科安达(002972):使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告
|
时间：2024年08月22日 18:50:36 中财网 |
|
原标题:
科安达:关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：002972 证券简称：
科安达 公告编号：2024-041 深圳
科安达电子科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳
科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“
科安达”）于2023年12月06日召开第六届董事会2023年第六次会议、第六届监事会2023年第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过2亿元闲置募集资金和不超过 3.5亿元自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-064）。
根据上述决议对募集资金和自有资金管理的要求，公司使用部分闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，具体情况如下：
一、本期使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的情况
| 认购
主体 | 签约
银行 | 产品名称 | 产品
类型 | 认购金
额（万
元） | 起息日 | 到期日 | 预期年
化收益
率 | 资金
来源 |
| 股份
公司 | 招商银行
深圳雅宝
支行 | 招商银行单位大额
存单2022年第469
期CMBC20220469 | 大额
存单 | 1000 | 2024-6-6 | 2025-4-30 | 3.45% | 自有资
金 |
| 股份
公司 | 中国银行
深圳竹子
林支行 | 单位人民币29CD20-
CD003240607173886
644 | 大额
存单 | 1000 | 2024-6-7 | 2027-6-7 | 2.35% | 自有资
金 |
| 珠海
科安
达 | 平安银行
深圳福田
支行 | 平安银行对公结构
性存款 (100%保本
挂钩汇率)产品
TGG24001203 | 结构
性存
款 | 2000 | 2024-6-20 | 2024-7-22 | 1.65%/2.
16%/2.26
% | 募集资
金 |
| 股份
公司 | 平安银行
深圳福田
支行 | 平安银行对公结构
性存款 (100%保本
挂钩汇率)产品
TGG24001202 | 结构
性存
款 | 4000 | 2024-6-20 | 2024-7-22 | 1.65%/2.
16%/2.26
% | 募集资
金 |
| 股份
公司 | 招商银行
深圳雅宝
支行 | 招商银行单位大额
存单2024年第908
期产品，产品代
码：CMBC20240908 | 大额
存单 | 1000 | 2024-6-25 | 2026-6-25 | 2.15% | 自有资
金 |
| 股份
公司 | 招商银行
深圳雅宝
支行 | 招商银行单位大额
存单2024年第908
期产品，产品代
码：CMBC20240908 | 大额
存单 | 1000 | 2024-6-25 | 2026-6-25 | 2.15% | 自有资
金 |
| 股份
公司 | 平安银行
深圳福田
支行 | 平安银行对公结构
性存款（100%保本
挂钩黄金）产品
TGG24201086 | 结构
性存
款 | 2000 | 2024-7-4 | 2024-9-4 | 1.65%/2.
12%/2.22
% | 自有资
金 |
| 股份
公司 | 平安银行
深圳福田
支行 | 平安银行对公结构
性存款（100%保本
挂钩汇率）产品
TGG24001300 | 结构
性存
款 | 2000 | 2024-7-11 | 2024-9-11 | 1.65%/2.
11%/2.21
% | 自有资
金 |
| 成都
科安
达 | 成都银行
天回镇支
行 | “芙蓉锦程”单位
结构性存款 | 结构
性存
款 | 2000 | 2024-7-22 | 2024-10-22 | 1.54%~2.
4% | 募集资
金 |
| 珠海
科安
达 | 平安银行
深圳福田
支行 | 平安银行对公结构
性存款 (100%保本
挂钩黄金)产品
TGG24201273 | 结构
性存
款 | 2000 | 2024-7-24 | 2024-9-23 | 1.65%/2.
12%/2.22
% | 募集资
金 |
| 股份
公司 | 平安银行
深圳福田
支行 | 平安银行对公结构
性存款 (100%保本
挂钩黄金)产品
TGG24201272 | 结构
性存
款 | 4000 | 2024-7-24 | 2024-9-23 | 1.65%/2.
12%/2.22
% | 募集资
金 |
| 合计 | | | | 22000 | | | | |
备注：1、公司与上表所列签约银行均无关联关系。
二、本期到期理财产品赎回情况
| 序
号 | 受托人
名称 | 产品名称 | 产品
类型 | 赎回金
额（万
元） | 起始日 | 到期日 | 预期年
化收益
率 | 实际收
益（万
元） | 资金
来源 |
| 1 | 成都银
行天回
镇支行 | “芙蓉锦程”单位
结构性存款 | 结构
性存
款 | 2000 | 2024-4-15 | 2024-7-15 | 1.54%-
2.5% | 12.64 | 募集
资金 |
| 2 | 招商银
行深圳
莲花支
行 | 招商银行单位大
额存单2022年
第469期
CMBC20220469 | 大额
存单 | 1000 | 2024-1-11 | 2024-6-6 | 3.45% | 13.99 | 募集
资金 |
| 3 | 平安银
行深圳
福田支
行 | 平安银行对公结构
性存款（100%保本
挂钩汇率）产品
TGG24000970 | 结构
性存
款 | 2000 | 2024-5-15 | 2024-6-17 | 1.65%/2
.21%/2.
31% | 4.00 | 募集
资金 |
| 4 | 平安银
行深圳
福田支
行 | 平安银行对公结构
性存款（100%保本
挂钩汇率）产品
TGG24000972 | 结构
性存
款 | 4000 | 2024-5-15 | 2024-6-17 | 1.65%/2
.21%/2.
31% | 7.99 | 募集
资金 |
| 5 | 平安银
行深圳
福田支
行 | 平安银行对公结构
性存款（100%保本
挂钩汇率）产品
TGG24000989 | 结构
性存
款 | 1000 | 2024-5-16 | 2024-6-18 | 1.65%/2
.21%/2.
31% | 2.00 | 自有
资金 |
| 6 | 平安银
行深圳
福田支
行 | 平安银行对公结构
性存款 (100%保本
挂钩汇率)产品
TGG24001203 | 结构
性存
款 | 2000 | 2024-6-20 | 2024-7-22 | 1.65%/2
.16%/2.
26% | 3.79 | 募集
资金 |
| 7 | 平安银
行深圳
福田支
行 | 平安银行对公结构
性存款 (100%保本
挂钩汇率)产品
TGG24001202 | 结构
性存
款 | 4000 | 2024-6-20 | 2024-7-22 | 1.65%/2
.16%/2.
26% | 7.57 | 募集
资金 |
| | 合计 | | | 16000 | | | | | |
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、公司拟用暂时闲置募集资金购买的投资理财品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月、发行主体为商业银行的保本投资理财品种，包括定期存款、结构性存款、通知存款等产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）投资风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，确保资金的安全性。
拟采取措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理合作；
2、公司将及时分析和跟踪现金管理的理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险； 3、公司内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务；
6、上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金监管协议规定的募集资金专户进行管理。
四、对公司经营的影响
公司本次使用部分闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，旨在控制风险、并保证募投项目建设、保证募集资金安全和公司正常经营的情况下，尽最大努力实现现金资产的保值增值，不会影响公司募投项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，实现公司与股东利益最大化。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的情况
使用闲置募集资金进行现金管理的情况
| 序
号 | 签约
银行 | 产品名称 | 产品
类型 | 认购金
额（万
元） | 起息日 | 到期日 | 预期年
化收益
率 | 是否
赎回 | 实际收
益（万
元） |
| 1 | 平安银行
深圳福田
支行 | 平安银行对公结构性存
款(100%保本挂钩汇率)
产品TGG23001127 | 结构性
存款 | 4000 | 2023-10-13 | 2023-11-13 | 1.75%或
2.41%或
2.51% | 是 | 8.19 |
| 2 | 平安银行
深圳福田
支行 | 平安银行对公结构性存
款(100%保本挂钩汇率)
产品TGG23001128 | 结构性
存款 | 2000 | 2023-10-13 | 2023-11-13 | 1.75%或
2.41%或
2.51% | 是 | 4.09 |
| 3 | 成都银行
天回镇支
行 | “芙蓉锦程”单位结构
性存款 | 结构性
存款 | 2000 | 2023-11-3 | 2023-12-4 | 1.43%/2
.6% | 是 | 4.48 |
| 4 | 平安银行
深圳福田
支行 | 平安银行对公结构性存
款(100%保本挂钩汇率)
产品TGG24000015 | 结构性
存款 | 2000 | 2024-1-5 | 2024-4-8 | 1.65%/2
.63%/2.
73% | 是 | 13.55 |
| 5 | 平安银行
深圳福田
支行 | 平安银行对公结构性存
款(100%保本挂钩汇率)
产品TGG24000014 | 结构性
存款 | 4000 | 2024-1-5 | 2024-4-8 | 1.65%/2
.63%/2.
73% | 是 | 27.09 |
| 6 | 成都银行
天回镇支
行 | “芙蓉锦程”单位结构
性存款 | 结构性
存款 | 2000 | 2024-1-10 | 2024-4-10 | 1.54%-
2.7% | 是 | 13.65 |
| 7 | 招商银行
深圳莲花
支行 | 招商银行单位大额存单
2022年第469期
CMBC20220469 | 大额存
单 | 5000 | 2024-1-11 | 2025-4-30 | 3.45% | 本期
赎回
1000
万 | 13.99 |
| 8 | 招商银行
深圳莲花
支行 | 招商银行单位大额存单
2022年第469期
CMBC20220469 | 大额存
单 | 5000 | 2024-1-11 | 2025-4-30 | 3.45% | 否 | - |
| 9 | 平安银行
深圳福田
支行 | 平安银行对公结构性存
款 (100%保本挂钩汇率)
产品TGG24000679 | 结构性
存款 | 2000 | 2024-4-10 | 2024-5-13 | 1.65%/2
.47%/2.
57% | 是 | 4.47 |
| 10 | 平安银行
深圳福田
支行 | 平安银行对公结构性存
款 (100%保本挂钩汇率)
产品TGG24000678 | 结构性
存款 | 4000 | 2024-4-10 | 2024-5-13 | 1.65%/2
.47%/2.
57% | 是 | 8.93 |
| 11 | 成都银行
天回镇支
行 | “芙蓉锦程”单位结构
性存款 | 结构性
存款 | 2000 | 2024-4-15 | 2024-7-15 | 1.54%-
2.5% | 是 | 12.64 |
| 12 | 平安银行
深圳福田
支行 | 平安银行对公结构性存
款（100%保本挂钩汇
率）产品TGG24000970 | 结构性
存款 | 2000 | 2024-5-15 | 2024-6-17 | 1.65%/2
.21%/2.
31% | 是 | 4.00 |
| 13 | 平安银行
深圳福田
支行 | 平安银行对公结构性存
款（100%保本挂钩汇
率）产品TGG24000972 | 结构性
存款 | 4000 | 2024-5-15 | 2024-6-17 | 1.65%/2
.21%/2.
31% | 是 | 7.99 |
| 14 | 平安银行
深圳福田
支行 | 平安银行对公结构性存
款 (100%保本挂钩汇率)
产品TGG24001203 | 结构性
存款 | 2000 | 2024-6-20 | 2024-7-22 | 1.65%/2
.16%/2.
26% | 是 | 3.79 |
| 15 | 平安银行
深圳福田
支行 | 平安银行对公结构性存
款 (100%保本挂钩汇率)
产品TGG24001202 | 结构性
存款 | 4000 | 2024-6-20 | 2024-7-22 | 1.65%/2
.16%/2.
26% | 是 | 7.57 |
| 16 | 成都银行
天回镇支
行 | “芙蓉锦程”单位结构
性存款 | 结构性
存款 | 2000 | 2024-7-12 | 2024-10-22 | 1.54%~2
.4% | 否 | - |
| 17 | 平安银行
深圳福田
支行 | 平安银行对公结构性存
款 (100%保本挂钩黄金)
产品TGG24201273 | 结构性
存款 | 2000 | 2024-7-24 | 2024-9-23 | 1.65%/2
.12%/2.
22% | 否 | - |
| 18 | 平安银行
深圳福田
支行 | 平安银行对公结构性存
款 (100%保本挂钩黄金)
产品TGG24201272 | 结构性
存款 | 4000 | 2024-7-24 | 2024-9-23 | 1.65%/2
.12%/2.
22% | 否 | - |
| 使用闲置自有资金进行现金管理的情况 | | | | | | | | | |
| 序
号 | 签约
银行 | 产品名称 | 产品
类型 | 认购金
额（万
元） | 起息日 | 到期日 | 预期年
化收益
率 | 是否
赎回 | 实际收
益（万
元） |
| 1 | 招商银行
深圳莲花
支行 | 招商银行点金系列看跌
两层区间63天结构性存
款（产品代码：
NSZ05404） | 结构性
存款 | 1000 | 2023-8-14 | 2023-10-16 | 1.85%或
2.65% | 是 | 4.57 |
| 2 | 平安银行
深圳福田
支行 | 平安银行对公结构性存
款（100%保本挂钩汇
率）产品TGG23000862 | 结构性
存款 | 3000 | 2023-8-11 | 2023-10-27 | 2.76% | 是 | 17.47 |
| 3 | 招商银行
深圳国创
支行 | 招商银行单位大额存单
2022年第469期
CMBC20220469 | 大额存
单 | 5000 | 2024-1-8 | 2024-1-11 | 3.45% | 是 | 1.44 |
| 4 | 招商银行
深圳国创
支行 | 招商银行单位大额存单
2022年第469期
CMBC20220469 | 大额存
单 | 5000 | 2024-1-8 | 2024-1-11 | 3.45% | 是 | 1.44 |
| 5 | 平安银行
深圳福田
支行 | 平安银行对公结构性存
款(100%保本挂钩汇率)
产品TGG24000202 | 结构性
存款 | 3000 | 2024-1-31 | 2024-5-6 | 1.65%/2
.62%/2.
72% | 是 | 20.67 |
| 6 | 平安银行
深圳福田
支行 | 平安银行对公结构性存
款(100%保本挂钩汇率)
产品TGG24000200 | 结构性
存款 | 3000 | 2024-1-31 | 2024-5-6 | 1.65%/2
.62%/2.
72% | 是 | 20.67 |
| 7 | 平安银行
深圳福田
支行 | 平安银行对公结构性存
款(100%保本挂钩汇率)
产品TGG24000265 | 结构性
存款 | 2000 | 2024-2-7 | 2024-5-7 | 1.65%/2
.57%/2.
67% | 是 | 12.67 |
| 8 | 招商银行
深圳国创
支行 | 招商银行点金系列进取
型区间累积 21 天结构
性存款 SSZ00071 | 结构性
存款 | 500 | 2024-4-1 | 2024-4-22 | 1.75-
2.75% | 是 | 0.58 |
| 9 | 招商银行
深圳雅宝
支行 | 招商银行点金系列进取
型区间累积 21 天结构
性存款 SSZ00071 | 结构性
存款 | 500 | 2024-4-1 | 2024-4-22 | 1.75-
2.75% | 是 | 0.58 |
| 10 | 招商银行
深圳雅宝
支行 | 招商银行点金系列看跌
两层区间98天结构性存
款，产品代码NSZ07253 | 结构性
存款 | 500 | 2024-5-10 | 2024-8-16 | 1.65%-
2.5% | 否 | - |
| 11 | 平安银行
深圳福田
支行 | 平安银行对公结构性存
款（100%保本挂钩汇
率）产品TGG24000989 | 结构性
存款 | 1000 | 2024-5-16 | 2024-6-18 | 1.65%/2
.21%/2.
31% | 是 | 2.00 |
| 12 | 招商银行
深圳雅宝
支行 | 招商银行单位大额存单
2022年第469期
CMBC20220469 | 大额存
单 | 1000 | 2024-6-6 | 2025-4-30 | 3.45% | 否 | - |
| 13 | 中国银行
深圳竹子
林支行 | 单位人民币29CD20-
CD003240607173886644 | 大额存
单 | 1000 | 2024-6-7 | 2027-6-7 | 2.35% | 否 | - |
| 14 | 招商银行
深圳雅宝
支行 | 招商银行单位大额存单
2024年第908期产品，
产品代码：
CMBC20240908 | 大额存
单 | 1000 | 2024-6-25 | 2026-6-25 | 2.15% | 否 | - |
| 15 | 招商银行
深圳雅宝
支行 | 招商银行单位大额存单
2024年第908期产品，
产品代码：
CMBC20240908 | 大额存
单 | 1000 | 2024-6-25 | 2026-6-25 | 2.15% | 否 | - |
| 16 | 平安银行
深圳福田
支行 | 平安银行对公结构性存
款（100%保本挂钩黄
金）产品TGG24201086 | 结构性
存款 | 2000 | 2024-7-4 | 2024-9-4 | 1.65%/2
.12%/2.
22% | 否 | - |
| 17 | 平安银行
深圳福田
支行 | 平安银行对公结构性存
款（100%保本挂钩汇
率）产品TGG24001300 | 结构性
存款 | 2000 | 2024-7-11 | 2024-9-11 | 1.65%/2
.11%/2.
21% | 否 | - |
截至本期末，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币17,000.00万元（含本次），使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的理财产品余额为人民币11,500.00万元（含本次）未超过公司审议的使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权额度。
六、备查文件
1、公司进行现金管理的相关业务凭证。
特此公告。
深圳
科安达电子科技股份有限公司
董事会
2024年08月22日
中财网
