天威视讯(002238):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2024年08月22日 19:30:36 中财网

原标题:天威视讯:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

天威视讯股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占 用方名 称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司 核算的会 计科目	2024年期 初占用资 金余额	2024年1-6 月占用累计 发生金额（不 含利息）	2024年1-6 月占用资金 的利息（如 有）	2024年1-6 月偿还累计 发生金额	2024年6月 30日占用资 金余额	占用形 成原因	占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业										非经营性占 用
小计
前控股股东、实际控 制人及其附属企业										非经营性占 用
小计
其他关联方及其附 属企业										非经营性占 用
小计
总计
其他关联资金往来	资金往 来方名 称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司 核算的会 计科目	2024年期 初往来资 金余额	2024年1-6 月往来累计 发生金额（不 含利息）	2024年1-6 月往来资金 的利息（如 有）	2024年1-6 月偿还累计 发生金额	2024年6月 30日往来资 金余额	往来形 成原因	往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来）
控股股东、实际控制 人及其附属企业	深圳广播 电影电视 集团	控股股东	应收账款		3,250.39		3,250.39		节目传 输费	经营性往来
	深圳广播 电影电视 集团	控股股东	应收账款	82.74	28.85		111.59		付费频 道、互联 网及工 程	经营性往来
	深圳广播 电影电视 集团	控股股东	应收账款		200.14		20.00	180.14	媒体服 务费	经营性往来
	深圳文化 产权交易 所有限公 司	控股股东之 附属企业	应收账款	13.90			13.90		互联网 接入服 务	经营性往来
	深圳文化 产权交易 所有限公 司	控股股东之 附属企业	其他应收 款		1.26		0.63	0.63	工薪	经营性往来
	深圳市广 视后勤物 业管理有 限公司	控股股东之 附属企业	其他应收 款	4.27	7.80		3.33	8.74	餐费	经营性往来
	深圳市广 视后勤物 业管理有 限公司	控股股东之 附属企业	其他应收 款	1.00			1.00		押金	经营性往来
	深圳广播 电影电视 文化产业 有限公司	控股股东之 附属企业	其他应收 款	154.03	43.73		72.78	124.98	房租押 金	经营性往来
	小计			255.94	3,532.17		3,473.62	314.49
上市公司的子公司 及其附属企业	深汕特别 合作区深 汕广播电 视网络有 限公司	控股子公司	应收账款	352.10				352.10	材料款	经营性往来
	深汕特别 合作区深 汕广播电 视网络有 限公司	控股子公司	应收账款	140.00				140.00	宣传费	经营性往来
	深圳市天 威数据网 络股份有 限公司	控股子公司	应收账款	45.00				45.00	热线服 务费	经营性往来
	深圳市天 宝广播电 视网络有 限公司	全资子公司	其他应收 款	10,495.60	6,410.58		7,717.55	9,188.63	宽带业 务分成 等	经营性往来
	深圳市天 隆广播电 视网络有 限公司	全资子公司	其他应收 款	3,040.10	3,781.29		3,096.96	3,724.43	宽带业 务分成 等	经营性往来
	深圳市天 威广告有 限公司	控股子公司	其他应收 款	4.00				4.00	垫付餐 费	非经营性往 来
	深圳市天 威网络工 程有限公 司	全资子公司	其他应收 款	2.90			2.90		垫付工 薪	非经营性往 来
	深圳市天 威网络工 程有限公 司	全资子公司	其他应收 款	773.74			773.74		预付网 络维护 费	经营性往来
	深圳市天 威信息技 术有限公 司	全资子公司	其他应收 款	1.36				1.36	垫付餐 费	非经营性往 来
	深汕特别 合作区威 视信息科 技有限公 司	全资子公司	其他应收 款	30,718.46	988.53		4,173.63	27,533.36	垫付工 程款及 工薪	非经营性往 来
	深汕特别 合作区深 汕广播电 视网络有 限公司	控股子公司	其他应收 款	9.59				9.59	垫付工 薪	非经营性往 来
	深汕特别 合作区深 汕广播电 视网络有 限公司	控股子公司	其他应收 款	5,772.33	452.86			6 ,225.19	通信工 程项目	经营性往来
	深圳市威 弘信息科 技有限公 司	全资子公司	其他应收 款	5,107.56	161.76		154.94	5,114.38	垫付工 程款	非经营性往 来
	深圳宜和 股份有限 公司	控股子公司	其他应收 款	90.05	0.01		53.58	36.48	垫付企 业年金	非经营性往 来
	深圳市广 电网络有 限公司	全资子公司	其他应收 款		20.00			20.00	借款	经营性往来
	深圳市长 泰传媒有 限公司	控股子公司	其他应收 款	22.18				22.18	垫付餐 费	非经营性往 来
	小计			56,574.97	11,815.03		15,973.30	52,416.70
其他关联方及其附	中广电传	联营企业	应收账款	121.50	93.10		10.24	204.36	营销佣	经营性往来
属企业	媒有限公 司								金及增 值运营 服务费
	中广电传 媒有限公 司	联营企业	其他应收 款	11.25				11.25	垫付餐 费	非经营性往 来
	深圳深汕 特别合作 区天之孚 云计算科 技有限公 司	联营企业	应收账款	7.00	2.38		8.02	1.36	房租、物 业费	经营性往来
	深圳深汕 特别合作 区天之孚 云计算科 技有限公 司	联营企业	其他应收 款	0.16				0.16	垫付费 用	非经营性往 来
	深圳市龙 岗区融媒 文化传播 发展集团 有限公司	上市公司之 持股股东	应收账款	12.37				12.37	设备销 售及调 试服务	经营性往来
	深圳市龙 岗区融媒 文化传播	上市公司之 持股股东	应收账款	34.65				34.65	广告宣 传	经营性往来
	发展集团 有限公司
	中国电信 股份有限 公司	上市公司之 持股股东	预付账款	78.85			55.86	22.99	管道租 赁费	经营性往来
	深圳市智 城天威通 信有限公 司	联营企业	其他应收 款	5.73				5.73	垫付费 用	非经营性往 来
	广东深汕 投资控股 集团有限 公司	控股子公司 深汕特别合 作区深汕广 播电视网络 有限公司之 持股5%以上 股东	应收账款	15.87	46.12			61.99	收视及 宽带费	经营性往来
	广东深汕 投资控股 集团有限 公司	控股子公司 深汕特别合 作区深汕广 播电视网络 有限公司之 持股5%以上 股东	其他应收 款	6.86				6.86	房屋押 金	经营性往来
小计				294.24	141.60		74.12	361.72
总计				57,125.15	15,488.80		19,521.04	53,092.91

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。

②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。



法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
张育民 韩正辉 邓海峰