天下秀(600556):天下秀数字科技（集团）股份有限公司关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
关于公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等规定，天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 1. 实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1666号文核准，天下秀数字科技(集团)股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)127,327,327股，发行价为每股人民币为16.65元，共计募集资金总额为人民币2,119,999,994.55元，扣除券商承销佣金及保荐费49,077,999.88元(其中含进项税2,777,999.99元)后的余额2,070,921,994.67元，主承销商华泰联合证券有限责任公司于2020年9月3日分别汇入本公司募集资金监管账户民生银行北京广安门支行(账号为：632304268)680,000,000.00元、中国银行北海市北京路支行(账号为：622379764151)680,000,000.00元、招商银行北京北三环支行(账号为：571900216310803)710,921,994.67元。上述到位资金2,073,699,994.66元(汇入金额加上承销费中不属于发行费用的进项税2,777,999.99元)，另扣除律师费1,600,000.00元(不含税)、会计师费100,000.00元(不含税)、股权登记费120,120.12元(不含税)后，公司本次募集资金净额为2,071,879,874.54元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2020年9月3日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]5770号)。 2. 募集金额使用情况和结余情况 截至2024年6月30日止，本公司累计已使用募集资金86,505.28万元，其中2024年1-6月使用募集资金7.27万元。使用闲置募集资金暂时补充流动资金80,000.00万元，公司募集资金专项账户余额为36,137.94万元（含购置理财产品产生的投资收益及累计收到的银行存款利息）。 二、募集资金管理情况 1. 募集资金的管理情况 公司于2023年1月13日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：临2023-001），公司聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为公司2022年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，原保荐机构华泰联合证券有限责任公司未完成的2020年非公开发行股票的募集资金的使用持续督导职责由中信证券承继。 鉴于保荐机构的变更，为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及《天下秀数字科技（集团）股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司及下属全资子公司天下秀广告有限公司及保荐机构中信证券与民生银行北京广安门支行、中国银行北海市北京路支行、招商银行北京北三环支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，具体详情请见公司2023年2月18日披露的《关于变更保荐机构后重新签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：临2023-015）。 上述主体签署的四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。 2. 募集资金的专户存储情况 截至2024年6月30日止，本公司有6个募集资金专户，募集资金存储情况如下： 单位：人民币万元
1. 募集资金投资项目的资金使用情况 截至2024年6月30日，募集资金具体使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。 2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至2024年6月30日，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于2023年8月25日召开的第十一届董事会第四次会议、第十一届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币80,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 截至2024年6月30日，已使用闲置募集资金暂时补充流动资金80,000.00万元。 2024年8月19日，公司已将上述募集资金全部归还至募集资金银行专户。 4. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司于2024年4月22日召开的第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司及子公司正常经营，不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用最高 额不超过人民币35,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理累计取得投资收益44.20万元人民币。具体明细如下： 单位：人民币万元
截至2024年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 6. 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 截至2024年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 7. 节余募集资金使用情况 截至2024年6月30日，公司未发生节余募集资金使用情况。 8. 募集资金使用的其他情况 截至2024年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2024年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确及完整地进行了披露；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。 六、风险提示 截至目前，上述募投项目达到预定可使用状态日期临近，项目建设进展缓慢且大部分募集资金尚未投入使用。尽管综合国家政策、行业发展方向和行业技术发展趋势看，上述募投项目实施可行性未发生重大变化，但宏观环境和行业增长情况与项目设计时存在一定差距，公司在募投项目的推进上更加谨慎，募集资金的使用进度较为缓慢，客观上可能仍然存在较大的延期或变更风险。 公司目前正在结合宏观环境和市场情况对项目可行性做进一步的分析论证，也在积极探索业务发展方向的变化，将根据公司发展战略及资本性支出规划，进行统筹安排，若后续拟延期或变更相关募集资金用途，公司将按照规定履行相应审批程序并及时履行信息披露义务。 特此公告。 天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十三日 附件 募集资金使用情况对照表 2024年 1-6月 编制单位：天下秀数字科技（集团）股份有限公司 单位：人民币万元
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