新 和 成(002001):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2024年08月22日 19:30:35 中财网
原标题:新 和 成:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024半年度
编制单位：浙江新和成股份有限公司 单位：人民币万元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的 关联关系上市公司核算的 会计科目2024年期初 占用资金余额2024年度占用累 计发生金额 （不含利息）2024年度占用 资金的利息 （如有）2024年度偿还 累计发生金额2024年期末 占用资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制人及其 附属企业不适用不适用不适用—————不适用不适用
小 计---　　　　　　-
前控股股东、实际控制人及 其附属企业不适用不适用不适用—————不适用不适用
小 计---　　　　　　-
其他关联方及其附属企业不适用不适用不适用—————不适用不适用
小 计---　　　　　　-
总 计---　　　　　　-
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的 关联关系上市公司核算的 会计科目2024年期初 往来资金余额2024年度往来累 计发生金额 （不含利息）2024年度往来 资金的利息 （如有）2024年度偿还 累计发生金额2024年期末 往来资金余额往来形成原因往来性质（经营性往 来、 非经营性往来 ）
控股股东、实际控制人及其 附属企业浙江德力装备有限公司同一控股股东控制应收账款　8.80　4.404.40销售经营性往来
　绍兴和悦物业服务有限公司同一控股股东控制其他应收款1.84　　　1.84销售经营性往来
　浙江德力装备有限公司同一控股股东控制预付账款4,592.64　　4,592.64　采购经营性往来
　新昌新和成维生素有限公司子公司其他应收款9,900.0015,300.00196.919,024.5016,372.41拆借非经营性往来
　浙江维尔新动物营养保健品有限公司子公司其他应收款　10.00　10.00　拆借非经营性往来
　浙江新和成药业有限公司子公司其他应收款　27,800.00　27,800.00　拆借非经营性往来
　浙江新和成特种材料有限公司子公司其他应收款8,500.009,000.00144.0413,105.664,538.38拆借非经营性往来
　山东新和成药业有限公司子公司其他应收款　11,400.00　11,400.00　拆借非经营性往来
　山东新和成控股有限公司子公司其他应收款6,750.0020,297.00189.1622,312.844,923.32拆借非经营性往来
　山东新和成精化科技有限公司子公司其他应收款82,385.0038,500.001,400.2947,216.7075,068.59拆借非经营性往来
　黑龙江新和成生物科技有限公司子公司其他应收款195,600.00194,500.002,689.17279,845.41112,943.76拆借非经营性往来
　黑龙江新昊热电有限公司子公司其他应收款700.001,700.0021.17　2,421.17拆借非经营性往来
　新昌新和成维生素有限公司子公司其他应收款　22.10　22.10　代垫付水电非经营性往来
　浙江维尔新动物营养保健品有限公司子公司其他应收款　0.23　0.23　代垫付水电非经营性往来
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　山东新和成维生素有限公司子公司其他应收款　0.54　0.54　代垫付水电非经营性往来
　山东新和成精化科技有限公司子公司其他应收款　0.51　0.51　代垫付水电非经营性往来
　浙江维尔新动物营养保健品有限公司子公司其他应收款　0.23　0.23　代垫付水电非经营性往来
　上虞新和成生物化工有限公司子公司其他应收款　84.34　84.34　代垫付统筹及公积金非经营性往来
　浙江新和成药业有限公司子公司其他应收款　109.25　109.25　代垫付统筹及公积金非经营性往来
　浙江新和成特种材料有限公司子公司其他应收款　59.76　59.76　代垫付统筹及公积金非经营性往来
　绍兴裕辰新材料有限公司子公司其他应收款　26.82　26.82　代垫付统筹及公积金非经营性往来
　绍兴纳岩材料科技有限公司子公司其他应收款　4.02　4.02　代垫付统筹及公积金非经营性往来
　浙江新和成尼龙材料有限公司子公司其他应收款　18.02　18.02　代垫付统筹及公积金非经营性往来
　山东新和成药业有限公司子公司其他应收款　38.26　38.26　代垫付统筹及公积金非经营性往来
　山东新和成氨基酸有限公司子公司其他应收款　47.45　47.45　代垫付统筹及公积金非经营性往来
　山东新和成控股有限公司子公司其他应收款　15.07　15.07　代垫付统筹及公积金非经营性往来
　山东新和成维生素有限公司子公司其他应收款　35.81　35.81　代垫付统筹及公积金非经营性往来
　山东新和成精化科技有限公司子公司其他应收款　74.88　74.88　代垫付统筹及公积金非经营性往来
　黑龙江新和成生物科技有限公司子公司其他应收款　57.97　57.97　代垫付统筹及公积金非经营性往来
　浙江新和成进出口有限公司子公司其他应收款　2.77　2.77　代垫付统筹及公积金非经营性往来
　琼海博鳌丽都置业有限公司子公司其他应收款　0.07　0.07　代垫付统筹及公积金非经营性往来
　新昌新和成维生素有限公司子公司其他应收款　214.75　214.75　销售燃料动力经营性往来
　浙江维尔新动物营养保健品有限公司子公司其他应收款　2.28　2.28　销售燃料动力经营性往来
　新昌新和成维生素有限公司子公司其他应收款0.6334.37　31.223.78其他非经营性往来
　浙江维尔新动物营养保健品有限公司子公司其他应收款　0.70　0.70　其他非经营性往来
　上虞新和成生物化工有限公司子公司其他应收款　12.41　12.41　其他非经营性往来
　浙江新和成药业有限公司子公司其他应收款　5.60　5.60　其他非经营性往来
　浙江新和成特种材料有限公司子公司其他应收款　13.64　13.64　其他非经营性往来
　绍兴裕辰新材料有限公司子公司其他应收款　1.00　1.00　其他非经营性往来
　浙江新和成尼龙材料有限公司子公司其他应收款　0.15　0.15　其他非经营性往来
　山东新和成药业有限公司子公司其他应收款　17.11　17.11　其他非经营性往来
　山东新和成氨基酸有限公司子公司其他应收款　1,963.87　1,963.87　其他非经营性往来
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　山东新和成控股有限公司子公司其他应收款　1.48　1.48　其他非经营性往来
　山东新和成维生素有限公司子公司其他应收款　14.56　14.56　其他非经营性往来
　山东新和成精化科技有限公司子公司其他应收款　10.08　10.08　其他非经营性往来
　潍坊海成热电有限公司子公司其他应收款　0.50　0.50　其他非经营性往来
　黑龙江新和成生物科技有限公司子公司其他应收款　23.19　23.19　其他非经营性往来
　黑龙江新昊热电有限公司子公司其他应收款　1.00　1.00　其他非经营性往来
　浙江新和成进出口有限公司子公司其他应收款　0.50　0.50　其他非经营性往来
其他关联方及其附属企业恩骅力新和成工程材料（浙江）有限公司联营企业应收账款0.2347.38　47.530.08提供服务经营性往来
　恩骅力新和成工程材料（浙江）有限公司联营企业应收账款4,183.507,849.40　8,199.523,833.38销售经营性往来
　恩骅力新和成工程材料（浙江）有限公司联营企业其他应收款　89.76　　89.76代垫付水电非经营性往来
　恩骅力新和成工程材料（浙江）有限公司联营企业其他应收款0.07　　0.07　提供服务经营性往来
　恩骅力新和成工程材料（浙江）有限公司联营企业其他应收款　34.71　　34.71房屋、场地租赁经营性往来
　浙江春晖环保能源股份有限公司联营企业其他应收款2.00　　　2.00押金保证金经营性往来
总 计---312,615.91329,452.344,640.74426,471.41220,237.58　-
法定代表人：胡柏藩 主管会计工作的负责人：石观群 会计机构负责人：何江勇
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