乾照光电(300102):2024-074 乾照光电：董事会关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间：2024年08月22日 18:50:40 中财网

原标题:乾照光电:2024-074 乾照光电：董事会关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-074 厦门乾照光电股份有限公司
董事会关于公司 2024年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的规定，将厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4070号文批复，公司于 2022年3月向特定对象发行人民币普通股（A股）18,750.00万股，每股发行价为 8.00元，应募集资金总额为人民币 1,500,000,000.00元，根据有关规定扣除发行费用20,763,769.45元后，实际募集资金金额为 1,479,236,230.55元。该募集资金已于2022年 3月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]361Z0016号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况
截至 2024年 6月 30日，累计投入募集资金人民币 62,333.50万元（其中：直接投入募投项目 29,409.88万元，补充流动资金 32,923.62万元），支付银行手续费 1.17万元，累计收到结算银行利息 3,616.31万元，剩余募集资金 85,590.12万元。购买结构性存款 11,500.00万元，券商理财产品 34,000.00万元，闲置募集资金暂时补充流动资金 28,000万元，募集资金专户余额为 15,705.27万元。

二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用与管理，保证募集资金的安全，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的要求，公司分别与中国光大银行股份有限公司厦门分行、交通银行股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司厦门集美支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；公司、子公司江西乾照光电有限公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司南昌市新建支行（实际开户银行为中国银行股份有限公司南昌市湾里支行）、北京银行股份有限公司南昌新建支行、中国建设银行股份有限公司新建支行签署了《募集资金四方监管协议》；公司、子公司江西乾照半导体科技有限公司及保荐机构中信证券股份有限公司与中国光大银行股份有限公司南昌顺外路支行签署了《募集资金四方监管协议》。

截至 2024年 6月 30日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元

银行账号
352000670013000861730
129980100100508607
37510180800685116
197753651435
36050152025000002121
20000038666200084174684
50100188000975366

注：以上合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
2024年上半年“Mini/Micro、高光效 LED芯片研发及制造项目”投入募集资金 4,529.84万元，“海信乾照江西半导体基地项目（一期）”投入募集资金11,368.33万元，合计投入募集资金 15,898.17万元。

截至 2024年 6月 30日，“Mini/Micro、高光效 LED芯片研发及制造项目”累计投入募集资金 12,534.04万元，“海信乾照江西半导体基地项目（一期）”累计投入募集资金 16,875.84万元，补充流动资金 32,923.62万元，累计投入募集资金 62,333.50万元。

详见附表 1：2024年半年度募集资金使用情况对照表。

2、闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
2024年 3月 25日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议，于 2024年 4月 18日召开 2023年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用最高额度不超过人民币 6亿元（含本数）闲置募集资金购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等，上述额度内资金可以滚动使用，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。

截至 2024年 6月 30日，使用闲置募集资金购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品 45,500.00万元，其中：结构性存款 11,500.00万元、券商理财产品34,000.00万元。

公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

序 号	买入方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 （万元）	起息日	预计到期日	预计年化收 益率（%）
1	江西乾照	东方财富 证券股份	东方财富证 券吉祥月月	本金保障 型浮动收	4,000.00	2023年 7月 14	2024年 7月 10日。2023	0%或 5.3%
序 号	买入方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 （万元）	起息日	预计到期日	预计年化收 益率（%）
		有限公司	盈 65号收益 凭证	益凭证		日	年 10月开 始按合同约 定观察日观 察是否敲出
2	江西乾照	华泰证券 股份有限 公司	华泰证券晟 益第 23637 号（中证 1000）收益凭 证	本金保障 型浮动收 益凭证	5,000.00	2023年 8月 4日	2024年 7月 25日。2023 年 11月开 始按合同约 定观察日观 察是否敲出	0.1%或 4.6%
3	江西乾照	东方财富 证券股份 有限公司	东方财富证 券吉祥月月 盈 68号收益 凭证	本金保障 型浮动收 益凭证	6,000.00	2023年 8月 7日	2024年 7月 31日。2023 年 11月开 始按合同约 定观察日观 察是否敲出	0.1%或 5.25%
4	乾照光电	交通银行 股份有限 公司厦门 分行	结构性存款	保本浮动 收益型	6,000.00	2024年 2月 6日	2024年 8月 12日	1.85%或 2.6%或 2.8%
5	乾照光电	交通银行 股份有限 公司厦门 分行	结构性存款	保本浮动 收益型	5,500.00	2024年 2月 6日	2024年 9月 12日	1.85%或 2.6%或 2.8%
6	江西乾照	东方财富 证券股份 有限公司	东方财富证 券吉祥看涨 鲨鱼鳍 116 号收益凭证	本金保障 型浮动收 益凭证	2,000.00	2024年 2月 8日	2025年 1月 22日	2.6%或 3.6%
7	江西乾照	华泰证券 股份有限 公司	华泰晟益第 24562号	本金保障 型浮动收 益凭证	3,000.00	2024年 5月 15 日	2025年 5月 7日。2024 年 6月开始 按合同约定 观察日观察 是否敲出	0.1%或 4.6%
8	江西乾照	华泰证券 股份有限 公司	华泰聚益第 24555号	本金保障 型浮动收 益凭证	3,000.00	2024年 5月 15 日	2024年 11 月 12日	1.8%-12.8%
9	江西乾照	华泰证券	华泰聚益第	本金保障	3,000.00	2024年	2024年 8月	1.2%-6.2%
序 号	买入方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 （万元）	起息日	预计到期日	预计年化收 益率（%）
		股份有限 公司	24550号	型浮动收 益凭证		5月 15 日	20日
10	江西乾照	东方财富 证券股份 有限公司	东方财富证 券吉祥看涨 鲨鱼鳍134 号收益凭证	本金保障 型浮动收 益凭证	4,000.00	2024年 5月 17 日	2024年 11 月 13日	1.5%-12.5%
11	江西乾照	广发证券 股份有限 公司	广发证券收 益凭证“收益 宝”11 号	本金保障 型浮动收 益凭证	4,000.00	2024年 5月 17 日	2025年 2月 19日	1%至上不 封顶
合计	45,500.00		-	-

3、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024年 2月 1日，本公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用人民币 50,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2024年 6月 30日，闲置募集资金暂时补充流动资金 28,000万元。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、募集资金投资项目用途变更情况
公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十七次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目的议案》，变更部分募集资金（共计 40,000.00万元）用于新项目“海信乾照江西半导体基地项目（一期）”的实施。

详见附表 2：2024年半年度变更募集资金投资项目情况。

2、公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。


附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会
2024年 8月 21日
附表1：

2024年半年度募集资金使用情况对照表
编制单位：厦门乾照光电股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额	150,000.00	本年度投入募集资金总额	15,898.17
报告期内变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	62,333.50
累计变更用途的募集资金总额	40,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例			26.67%
承诺投资项目和超 募资金投向	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额(1)	本报告期投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告 期实现 的效益	截止报 告期末 累计实 现的效 益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目
Mini/Micro、高光效 LED芯片研发及制造 项目	是	115,000.00	75,000.00	4,529.84	12,534.04	16.71%	2025年12 月31日	-	-	不适用	否
海信乾照江西半导 体基地项目（一期）	否	-	40,000.00	11,368.33	16,875.84	42.19%	2025年8 月31日	-	-	不适用	否
补充流动资金	否	32,923.62	32,923.62	-	32,923.62	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	147,923.62	147,923.62	15,898.17	62,333.50	--	--	-	-	--	--
超募资金投向
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
归还银行贷款（如 有）	--	-	-	-	-	-	--	--	--	--	--
补充流动资金（如 有）	--	-	-	-	-	-	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	-	-	-	-	--	--	-	-	--	--
合计	--	147,923.62	147,923.62	15,898.17	62,333.50	--	--	-	-	--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	因受行业下行等客观因素的影响，Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目整体进度放缓，无法在计划的时间内完成。2023年4 月19日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的 议案》，同意公司对上述募投项目达到预定可使用状态的时间延期至2025年12月31日。 自募集资金到位以来，公司董事会和管理层密切关注项目建设情况，结合实际需要，审慎规划募集资金使用。鉴于国内外经济发展放 缓、市场环境变化等多因素影响，为提升募集资金使用效率与项目实施质量，本着审慎原则，公司适度放缓投资节奏，以期最大程度规避 投资风险，故本项目整体进度放缓。后续公司将根据市场情况统筹加快推进募投项目建设。目前募投项目正处于建设期，未达到预定可使 用状态，无对应期间的承诺效益。
项目可行性发生重 大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十七次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项 目用途及新增募投项目的议案》，变更部分募集资金（共计40,000.00万元）用于新项目“海信乾照江西半导体基地项目（一期）”的实 施。

募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	2022年4月6日，本公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币1,536.14万元，自筹资金支付发行费用 金额为人民币547.88万元（不含增值税），共计人民币2,084.02万元。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	2024年2月1日，本公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》。公司拟使用人民币 50,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个 月。截止2024年6月30日，闲置募集资金暂时补充流动资金28,000万元。
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金中15,705.27万元存放于募集资金专户，11,500.00万元用于购买结构性存款，34,000.00万 元用于购买券商理财产品。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

附表2：
2024年半年度变更募集资金投资项目情况
编制单位：厦门乾照光电股份有限公司 单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项 目	变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1)	本报告期 实际投入 金额	截至期末实 际累计投入 金额(2)	截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期实现 的效益	是否达到预计 效益	变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化
海信乾照江西 半导体基地项 目（一期）	Mini/Micro、高 光效LED芯片研 发及制造项目	40,000.00	11,368.33	16,875.84	42.19%	2025年8 月31日	-	不适用	否
合计	--	40,000.00	11,368.33	16,875.84	--	--	-	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体 项目)	为提高募集资金使用效率，公司拟变更“Mini/Micro、高光效 LED 芯片研发及制造项目”的部分募集资 金（共计 40,000 万元）用途，用于新项目“海信乾照江西半导体基地项目（一期）”的实施。公司第 五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十七次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过了《关 于变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目的议案》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关 于变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目的公告》（公告编号：2023-092）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体 项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用