天威视讯(002238):半年报财务报表

 时间：2024年08月22日 19:30:37 中财网

原标题:天威视讯:半年报财务报表

编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司 2024/6/30 单位：元
项目期末余额上年年末余额项目期末余额上年年末余额
流动资产：　　流动负债：　　
货币资金915,209,042.01988,586,703.28短期借款341,901,883.34262,617,754.44
交易性金融资产177,001,495.8921,429,998.11交易性金融负债　　
应收票据　4,978,779.81应付票据25,152,061.0621,261,501.96
应收账款181,979,825.39204,714,075.35应付账款532,905,488.57615,190,874.46
应收款项融资　　预收款项　　
预付款项13,625,124.8234,882,063.49合同负债405,842,752.85388,288,521.26
其他应收款19,332,838.5916,129,876.57应付职工薪酬22,145,758.5881,491,953.12
存货24,601,846.0629,293,796.11应交税费12,526,311.419,144,278.42
合同资产175,014,727.72176,399,236.49其他应付款232,943,355.27244,191,807.49
持有待售资产　　持有待售负债　　
一年内到期的非流动资产　　一年内到期的非流动负债25,983,197.2225,850,334.48
其他流动资产37,042,907.1345,185,004.30其他流动负债13,749,802.2521,809,616.55
流动资产合计1,543,807,807.611,521,599,533.51流动负债合计1,613,150,610.551,669,846,642.18
非流动资产：　　非流动负债：　　
债权投资　　长期借款149,955,641.22149,955,641.22
其他债权投资　　应付债券　　
长期应收款　　其中：优先股　　
长期股权投资27,401,544.3966,503,867.88永续债　　
其他权益工具投资200,000,000.00200,000,000.00租赁负债34,319,158.4533,720,449.18
其他非流动金融资产83,734,929.44108,754,100.00长期应付款　　
投资性房地产241,972,357.70245,963,203.76预计负债805,200.34805,200.34
固定资产1,479,663,507.861,231,595,781.29递延收益70,885,743.3381,746,577.34
在建工程79,049,252.41390,584,042.10递延所得税负债12,148,715.3211,327,832.30
使用权资产55,924,174.4256,232,162.59其他非流动负债　　
无形资产291,387,242.13302,766,721.01非流动负债合计268,114,458.66277,555,700.38
开发支出　　负债合计1,881,265,069.211,947,402,342.56
商誉　　所有者权益：　　
长期待摊费用144,158,032.29158,237,244.71股本802,559,160.00802,559,160.00
递延所得税资产25,261,040.7224,393,847.01其他权益工具　　
其他非流动资产49,144,622.7347,982,805.63其中：优先股　　
非流动资产合计2,677,696,704.092,833,013,775.98永续债　　
　　　资本公积36,912,425.3936,912,425.39
　　　减：库存股　　
　　　其他综合收益　　
　　　盈余公积397,307,304.51397,307,304.51
　　　未分配利润1,046,924,051.531,112,163,345.06
　　　归属于母公司所有者权益合计2,283,702,941.432,348,942,234.96
　　　少数股东权益56,536,501.0658,268,731.97
　　　所有者权益合计2,340,239,442.492,407,210,966.93
资产总计4,221,504,511.704,354,613,309.49负债和所有者权益总计4,221,504,511.704,354,613,309.49
合并利润表
单位：元
编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司 2024年1-6月

项目本期金额上期金额
一、营业收入623,557,481.41621,874,600.02
减：营业成本457,494,021.82425,862,275.64
税金及附加3,098,022.322,589,729.68
销售费用44,816,779.1342,459,091.94
管理费用107,398,864.59111,558,337.78
研发费用21,834,511.8521,143,736.40
财务费用-3,338,724.30-3,842,921.69
其中：利息费用6,949,164.555,045,177.64
利息收入11,718,011.7810,192,080.97
加：其他收益16,324,759.1542,172,168.80
投资收益（损失以“－”号填列）7,292,522.27-530,014.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益5,960,676.51-1,649,240.32
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“－”号填列）441,134.83-284,952.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）1,553,511.73-4,322,222.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）56,781.95-824,300.38
二、营业利润（亏损以“－”号填列）17,922,715.9358,315,029.67
加：营业外收入724,559.25102,467.58
减：营业外支出1,496,197.6384,477.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）17,151,077.5558,333,020.01
减：所得税费用3,866,685.99158,704.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）13,284,391.5658,174,315.39
（一）按经营持续性分类　　
1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）13,317,547.4358,160,045.26
2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）-33,155.8714,270.13
（二）按所有权归属分类　　
1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填 列）15,016,622.4763,079,820.50
2．少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-1,732,230.91-4,905,505.11
五、其他综合收益的税后净额　　
六、综合收益总额13,284,391.5658,174,315.39
归属于母公司所有者的综合收益总额15,016,622.4763,079,820.50
归属于少数股东的综合收益总额-1,732,230.91-4,905,505.11
合并现金流量表
编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司 2024年1-6月 单位：元
项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金690,038,174.40764,043,804.07
收到的税费返还61,691.6816,728.93
收到其他与经营活动有关的现金28,260,487.3350,536,454.51
经营活动现金流入小计718,360,353.41814,596,987.51
购买商品、接受劳务支付的现金267,580,699.55306,608,194.73
支付给职工以及为职工支付的现金250,728,232.75249,373,546.38
支付的各项税费13,511,696.425,747,229.46
支付其他与经营活动有关的现金63,749,674.6470,770,804.46
经营活动现金流出小计595,570,303.36632,499,775.03
经营活动产生的现金流量净额122,790,050.05182,097,212.48
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金224,961,508.92137,161,438.36
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额433,477.5821,148.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计225,394,986.50137,182,586.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金84,083,740.30286,929,672.94
投资支付的现金309,500,000.00398,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计393,583,740.30684,929,672.94
投资活动产生的现金流量净额-168,188,753.80-547,747,086.18
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金195,222,058.40241,639,462.22
收到其他与筹资活动有关的现金55,516,223.69　
筹资活动现金流入小计250,738,282.09241,639,462.22
偿还债务支付的现金92,583,821.00750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金85,834,293.3884,920,784.51
支付其他与筹资活动有关的现金103,952,900.2516,309,931.92
筹资活动现金流出小计282,371,014.63101,980,716.43
筹资活动产生的现金流量净额-31,632,732.54139,658,745.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,821.6824,139.02
五、现金及现金等价物净增加额-77,026,614.61-225,966,988.89
加：期初现金及现金等价物余额968,107,647.101,059,293,601.69
六、期末现金及现金等价物余额891,081,032.49833,326,612.80
法定代表人：张育民 主管会计工作负责人：韩正辉 会计机构负责人：邓海峰合并股东权益变动表
编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司 2024年半年度 单位：元
项目本期金额　　　　　　　　　
　归属于母公司所有者权益　　　　　　　少数股东权益所有者权益合计
　股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准 备未分配利润其他　　
一、上年年末余额802,559,160.0036,912,425.39--397,307,304.51-1,112,163,345.06-58,268,731.972,407,210,966.93
加：会计政策变更　　　　　　　　　-
前期差错更正　　　　　　　　　-
其他　　　　　　　　　-
二、本年年初余额802,559,160.0036,912,425.39--397,307,304.51-1,112,163,345.06-58,268,731.972,407,210,966.93
三、本年增减变动金额（减少 以“－”号填列）-------65,239,293.53--1,732,230.91-66,971,524.44
（一）综合收益总额　　　　　　15,016,622.47　-1,732,230.9113,284,391.56
（二）股东投入和减少资本----------
1．股东投入资本　　　　　　　　　-
2．股份支付计入股东权益的金 额　　　　　　　　　-
3．其他　　　　　　　　　-
（三）利润分配-------80,255,916.00---80,255,916.00
1．提取盈余公积　　　　　　　　　-
2．提取一般风险准备　　　　　　　　　-
3．对股东的分配　　　　　　-80,255,916.00　　-80,255,916.00
4．其他　　　　　　　　　-
（四）股东权益内部结转----------
1．资本公积转增股本　　　　　　　　　-
2．盈余公积转增股本　　　　　　　　　-
3．盈余公积弥补亏损　　　　　　　　　-
4．其他　　　　　　　　　-
（五）专项储备----------
1．本年提取　　　　　　　　　-
2．本年使用　　　　　　　　　-
（六）其他　　　　　　　　　-
四、本年年末余额802,559,160.0036,912,425.39--397,307,304.51-1,046,924,051.53-56,536,501.062,340,239,442.49
合并股东权益变动表(续)
编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司 2023年半年度 单位：元
项目上期金额　　　　　　　　　
　归属于母公司所有者权益　　　　　　　少数股东权益所有者权益合计
　股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准 备未分配利润其他　　
一、上年年末余额802,559,160.0036,912,425.39--382,045,036.91-1,081,865,559.15-64,777,446.132,368,159,627.58
加：会计政策变更------　---
前期差错更正----------
其他--　　　　　　--
二、本年年初余额802,559,160.0036,912,425.39--382,045,036.91-1,081,865,559.15-64,777,446.132,368,159,627.58
三、本年增减变动金额（减少 以“－”号填列）-------17,176,095.50--4,905,505.11-22,081,600.61
（一）综合收益总额　　　　　　63,079,820.50　-4,905,505.1158,174,315.39
（二）股东投入和减少资本----------
1．股东投入资本　　　　　　　　　-
2．股份支付计入股东权益的金 额　　　　　　　　　-
3．其他　　　　　　　　　-
（三）利润分配-------80,255,916.00---80,255,916.00
1．提取盈余公积　　　　　　　　　-
2．提取一般风险准备　　　　　　　　　-
3．对股东的分配　　　　　　-80,255,916.00　　-80,255,916.00
4．其他　　　　　　　　　-
（四）股东权益内部结转----------
1．资本公积转增股本　　　　　　　　　-
2．盈余公积转增股本　　　　　　　　　-
3．盈余公积弥补亏损　　　　　　　　　-
4．其他　　　　　　　　　-
（五）专项储备----------
1．本年提取　　　　　　　　　-
2．本年使用　　　　　　　　　-
（六）其他　　　　　　　　　-
四、本年年末余额802,559,160.0036,912,425.39--382,045,036.91-1,064,689,463.65-59,871,941.022,346,078,026.97
母公司资产负债表
编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司 2024/6/30 单位：元
项目期末余额上年年末余额项目期末余额上年年末余额
流动资产：　　流动负债：　　
货币资金336,261,343.35289,663,213.55短期借款333,058,519.91204,362,462.15
交易性金融资产77,001,495.897,001,495.89交易性金融负债　　
应收票据47,244,187.9022,055,318.25应付票据26,562,512.6179,242,208.75
应收账款98,707,131.4685,912,208.01应付账款201,642,679.60223,040,347.76
应收款项融资　　预收款项　　
预付款项8,124,776.8428,703,418.62合同负债220,717,534.14229,618,493.08
其他应收款573,217,046.20570,072,351.01应付职工薪酬10,242,281.2039,257,550.64
存货4,168,833.7611,353,535.90应交税费5,936,680.031,125,963.83
合同资产36,369,482.5334,930,452.04其他应付款235,935,075.30176,449,464.85
持有待售资产　　持有待售负债　　
一年内到期的非流动资产　　一年内到期的非流动负债8,145,935.1411,544,347.25
其他流动资产2,843,797.457,521,920.17其他流动负债6,995,868.348,393,237.71
流动资产合计1,183,938,095.381,057,213,913.44流动负债合计1,049,237,086.27973,034,076.02
非流动资产：　　非流动负债：　　
债权投资　　长期借款149,955,641.22149,955,641.22
其他债权投资　　应付债券　　
长期应收款　　其中：优先股　　
长期股权投资882,243,628.27921,345,951.76永续债　　
其他权益工具投资200,000,000.00200,000,000.00租赁负债14,084,227.3315,614,222.81
其他非流动金融资产83,734,929.44108,754,100.00长期应付款　　
投资性房地产241,708,784.90245,699,630.96预计负债162,221.04162,221.04
固定资产728,019,097.01760,907,902.88递延收益54,156,114.8963,104,251.56
在建工程23,396,832.9920,764,024.97递延所得税负债3,924,177.873,924,177.87
使用权资产20,618,068.9625,545,795.32其他非流动负债　　
无形资产281,053,166.05291,240,018.92非流动负债合计222,282,382.35232,760,514.50
开发支出　　负债合计1,271,519,468.621,205,794,590.52
商誉　　所有者权益：　　
长期待摊费用84,266,926.0490,814,483.05股本802,559,160.00802,559,160.00
递延所得税资产7,860,677.787,800,052.90其他权益工具　　
其他非流动资产6,987,457.117,245,632.20其中：优先股　　
非流动资产合计2,559,889,568.552,680,117,592.96永续债　　
　　　资本公积408,695,538.33408,695,538.33
　　　减：库存股　　
　　　其他综合收益　　
　　　盈余公积371,250,346.44371,250,346.44
　　　未分配利润889,803,150.54949,031,871.11
　　　所有者权益合计2,472,308,195.312,531,536,915.88
资产总计3,743,827,663.933,737,331,506.40负债和所有者权益总计3,743,827,663.933,737,331,506.40
母公司利润表（未完）
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