惠泰医疗(688617):2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

 时间：2024年08月22日 19:16:00 中财网

原标题:惠泰医疗:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2024-041
深圳惠泰医疗器械股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会 2020年 12月 7日核发的《关于同意深圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3359号），深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,667万股（每股面值人民币 1元），并于 2021年 1月 7日在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发行”）。本次发行的发行价格为 74.46元/股，本次发行募集资金总额 1,241,248,200.00元，扣除公司不含增值税保荐及承销费以及其他发行费用后募集资金净额为 1,150,717,825.25元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年 1月 4日出具信会师报字[2021]第 ZA10001号《验资报告》，验证募集资金已全部到位。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议，具体情况详见公司于2021年 1月 6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

截至 2024年 6月 30日，公司累计使用募集资金人民币 1,017,839,136.57元，募集资金余额为人民币 103,084,307.25元。明细如下：
单位：元 币种：人民币

项目金额
募集资金总额1,241,248,200.00
减：支付发行有关费用90,530,374.75
募集资金净额1,150,717,825.25
减：募投项目使用募集资金金额（包括置换先期投入金额）1,017,839,136.57
其中：血管介入类医疗器械产业化升级项目333,254,051.37
血管介入类医疗器械研发项目116,693,923.67
新型电生理消融标测系统研发项目66,708,551.67
项目金额
外周血管介入项目20,731,114.50
智能制造基地及检测中心项目32,909,157.67
补充流动资金134,432,337.69
区域总部中心313,110,000.00
加：累计利息收入和投资收益扣除手续费净额71,005,618.57
减：用暂时闲置募集资金购买委托理财账户余额100,800,000.00
募集资金专户账户期末余额103,084,307.25

二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《深圳惠泰医疗器械股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

根据有关法律法规的规定，公司、实施募投项目的子公司湖南埃普特医疗器械有限公司、湖南惠泰医疗器械有限公司、上海宏桐实业有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，对各方的相关责任和义务进行了详细约定。截至 2024年 6月 30日，公司严格按照监管协议的规定存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况
截至 2024年 6月 30日，公司募集资金专户余额情况如下：
单位：元 币种：人民币

开户主体开户银行账号存款 方式余额
湖南埃普特医疗 器械有限公司杭州银行股份有限公 司深圳龙岗支行4403040160000328274活期-
湖南埃普特医疗 器械有限公司杭州银行股份有限公 司深圳龙岗支行4403040160000328290活期3,426,468.01
湖南埃普特医疗 器械有限公司杭州银行股份有限公 司深圳龙岗支行4403040160000374534活期2,192,148.39
开户主体开户银行账号存款 方式余额
湖南埃普特医疗 器械有限公司杭州银行股份有限公 司深圳龙岗支行4403040160000415873活期7,454,270.63
湖南埃普特医疗 器械有限公司杭州银行股份有限公 司深圳龙岗支行4403040160000374500活期3,542,020.88
深圳惠泰医疗器 械股份有限公司杭州银行股份有限公 司深圳龙岗支行4403040160000323184活期82,447.79
深圳惠泰医疗器 械股份有限公司杭州银行股份有限公 司深圳龙岗支行4403040160000323192活期38,597.00
深圳惠泰医疗器 械股份有限公司杭州银行股份有限公 司深圳龙岗支行4403040160000323200活期8,306.17
深圳惠泰医疗器 械股份有限公司杭州银行股份有限公 司深圳龙岗支行4403040160000325429活期153,445.30
深圳惠泰医疗器 械股份有限公司杭州银行股份有限公 司深圳龙岗支行4403040160000374740活期6,966,374.65
湖南惠泰医疗器 械有限公司杭州银行股份有限公 司深圳龙岗支行4403040160000336517活期5,977,652.00
上海宏桐实业有 限公司招商银行股份有限公 司上海天钥桥支行121934093610702活期48,304,048.93
上海宏桐实业有 限公司交通银行股份有限公 司上海宜山路支行310066218013007903154活期24,938,527.50
合计103,084,307.25　　　
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，截至 2024年 6月 30日，未到期的结构性存款情况如下：
单位：元 币种：人民币

账户名称银行名称产品 名称金额起息日到期日年化收 益率收益 类型状 态
深圳惠泰 医疗器械 股份有限 公司杭州银行 股份有限 公司深圳 龙岗支行添利 宝结 构性 存款14,300,000.002024/3/142024/8/302.60%保本 浮动 型收 益未 到 期
深圳惠泰 医疗器械 股份有限 公司杭州银行 股份有限 公司深圳 龙岗支行添利 宝结 构性 存款12,500,000.002024/3/142024/8/302.60%保本 浮动 型收 益未 到 期
湖南埃普 特医疗器 械有限公 司杭州银行 股份有限 公司深圳 龙岗支行添利 宝结 构性 存款10,000,000.002024/2/52024/8/52.70%保本 浮动 型收 益未 到 期
湖南埃普 特医疗器 械有限公 司杭州银行 股份有限 公司深圳 龙岗支行添利 宝结 构性 存款30,000,000.002024/2/52024/8/52.70%保本 浮动 型收 益未 到 期
账户名称银行名称产品 名称金额起息日到期日年化收 益率收益 类型状 态
湖南埃普 特医疗器 械有限公 司杭州银行 股份有限 公司深圳 龙岗支行添利 宝结 构性 存款15,000,000.002024/2/52024/8/52.70%保本 浮动 型收 益未 到 期
湖南埃普 特医疗器 械有限公 司杭州银行 股份有限 公司深圳 龙岗支行添利 宝结 构性 存款6,000,000.002024/6/202024/9/202.60%保本 浮动 型收 益未 到 期
湖南埃普 特医疗器 械有限公 司杭州银行 股份有限 公司深圳 龙岗支行添利 宝结 构性 存款13,000,000.002024/6/202024/9/202.60%保本 浮动 型收 益未 到 期
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024年 6月 30日，公司募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023年 12月 20日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用，上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币 6亿元（含本数）。同时董事会授权公司管理层办理闲置募集资金进行现金管理的相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。详细情况请参见公司于2023年 12月 21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

截至 2024年 6月 30日，公司报告期内使用闲置募集资金进行现金管理明细如下：
单位：元 币种：人民币

账户名称银行名称产品 名称金额起息日到期日年化 收益 率收益 类型状 态
深圳惠泰 医疗器械 股份有限 公司杭州银行 股份有限 公司深圳 龙岗支行添利 宝结 构性 存款14,300,000.002024/3/142024/8/302.60%保本 浮动 型收 益未 到 期
深圳惠泰 医疗器械 股份有限 公司杭州银行 股份有限 公司深圳 龙岗支行添利 宝结 构性 存款12,500,000.002024/3/142024/8/302.60%保本 浮动 型收 益未 到 期
深圳惠泰 医疗器械 股份有限 公司杭州银行 股份有限 公司深圳 龙岗支行添利 宝结 构性 存款5,000,000.002024/4/172024/5/172.40%保本 浮动 型收 益已 赎 回
深圳惠泰 医疗器械 股份有限 公司杭州银行 股份有限 公司深圳 龙岗支行添利 宝结 构性 存款5,000,000.002024/5/302024/6/302.40%保本 浮动 型收 益已 赎 回
湖南埃普 特医疗器 械有限公 司杭州银行 股份有限 公司深圳 龙岗支行添利 宝结 构性 存款10,000,000.002024/2/52024/8/52.70%保本 浮动 型收 益未 到 期
湖南埃普 特医疗器 械有限公 司杭州银行 股份有限 公司深圳 龙岗支行添利 宝结 构性 存款5,000,000.002024/2/52024/3/52.55%保本 浮动 型收 益已 赎 回
湖南埃普 特医疗器 械有限公 司杭州银行 股份有限 公司深圳 龙岗支行添利 宝结 构性 存款30,000,000.002024/2/52024/8/52.70%保本 浮动 型收 益未 到 期
湖南埃普 特医疗器 械有限公 司杭州银行 股份有限 公司深圳 龙岗支行添利 宝结 构性 存款17,000,000.002024/2/52024/3/52.55%保本 浮动 型收 益已 赎 回
湖南埃普 特医疗器 械有限公杭州银行 股份有限 公司深圳添利 宝结 构性5,000,000.002024/2/52024/3/52.55%保本 浮动 型收已 赎 回
账户名称银行名称产品 名称金额起息日到期日年化 收益 率收益 类型状 态
司龙岗支行存款　　　　益　
湖南埃普 特医疗器 械有限公 司杭州银行 股份有限 公司深圳 龙岗支行添利 宝结 构性 存款15,000,000.002024/2/52024/8/52.70%保本 浮动 型收 益未 到 期
湖南埃普 特医疗器 械有限公 司杭州银行 股份有限 公司深圳 龙岗支行添利 宝结 构性 存款5,000,000.002024/3/82024/4/82.45%保本 浮动 型收 益已 赎 回
湖南埃普 特医疗器 械有限公 司杭州银行 股份有限 公司深圳 龙岗支行添利 宝结 构性 存款15,000,000.002024/3/82024/4/82.45%保本 浮动 型收 益已 赎 回
湖南埃普 特医疗器 械有限公 司杭州银行 股份有限 公司深圳 龙岗支行添利 宝结 构性 存款4,000,000.002024/3/82024/4/82.45%保本 浮动 型收 益已 赎 回
湖南埃普 特医疗器 械有限公 司杭州银行 股份有限 公司深圳 龙岗支行添利 宝结 构性 存款6,000,000.002024/4/222024/6/162.45%保本 浮动 型收 益已 赎 回
湖南埃普 特医疗器 械有限公 司杭州银行 股份有限 公司深圳 龙岗支行添利 宝结 构性 存款13,000,000.002024/4/222024/6/162.45%保本 浮动 型收 益已 赎 回
湖南埃普 特医疗器 械有限公 司杭州银行 股份有限 公司深圳 龙岗支行添利 宝结 构性 存款3,000,000.002024/4/222024/6/162.45%保本 浮动 型收 益已 赎 回
湖南埃普 特医疗器 械有限公 司杭州银行 股份有限 公司深圳 龙岗支行添利 宝结 构性 存款6,000,000.002024/6/202024/9/202.60%保本 浮动 型收 益未 到 期
湖南埃普 特医疗器 械有限公 司杭州银行 股份有限 公司深圳 龙岗支行添利 宝结 构性 存款13,000,000.002024/6/202024/9/202.60%保本 浮动 型收 益未 到 期
湖南惠泰 医疗器械 有限公司杭州银行 股份有限 公司深圳 龙岗支行添利 宝结 构性 存款3,000,000.002024/2/72024/3/72.55%保本 浮动 型收 益已 赎 回
湖南惠泰 医疗器械 有限公司杭州银行 股份有限 公司深圳 龙岗支行添利 宝结 构性 存款3,000,000.002024/3/132024/4/132.45%保本 浮动 型收 益已 赎 回
账户名称银行名称产品 名称金额起息日到期日年化 收益 率收益 类型状 态
湖南惠泰 医疗器械 有限公司杭州银行 股份有限 公司深圳 龙岗支行添利 宝结 构性 存款3,000,000.002024/4/242024/5/242.40%保本 浮动 型收 益已 赎 回
湖南惠泰 医疗器械 有限公司杭州银行 股份有限 公司深圳 龙岗支行添利 宝结 构性 存款3,000,000.002024/5/302024/6/302.40%保本 浮动 型收 益已 赎 回
上海宏桐 实业有限 公司招商银行 股份有限 公司上海 天钥桥支 行点金 看跌 二层 26D55,000,000.002024/1/52024/1/312.30%保本 浮动 型收 益已 赎 回
上海宏桐 实业有限 公司招商银行 股份有限 公司上海 天钥桥支 行点金 看跌 二层 26D55,000,000.002024/2/22024/2/282.30%保本 浮动 型收 益已 赎 回
上海宏桐 实业有限 公司交通银行 股份有限 公司上海 宜山路支 行蕴通 财富 定期 型结 构性 存款 14天274,600,000.002024/2/262024/3/111.50%保本 浮动 型收 益已 赎 回
上海宏桐 实业有限 公司招商银行 股份有限 公司上海 天钥桥支 行点金 看跌 二层 22D50,000,000.002024/3/62024/3/282.30%保本 浮动 型收 益已 赎 回
上海宏桐 实业有限 公司交通银行 股份有限 公司上海 宜山路支 行蕴通 财富 定期 型结 构性 存款 40天270,000,000.002024/3/152024/4/241.50%保本 浮动 型收 益已 赎 回
上海宏桐 实业有限 公司招商银行 股份有限 公司上海 天钥桥支 行点金 看涨 三层 91D45,000,000.002024/3/292024/6/283.00%保本 浮动 型收 益已 赎 回
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理取得净收益共计 141.82万元。

截至 2024年 6月 30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 10,080.00万元，具体情况详见本报告“二、募集资金管理情况”之“（二）募集资金专户存储情况”。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司于 2023年 12月 20日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用超募资金及自有资金投资建设新项目的议案》，公司拟投资人民币 82,745.13万元建设区域总部中心项目（以下简称“本项目”），本项目属于公司主营业务范畴，其中拟使用超募资金金额人民币 33,732.02万元（截至 2023年 12月 12日超募资金金额，最终投入金额以公司全部超募资金含孳息为准），差额部分由公司自有资金或自筹资金投入，最终项目投资金额以实际投资为准。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。2024年 1月 8日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金及自有资金投资建设新项目的议案》。具体情况详见公司于 2023年 12月 21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于使用超募资金及自有资金投资建设新项目的公告》。

截至 2024年 6月 30日，公司使用超募资金投入建设区域总部中心项目的金额为 31,311.00万元。

（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况
无。

四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
报告期内，公司募集资金投资项目不存在变更与调整的情况。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
报告期内，公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 报告期内，公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内，公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。


特此公告。



深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2024年 8月 23日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额115,071.78本年度投入募集资金总额38,171.74　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额24,644.56已累计投入募集资金总额101,783.91　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额比例（%）　　21.42%　　　　　　　　　
承诺投资项目已变更 项目， 含部分 变更 （如 有）募集资金承 诺投资总额调整后投 资总额截至期末承 诺投入金额 ①本年度投 入金额截至期末 累计投入 金额②截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额截至期末 投入进度 （%）项目达 到预定 可使用 状态日 期本年度 实现的 效益是否达 到预计 效益项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
　　　　　　　③=②-①④=②/①　　　　
承诺投资项目　　　　　　　　　　　　
血管介入类医疗器械 产业化升级项目是36,761.0032,761.0032,761.001,941.9333,325.41564.41101.722024年 9月注 1不适用否
血管介入类医疗器械 研发项目是33,869.0013,224.4413,224.44579.1211,669.39-1,555.0588.242024年 9月注 2不适用否
补充流动资金无13,419.0013,419.0013,419.00-13,443.2324.23100.18不适用不适用不适用否
新型电生理消融标测 系统研发项目是　14,111.0014,111.002,058.266,670.86-7,440.1447.272025年 12月不适用不适用否
外周血管介入项目是　6,533.566,533.56799.852,073.11-4,460.4531.732025年 12月不适用不适用否
智能制造基地及检测 2026年
是 4,000.00 4,000.00 1,481.59 3,290.92 -709.08 82.27 不适用 不适用 否 中心项目 4月

承诺投资项目小计-84,049.0084,049.0084,049.006,860.7470,472.91-13,576.09　　　　　
超募资金　　　　　　　　　　　　
建设区域中部中心项 目　　　33,732.0231,311.0031,311.00-2,421.0292.822027年 6月不适用不适用否
超募资金小计　　　33,732.0231,311.0031,311.00-2,421.02　　　　　
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用　　　　　　　　　　　
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用　　　　　　　　　　　
募集资金投资项目先期投入及置换情况无　　　　　　　　　　　
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无　　　　　　　　　　　
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况具体情况详见本报告“三、本半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理， 投资相关产品情况”。　　　　　　　　　　　
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无　　　　　　　　　　　
募集资金结余的金额及形成原因不适用　　　　　　　　　　　
募集资金其他使用情况无　　　　　　　　　　　
注 1：血管介入类医疗器械产业化升级项目在实施地点“湖南省湘乡市经济开发区湘乡大道 009号地块（湘（2019）湘乡市不动产权第 0002959号《不
动产权证书》）”及 “湖南省湘乡市经开区红仑大道 545号地块（湘（2020）湘乡市不动产权第 0009081 号《不动产权证书》）”上的基建项目已全部
建成并投产，包含多层仓库、外包车间、立体仓库、灭菌中心、特殊工艺生产车间、危化品仓库及相关辅房，共计新增建筑面积 15,959.20㎡。主销产品
产能提升约 3倍，已基本实现预期既定经济效益及目标。

注 2：血管介入类医疗器械研发项目共 23个子项目，已有 15个项目取得注册证并转产，5个项目正在注册审批中，1个项目正在临床实验阶段，2个项
目正在注册检验阶段。

注 3：血管介入类医疗器械产业化升级项目及补充流动资金项目截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的差额系理财收益及利息收入投入导致。

注 4：区域中部中心承诺投入金额人民币 33,732.02万元，系截止 2023年 12月 12日超募资金金额（含理财收益及利息收入），最终投入金额以公司全部
超募资金含孳息为准。

附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元


变更后的项目对应的原项目变更后项目 拟投入募集 资金总额截至期末计 划累计投资 金额(1)本年度实 际投入金 额实际累计 投入金额 (2)投资进度 （%） (3)=(2)/(1)项目达到预 定可使用状 态日期本年度 实现的 效益是否达 到预计 效益变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
新型电生理消融标 测系统研发项目血管介入类医疗器 械研发项目14,111.0014,111.002,058.266,670.8647.272025年 12月不适用不适用否
外周血管介入项目血管介入类医疗器 械研发项目6,533.566,533.56799.852,073.1131.732025年 12月不适用不适用否
智能制造基地及检 测中心项目血管介入类医疗器 械产业化升级项目4,000.004,000.001,481.593,290.9282.272026年 4月不适用不适用否
合计—24,644.5624,644.564,339.6912,034.88——　——
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）公司于 2023年 4月 6日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议 通过了《关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的议案》。公司独立董事、监事会 发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。2023 年 4月 27日，公司召开 2022年年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目投资金 额并新增募投项目的议案》。具体情况详见公司于 2023年 4月 7日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于调整募投项目投资 金额并新增募投项目的公告》。　　　　　　　　　
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）不适用　　　　　　　　　
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用　　　　　　　　　
（未完）
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