　　--　　
小计--------　　
前控股股东、实际控制人及其附属企业　　　　　　　-　　
小计--------　　
其他关联方及附属企业　　　　　　　-　　
小计--------　　
总计--------　　
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联 关系上市公司核算的 会计科目2024年期初往 来资金余额2024年度1-6月 往来累计发生金 额（不含利息）2024年度1-6 月往来资金的 利息(如有)2024年度1-6 月偿还累计发 生金额2024年6月末 往来资金余额往来形成原因往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业首钢集团财务有限公司受同一控股股东控制货币资金912,860.876,989,232.54　7,250,083.40652,010.01财务公司存款经营性往来
　首钢凯西钢铁有限公司受同一控股股东控制应收账款26,494.798,395.34　8,302.1926,587.93应收货款经营性往来
　北京首钢华夏工程技术有限公司受同一控股股东控制应收账款174.84286.17　286.17174.84应收货款经营性往来
　通化钢铁股份有限公司受同一控股股东控制应收账款38.2547.97　17.9768.25应收货款经营性往来
　北京首钢国际工程技术有限公司受同一控股股东控制应收账款35.453,934.16　3,934.1635.45应收货款经营性往来
　迁安首钢兴矿实业有限公司受同一控股股东控制应收账款877.661,794.70　1,979.39692.97应收货款经营性往来
　北京首钢机电有限公司受同一控股股东控制应收账款5.308,009.42　8,014.72-应 收货款经营性往来
　北京首科兴业工程技术有限公司受同一控股股东控制应收账款40.00　　　40.00应收货款经营性往来
　北京首钢自动化信息技术有限公司受同一控股股东控制应收账款128.53139.92　154.01114.44应收货款经营性往来
　首钢国际(奥地利)有限公司受同一控股股东控制应收账款　216.56　87.00129.55应收货款经营性往来
　首钢集团有限公司母公司预付账款95,976.711,304,386.57　1,294,741.28105,621.99预付货款经营性往来
　通化钢铁股份有限公司受同一控股股东控制预付账款1,550.794,691.22　3,995.932,246.08预付货款经营性往来
　北京金安源汽车运输有限公司受同一控股股东控制预付账款　3,108.68　2,690.52418.17预付货款经营性往来
　中国首钢国际贸易工程有限公司受同一控股股东控制预付账款　15,677.41　14,955.06722.35预付货款经营性往来
　首钢长治钢铁有限公司受同一控股股东控制预付账款0.76　　　0.76预付货款经营性往来
　吉林通钢国际贸易有限公司受同一控股股东控制预付账款　9,163.76　8,721.59442.17预付货款经营性往来
　北京首钢国际工程技术有限公司受同一控股股东控制预付账款889.4182,455.13　83,344.54-预 付货款经营性往来
　北京首钢特殊钢有限公司受同一控股股东控制其他流动资产10,971.76　　　10,971.76债权转让款经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业迁安首钢冶金科技有限公司控股子公司其他流动资产28,245.32　　　28,245.32其他往来款非经营性往来
　首钢京唐钢铁联合有限责任公司控股子公司其他应收款13,614.92　　　13,614.92委托贷款非经营性往来
　唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司控股子公司之联营企业应收账款118.5310,666.01　10,784.54-应 收货款经营性往来
　唐山唐曹铁路有限责任公司控股子公司之联营企业应收账款386.6217.16　　403.78应收货款经营性往来
　北京鼎盛成包装材料有限公司控股子公司之联营企业应收账款　1.48　1.180.30应收货款经营性往来
　天津物产首钢钢材加工配送有限公司控股子公司之联营企业预付账款204.5913,806.29　11,553.572,457.31预付货款经营性往来
　首钢(青岛)钢业有限公司控股子公司之联营企业预付账款　395.96　392.963.00预付货款经营性往来
　唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司控股子公司之合营企业应收账款　61,802.92　61,786.9315.99应收货款经营性往来
　广州京海航运有限公司控股子公司之联营企业应收账款759.422,166.77　2,041.43884.76应收货款经营性往来
　河北京冀工贸有限公司控股子公司之联营企业应收股利240.76　　　240.76应收股利非经营性往来
其他关联方及其附属企业　　　　　　　-　　
总计---1,093,615.288,520,396.14-8,767,868.57846,142.85　　

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