百通能源(001376):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间：2024年08月22日 18:26:22 中财网 |
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原标题: 百通能源:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：江西 百通能源股份有限公司 单位：万元
| 非经营性
资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算的会
计科目 | 2024年期初占用资
金余额 | 2024年1-6月占用累
计发生金额（不含
利息） | 2024年1-6月占用资
金的利息 | 2024年1-6月偿还累
计发生金额 | 2024年6月30日占用
资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 总计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 其他关联
资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算的会
计科目 | 2024年期初往来资
金余额 | 2024年1-6月往来累
计发生金额（不含
利息） | 2024年1-6月往来资
金的利息 | 2024年1-6月偿还累
计发生金额 | 2024年6月30日往来
资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来
、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 百通宏达热力（泗阳）有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 1,881.82 | 6,785.68 | | 8,667.50 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 | | | 百通宏达热力泗洪有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 138.20 | 2,543.38 | | 2,681.58 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 | | | 曹县百通宏达热力有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 149.41 | 835.82 | | 985.23 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 | | | 连云港百通宏达热力有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 0.00 | 1,651.39 | | 200.00 | 1,451.39 | 货款 | 经营性往来 | | | 金溪百通宏达热力有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 0.00 | 2,257.28 | | 1,519.41 | 737.87 | 货款 | 经营性往来 | | | 百通宏达热力（泗阳）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 9,895.02 | 3,325.00 | | 1,800.00 | 11,420.02 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 连云港百通宏达热力有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,026.40 | 1,000.00 | | 1,300.39 | 1,726.01 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 曹县百通宏达热力有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 14,000.00 | 1,400.00 | | 4,100.00 | 11,300.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 松滋百通宏达热力有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 503.00 | 0.00 | | 0.00 | 503.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 宿迁弘锐衡宇技术服务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 2,502.99 | | 0.00 | 2,502.99 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 蒙阴百通宏达热力有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,820.00 | 1,000.00 | | 0.00 | 4,820.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 贵州大龙百通汇源热力有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,297.75 | 2,100.00 | | 925.00 | 2,472.75 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 金溪百通宏达热力有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,116.99 | 1,000.00 | | 600.00 | 2,516.99 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 北京百通智远咨询服务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 986.46 | 550.00 | | 1,536.46 | 0.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 总计 | — | — | — | 36,815.05 | 26,951.54 | — | 24,315.57 | 39,451.02 | — | — |
法定代表人：张春龙 主管会计工作的负责人：张平生 会计机构负责人：刘宜峰
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