浙文互联(600986):浙文互联关于部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回

时间：2024年08月22日 17:56:04 中财网

原标题:浙文互联:浙文互联关于部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临 2024-053 浙文互联集团股份有限公司
关于部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
? 赎回产品种类和金额：华夏银行杭州武林支行可转让大额存单20,000.00万元。

? 相关的审议程序：浙文互联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开的第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单），使用期限自董事会审议通过之日起12月内，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过总额度。具体内容详见公司于2023年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）披露的《浙文互联关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2023-051）。

一、闲置募集资金现金管理到期赎回的情况
公司于2023年9月 26日使用闲置募集资金20,000.00万元购买了华夏银行杭州武林支行可转让大额存单，具体内容详见公司于2023年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（临2023-054）。

公司于近日赎回上述可转让大额存单，收回本金20,000.00万元，获得收益620.78万元。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况
单位：万元

序号	受托方	产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	华夏银行	可转让大额存单	20,000.00	20,000.00	620.78	0.00
2	华夏银行	可转让大额存单	9,000.00	-	-	9,000.00
3	中信银行	结构性存款	49,000.00	49,000.00	100.68	0.00
4	华夏银行	可转让大额存单	15,000.00	15,000.00	20.00	0.00
5	中信银行	结构性存款	20,000.00	20,000.00	40.33	0.00
6	华夏银行	结构性存款	15,000.00	15,000.00	33.12	0.00
合计	128,000.00	119,000.00	814.91	9,000.00

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会
2024年8月23日